基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　送出日期：2010年8月26日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年8月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

　　§2 基金簡(jiǎn)介

　　2．1 基金基本情況

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　　2．2 基金產(chǎn)品說明

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　　2．3 基金管理人和基金托管人

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　　2．4 信息披露方式

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　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　金額單位：人民幣元

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　　注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；（2）所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；（3）期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　■

　　3．2．2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

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　　圖：嘉實(shí)成長收益混合基金份額累計(jì)凈值增長率及同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　（2002年11月5日至2010年6月30日）

　　注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)為建倉期。建倉期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同第十八條（（二）投資范圍和（六）投資組合比例限制）的約定：

　　（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；（3）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10％；（4）投資于國債的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20％；（5）本基金的股票資產(chǎn)中至少有80％屬于本基金名稱所顯示的投資內(nèi)容；（6）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　§4 管理人報(bào)告

　　4．1 基金管理人及基金經(jīng)理情況

　　4．1．1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)

　　本基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第一批基金管理公司之一，是中外合資基金管理公司。公司注冊(cè)地上海，公司總部設(shè)在北京，在深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州設(shè)有分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業(yè)年金投資管理人和ＱＤＩＩ、特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格。

　　截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封閉式基金、18只開放式基金，具體包括嘉實(shí)泰和封閉、嘉實(shí)豐和價(jià)值封閉、嘉實(shí)成長收益混合、嘉實(shí)增長混合、嘉實(shí)穩(wěn)健混合、嘉實(shí)債券、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票、嘉實(shí)貨幣、嘉實(shí)滬深300指數(shù)（ＬＯＦ）、嘉實(shí)超短債債券、嘉實(shí)主題混合、嘉實(shí)策略混合、嘉實(shí)海外中國股票（ＱＤＩＩ）、嘉實(shí)研究精選股票、嘉實(shí)多元債券、嘉實(shí)量化阿爾法股票、嘉實(shí)回報(bào)混合、嘉實(shí)基本面50指數(shù)（ＬＯＦ）、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票。其中嘉實(shí)增長混合、嘉實(shí)穩(wěn)健混合、嘉實(shí)債券3只開放式基金屬于嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金，同時(shí)，管理多個(gè)全國社保基金、企業(yè)年金基金、特定客戶資產(chǎn)投資組合。

　　4．1．2 基金經(jīng)理及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介

　　■

　　注：（1）任職日期是指公司作出決定后公告之日；（2）證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4．2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項(xiàng)配套法規(guī)、《嘉實(shí)成長收益證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

　　4．3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司內(nèi)部公平交易制度，通過ＩＴ系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進(jìn)行日常監(jiān)控，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和組合。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

　　本基金與其他投資組合的投資風(fēng)格不同，未與其他投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)比較。

　　4．3．3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

　　報(bào)告期內(nèi)本基金不存在異常交易行為。

　　4．4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明

　　4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　回顧2010年上半年，我們發(fā)現(xiàn)情緒成了左右市場(chǎng)的最重要因素，經(jīng)濟(jì)本身并沒有太多超預(yù)期的波動(dòng)。一季度的高增長是“四萬億效應(yīng)”和全球在庫存共同疊加的效果，二季度環(huán)比的大幅下滑也是這一效應(yīng)之后必然發(fā)生的結(jié)果。從整體上看，市場(chǎng)不僅預(yù)期了這一下滑，并且可以說在某種程度上放大了這一原本正常回落；而從結(jié)構(gòu)上看，大部分投資者在降低倉位的同時(shí)，采取了積極防御的策略，加大了對(duì)醫(yī)藥、消費(fèi)以及新興產(chǎn)業(yè)的配置，從而直接導(dǎo)致了這類資產(chǎn)的相對(duì)高估。

　　基于這一判斷，報(bào)告期內(nèi)，本基金采取了與市場(chǎng)主動(dòng)錯(cuò)位的策略，沒有參與市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)品種的投資，轉(zhuǎn)而提前布局了超跌板塊，特別是銀行、地產(chǎn)，以及采掘等中大市值的股票；我們傾向于堅(jiān)持反向策略以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，同時(shí)選擇絕對(duì)收益品種提升組合獲取超額收益的潛力。對(duì)于市場(chǎng)熱點(diǎn)，采取更為謹(jǐn)慎的態(tài)度，繼續(xù)回避創(chuàng)業(yè)板以及部分前期超額收益較大的中小市值公司。從結(jié)果上看這樣的調(diào)整在報(bào)告期內(nèi)并沒能給組合業(yè)績(jī)帶來明顯的改善，但從一個(gè)中線的角度看，我們相信自己在做一件正確的事情，同時(shí)獲得回報(bào)的時(shí)間并不會(huì)太遠(yuǎn)。

　　4．4．2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至報(bào)告期末本基金基金份額凈值為0．8252元；本報(bào)告期基金份額凈值增長率為－10．81％，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為－26．86％，本基金基金份額凈值增長率超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率16．05個(gè)百分點(diǎn)。

　　4．5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

　　就像我們反復(fù)闡述的，二三季度將是今年最為復(fù)雜的時(shí)段。隨著宏觀數(shù)據(jù)的陸續(xù)出臺(tái)，雖然政策的轉(zhuǎn)向在短期還不會(huì)出現(xiàn)，但市場(chǎng)的預(yù)期已經(jīng)趨于統(tǒng)一，情緒而非基本面本身正在主導(dǎo)這個(gè)市場(chǎng)。對(duì)經(jīng)濟(jì)本身，我們認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)中的很多固有難題，比如高房?jī)r(jià)，原本可以借助本輪全球危機(jī)得到解決或者改善，但目前看我們不得不花費(fèi)更長的時(shí)間和更多的精力。直接的結(jié)果就是本輪經(jīng)濟(jì)下降周期會(huì)被拉長，我們可能要在低增長中徘徊相當(dāng)長的時(shí)間。在房地產(chǎn)價(jià)格徹底見底之前，奢望反轉(zhuǎn)都是不現(xiàn)實(shí)的，不管是經(jīng)濟(jì)還是股市都是一樣。

　　對(duì)股票市場(chǎng)而言，短期內(nèi)機(jī)構(gòu)的集體補(bǔ)倉行為是推動(dòng)市場(chǎng)短期向上的動(dòng)力，結(jié)構(gòu)上則可能表現(xiàn)為前期強(qiáng)勢(shì)股和超跌股同時(shí)上漲的局面。而在此之后市場(chǎng)將受到新股ＩＰＯ和再融資帶來的壓力，特別是新股解禁帶來的壓力可能會(huì)持續(xù)相當(dāng)長時(shí)間。或許我們能夠看到中小股票由于供給充分，其整體估值水平進(jìn)一步合理化的過程；同時(shí)大市值股票則由于股息的支撐穩(wěn)定在一定的范圍內(nèi)波動(dòng)，債券化的特征對(duì)長線投資者的吸引力逐步增強(qiáng)。

　　綜合判斷未來市場(chǎng)會(huì)維持在一個(gè)相對(duì)均衡的區(qū)間波動(dòng)，大市值公司封殺了股指的下行空間，中小市值公司可能是主要的風(fēng)險(xiǎn)來源。

　　4．6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》以及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行，基金份額凈值由基金管理人完成估值后，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后由基金管理人對(duì)外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

　　本基金管理人設(shè)立估值專業(yè)委員會(huì)，委員由運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律稽核等部門負(fù)責(zé)人以及基金經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)研究、指導(dǎo)基金估值業(yè)務(wù)。基金管理人估值委員和基金會(huì)計(jì)均具有專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷。基金經(jīng)理兼任估值委員，參加估值專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，不介入基金日常估值業(yè)務(wù)；參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突；與估值相關(guān)的機(jī)構(gòu)包括上海、深圳證券交易所，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)等。

　　4．7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明

　　根據(jù)本報(bào)告3．1．1本期利潤為－350，057，747．25元，根據(jù)本基金基金合同（二十三（三）收益分配原則）“3、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進(jìn)行收益分配”的規(guī)定，因此本期本基金未實(shí)施分配利潤。

　　§5 托管人報(bào)告

　　5．1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明

　　本報(bào)告期內(nèi)，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對(duì)嘉實(shí)成長收益證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。

　　5．2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對(duì)本基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算以及基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真地復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

　　5．3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見

　　本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（注：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中的“金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理”部分未在托管人復(fù)核范圍內(nèi)）、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

　　6．1資產(chǎn)負(fù)債表

　　會(huì)計(jì)主體：嘉實(shí)成長收益證券投資基金

　　報(bào)告截止日：2010年6月30日

　　單位：人民幣元

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　　注：報(bào)告截止日2010年6月30日，基金份額凈值0．8252元，基金份額總額3，610，616，172．17份。

　　6．2 利潤表

　　會(huì)計(jì)主體：嘉實(shí)成長收益證券投資基金

　　本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年6月30日

　　單位：人民幣元

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　　6．3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表

　　會(huì)計(jì)主體：嘉實(shí)成長收益證券投資基金

　　本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年6月30日

　　單位：人民幣元

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　　報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。

　　本報(bào)告6．1至6．4財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：

　　基金管理公司負(fù)責(zé)人趙學(xué)軍， 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李松林，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王紅。

　　6．4 報(bào)表附注

　　6．4．1 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明

　　本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。

　　6．4．2差錯(cuò)更正的說明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)。

　　6．4．3 關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　6．4．3．1 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況

　　本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，未發(fā)生變化。

　　6．4．3．2 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方

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　　6．4．4 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易

　　下述關(guān)聯(lián)方交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　6．4．4．1 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易

　　本期（2010年1月1日至2010年6月30日）、上年度可比期間（2009年1月1日至2009年6月30日），本基金未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行交易。

　　6．4．4．2 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　6．4．4．2．1 基金管理費(fèi)

　　單位：人民幣元

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　　注： 支付基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1．5％的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值×1．5％ ／ 當(dāng)年天數(shù)。

　　6．4．4．2．2 基金托管費(fèi)

　　單位：人民幣元

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　　注： 支付基金托管人中國銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0．25％的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0．25％ ／ 當(dāng)年天數(shù)。

　　6．4．4．3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易

　　單位：人民幣元

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　　6．4．4．4 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　6．4．4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況

　　本期、上年度可比期間，基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。

　　6．4．4．4．2 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

　　本期末、上年度末其他關(guān)聯(lián)方未投資本基金。

　　6．4．4．5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入

　　單位：人民幣元

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　　注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。

　　6．4．4．6 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況

　　報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間，本基金未在承銷期內(nèi)參與認(rèn)購關(guān)聯(lián)方承銷的證券。

　　6．4．5 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限證券

　　6．4．5．1 因認(rèn)購新發(fā)／增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券

　　6．4．5．1．1 受限證券類別：股票

　　期末（2010年6月30日）本基金未持有因認(rèn)購新發(fā)／增發(fā)流通受限的股票。

　　6．4．5．1．2 受限證券類別：債券

　　期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的債券。

　　6．4．5．1．3 受限證券類別：其他

　　期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他證券。

　　6．4．5．2 期末持有的暫時(shí)停牌股票

　　金額單位：人民幣元

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　　6．4．5．3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

　　6．4．5．3．1 銀行間市場(chǎng)債券正回購

　　期末本基金無銀行間市場(chǎng)債券正回購余額。

　　6．4．5．3．2 交易所市場(chǎng)債券正回購

　　期末本基金無交易所債券正回購余額。

　　§7 投資組合報(bào)告

　　7．1 期末基金資產(chǎn)組合情況

　　金額單位：人民幣元

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　　7．2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　金額單位：人民幣元

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　　7．3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

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　　注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本基金管理人網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度報(bào)告正文。

　　7．4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)

　　7．4．1 累計(jì)買入金額前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

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　　7．4．2 累計(jì)賣出金額前20名的股票明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

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　　7．4．3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

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　　注：7．4．1項(xiàng)“買入金額”、7．4．2項(xiàng)“賣出金額”及7．4．3項(xiàng)“買入股票成本”、“賣出股票收入”均按買入或賣出成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。

　　7．5 期末按債券品種分類的債券投資組合

　　金額單位：人民幣元

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　　7．6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　金額單位：人民幣元

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　　7．7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　7．8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　期末本基金未持有權(quán)證。

　　7．9 投資組合報(bào)告附注

　　7．9．1報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。

　　7．9．2本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。

　　7．9．3 期末其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　單位：人民幣元

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　　7．9．4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　7．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　報(bào)告期末，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情況。

　　§8 基金份額持有人信息

　　8．1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)

　　份額單位：份

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　　8．2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況

　　■

　　§9 開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

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　　注：報(bào)告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。

　　§10 重大事件揭示

　　10．1 基金份額持有人大會(huì)決議

　　報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。

　　10．2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)

　　報(bào)告期內(nèi)基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動(dòng)。

　　10．3 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟

　　報(bào)告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。

　　10．4 基金投資策略的改變

　　報(bào)告期內(nèi)本基金投資策略未發(fā)生改變。

　　10．5 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　報(bào)告期內(nèi)本基金未改聘為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。

　　10．6 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人、托管人及其高級(jí)管理人員無受稽查或處罰等情況。

　　10．7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況

　　10．7．1 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況

　　金額單位：人民幣元

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　　注1：本表“傭金”指本基金通過單一券商的交易單元進(jìn)行股票、權(quán)證等交易而合計(jì)支付該等券商的傭金合計(jì)。

　　注2：交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序

　　（1）經(jīng)營行為規(guī)范，在近一年內(nèi)無重大違規(guī)行為；

　　（2）公司財(cái)務(wù)狀況良好；

　　（3）有良好的內(nèi)控制度，在業(yè)內(nèi)有良好的聲譽(yù)；

　　（4）有較強(qiáng)的研究能力，能及時(shí)、全面、定期提供質(zhì)量較高的宏觀、行業(yè)、公司和證券市場(chǎng)研究報(bào)告，并能根據(jù)基金投資的特殊要求，提供專門的研究報(bào)告；

　　（5）建立了廣泛的信息網(wǎng)絡(luò)，能及時(shí)提供準(zhǔn)確地信息資訊服務(wù)。

　　基金管理人根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考察后確定租用券商的交易單元。基金管理人與被選擇的券商簽訂協(xié)議，并通知基金托管人。

　　10．7．2基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況

　　（1）債券交易：

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金無債券交易。

　　（2）債券回購交易：

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金無債券回購交易。

　　（3） 權(quán)證交易：

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金無權(quán)證交易。

　　投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，咨詢電話400－600－8800，或發(fā)Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2010年8月26日