本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮盛石化”）于2010年9月13日經中國證券監督管理委員會以“證監許可〔2010〕1286號”文核準，于2010年10月20日在深圳證券交易所首次向社會公眾發行人民幣普通股5，600萬股，本次發行募集資金總額為301，280萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為289，963．90萬元，天健會計師事務所有限公司已于2010年10月25日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗〔2010〕316號《驗資報告》驗證確認。

　　公司已對募集資金采取了專戶存儲制度，上述募集資金已由榮盛石化分別開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“原募集資金專項賬戶”）存放于中國銀行股份有限公司浙江省分行、中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國農業銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行。以上內容詳見公司于2010年11月24日刊登在指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2010－004）。

　　公司募集資金投資項目年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目以增資的方式由全資子公司浙江盛元化纖有限公司（以下簡稱“盛元化纖”）實施。2010年11月19日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于對全資子公司浙江盛元化纖有限公司增資50，000萬元的議案》，同意對盛元化纖增資50，000萬元（其中使用募集資金45，947．52萬元），用于投資建設盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目。

　　公司擬使用79，600萬元超募資金用于盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目、使用49，536萬元超募資金用于盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目。公司將通過向全資子公司浙江盛元化纖有限公司提供借款，由盛元化纖具體實施上述兩個超募資金投資項目。2010年11月19日公司第二屆董事會第四次會議、2010年12月10日公司2010年第四次臨時股東大會分別審議通過了該部分超募資金使用計劃的議案。

　　經公司第二屆董事會第四次會議審議通過，公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金49，012．48萬元。以上內容詳見公司于2010年11月24日刊登在指定信息披露網站巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關于以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目 的自籌資金事項的公告》（公告編號：2010－003）。

　　公司將妥善安排其余超募資金65，867．90萬元的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。

　　根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定，募集資金投資項目通過上市公司的子公司或上市公司控制的其他企業實施的，上市公司的子公司或控制的其他企業也應與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂三方監管協議。因此，為進一步規范募集資金的管理和使用，盛元化纖已按有關要求與保薦機構國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）及中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國農業銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國銀行股份有限公司浙江省分行（以下統稱“募集資金專戶銀行”）分別開設了募集資金專項賬戶，簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　盛元化纖募集資金專項賬戶資金由榮盛石化原募集資金專項賬戶資金轉付，轉付完成后，榮盛石化原募集資金專項帳戶已無余額，榮盛石化已將上述榮盛石化原募集資金專項帳戶注銷。

　　三方監管協議主要內容如下：

　　（一）盛元化纖已在中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行開設募集資金專項賬戶，賬號為1202090119900491887，截至2010年12月31日，專戶余額為65，108．58萬元。

　　盛元化纖已在中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行開設募集資金專項賬戶，賬號為33001617027053004838，截至2010年12月28日，專戶余額為37，055．75萬元。

　　盛元化纖已在中國農業銀行股份有限公司杭州蕭山支行開設募集資金專項賬戶，賬號為19－080201040057645，截至2010年12月28日，專戶余額為55，124．03萬元。

　　盛元化纖已在中國銀行股份有限公司浙江省分行開設募集資金專項賬戶，賬號為800138797908094001，截至2010年12月28日，專戶余額為84，189．00萬元。

　　上述募集資金專項賬戶僅用于盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目、盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化ＦＤＹ絲和3萬噸超細旦差別化ＤＴＹ絲技改項目、盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（ＰＴＴ）新型化學纖維項目和超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　出于提高募集資金存儲收益的目的，盛元化纖可以以存單方式存放募集資金。盛元化纖承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知國信證券。盛元化纖存單不得質押。

　　（二）國信證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對盛元化纖募集資金使用情況進行監督。國信證券應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。盛元化纖和募集資金專戶銀行應當配合國信證券的調查與查詢。國信證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專項賬戶存儲情況。

　　（三）盛元化纖授權國信證券指定的保薦代表人趙勇、季誠永可以隨時到募集資金專戶銀行查詢、復印盛元化纖募集資金專項賬戶的資料；募集資金專戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關募集資金專項賬戶資料。

　　保薦代表人向募集資金專戶銀行查詢盛元化纖募集資金專項賬戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；國信證券指定的其他工作人員向募集資金專戶銀行查詢盛元化纖募集資金專項賬戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　（四）募集資金專戶銀行按月（每月20日前）向盛元化纖出具對賬單，并抄送國信證券。募集資金專戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　（五）盛元化纖一次或12個月內累計從募集資金專項賬戶中支取的金額超過1，000萬元的，募集資金專戶銀行應及時以傳真方式通知國信證券，同時提供募集資金專項賬戶的支出清單。

　　（六）國信證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。國信證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知募集資金專戶銀行，同時按《募集資金三方監管協議》第十一條的要求向盛元化纖、募集資金專戶銀行書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響《募集資金三方監管協議》的效力。

　　（七）如果募集資金專戶銀行連續三次未及時向國信證券出具對賬單或向國信證券通知募集資金專項賬戶大額支取情況，以及存在未配合國信證券調查募集資金專項賬戶情形的，盛元化纖有權單方面終止本協議并注銷募集資金專項賬戶。

　　（八）本協議自三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至募集資金專項賬戶資金全部支出完畢且國信證券督導期結束之日起失效。

　　特此公告。

　　榮盛石化股份有限公司董事會

　　2011年1月11日