(上接30版)

　　金額單位：人民幣元

　　序號

　　債券品種

　　公允價值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　國家債券

　　-

　　-

　　2

　　央行票據(jù)

　　-

　　-

　　3

　　金融債券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融債

　　-

　　-

　　4

　　企業(yè)債券

　　-

　　-

　　5

　　企業(yè)短期融資券

　　-

　　-

　　6

　　可轉(zhuǎn)債

　　51，894，934.00

　　0.46

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合計

　　51，894，934.00

　　0.46

　　v. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　公允價值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　113001

　　中行轉(zhuǎn)債

　　513，100

　　51，894，934.00

　　0.46

　　vi. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　vii. 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報告期末未持有權(quán)證投資。

　　viii. 投資組合報告附注

　　(1) 報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰；

　　(2) 基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票；

　　(3) 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　序號

　　名稱

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　614，117.75

　　2

　　應(yīng)收證券清算款

　　-

　　3

　　應(yīng)收股利

　　5，181，418.86

　　4

　　應(yīng)收利息

　　148，780.54

　　5

　　應(yīng)收申購款

　　108，025，392.98

　　6

　　其他應(yīng)收款

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合計

　　113，969，710.13

　　(4) 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　流通受限部分的公允價值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值

　　比例(%)

　　流通受限情況說明

　　1

　　601318

　　中國平安

　　327，728，199.15

　　2.90

　　資產(chǎn)重組

　　(6) 其他需說明的重要事項

　　由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

　　十二. 基金的業(yè)績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　歷史各時間段基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較：

　　期 間

　　①份額凈值增長率

　�、诜蓊~凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差

　�、蹣I(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

　�、軜I(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差

　　①-③

　�、�-④

　　2010年1月1日至6月30日

　　-27.19%

　　1.52%

　　-27.05%

　　1.51%

　　-0.14%

　　0.01%

　　2009年1月1日至12月31日

　　88.61%

　　1.96%

　　90.72%

　　1.95%

　　-2.11%

　　0.01%

　　2008年1月1日至12月31日

　　-63.88%

　　2.82%

　　-63.85%

　　2.89%

　　-0.03%

　　-0.07%

　　2007年1月1日至12月31日

　　121.58%

　　2.08%

　　135.77%

　　2.17%

　　-14.19%

　　-0.09%

　　2006年1月1日至12月31日

　　120.74%

　　1.25%

　　115.42%

　　1.31%

　　5.32%

　　-0.06%

　　2005年1月1日至12月31日

　　-4.09%

　　1.22%

　　-9.32%

　　1.23%

　　5.23%

　　-0.01%

　　2004年1月1日至12月31日

　　-10.90%

　　1.02%

　　-14.70%

　　0.97%

　　3.80%

　　0.05%

　　2003年8月26日至12月31日

　　6.60%

　　0.78%

　　2.55%

　　0.76%

　　4.05%

　　0.02%

　　2003年8月26日至2010年6月30日

　　121.04%

　　1.79%

　　102.64%

　　1.83%

　　18.40%

　　-0.04%

　　十三. 基金的費用與稅收

　�。ㄒ唬┡c基金運作有關(guān)的費用

　　i. 費用種類

　　(1) 基金管理人的管理費；

　　(2) 基金托管人的托管費；

　　(3) 證券交易費用；

　　(4) 基金份額持有人大會費用；

　　(5) 基金成立后與基金相關(guān)的會計師費和律師費；

　　(6) 基金分紅手續(xù)費；

　　(7) 法定信息披露費等按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。

　　ii. 基金運作費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　(1) 基金管理人的管理費

　　基金管理人的管理費以前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.98%年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.98%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理人的管理費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　(2) 基金托管人的托管費

　　基金托管人的托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.20%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管人的托管費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　(3) 其他費用

　　本章第（一）條中所述費用根據(jù)有關(guān)法規(guī)、基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額，列入當(dāng)期基金費用。

　　iii. 不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

　　iv. 基金管理費和托管費的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情調(diào)低基金管理費和基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在至少一種指定媒體上公告。

　�。ǘ�）與基金銷售有關(guān)的費用

　　1. 申購費用

　　對于單筆金額1000萬元以下（不含）的申購，申購費率為1.5%。對于單筆金額1000萬元以上（含1000萬元）的申購，申購費用為每筆1000元。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，所適用的費率按單筆分別計算。本基金的申購費用由申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，申購費用于本基金的市場推廣和銷售。

　　(1) 申購金額小于1000萬元時：

　　申購費用＝申購金額×申購費率/（1＋申購費率），小數(shù)點第三位四舍五入。

　　(2) 申購金額大于等于1000萬元時：

　　申購費用＝1000元。

　　2. 贖回費用

　　本基金的贖回費率為0.5%；由基金份額贖回人承擔(dān)，贖回費的25%歸基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續(xù)費。

　　為進(jìn)一步降低投資者投資基金產(chǎn)品的成本，自2007年4月19日起調(diào)整贖回費率，調(diào)整后的贖回費率如下表：

　　持有基金時間(Y)

　　贖回費率

　　Y<2

　　0.50%

　　2≤Y<3

　　0.25%

　　Y≥3

　　0

　　本基金的贖回費用由基金份額贖回人承擔(dān)，贖回費的25%歸基金資產(chǎn)，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續(xù)費。

　　贖回費用=基金份額資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費率，小數(shù)點第三位四舍五入。

　　3. 轉(zhuǎn)換費用

　　基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費和申購費補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，其中，申購費補(bǔ)差具體收取情況，視每次轉(zhuǎn)換時的兩只基金的申購費率的差異情況而定�；�金轉(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)。

　　4. 費率調(diào)整

　　基金管理人可以根據(jù)情況調(diào)整申購費率，但最高不超過1.5%�；�金管理人可以根據(jù)情況調(diào)低贖回費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在指定媒體上公告。

　�。ㄈ�）基金稅收

　　基金運作過程中的各類納稅主體，依照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

　　十四. 對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，對本基金管理人于2010年4月10日刊登的本基金原招募說明書（《博時裕富證券投資基金更新招募說明書2010年第1號》）進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　1.在“三、基金管理人”中，對本公司股東、部門設(shè)置、人員結(jié)構(gòu)及投資決策委員會成員進(jìn)行了更新；

　　2.在“四、基金托管人”中，對基金托管人的基本情況、主要人員情況及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行了更新；

　　3.在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”中，更新了相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的內(nèi)容：增加了新增的代銷機(jī)構(gòu)；

　　4.在“八、基金的轉(zhuǎn)換”中，更新了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金的范圍：增加了博時上證超級大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金和博時創(chuàng)業(yè)成長股票型證券投資基金；

　　5.在“十二、基金的投資”中，更新了本基金截止時間為2010年6月30日的基金股票及其它資產(chǎn)投資組合的數(shù)據(jù)及列表；

　　6.在“十三、基金的業(yè)績”中，更新了本基金截止時間為2010年6月30日的基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)及列表；

　　7.在“二十四、對基金份額持有人的服務(wù)”中，更新了人工服務(wù)和在線服務(wù)的相關(guān)內(nèi)容；

　　8. 在“二十五、其它應(yīng)披露的事項”中，根據(jù)最新情況對相關(guān)應(yīng)披露事項進(jìn)行了更新。

　　博時基金管理有限公司

　　2010年10月9日