證券投資基金資產凈值周報表

　　截止時間：2011年1月7日單位：人民幣元

　　序號基金代碼基金名稱 基金資產凈值 基金份額凈值基金規模設立時間管理人 托管人未經審計單位擬分配收益

　　1184688基金開元 2，273，011，152.621.1365 20億元1998.3.27南方基金管理有限公司工商銀行

　　2500001國泰金泰封閉2，714，424，165.161.3572 20億元1998.3.27國泰基金管理有限公司工商銀行

　　3500008華夏興華封閉2，439，994，384.051.2200 20億元1998.4.28華夏基金管理有限公司建設銀行

　　4500003華安安信封閉2，636，630，018.721.3183 20億元1998.6.22華安基金管理有限公司工商銀行

　　5500006基金裕陽 2，251，037，259.21.1255 20億元1998.7.25博時基金管理有限公司農業銀行

　　6184689基金普惠 2，751，040，542.881.3755 20億元1999.1.6鵬華基金管理有限公司交通銀行

　　7184690基金同益 2，451，174，513.891.2256 20億元1999.4.8長盛基金管理有限公司工商銀行

　　8500002嘉實泰和封閉2，558，571，313.201.2793 20億元1999.4.8嘉實基金管理有限公司建設銀行

　　9184691基金景宏 2，830，291，915.341.4151 20億元1999.5.4大成基金管理有限公司中國銀行

　　10500005基金漢盛 3，276，332，491.951.6382 20億元1999.5.10富國基金管理有限公司農業銀行

　　11500009華安安順封閉4，104，263，864.671.3681 30億元1999.6.15華安基金管理有限公司交通銀行

　　12184692基金裕隆 3，592，430，618.581.1975 30億元1999.6.15博時基金管理有限公司農業銀行

　　13500018華夏興和封閉3，612，631，927.921.2042 30億元1999.7.14華夏基金管理有限公司建設銀行

　　14184693基金普豐 3，609，034，553.511.2030 30億元1999.7.14鵬華基金管理有限公司工商銀行

　　15184698基金天元 3，445，348，038.961.1484 30億元1999.8.25南方基金管理有限公司工商銀行

　　16500011國泰金鑫封閉3，709，487，828.561.2365 30億元1999.10.21國泰基金管理有限公司建設銀行

　　17184699基金同盛 4，041，908，367.951.3473 30億元1999.11.5長盛基金管理有限公司中國銀行

　　18184701基金景福 4，553，131，676.791.5177 30億元1999.12.30大成基金管理有限公司農業銀行

　　19500015基金漢興 3，616，611，961.501.2055 30億元1999.12.30富國基金管理有限公司交通銀行

　　20184705基金裕澤 578，888，242.061.1578 5億元2000.3.27博時基金管理有限公司工商銀行

　　21500038融通通乾封閉3，307，365，821.87001.6537 20億元2001.8.29融通基金管理有限公司建設銀行

　　22184728基金鴻陽 1，695，107，440.920.8476 20億元2001.12.10寶盈基金管理有限公司農業銀行

　　23500056易方達科瑞封閉3，669，947，923.491.2233 30億元2002.3.12易方達基金管理有限公司交通銀行

　　24184721嘉實豐和價值封閉3，698，229，399.781.2327 30億元2002.3.22嘉實基金管理有限公司農業銀行

　　25184722長城久嘉封閉2，159，728，039.731.0799 20億元2002.7.5長城基金管理有限公司農業銀行

　　26500058銀河銀豐封閉3，616，010，840.221.205 30億元2002.8.15銀河基金管理有限公司建設銀行

　　注：1、本表所列1月7日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。

　　2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

　　3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

　　4、未經審計的單位擬分配收益由基金管理人根據基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、基金托管人復核后得出，未經會計師事務所審計，在有關財務數據經過會計師事務所審計后，基金單位凈收益、單位分配收益及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準。