基金管理人：華安基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

　　報告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年10月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中財務資料未經審計。

　　本報告期自2010年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金產品概況

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　　§3 主要財務指標和基金凈值表現

　　3.1 主要財務指標

　　單位：人民幣元

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　　注：(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

　　3.2 基金凈值表現

　　3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　1．華安現金富利貨幣A

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　　注：本基金收益分配按月結轉份額

　　2．華安現金富利貨幣B

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　　注：本基金收益分配按月結轉份額

　　3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　華安現金富利投資基金

　　累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

　　1、 華安現金富利貨幣A

　　（2003年12月30日至2010年9月30日）

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　　2、 華安現金富利貨幣B

　　（2009年12月23日至2010年9月30日）

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　　§4 管理人報告

　　4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

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　　注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

　　4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安富利投資基金基金合同》、《華安富利證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

　　4.3 公平交易專項說明

　　4.3.1 公平交易制度的執行情況

　　公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

　　對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是“時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡”，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過交易系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

　　對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

　　4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

　　本基金為貨幣型投資基金，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。

　　4.3.3 異常交易行為的專項說明

　　本報告期內沒有出現異常交易。

　　4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

　　4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

　　美國經濟數據顯示美國經濟增長明顯低于趨勢，失業率仍較高，房地產市場繼續疲弱。美聯儲承諾在較長時間內保持寬松貨幣政策，并有可能實行又一輪定量放松政策。中國經濟增長重回趨勢水平，CPI同比增幅居高不下，貨幣和信貸保持強勁增長。本季度期內一年央票發行利率穩定在2.0929%，但貨幣市場利率在多重因素的作用下反復波動。

　　在上述環境下，本基金積極調整組合資產，并利用貨幣市場的波動對組合進行波段操作，一方面有效化解了流動性沖擊，另一方面提高了組合收益。

　　4.4.2 報告期內基金的業績表現

　　1、華安現金富利貨幣A

　　投資回報：0.5063% 比較基準：0.0907%

　　2、華安現金富利貨幣B

　　投資回報：0.5670% 比較基準：0.0907%

　　4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　庫存和財政政策因素導致美國經濟復蘇將十分緩慢。中國經濟增長繼續反彈，物價水平也將在四季度達到階段性高點，短期通脹預期仍然存在，但年內央行加息的可能性基本排除。預計四季度資金面有所改善，而且年底財政存款的釋放，會讓市場資金更加寬裕，貨幣市場利率難有大幅攀升。

　　根據上述基本判斷，本基金將關注融資券的投資價值，積極調整資產配置比例，優化組合結構，并保持較高流動性，為投資者提供安全、高效的現金管理工具。

　　§5 投資組合報告

　　5.1 報告期末基金資產組合情況

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　　5.2 報告期債券回購融資情況

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　　注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

　　債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20％的說明

　　在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的20％。

　　5.3 基金投資組合平均剩余期限

　　5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

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　　報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

　　在本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180天。

　　5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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　　5.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

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　　5.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

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　　5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　5.8 投資組合報告附注

　　5.8.1 基金計價方法說明

　　本基金計價采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內按照實際利率法每日計提收益。

　　本基金通過每日分紅使基金份額資產凈值維持在1.00元。

　　5.8.2 本報告期內本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20％的情況。

　　5.8.3 本基金本報告期內不存在投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

　　5.8.4 其他各項資產構成

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　　§6 開放式基金份額變動

　　單位：份

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　　§7 備查文件目錄

　　7.1 備查文件目錄

　　1、《華安現金富利投資基金基金合同》

　　2、《華安現金富利投資基金招募說明書》

　　3、《華安現金富利投資基金托管協議》

　　7.2 存放地點

　　基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

　　7.3 查閱方式

　　投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

　　華安基金管理有限公司

　　二〇一〇年十月二十七日