銀河收益證券投資基金第八次分紅公告

http://www.sina.com.cn 2010年12月08日 02:29 中國證券報-中證網(wǎng)

　　銀河銀聯(lián)系列證券投資基金包括銀河穩(wěn)健證券投資基金和銀河收益證券投資基金，基金合同于2003年8月4日生效。銀河收益證券投資基金（以下簡稱“本基金”）分別于2004年4月28日，2005年10月13日，2006年5月11日， 2006年8月23日，2007年3月27日，2008年10月9日和2009年11月10日實施分紅，每10份基金份額已派發(fā)紅利共計4．80元。

　　為及時回報投資者，根據(jù)《證券投資基金法》有關(guān)規(guī)定及《銀河銀聯(lián)系列證券投資基金基金合同》有關(guān)約定，經(jīng)銀河基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復核確認，截至2010年11月30日，本基金可供分配利潤為125，150，026．88元。本公司決定以截至2010年11月30日的可供分配利潤為準，向基金份額持有人實施分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1．00元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2010年12月13日；

　　2、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2010年12月14日；

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2010年12月14日的基金份額凈值實施轉(zhuǎn)換。

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2010年12月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2010年12月15日直接計入其基金賬戶，2010年12月16日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、注意事項

　　1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前的最后一次修改為準，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

　　3、請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2010年12月13日（不含13日）前到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中航證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、國元證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、江海證券有限公司、華寶證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、東興證券股份有限公司、財通證券有限責任公司、方正證券股份有限公司和民生證券有限責任公司。