基金管理人：萬家基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　送出日期：2010年8月28日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年8月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。

　　本報告中財務資料未經(jīng)審計。

　　本報告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

　　§2 基金簡介

　　2．1 基金基本情況

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　　2．2 基金產(chǎn)品說明

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　　2．3 基金管理人和基金托管人

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　　2．4 信息披露方式

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　　§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

　　2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　3、期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當期發(fā)生數(shù)）。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

　　■

　　注：基金業(yè)績比較基準增長率＝95％＊上證180指數(shù)增長率＋5％＊銀行同業(yè)存款利率

　　3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

　　■

　　注：本基金成立于2003年3月17日，建倉期為三個月，建倉期結束時各項資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。報告期末各項資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。

　　§4 管理人報告

　　4．1 基金管理人及基金經(jīng)理情況

　　4．1．1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗

　　萬家基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2002］44號文批準設立。公司現(xiàn)股東為齊魯證券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投資管理有限公司和山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司，住所地及辦公地點均為上海市浦東新區(qū)福山路450號，注冊資本1億元人民幣。目前管理八只開放式基金，分別為萬家180指數(shù)證券投資基金、萬家增強收益?zhèn)�券型證券投資基金、萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金、萬家貨幣市場證券投資基金、萬家和諧增長混合型證券投資基金、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選股票型證券投資基金和萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金。

　　4．1．2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介

　　■

　　注：1、此處的任職日期和離任日期均以公告為準。

　　2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

　　4．2管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守基金合同、《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認真控制投資風險的基礎上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。

　　4．3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　本公司嚴格遵循公平交易的原則，在投資管理活動中公平對待不同基金品種，無直接或間接在不同投資組合之間進行利益輸送的行為，報告期內無異常交易。

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的要求，制訂和完善了公平交易內部控制制度，通過制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現(xiàn)。同時，公司通過對投資交易行為的監(jiān)控、分析評估來加強對公平交易過程和結果的監(jiān)督。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

　　在本報告期，我公司沒有和本基金投資風格相似的其他投資組合品種。

　　4．3．3 異常交易行為的專項說明

　　報告期內無異常交易。

　　4．4管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明

　　4．4．1 報告期內基金投資策略和運作分析

　　今年上半年，在經(jīng)濟刺激政策逐步退出以及歐洲主權債危機影響下，市場步入調整周期，特別在抑制地產(chǎn)泡沫的調控措施推出后，市場展開一輪快速下跌。報告期本基金標的指數(shù)下跌28．19％。

　　報告期內，本基金嚴格按照基金合同規(guī)定的投資策略和方法進行投資操作，努力擬合上證180指數(shù)，但基金凈值也跟隨市場出現(xiàn)較大跌幅。

　　4．4．2 報告期內基金業(yè)績表現(xiàn)

　　截至報告期末，該基金份額凈值為0．5811元，報告期基金份額凈值增長率為－27．01％，同期業(yè)績比較基準增長率－26．93％。基金日均跟蹤誤差為0．06％，符合基金合同規(guī)定的日跟蹤誤差低于0．5％的規(guī)定。

　　4．5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

　　在宏觀調控政策初步到位的情況下，下半年將是政策實施和觀察期，進一步出臺從緊措施的可能性較小。保障房建設、收入分配制度改革、城鎮(zhèn)化進程推進等都將給經(jīng)濟注入持續(xù)發(fā)展動力，經(jīng)濟將在結構轉型的基調下，繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展。但經(jīng)濟增速的回落、經(jīng)濟轉型過程中超預期因素等也將帶來較大的不確定性。因此，我們認為證券市場下半年將在總體估值較低的情況下維持寬幅震蕩格局。

　　本基金將繼續(xù)貫徹被動投資理念，恪守基金合同規(guī)定的投資目標和投資策略，一如既往地規(guī)范、勤勉運作，將本基金打造為穩(wěn)定有效的指數(shù)投資工具，為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定回報。

　　4．6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

　　1、參與估值流程各方及人員（或小組）的職責分工、專業(yè)勝任能力和相關工作經(jīng)歷

　　基金管理人

　　公司成立了估值委員會，定期評價現(xiàn)行估值政策和程序，在發(fā)生了影響估值政策和程序有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法。估值委員會主要由分管基金估值業(yè)務的公司領導、督察長、基金估值業(yè)務的負責人、監(jiān)察稽核部負責人、研究發(fā)展部負責人等組成。估值委員會的成員均具備專業(yè)勝任能力和相關從業(yè)資格，精通各自領域的理論知識，熟悉政策法規(guī)，并具有豐富的實踐經(jīng)驗。

　　托管銀行

　　托管銀行根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計算等復核和核查的責任。

　　會計師事務所

　　會計師事務所對基金管理公司所采用的相關估值模型、假設及參數(shù)的適當性發(fā)表審核意見并出具報告。

　　2、基金經(jīng)理參與或決定估值的程度

　　基金經(jīng)理不參與和決定基金估值。

　　3、參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突

　　參與估值流程各方之間不存在重大利益沖突。

　　4、已簽約的任何定價服務的性質與程度

　　本基金管理人尚未就投資品種的定價服務簽署任何協(xié)議。

　　4．7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

　　本基金在報告期內未實施利潤分配。

　　§5 托管人報告

　　5．1 報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明

　　本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對萬家180指數(shù)證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

　　5．2 托管人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

　　本報告期內，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監(jiān)督，對基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

　　5．3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見

　　本半年度報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等數(shù)據(jù)核對無誤。（注：財務會計報告中的“金融工具風險管理”部分未在托管人復核范圍內。）

　　中國銀行股份有限公司托管及投資者服務部

　　2010年8月26日

　　§6 半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）

　　6．1資產(chǎn)負債表

　　會計主體：萬家180指數(shù)證券投資基金

　　報告截止日：2010年6月30日

　　單位：人民幣元

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　　注：報告截止日2010年6月30日，基金份額凈值0．5811，基金份額總額11，185，056，698．09份。

　　6．2利潤表

　　會計主體：萬家180指數(shù)證券投資基金

　　本報告期：2010年1月1日－2010年6月30日

　　單位：人民幣元

　　■

　　6．3 所有者權益（基金凈值）變動表

　　會計主體：萬家180指數(shù)證券投資基金

　　本報告期：2010年1月1日－2010年6月30日

　　單位：人民幣元

　　■

　　報表附注為財務報表的組成部分。

　　本報告6．1 至 6．4財務報表由下列負責人簽署：

　　李振偉婁明陳廣益

　　基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

　　6．4報表附注

　　6．4．1 基金基本情況

　　萬家180指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”），原名天同180指數(shù)證券投資基金，系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)基金字［2002］88號文《關于同意天同180指數(shù)證券投資基金設立的批復》的核準，由天同基金管理有限公司作為發(fā)起人向社會公開發(fā)行募集，基金合同于2003年3月17日正式生效，首次設立的募集規(guī)模為1，929，789，525．65份基金份額。經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2006］13號文《關于同意天同基金管理有限公司變更名稱及修改公司章程的批復》的核準，天同基金管理有限公司于2006年2月更名為萬家基金管理有限公司；另經(jīng)基金管理人董事會審議通過，基金托管人同意，中國證監(jiān)會基金部核準，本基金于2006年2月更名為萬家180指數(shù)證券投資基金。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。本基金的基金管理人為萬家基金管理有限公司，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

　　本基金資產(chǎn)的股票指數(shù)化投資部分主要投資于組成上證180指數(shù)的成份股票，包括：上證180指數(shù)包含的180只成份股、預期將要被選入上證180指數(shù)的股票、一級市場申購的新股；本基金資產(chǎn)的債券投資部分投資于國債、優(yōu)質企業(yè)債、金融債以及債券回購；本基金亦可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許投資的其他金融工具。本基金通過運用指數(shù)化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長率。本基金的業(yè)績比較基準為：95％×上證180指數(shù)＋5％×銀行同業(yè)存款利率。

　　6．4．2會計報表的編制基礎

　　本財務報表系按照中國財政部2006年2月頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的應用指南、解釋以及其他相關規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準則”）編制，同時，對于在具體會計核算和信息披露方面，也參考了中國證券業(yè)協(xié)會制定的《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》、中國證監(jiān)會制定的《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》、《關于證券投資基金執(zhí)行＜企業(yè)會計準則＞估值業(yè)務及份額凈值計價有關事項的通知》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第2號《年度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則》第3號《會計報表附注的編制及披露》、證監(jiān)會公告［2010］5號關于發(fā)布《證券投資基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3號＜年度報告和半年度報告＞》及其他中國證監(jiān)會頒布的相關規(guī)定。

　　本財務報表以本基金持續(xù)經(jīng)營為基礎列報。

　　6．4．3 遵循企業(yè)會計準則及其他有關規(guī)定的聲明

　　本財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金于2010年6月30日的財務狀況以及2010年上半度的經(jīng)營成果和凈值變動情況。

　　6．4．4 重要會計政策和會計估計（本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明）

　　本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。

　　本報告期無重大會計差錯事項。

　　6．4．5 稅項

　　1．印花稅

　　經(jīng)國務院批準，財政部、國家稅務總局研究決定，自2008年4月24日起，調整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的3％。調整為1％。；

　　經(jīng)國務院批準，財政部、國家稅務總局研究決定，自2008年9月19日起，調整由出讓方按證券（股票）交易印花稅稅率繳納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變；

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字［2005］103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發(fā)生的股權轉讓，暫免征收印花稅。

　　2．營業(yè)稅、企業(yè)所得稅

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字［2004］78號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，自2004年1月1日起，對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續(xù)免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅；

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字［2005］103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的企業(yè)所得稅；

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅［2008］1號文《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股權的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。

　　3．個人所得稅

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字［2002］128號文《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》的規(guī)定，對基金取得的股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入，由上市公司、債券發(fā)行企業(yè)及金融機構在向基金派發(fā)股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入時代扣代繳20％的個人所得稅；

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字［2005］107號文《關于股息紅利有關個人所得稅政策的補充通知》的規(guī)定，自2005年6月13日起，對證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，按照財稅［2005］102號文規(guī)定，扣繳義務人在代扣代繳個人所得稅時，減按50％計算應納稅所得額；

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅字［2005］103號文《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的個人所得稅。

　　6．4．6 關聯(lián)方關系

　　6．4．6．1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況

　　本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方未發(fā)生變化。

　　6．4．6．2 本報告期與基金發(fā)生關聯(lián)交易的各關聯(lián)方

　　■

　　6．4．7 本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易

　　6．4．7．1 通過關聯(lián)方交易單元進行的交易

　　6．4．7．1．1 股票交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　6．4．7．1．2 權證交易

　　本基金本報告期內未通過關聯(lián)方交易單元進行權證交易。

　　本基金上一報告期內未通過關聯(lián)方交易單元進行權證交易。

　　6．4．7．1．3 債券交易

　　本基金本報告期內未通過關聯(lián)方交易單元進行債券交易。

　　本基金上一報告期內未通過關聯(lián)方交易單元進行債券交易。

　　6．4．7．1．4 債券回購交易

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　6．4．7．1．5 應支付關聯(lián)方的傭金

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　6．4．7．2 關聯(lián)方報酬

　　6．4．7．2．1 基金管理費

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金管理人萬家基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日的基金資產(chǎn)凈值1％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。

　　計算公式為：日基金管理費＝前一日基金資產(chǎn)凈值×1％ ／ 當年天數(shù)。

　　6．4．7．2．2 基金托管費

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：支付基金托管人中國銀行股份有限公司的托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值0．2％的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。

　　計算公式為：日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0．2％ ／ 當年天數(shù)。

　　6．4．7．3 與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易

　　本報告期內未發(fā)生與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易。

　　上一報告期內未發(fā)生與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易。

　　6．4．7．4 各關聯(lián)方投資本基金的情況

　　6．4．7．4．1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

　　本報告期內基金管理人未運用固有資金投資本基金。

　　上一報告期內基金管理人未運用固有資金投資本基金。

　　6．4．7．4．2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況

　　份額單位：份

　　■

　　6．4．7．5 由關聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入

　　單位：人民幣元

　　■

　　6．4．7．6 本基金在承銷期內參與關聯(lián)方承銷證券的情況

　　本基金未在承銷期內參與關聯(lián)方承銷證券。

　　6．4．8 期末本基金持有的流通受限證券

　　6．4．8．1 因認購新發(fā)／增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　6．4．8．2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　6．4．8．3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

　　6．4．8．3．1 銀行間市場債券正回購

　　本基金期末未持有因從事債券正回購交易形成的抵押債券。

　　6．4．8．3．2 交易所市場債券正回購本基金期末未持有交易所市場債券正回購。

　　§7 投資組合報告

　　7．1 期末基金資產(chǎn)組合情況

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7．2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：本報告期內，本基金的股票投資全部為指數(shù)化投資，無積極投資。

　　7．3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：本報告期內，本基金的股票投資全部為指數(shù)化投資，無積極投資。

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于萬家基金管理有限公司網(wǎng)站的半年度報告正文。

　　7．4 報告期內股票投資組合的重大變動

　　7．4．1 累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：“買入金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關交易費用。

　　7．4．2 累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2％或前20名的股票明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　注：“賣出金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關交易費用。

　　7．4．3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　■

　　注： “買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關交易費用。

　　7．5 期末按債券品種分類的債券投資組合

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7．6 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　7．7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

　　7．8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　7．9 投資組合報告附注

　　7．9．1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調查的，在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

　　7．9．2 基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　7．9．3 期末其他各項資產(chǎn)構成

　　單位：人民幣元

　　■

　　7．9．4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

　　7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　§8 基金份額持有人信息

　　8．1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構

　　份額單位： 份

　　■

　　8．2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況

　　■

　　§9 開放式基金份額變動

　　單位：份

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　　§10 重大事件揭示

　　10．1 基金份額持有人大會決議

　　報告期內未召開基金份額持有人大會。

　　10．2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

　　2010年3月20日，基金管理人在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》發(fā)布“萬家基金管理有限公司關于聘任公司副總經(jīng)理的公告”，聘任錢華先生為公司副總經(jīng)理。

　　10．3 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟

　　報告期內無涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟。

　　10．4 基金投資策略的改變

　　報告期內基金投資策略未發(fā)生改變。

　　10．5 為基金進行審計的會計師事務所情況

　　報告期內為基金進行審計的會計師事務所情況未發(fā)生改變。

　　10．6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

　　報告期內基金管理人、托管人及其高級管理人員未受到稽查或處罰。

　　10．7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

　　10．7．1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

　　金額單位：人民幣元

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　　注：1、基金專用交易席位的選擇標準如下：

　　（1）經(jīng)營行為穩(wěn)健規(guī)范，內控制度健全，在業(yè)內有良好的聲譽；

　　（2）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施滿足基金進行證券交易的需要；

　　（3）具有較強的全方位金融服務能力和水平，包括但不限于：有較好的研究能力和行業(yè)分析能力，能及時、全面地向公司提供高質量的關于宏觀、行業(yè)及市場走向、個股分析的報告及豐富全面的信息服務；能根據(jù)公司所管理基金的特定要求，提供專門研究報告，具有開發(fā)量化投資組合模型的能力；能積極為公司投資業(yè)務的開展，投資信息的交流以及其他方面業(yè)務的開展提供良好的服務和支持。

　　2、基金專用交易席位的選擇程序如下：

　　（1）本基金管理人根據(jù)上述標準考察后確定選用交易席位的證券經(jīng)營機構；

　　（2）基金管理人和被選中的證券經(jīng)營機構簽訂席位租用協(xié)議。

　　10．7．2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

　　金額單位：人民幣元

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　　萬家基金管理有限公司

　　2010年8月28日