北京立思辰科技股份有限公司
證券代碼：300010證券簡稱：立思辰公告編號：2010－051
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1．2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1．3 公司負責人池燕明、主管會計工作負責人林開濤及會計機構負責人（會計主管人員）張瑛聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 主要會計數據及財務指標
單位：元
■
■
2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
■
2．3 限售股份變動情況表
單位：股
■
§3 管理層討論與分析
3．1 公司主要財務報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產負債表項目大幅變動情況與原因說明
1、應收票據期末余額70．00萬元，較期初 2，139．89萬元減少96．73％，主要是期初應收票據本期到期結算所致。
2、應收賬款期末余額13，812．38萬，較期初5，967．41萬元增加131．46％，主要是因為公司業務拓展，給予一些資信較好的大客戶信用期，隨著業務規模增大，應收款有增加趨勢；另外，本期有一些大項目已終驗，但尚未到到期付款。
3、預付賬款期末余額7，025．45萬元，較期初1，692．31萬元增加315．14％，預付款項為付給公司供貨商的尚未驗收入庫的采購款及付給門頭溝管委會的購置辦公場所款。形成的原因主要是因為公司下半年簽訂的項目較多，需提前支付訂貨款，同時公司增加了新的供應商，由于合作時間尚短，新的供應商所要求的預付款比例較高；另外，根據公司募集資金投資項目之一服務及營銷網絡建設項目計劃北京公司購置辦公場所，預付了購房款，但產權尚未過戶。因此報告期內預付款項增長較大。
4、應收利息期末余額355．04萬元，較期初69．14萬元增加413．52％，主要是本期計提的應收利息增加所致。
5、其他應收款期末余額1，263．78萬元，較期初248．03 萬元增加409．53％，主要是由于本期并購的子公司應收款增加所致。
6、固定資產期末余額 7，670．16萬元，較期初5，355．27萬元增加 43．23％，主要是本期新購入的資產增加所致。
7、商譽期末余額3，152．07萬元，主要是收購子公司產生商譽。
8、無形資產期末余額 666．39萬元，較期初467．01萬元增加42．69％，主要是本期外購軟件增加所致。
9、開發支出期末余額554．43萬元，較期初287．80萬元增加92．64％，主要是本期研發費用增加所致。
10、短期借款期末余額2，500萬元，較期初1，000萬元增加150％，主要是本公司之子公司借款增加所致。
11、應付票據期末余額3，598．83萬元，較期初2，198．36萬元增加63．70％，主要是本期以票據結算貨款增加所致。
12、應付利息期末余額5．4萬元，較期初1．78萬元增加202．84％，主要是本期貸款增加所致。
13、應付股利期末余額333．67萬元，主要是本期收購的昆明同方匯智科技有限公司應付原股東股利增加所致。
14、其他應付款期末余額1，245．33萬元，較期初54．95萬元增加2，166．13％，主要是本期增加收購昆明同方匯智科技有限公司尚未支付的收購款所致。
15、長期應付款期末余額13．16萬元，較期初104．13萬元減少87．36％，主要是應付款到期支付所致。
二、利潤表項目大幅變動情況與原因說明
1、主營業務收入2010年1－9月為29，012．39萬元，上年同期為22，003．68 萬元，增加31．85％，主要是因為隨著公司銷售區域的增加擴大，銷售收入也相應的增長。
2、銷售費用2010年1－9月為3，824．87萬元，上年同期為1，817．53萬元，增加110．44％，主要是公司增加區域建設，擴大銷售隊伍，導致銷售費用增加。
3、管理費用2010年1－9月為1，288．14萬元，上年同期為870．90萬元，增加47．91％，主要是隨著公司規模不斷擴大、公司服務及營銷網絡建設項目的開展，公司分支機構增加，管理人員及費用相應增加所致。
4、財務費用2010年1－9月為－462．67萬元，上年同期為40．61萬元，下降1，239．40％，主要是公司發行新股后，存款規模大幅增長，利息收入相應增加。
5、資產減值損失2010年1－9月為171．23萬元，上年同期為－17．99萬元，增加1，051．64％，主要是公司應收賬款增加相應的壞賬準備提取增加所致。
6、營業外收入2010年1－9月為345．91萬元，上年同期為49．84萬元，增加594．06％，主要是本期收到軟件退稅收入增加所致。
三、現金流量表項目大幅變動情況與原因說明
1、經營活動產生的現金流量凈額2010年1－9月為－3，820．52萬元，上年同期為－268．67萬元，下降1，322．03％，主要是本期應收賬款及預付賬款增加所致。
2、投資活動產生的現金流量凈額2010年1－9月為－4，719．72 萬元，上年同期為－987．00萬元，下降378．19％，主要是本期固定資產大幅增加，并且收購公司所支付的現金增加所致。
3、籌資活動產生的現金流量凈額2010年1－9月為－1，551．43萬元，上年同期為45，382．44萬元，下降103．42％，主要是因為本期支付現金股利所致。
3．2 業務回顧和展望
報告期內，公司實現營業總收入113，981，323．00元，比去年同期增長68．79％；利潤總額為13，411，622．08元，比去年同期增長33．21％；歸屬于公司普通股股東的凈利潤為11，072，486．49元，比去年同期增長14．68％。公司凈利潤的增長幅度遠低于營業收入的增長幅度，是由于公司繼續加大區域分支機構建設及市場營銷與人員投入，致使公司的銷售費用從去年同期的5，255，256．73 元增致本期的16，942，811．81元，增長幅度超過200％，同時管理費用的增長幅度也超過了100％，而市場拓展、獲得項目訂單并確認為收入需要一定的周期，收入的增長滯后于費用的增長。公司預計四季度銷售及管理費用的增長將趨于穩定。
報告期內，公司進一步加快行業化進程，公司相信，針對重點行業客戶的需求，以自主核心軟件為靈魂的行業應用解決方案是在中國市場快速推廣文件管理外包服務及視音頻解決方案與服務的最佳途徑，其核心便是自主知識產權軟件的研發。報告期內，通過實施公司的募集資金投資項目之一的研發中心項目，公司的軟件研發體系建設、研發力量強化、研發項目進展等方面均取得了長足的進步。公司自主研發的立思辰文檔打印復印安全監控與審計系統自下半年開始市場推廣以來，已在軍工系統的多個研究院、所上線應用并獲得用戶的高度認可。在此基礎上公司重點把握新的市場機會，對國防科研、軍隊、軍工等行業進行了重新規劃部署，重點配置資源，預計未來2－3年針對國防科研、軍隊、軍工等行業的安全文件管理外包服務解決方案將成為公司新的利潤增長點。同時，公司亦正在對政府、教育等行業進行行業規劃，開發針對政府及教育系統的文件管理外包行業應用解決方案。
公司在加強研發中心建設、強化公司核心競爭能力的同時，進一步在全國范圍內進行服務及營銷網絡體系建設。截至本報告期末，公司的募集資金投資項目之一的服務及營銷網絡建設項目已基本完成本年度投資，截至目前該項目的組織架構如下（表中金額為該公司注冊資本，比例為北京立思辰新技術有限公司持股比例）：
■
報告期內，公司的視音頻解決方案及服務業務也獲得了較大提升，并同時在視音頻管理外包服務業務領域獲得了重要突破，公司陸續簽訂了中國長江三峽集團有限公司項目、南昌鐵路局項目以及河北政法委項目等重要合同。
在不斷強化公司內在核心競爭能力、迅速搶占重點行業市場的同時，公司秉承“借助資本市場的力量，實現跨躍式發展”的發展思路，不斷與其他行業內外優秀企業接觸，以通過收購、兼并與公司業務具有協同效應的公司或業務，快速獲得優秀的業務、產品、客戶或團隊，為公司的快速發展帶來新的增長動力。
§4 重要事項
4．1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
（一）作為公司控股股東和實際控制人，池燕明承諾，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該等股份。池燕明作為公司董事長，還承諾上述禁售期滿后，在擔任公司董事、監事或高級管理人員的任職期間，每年轉讓的股份不得超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，在離職后半年內不轉讓所持有的公司股份。
截至2010年9月30日，公司董事長、控股股東、實際控制人池燕明遵守上述承諾，未發生違反上述承諾之情形。
（二）未在本公司擔任董事、監事或高級管理人員的股東，鄧曉、彭小勇、劉輝、王利、劉曉寧、郝剛、蔡屹立等七名自然人及高新投資發展有限公司承諾，自公司上市之日起一年內不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該等股份。
截至2010年9月30日，鄧曉、彭小勇、劉輝、王利、劉曉寧、郝剛、蔡屹立等七名自然人及高新投資發展有限公司均遵守上述承諾，未發生違反上述承諾之情形。
（三）擔任本公司董事、監事及高級管理人員的股東，馬郁、商華忠、朱文生、張昱、杜大成、唐華、林開濤、張旭光、華婷、喬坤等十名自然人承諾，自公司上市之日起一年內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份；此外，承諾上述一年禁售期滿后，在擔任公司董事、監事或高級管理人員的任職期間，每年轉讓的股份不得超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五，在離職后半年內不轉讓所持有的公司股份。
截至2010年9月30日，馬郁、商華忠、朱文生、張昱、杜大成、唐華、林開濤、張旭光、華婷、喬坤等十名自然人均遵守上述承諾，未發生違反上述承諾之情形。
（四）全國社會保障基金理事會禁售義務：根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》，公司首次公開發行Ａ股股票并在創業板上市后，高新投資發展有限公司持有的本公司265．00萬股股份劃轉至全國社會保障基金理事會，全國社會保障基金理事會將承繼高新投資發展有限公司的禁售義務，即自公司股票上市之日起一年內不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該等股份。
截至2010年9月30日，全國社會保障基金理事會遵守上述承諾，未發生違反上述承諾之情形。
（五）除控股股東和實際控制人池燕明外，其他股東還承諾因公司2009年3月9日進行未分配利潤轉增股本而增持的股份，自公司股票上市之日起二十四個月內，轉讓的數量不超過該新增股份總額的百分之五十。
截至2010年9月30日，上述股東均遵守上述承諾，未發生違反上述承諾之情形。
（六）在公司擔任董事、監事及高級管理人員的發起人股東池燕明、馬郁、商華忠、朱文生、張昱、杜大成、唐華、林開濤、華婷、張旭光、喬坤分別承諾：“本人目前在中國境內外未直接或間接從事或參與任何在商業上對立思辰科技構成競爭的業務及活動；本人將來也不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對立思辰科技構成競爭的業務及活動，或擁有與立思辰科技存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員；本人作為立思辰科技的股東期間，以及在擔任立思辰科技董事、監事或高級管理人員期間及辭去上述職務后六個月內，本承諾為有效之承諾；本人愿意承擔因違反上述承諾而給立思辰科技造成的全部經濟損失。”
截至2010年9月30日，池燕明、馬郁、商華忠、朱文生、張昱、杜大成、唐華、林開濤、華婷、張旭光、喬坤均遵守上述承諾，未發生違反上述承諾之情形。
（七）其他發起人股東高新投資發展有限公司、鄧曉、彭小勇、劉輝、王利、劉曉寧、郝剛、蔡屹立分別承諾：“本公司（本人）目前在中國境內外未直接或間接從事或參與任何在商業上對立思辰科技構成競爭的業務及活動；將來也不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對立思辰科技構成競爭的業務及活動，或擁有與立思辰科技存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員；本公司（本人）作為立思辰科技的股東期間，本承諾為有效之承諾；愿意承擔因違反上述承諾而給立思辰科技造成的全部經濟損失。”
截至2010年9月30日，高新投資發展有限公司、鄧曉、彭小勇、劉輝、王利、劉曉寧、郝剛、蔡屹立均遵守上述承諾，未發生違反上述承諾之情形。
4．2 募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
注1：根據本公司招股說明書中披露募集資金使用計劃，預計項目投入第一年金額為20，344．51萬元，其中服務及營銷網絡建設項目13，231．00萬元，研發中心項目7，113．51萬元。
注2：本季度實現的效益為毛利。
4．2．2 募集資金存放情況
為提高募集資金使用效率，合理降低財務費用，增加存儲收益，本公司將部分專戶資金以存單方式存放。
截至2010年9月30日，募集資金具體存放情況如下：
（單位：人民幣元）
■
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入人民幣 293．41萬元，并已扣除手續費人民幣0．62萬元。
4．3 報告期內現金分紅政策的執行情況
□ 適用 √ 不適用
4．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
4．5 向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的涉及金額萬元。
4．6 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
4．7 按深交所相關指引規定應披露的報告期日常經營重大合同的情況
□ 適用 √ 不適用
北京立思辰科技股份有限公司
董事長：
2010年10月27日
募集資金總額
44，572．99
本季度投入募集資金總額
7，306．65
變更用途的募集資金總額
0．00
已累計投入募集資金總額
13，910．98
變更用途的募集資金總額比例
0.00%
承諾投資項目
是否已變更項目（含部分變更）
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額
截至期末承諾投入金額（1）
本季度實際投入金額
截至期末累計投入金額（2）
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）
截至期末投入進度（％）（4）＝（2）／（1）
項目達到預定可使用狀態日期
本季度實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
服務及營銷網絡建設項目
否
17，729．50
17，729．50
注1
6，936．65
10，037．68
不適用
不適用
2011年10月30日
1004．10
不適用
否
研發中心項目
否
9，893．26
9，893．26
注1
370．00
573．30
不適用
不適用
2011年10月30日
358．64
不適用
否
補充流動資金
否
3，300．00
3，300．00
3，300．00
0．00
3，300．00
0．00
100％
2009年12月31日
0．00
不適用
否
合計
－
30，922．76
30，922．76
3，300．00
7，306．65
13，910．98
0．00
－
－
1362．74
－
－
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）
無
項目可行性發生重大變化的情況說明
無
募集資金投資項目實施地點變更情況
無
募集資金投資項目實施方式調整情況
2010年5月28日公司第一屆董事會2010年第四次會議審議通過了《關于變更服務及營銷網絡建設項目華東平臺實施主體的議案》，同意公司營銷網絡建設項目華東平臺實施主體由公司全資子公司立思辰新技術公司變更為立思辰新技術公司全資子公司蘇州立思辰新技術有限公司；審議通過了《關于服務及營銷網絡建設項目昆明分公司實施方式變更的議案》，同意立思辰新技術公司將服務及營銷網絡建設項目昆明分公司的實施方式由自建變更為通過收購同方匯智公司股權的方式進行實施。公司獨立董事與保薦機構對上述議案均發表了同意意見，并于2010年6月13日經公司2010年第二次臨時股東大會審議通過。
上述事項詳見公司披露于中國證監會創業板指定信息披露網站上的公告。
募集資金投資項目先期投入及置換情況
無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
無
其他與主營業務相關的營運資金的使用情況
無
尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金均存放于公司募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
無
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
770，948，255．58
713，921，416．44
7．99％
歸屬于公司普通股股東的所有者權益（或股東權益）
601，124，271．24
604，540，689．60
－0．57％
歸屬于公司普通股股東的每股凈資產（元／股）
3．81
5．75
－33．74％
年初至報告期期末
比上年同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額
－38，205，176．07
－1，322．03％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
－0．24
－700．00％
報告期
比上年同期增減（％）
年初至報告期期末
比上年同期增減（％）
營業收入
113，981，323．00
68．79％
290，123，884．78
31．85％
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
11，072，486．49
14．68％
31，392，116．40
10．10％
基本每股收益（元／股）
0．0702
14．71％
0．1990
10．07％
稀釋每股收益（元／股）
0．0702
14．71％
0．1990
10．07％
凈資產收益率（％）
1．85％
－0．94％
5．18％
0．31％
扣除非經常性損益后的凈資產收益率（％）
1．68％
－1．11％
5．01％
0．14％
報告期末股東總數（戶）
13，631
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
中國建設銀行－興業社會責任股票型證券投資基金
2，594，476
人民幣普通股
交通銀行－華安策略優選股票型證券投資基金
2，585，888
人民幣普通股
中國農業銀行－交銀施羅德先鋒股票證券投資基金
897，147
人民幣普通股
交通銀行－華安寶利配置證券投資基金
810，998
人民幣普通股
中國工商銀行－安信證券投資基金
786，221
人民幣普通股
中國建設銀行－交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金
732，559
人民幣普通股
興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混合型證券投資基金
450，987
人民幣普通股
交通銀行－安順證券投資基金
390，000
人民幣普通股
劉永珍
305，381
人民幣普通股
賈惠民
290，888
人民幣普通股
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
1，000，000．00
合計
1，000，000．00
股東名稱
期初限售股數
本期解除限售股數
本期增加限售股數
期末限售股數
限售原因
解除限售日期
池燕明
31，460，000
0
15，730，000
47，190，000
發行上市承諾
2012年10月30日
馬 郁
9，075，000
0
4，537，500
13，612，500
發行上市承諾
2010年10月30日
商華忠
7，865，000
0
3，932，500
11，797，500
發行上市承諾
2010年10月30日
朱文生
6，050，000
0
3，025，000
9，075，000
發行上市承諾
2010年10月30日
張 昱
5，632，550
0
2，816，275
8，448，825
發行上市承諾
2010年10月30日
高新投資發展有限公司
980，000
0
490，000
1，470，000
發行上市承諾
2010年10月30日
鄧 曉
3，146，000
0
1，573，000
4，719，000
發行上市承諾
2010年10月30日
彭小勇
2，420，000
0
1，210，000
3，630，000
發行上市承諾
2010年10月30日
劉 輝
1，673，430
0
836，715
2，510，145
發行上市承諾
2010年10月30日
杜大成
1，391，500
0
695，750
2，087，250
發行上市承諾
2010年10月30日
唐 華
1，210，000
0
605，000
1，815，000
發行上市承諾
2010年10月30日
林開濤
1，210，000
0
605，000
1，815，000
發行上市承諾
2010年10月30日
王 利
1，101，100
0
550，550
1，651，650
發行上市承諾
2010年10月30日
劉曉寧
556，600
0
278，300
834，900
發行上市承諾
2010年10月30日
華 婷
554，180
0
277，090
831，270
發行上市承諾
2010年10月30日
張旭光
513，040
0
256，520
769，560
發行上市承諾
2010年10月30日
郝 剛
484，000
0
242，000
726，000
發行上市承諾
2010年10月30日
蔡屹立
435，600
0
217，800
653，400
發行上市承諾
2010年10月30日
喬 坤
242，000
0
121，000
363，000
發行上市承諾
2010年10月30日
全國社會保障基金理事會轉持三戶
2，650，000
0
1，325，000
3，975，000
發行上市承諾
2010年10月30日
網下公開發行的股份
5，300，000
5，300，000
0
0
網下配售解禁
2010年1月30日
合計
83，950，000
5，300，000
39，325，000
117，975，000
－
－
開戶銀行
銀行賬號
賬戶類別
存儲余額
（或定期存單號）
本公司在中國民生銀行股份有限公司北京上地支行募集資金專戶存儲情況：
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014170033142
募集資金專項賬戶
8，970．06
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014340005577
定期存單
5，700，000．00
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014340006002
定期存單
690，000．00
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014340005083
定期存單
1，777，549．50
小計
8，176，519．56
本公司在北京銀行股份有限公司大鐘寺支行募集資金專戶存儲情況：
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120109232724
募集資金專項賬戶
133，782．66
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501157113
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501157020
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501156955
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501156831
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501156781
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120201034993
定期存單
9，570，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501165947
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120201036018
定期存單
500，000．00
小計
130，203，782．66
本公司之子公司北京立思辰新技術有限公司在中國民生銀行股份有限公司北京上地支行募集資金專戶存儲情況：
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014170033302
募集資金專項賬戶
175，309．91
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014280002076
定期存單
3，215，000．00
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014280002084
定期存單
10，000，000．00
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014280002092
定期存單
10，000，000．00
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014280002050
定期存單
10，000，000．00
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014280002068
定期存單
10，000，000．00
小計
43，390，309．91
本公司之子公司北京立思辰軟件技術有限公司在中國民生銀行股份有限公司北京上地支行募集資金專戶存儲情況：
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014170033628
募集資金專項賬戶
3，074．95
中國民生銀行股份有限公司北京上地支行
0110014280002172
定期存單
26，000，000．00
小計
26，003，074．95
本公司之子公司北京立思辰軟件技術有限公司在北京銀行股份有限公司大鐘寺支行募集資金專戶存儲情況：
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120109236132
募集資金專項賬戶
13，026．54
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501162211
定期存單
12，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120201034527
定期存單
1，500，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501165717
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501165695
定期存單
20，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120501165811
定期存單
10，000，000．00
北京銀行股份有限公司大鐘寺支行
01090326500120201036291
定期存單
3，800，000．00
小計
67，313，026．54
本公司之子公司蘇州立思辰新技術有限公司在招商銀行蘇州新區支行募集資金專戶存儲情況：
招商銀行蘇州新區支行
512903512210299
募集資金專項賬戶
11，283．80
招商銀行蘇州新區支行
51290351228000015
定期存單
10，000，000．00
招商銀行蘇州新區支行
51290351228000032
定期存單
15，000，000．00
招商銀行蘇州新區支行
51290351228000046
定期存單
3，910，000．00
招商銀行蘇州新區支行
51290351228000029
定期存單
5，540，000．00
小計
34，461，283．80
合計
309，547，997．42
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