大成債券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2003年6月12日生效，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核，截止2010年10月25日，本基金Ａ／Ｂ級基金份額凈值為1．0810元，可供分配收益為18，825，516．89元，本基金Ｃ級基金份額凈值為1．0536元，可供分配收益為14，942，972．08元；本公司決定以截至2010年10月25日可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0．30元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2010年10月29日

　　2、紅利發(fā)放日：2010年11月1日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2010年11月2日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2010年10月29日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，2010年11月2日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。

　　2、權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　4、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2010年10月28日（含該日）前到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　5、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日銷售網(wǎng)點不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400－888－5558（免長途通話費用）

　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點詳見本基金更新招募說明書及相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2010年10月27日