新浪財經 > 證券 > 正文

山東聯合化工股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年08月26日 02:51 中國證券報-中證網

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1．2 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1．3 公司負責人王宜明、主管會計工作負責人趙西允及會計機構負責人（會計主管人員）李峰聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 基本情況簡介

　　公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）

　　擔保對象名稱

　　擔保額度相關公告披露日和編號

　　擔保額度

　　實際發生日期（協議簽署日）

　　實際擔保金額

　　擔保類型

　　擔保期

　　是否履行完畢

　　是否為關聯方擔保（是或否）

　　無

　　0．00

　　2010年06月30日

　　0．00

　　無

　　否

　　報告期內審批的對外擔保額度合計（Ａ1）

　　0．00

　　報告期內對外擔保實際發生額合計（Ａ2）

　　0．00

　　報告期末已審批的對外擔保額度合計（Ａ3）

　　0．00

　　報告期末實際對外擔保余額合計（Ａ4）

　　0．00

　　公司對子公司的擔保情況

　　擔保對象名稱

　　擔保額度相關公告披露日和編號

　　擔保額度

　　實際發生日期（協議簽署日）

　　實際擔保金額

　　擔保類型

　　擔保期

　　是否履行完畢

　　是否為關聯方擔保（是或否）

　　山東聯合豐元化工有限公司

　　200907252009－032

　　5，000．00

　　2009年08月04日

　　5，000．00

　　信用擔保

　　一年

　　否

　　是

　　山東聯合豐元化工有限公司

　　201001202010－003

　　2，000．00

　　2010年01月25日

　　2，000．00

　　信用擔保

　　一年

　　否

　　是

　　山東聯合豐元化工有限公司

　　201004262010－022

　　2，000．00

　　2010年05月28日

　　0．00

　　信用擔保

　　一年

　　否

　　是

　　報告期內審批對子公司擔保額度合計（Ｂ1）

　　4，000．00

　　報告期內對子公司擔保實際發生額合計（Ｂ2）

　　2，000．00

　　報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（Ｂ3）

　　9，000．00

　　報告期末對子公司實際擔保余額合計（Ｂ4）

　　7，000．00

　　公司擔�？傤~（即前兩大項的合計）

　　報告期內審批擔保額度合計（Ａ1＋Ｂ1）

　　4，000．00

　　報告期內擔保實際發生額合計（Ａ2＋Ｂ2）

　　2，000．00

　　報告期末已審批的擔保額度合計（Ａ3＋Ｂ3）

　　9，000．00

　　報告期末實際擔保余額合計（Ａ4＋Ｂ4）

　　7，000．00

　　實際擔保總額（即Ａ4＋Ｂ4）占公司凈資產的比例

　　9．16％

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ）

　　0．00

　　直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ）

　　0．00

　　擔�？傤~超過凈資產 50％部分的金額（Ｅ）

　　0．00

　　上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

　　0．00

　　未到期擔�？赡艹袚B帶清償責任說明

　　無

　　2．2 主要財務數據和指標

　　2．2．1 主要會計數據和財務指標

　　單位：元

　　股票簡稱

　　聯合化工

　　股票代碼

　　002217

　　上市證券交易所

　　深圳證券交易所

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　范修巨

　　董憲印

　　聯系地址

　　沂源縣城東風路36號

　　電話

　　0533－3261968

　　0533－3251274

　　傳真

　　0533－3251274

　　電子信箱

　�。妫�6306＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　注：“經營活動產生的現金流量凈額”上年同期調整原因為：原將募集資金產生的利息收入計入了經營活動產生的現金流量，在2009年度報告時將該利息收入轉入籌資活動產生的現金流量中體現，對去年同期經營活動產生的現金流量凈額進行了追溯調整。

　　2．2．2 非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　調整前

　　調整后

　　總資產

　　1，241，270，865．24

　　1，133，228，175．53

　　9．53％

　　歸屬于上市公司股東的所有者權益

　　763，924，452．41

　　748，221，369．63

　　2．10％

　　股本

　　222，984，000．00

　　0．00％

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　3．43

　　3．36

　　2．08％

　　報告期（1－6月）

　　上年同期

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　調整前

　　調整后

　　營業總收入

　　316，687，819．82

　　282，502，196．80

　　12．10％

　　營業利潤

　　25，650，392．54

　　24，995，550．19

　　2．62％

　　利潤總額

　　26，455，232．01

　　29，538，108．07

　�。�10．44％

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　20，692，776．01

　　32，888，171．26

　�。�37．08％

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

　　20，156，048．29

　　28，920，974．05

　�。�30．31％

　　基本每股收益（元／股）

　　0．09

　　0．15

　　－40．00％

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0．09

　　0．15

　�。�40．00％

　　凈資產收益率（％）

　　2．71％

　　4．71％

　　－2．00％

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　35，848，584．99

　　47，074，409．38

　　41，659，297．13

　�。�13．95％

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）

　　0．16

　　0．21

　　0．19

　　－15．79％

　　2．2．3 境內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3．1 股份變動情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　非經常性損益項目

　　金額

　　附注（如適用）

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　760，000．00

　　非流動資產處置損益

　　－155，515．24

　　企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

　�。�264，120．00

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　331，264．14

　　少數股東權益影響額

　　－9，105．04

　　所得稅影響額

　�。�125，796．14

　　合計

　　536，727．72

　　－

　　3．3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□ 適用 √ 不適用

　　§5 董事會報告

　　5．1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：萬元

　　股東總數

　　30，004

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例

　　持股總數

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　王宜明

　　境內自然人

　　21．84％

　　48，694，284

　　李淑南

　　境內自然人

　　2．64％

　　5，876，412

　　趙西允

　　境內自然人

　　2．46％

　　5，491，800

　　王伊飛

　　境內自然人

　　2．44％

　　5，442，500

　　高修家

　　境內自然人

　　2．39％

　　5，322，615

　　龐世森

　　境內自然人

　　2．29％

　　5，103，000

　　李希志

　　境內自然人

　　2．26％

　　5，041，456

　　房敬

　　境內自然人

　　2．11％

　　4，714，200

　　辛軍

　　境內自然人

　　1．93％

　　4，298，000

　　高化忠

　　境內自然人

　　1．78％

　　3，975，480

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數量

　　股份種類

　　李淑南

　　5，876，412

　　人民幣普通股

　　王伊飛

　　5，442，500

　　人民幣普通股

　　高修家

　　5，322，615

　　人民幣普通股

　　李希志

　　5，041，456

　　人民幣普通股

　　辛軍

　　4，298，000

　　人民幣普通股

　　郝紀平

　　3，848，688

　　人民幣普通股

　　段會偉

　　3，811，422

　　人民幣普通股

　　楊朝東

　　2，787，386

　　人民幣普通股

　　魏進文

　　2，340，278

　　人民幣普通股

　　李學莊

　　2，160，676

　　人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　前十名股東、前十名流通股東現均為公司人員，其相互間均不存在關聯關系。

　　5．2 主營業務分地區情況

　　單位：萬元

　　關聯方

　　向關聯方提供資金

　　關聯方向上市公司提供資金

　　發生額

　　余額

　　發生額

　　余額

　　沂源聯合化肥有限公司

　　399．00

　　917．00

　　0．00

　　山東新泰聯合化工有限公司

　�。�471．00

　　848．00

　　0．00

　　山東聯合豐元化工有限公司

　　883．00

　　1，869．00

　　0．00

　　沂源新聯化運輸有限公司

　　101．00

　　0．00

　　合計

　　912．00

　　3，735．00

　　0．00

　　5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．6 募集資金使用情況

　　5．6．1 募集資金運用

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　承諾事項

　　承諾人

　　承諾內容

　　履行情況

　　股改承諾

　　不適用

　　收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

　　不適用

　　重大資產重組時所作承諾

　　不適用

　　發行時所作承諾

　　王宜明

　　1、避免同業競爭的承諾；2、自股票上市之日起36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。

　　王宜明先生信守承諾，報告期內未發生違反上述承諾事項的情形。

　　其他承諾（含追加承諾）

　　不適用

　　5．6．2 變更項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．8 對2010年1－9月經營業績的預計

　　項目

　　本期發生額

　　上期發生額

　　1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額

　　減：可供出售金融資產產生的所得稅影響

　　前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

　�。�2，544，210．13

　　小計

　�。�2，544，210．13

　　2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額

　　減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響

　　前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

　　小計

　　3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額

　　減：現金流量套期工具產生的所得稅影響

　　前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

　　轉為被套期項目初始確認金額的調整額

　　小計

　　4．外幣財務報表折算差額

　　減：處置境外經營當期轉入損益的凈額

　　小計

　　5．其他

　　減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響

　　前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額

　　小計

　　合計

　　0．00

　　－2，544，210．13

　　5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6．1 收購、出售資產及資產重組

　　6．1．1 收購資產

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　主營業務分行業情況

　　分行業或分產品

　　營業收入

　　營業成本

　　毛利率（％）

　　營業收入比上年同期增減（％）

　　營業成本比上年同期增減（％）

　　毛利率比上年同期增減（％）

　　無機化學產品業

　　26，814．80

　　21，388．84

　　20．23％

　　12．47％

　　8．40％

　　2．99％

　　化學肥料制造業

　　2，990．56

　　3，014．79

　　－0．81％

　　－17．16％

　　－7．27％

　　－10．75％

　　運輸業

　　269．96

　　198．22

　　26．57％

　　21．55％

　　37．06％

　�。�8．31％

　　主營業務分產品情況

　　硝酸

　　10，534．38

　　8，189．54

　　22．26％

　　0．03％

　　0．22％

　�。�0．14％

　　硝酸銨

　　7，930．56

　　6，677．91

　　15．80％

　　33．29％

　　20．26％

　　9．13％

　　亞硝酸鈉

　　2，302．77

　　1，173．86

　　49．02％

　　30．00％

　　19．25％

　　4．59％

　　三聚氰胺

　　2，142．15

　　1，766．82

　　17．52％

　　64．60％

　　46．73％

　�。�8．80％

　　硝酸鈉

　　1，352．96

　　907．51

　　32．92％

　　－7．58％

　�。�15．86％

　　25．45％

　　氯化銨

　　850．59

　　880．91

　　－3．56％

　　－21．88％

　　－0．10％

　�。�22．58％

　　硫化異丁烯

　　108．93

　　67．17

　　38．34％

　�。�89．23％

　�。�91．10％

　　12．91％

　　其他

　　4，852．97

　　4，938．12

　�。�1．75％

　　6．51％

　　9．76％

　�。�3．01％

　　合計

　　30，075．32

　　24，601．84

　　18．20％

　　8．68％

　　6．38％

　　1．77％

　　6．1．2 出售資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．2 擔保事項

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　地區

　　營業收入

　　營業收入比上年增減（％）

　　省內

　　19，320．42

　　4．65％

　　華東

　　4，635．43

　　7．87％

　　東北

　　2，985．91

　　27．81％

　　華北

　　1，699．44

　　34．57％

　　境外

　　786．72

　　144．25％

　　其他

　　647．39

　�。�34．83％

　　合計

　　30，075．32

　　8．68％

　　6．3 非經營性關聯債權債務往來

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：萬元

　　募集資金總額

　　33，497．61

　　報告期內投入募集資金總額

　　5，692．89

　　報告期內變更用途的募集資金總額

　　8，078.02

　　累計變更用途的募集資金總額

　　9，468．63

　　已累計投入募集資金總額

　　24，028．98

　　累計變更用途的募集資金總額比例

　　28.27%

　　承諾投資項目

　　是否已變更項目（含部分變更）

　　募集資金承諾投資總額

　　調整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　報告期內投入金額

　　截至期末累計投入金額（2）

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）

　　截至期末投入進度（％）（4）＝（2）／（1）

　　項目達到預定可使用狀態日期

　　報告期內實現的效益

　　是否達到預計效益

　　項目可行性是否發生重大變化

　　3 萬噸／年三聚氰胺資源綜合利用及節能技術改造工程項目

　　否

　　32，107．00

　　24，028．98

　　5，692．89

　　24，028．98

　　0．00

　　100．00％

　　2010年06月02日

　　0．00

　　是

　　否

　　補充流動資金

　　否

　　1，390．61

　　9，468．63

　　8，078．02

　　9，468．63

　　0．00

　　100．00％

　　2008年04月01日

　　0．00

　　是

　　否

　　合計

　�。�

　　33，497．61

　　13，770．91

　　33，497．61

　　0．00

　�。�

　　－

　　0．00

　�。�

　　未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）

　　2、資金進度計劃適度調整：項目建設過程中，因全球金融危機影響，建設用材料價格出現較明顯的下降趨勢，為盡可能減少投資成本，提高投資收益，在確保項目建設期不變的前提下，公司調整了設備、材料的進貨時間，盡量使大批量設備、材料在低價位時采購進貨。優化工藝設計，工程施工圖設計及項目行政許可手續延期；

　　3、因工程結算與工程付款時間差原因，資金支付進度與工程建設進度有一定差距。

　　項目可行性發生重大變化的情況說明

　　無

　　募集資金投資項目實施地點變更情況

　　不適用

　　募集資金投資項目實施方式調整情況

　　不適用

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　不適用

　　用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　適用

　　3、經2009年9月8日第二次臨時股東大會決議通過，用募集資金中的6，000萬元閑置資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議批準之日起六個月，到期歸還。該款項已于2010年3月1日提前歸還；

　　4、經2010年3月8日二屆十次董事會決議通過，用募集資金中的3，000萬元閑置資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起六個月，到期歸還。該款項于2010年9月7日到期。

　　項目實施出現募集資金結余的金額及原因

　　適用

　　公司上市募投項目3 萬噸／年三聚氰胺資源綜合利用及節能技術改造工程實際投資24，028．98 萬元，比公司招股說明書承諾的投資總額減少8，078．02 萬元，主要是由于公司從2007 年開始編制項目可行性報告投資預算，至2009 年10 月底建設基本完成，至2010 年3 月調試完成并開車成功，期間由于受金融危機爆發因素影響，項目所用設備、材料價格出現大幅下降，公司結合工程建設進度需求，合理調度安排項目物資采購進度，將金融危機對市場的不利沖擊轉化為公司的利益和全體股東利益的最大化，大幅降低了項目投資成本；同時，在項目建設過程中，公司充分結合自身技術優勢和經驗，結合公司現有其他產品生產線和設備的配置，充分考慮資源綜合利用，對項目的工藝設計進行了優化，節約了項目投資。

　　尚未使用的募集資金用途及去向

　　為降低公司財務費用，充分發揮募集資金的使用效率，為公司和公司股東創造更大效益，公司2010 年5 月13 日召開的二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將節余募集資金（包括利息收入）9，470．98 萬元用于永久補充公司流動資金。

　　實際募集資金凈額超過計劃募集資金金額部分的使用情況

　　適用

　　公司實際募集資金凈額33，497．61萬元，計劃募集資金金額32，107萬元，超募資金1390．61萬元用于永久性補充公司流動資金。

　　募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

　　無

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發生額0．00萬元，余額0．00萬元。

　　6．4 重大訴訟仲裁事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5．1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5．2 持有其他上市公司股權情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5．3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5．4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　2010年1－9月預計的經營業績

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30％

　　2010年1－9月凈利潤同比變動幅度的預計范圍

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長變動幅度為：

　�。�20．00％

　　～～

　　10．00％

　　公司預計歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度在－20％至10％之間。

　　2009年1－9月經營業績

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：

　　39，447，797．59

　　業績變動的原因說明

　　1、受國內市場需求不足、供大于求、出口疲軟的局面影響，公司產品價格回升緩慢，造成公司盈利同比下降。

　　2、去年同期公司出售了部分金融資產，增加了部分凈利潤。

　　6．5．5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5．6 其他綜合收益細目

　　單位：元

　　交易對方或最終控制方

　　被收購或置入資產

　　購買日

　　交易價格

　　自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并）

　　本年初至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）

　　是否為關聯交易

　　定價原則

　　所涉及的資產產權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　與交易對方的關聯關系（適用關聯交易情形）

　　新泰市樓德化肥廠

　　土地使用權

　　2010年02月02日

　　2，184．37

　　0．00

　　否

　　公開拍賣

　　是

　　無關聯關系

　　新泰市樓德化肥廠

　　房屋建筑物

　　2010年02月02日

　　773．55

　　0．00

　　否

　　公開拍賣

　　是

　　無關聯關系

　　新泰市樓德化肥廠

　　存貨

　　2010年02月02日

　　184．35

　　0．00

　　否

　　公開拍賣

　　是

　　無關聯關系

　　新泰市樓德化肥廠

　　機器設備

　　2010年02月02日

　　1，601．63

　　0．00

　　否

　　公開拍賣

　　是

　　無關聯關系

　　6．6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。

　　§7 財務報告

　　7．1 審計意見

　　項目

　　期末余額

　　年初余額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　179，831，698．32

　　155，834，188．35

　　279，971，238．85

　　228，796，788．26

　　結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　44，874，785．97

　　40，958，950．64

　　56，957，222．45

　　55，902，966．95

　　應收賬款

　　22，153，207．93

　　20，999，574．23

　　12，381，919．95

　　11，978，070．56

　　預付款項

　　145，225，496．31

　　79，806，993．99

　　71，154，610．33

　　39，846，645．20

　　應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　3，062，470．94

　　23，988，172．46

　　5，418，462．09

　　23，611，472．78

　　買入返售金融資產

　　存貨

　　68，204，636．09

　　52，981，459．84

　　52，551，094．94

　　31，361，529．89

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　463，352，295．56

　　374，569，339．51

　　478，434，548．61

　　391，497，473．64

　　非流動資產：

　　發放貸款及墊款

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　189，738，387．28

　　144，608，198．03

　　投資性房地產

　　91，072．69

　　17，364，522．23

　　94，315．63

　　17，733，385．55

　　固定資產

　　414，619，131．84

　　354，286，002．94

　　214，247，833．29

　　152，026，210．69

　　在建工程

　　215，070，065．85

　　30，940，686．54

　　314，161，694．21

　　187，031，374．55

　　工程物資

　　28，271，151．73

　　10，735，565．24

　　37，287，901．61

　　14，130，552．65

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　116，790，369．51

　　93，535，339．74

　　86，199，750．45

　　62，673，970．50

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　650，965．55

　　587，145．98

　　遞延所得稅資產

　　2，425，812．51

　　1，650，856．46

　　2，214，985．75

　　1，665，100．10

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　777，918，569．68

　　698，251，360．43

　　654，793，626．92

　　579，868，792．07

　　資產總計

　　1，241，270，865．24

　　1，072，820，699．94

　　1，133，228，175．53

　　971，366，265．71

　　流動負債：

　　短期借款

　　175，000，000．00

　　105，000，000．00

　　125，000，000．00

　　75，000，000．00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　28，260，000．00

　　13，080，000．00

　　68，386，300．00

　　26，331，000．00

　　應付賬款

　　228，396，367．98

　　162，964，597．77

　　148，706，033．79

　　107，748，742．63

　　預收款項

　　9，656，426．25

　　6，829，081．55

　　7，815，437．27

　　7，582，388．34

　　賣出回購金融資產款

　　應付手續費及傭金

　　應付職工薪酬

　　2，122，769．89

　　1，497，336．59

　　1，969，800．95

　　1，498，092．05

　　應交稅費

　�。�10，507，029．85

　　－10，190，652．49

　�。�8，786，181．49

　�。�10，510，619．78

　　應付利息

　　應付股利

　　其他應付款

　　9，223，035．76

　　5，503，376．92

　　8，365，339．62

　　6，494，401．65

　　應付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內到期的非流動負債

　　20，000，000．00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　462，151，570．03

　　304，683，740．34

　　371，456，730．14

　　234，144，004．89

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　3，600，000．00

　　1，800，000．00

　　非流動負債合計

　　3，600，000．00

　　1，800，000．00

　　負債合計

　　465，751，570．03

　　308，283，740．34

　　373，256，730．14

　　235，944，004．89

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　222，984，000．00

　　資本公積

　　241，427，925．58

　　241，403，015．79

　　233，607，925．58

　　233，583，015．79

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　11，904，510．63

　　8，157，130．77

　　11，335，163．86

　　9，047，833．89

　　盈余公積

　　32，829，194．66

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　254，778，821．54

　　259，163，618．38

　　247，465，085．53

　　236，978，216．48

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　763，924，452．41

　　764，536，959．60

　　748，221，369．63

　　735，422，260．82

　　少數股東權益

　　11，594，842．80

　　11，750，075．76

　　所有者權益合計

　　775，519，295．21

　　764，536，959．60

　　759，971，445．39

　　735，422，260．82

　　負債和所有者權益總計

　　1，241，270，865．24

　　1，072，820，699．94

　　1，133，228，175．53

　　971，366，265．71

　　7．2 財務報表

　　7．2．1 資產負債表

　　編制單位：山東聯合化工股份有限公司2010年06月30日單位：元

　　財務報告

　　√未經審計□審計

　　7．2．2 利潤表

　　編制單位：山東聯合化工股份有限公司2010年1－6月單位：元

　　項目

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、營業總收入

　　316，687，819．82

　　306，360，866．54

　　282，502，196．80

　　255，268，279．31

　　其中：營業收入

　　316，687，819．82

　　306，360，866．54

　　282，502，196．80

　　255，268，279．31

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　291，037，427．28

　　265，438，744．81

　　262，319，416．66

　　225，417，129．21

　　其中：營業成本

　　246，889，670．28

　　230，415，092．06

　　233，712，221．57

　　205，453，284．43

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　962，115．67

　　535，402．50

　　1，719，959．75

　　1，001，858．62

　　銷售費用

　　8，166，276．01

　　8，837，948．06

　　7，318，822．52

　　8，720，076．09

　　管理費用

　　34，408，457．51

　　24，371，668．39

　　25，299，196．14

　　13，824，093．82

　　財務費用

　　374，536．60

　　482，888．30

　　－4，262，959．04

　�。�4，026，026．96

　　資產減值損失

　　236，371．21

　　795，745．50

　　－1，467，824．28

　　443，843．21

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　479，499．69

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　4，333，270．36

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　25，650，392．54

　　40，922，121．73

　　24，995，550．19

　　34，663，920．15

　　加：營業外收入

　　1，203，863．71

　　902，463．02

　　5，065，330．18

　　4，742，545．57

　　減：營業外支出

　　399，024．24

　　312，575．97

　　522，772．30

　　472，175．57

　　其中：非流動資產處置損失

　　155，515．24

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　26，455，232．01

　　41，512，008．78

　　29，538，108．07

　　38，934，290．15

　　減：所得稅費用

　　5，917，688．96

　　5，947，566．88

　�。�2，940，261．20

　�。�3，808，007．53

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　20，537，543．05

　　35，564，441．90

　　32，478，369．27

　　42，742，297．68

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　20，692，776．01

　　35，564，441．90

　　32，888，171．26

　　42，742，297．68

　　少數股東損益

　�。�155，232．96

　　0．00

　�。�409，801．99

　　六、每股收益：

　�。ㄒ唬┗久抗墒找�

　　0．09

　　0．16

　　0．15

　　0．19

　�。ǘ┫♂屆抗墒找�

　　0．09

　　0．16

　　0．15

　　0．19

　　七、其他綜合收益

　　0．00

　�。�2，544，210．13

　　－2，544，210．13

　　八、綜合收益總額

　　20，537，543．05

　　35，564，441．90

　　29，934，159．14

　　40，198，087．55

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　20，692，776．01

　　35，564，441．90

　　30，343，961．13

　　40，198，087．55

　　歸屬于少數股東的綜合收益總額

　�。�155，232．96

　　0．00

　�。�409，801．99

　　7．2．3 現金流量表

　　編制單位：山東聯合化工股份有限公司2010年1－6月單位：元

　　項目

　　本期金額

　　上期金額

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　420，754，744．90

　　358，191，186．61

　　417，282，535．42

　　312，809，459．56

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　313，909．99

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　10，482，295．16

　　5，856，998．54

　　25，522，826．59

　　27，842，592．39

　　經營活動現金流入小計

　　431，550，950．05

　　364，362，095．14

　　442，805，362．01

　　340，652，051．95

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　286，997，951．54

　　239，551，389．84

　　300，613，270．60

　　216，435，606．70

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　33，324，622．09

　　20，624，951．66

　　25，818，366．36

　　15，394，993．08

　　支付的各項稅費

　　23，515，848．47

　　18，576，935．15

　　43，071，834．39

　　37，222，563．31

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　51，863，942．96

　　39，598，305．28

　　31，642，593．53

　　27，367，418．75

　　經營活動現金流出小計

　　395，702，365．06

　　318，351，581．93

　　401，146，064．88

　　296，420，581．84

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　35，848，584．99

　　46，010，513．21

　　41，659，297．13

　　44，231，470．11

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　5，988，476．77

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　155，515．24

　　47，120．53

　　29，714．32

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　155，515．24

　　6，035，597．30

　　6，018，191．09

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　168，416，179．26

　　106，384，503．86

　　89，979，901．01

　　73，487，618．71

　　投資支付的現金

　　26，561，000．00

　　7，504，140．17

　　49，214，140．17

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　168，416，179．26

　　132，945，503．86

　　97，484，041．18

　　122，701，758．88

　　投資活動產生的現金流量凈額

　�。�168，260，664．02

　�。�132，789，988．62

　　－91，448，443．88

　�。�116，683，567．79

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　122，700，000．00

　　100，000，000．00

　　65，000，000．00

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　1，243，425．29

　　5，415，112．25

　　籌資活動現金流入小計

　　123，943，425．29

　　101，243，425．29

　　70，415，112．25

　　償還債務支付的現金

　　72，700，000．00

　　70，000，000．00

　　20，000，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　18，970，886．79

　　17，426，549．79

　　24，401，187．64

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　91，670，886．79

　　87，426，549．79

　　44，401，187．64

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　32，272，538．50

　　13，816，875．50

　　26，013，924．61

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　�。�100，139，540．53

　　－72，962，599．91

　�。�23，775，222．14

　�。�46，438，173．07

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　279，971，238．85

　　228，796，788．26

　　349，342，484．07

　　328，755，532．20

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　179，831，698．32

　　155，834，188．35

　　325，567，261．93

　　282，317，359．13

　　7．2．4 合并所有者權益變動表(附后)

　　7．2．5 母公司所有者權益變動表(附后)

　　7．3 報表附注

　　7．3．1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．3．2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．3．3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注

　　□ 適用 √ 不適用

　　山東聯合化工股份有限公司

　　董事長：王宜明

　　二〇一〇年八月二十六日

　　證券代碼：002217證券簡稱：聯合化工公告編號：2010－036

　　合并所有者權益變動表

　　編制單位：山東聯合化工股份有限公司2010半年度單位：元

　　項目

　　本期金額

　　上年金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　222，984，000．00

　　233，607，925．58

　　11，335，163．86

　　32，829，194．66

　　247，465，085．53

　　11，750，075．76

　　759，971，445．39

　　148，656，000．00

　　310，856，381．68

　　29，266，387．79

　　197，874，653．38

　　7，134，802．60

　　693，788，225．45

　　加：會計政策變更

　　6，329，837．89

　�。�6，516，187．73

　　309，390．75

　　59，230．06

　　182，270．97

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　222，984，000．00

　　233，607，925．58

　　11，335，163．86

　　32，829，194．66

　　247，465，085．53

　　11，750，075．76

　　759，971，445．39

　　148，656，000．00

　　310，856，381．68

　　6，329，837．89

　　22，750，200．06

　　198，184，044．13

　　7，194，032．66

　　693，970，496．42

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　7，820，000．00

　　569，346．77

　　7，313，736．01

　�。�155，232．96

　　15，547，849．82

　　74，328，000．00

　�。�77，095，564．61

　　4，017，211．33

　　10，589，771．26

　　12，342，015．76

　　24，181，433．74

　�。ㄒ唬﹥衾麧�

　　20，692，776．01

　�。�155，232．96

　　20，537，543．05

　　32，888，171．26

　　518，615．08

　　33，406，786．34

　　（二）其他綜合收益

　　－2，544，210．13

　�。�2，544，210．13

　　上述（一）和（二）小計

　　20，692，776．01

　�。�155，232．96

　　20，537，543．05

　�。�2，544，210．13

　　32，888，171．26

　　518，615．08

　　30，862，576．21

　�。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　7，820，000．00

　　－223，354．48

　　12，000，000．00

　　11，776，645．52

　　1．所有者投入資本

　　12，000，000．00

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　7，820，000．00

　　－223，354．48

　�。�223，354．48

　�。ㄋ模├麧櫡峙�

　�。�13，379，040．00

　　－13，379，040．00

　�。�22，298，400．00

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－13，379，040．00

　�。�22，298，400．00

　　4．其他

　�。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉

　　74，328，000．00

　�。�74，328，000．00

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　74，328，000．00

　�。�74，328，000．00

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　�。⿲ｍ梼�

　　569，346．77

　　4，017，211．33

　　－176，599．32

　　3，840，612．01

　　1．本期提取

　　4，996，364．86

　　4，635，002．09

　　594，481．65

　　5，229，483．74

　　2．本期使用

　　4，427，018．09

　　617，790．76

　　771，080．97

　　1，388，871．73

　　四、本期期末余額

　　222，984，000．00

　　241，427，925．58

　　11，904，510．63

　　32，829，194．66

　　254，778，821．54

　　11，594，842．80

　　775，519，295．21

　　222，984，000．00

　　233，760，817．07

　　10，347，049．22

　　22，750，200．06

　　208，773，815．39

　　19，536，048．42

　　718，151，930．16

　　母公司所有者權益變動表

　　編制單位：山東聯合化工股份有限公司2010半年度單位：元

　　項目

　　本期金額

　　上年金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　222，984，000．00

　　233，583，015．79

　　9，047，833．89

　　32，829，194．66

　　236，978，216．48

　　735，422，260．82

　　148，656，000．00

　　310，455，225．92

　　29，266，387．79

　　167，863，037．22

　　656，240，650．93

　　加：會計政策變更

　　5，934，831．74

　�。�6，516，187．73

　　702，627．85

　　121，271．86

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　222，984，000．00

　　233，583，015．79

　　9，047，833．89

　　32，829，194．66

　　236，978，216．48

　　735，422，260．82

　　148，656，000．00

　　310，455，225．92

　　5，934，831．74

　　22，750，200．06

　　168，565，665．07

　　656，361，922．79

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　7，820，000．00

　　－890，703．12

　　22，185，401．90

　　29，114，698．78

　　74，328，000．00

　�。�76，872，210．13

　　2，307，597．28

　　20，443，897．68

　　20，207，284．83

　�。ㄒ唬﹥衾麧�

　　35，564，441．90

　　42，742，297．68

　�。ǘ┢渌C合收益

　�。�2，544，210．13

　　上述（一）和（二）小計

　　35，564，441．90

　　－2，544，210．13

　　42，742，297．68

　　40，198，087．55

　�。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　7，820，000．00

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　7，820，000．00

　�。ㄋ模├麧櫡峙�

　�。�13，379，040．00

　　－22，298，400．00

　�。�22，298，400．00

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　�。�13，379，040．00

　�。�22，298，400．00

　　4．其他

　�。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉

　　74，328，000．00

　　－74，328，000．00

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　74，328，000．00

　�。�74，328，000．00

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　�。⿲ｍ梼�

　　－890，703．12

　�。�890，703．12

　　2，307，597．28

　　1．本期提取

　　3，084，698．27

　　2，925，388．04

　　2．本期使用

　　3，975，401．39

　　617，790．76

　　四、本期期末余額

　　222，984，000．00

　　241，403，015．79

　　8，157，130．77

　　32，829，194．66

　　259，163，618．38

　　764，536，959．60

　　222，984，000．00

　　233，583，015．79

　　8，242，429．02

　　22，750，200．06

　　189，009，562．75

　　676，569，207．62

　　山東聯合化工股份有限公司

　　二屆十五次董事會決議公告

　　證券代碼：002217證券簡稱：聯合化工公告編號：2010－037

　　山東聯合化工股份有限公司

　　二屆十五次董事會決議公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　山東聯合化工股份有限公司二屆十五次董事會會議于2010年8月25日上午9：00在公司二樓小會議室召開，本次會議通知于2010年8月20日以通訊的方式發出。本次董事會由董事長王宜明先生主持，會議采取舉手表決方式進行了表決。會議應到董事9名，現場實到董事9名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　與會董事審議并一致通過了《公司2010年半年度報告全文》及《2010年半年度報告摘要》。

　　表決結果：9票贊成、0票棄權、0票反對

　　《2010年半年度報告全文》及《2010年半年度報告摘要》刊登于巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《2010年半年度報告摘要》將刊登于《證券時報》、《中國證券報》，供投資者查閱。

　　特此公告。

　　山東聯合化工股份有限公司董事會

　　二〇一〇年八月二十六日

　　證券代碼：002217證券簡稱：聯合化工公告編號：2010－038

　　山東聯合化工股份有限公司

　　二屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及公司全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　山東聯合化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆監事會第十一次會議于2010年8月25日上午9：30 在公司二樓會議室召開，本次會議通知于2010年8月20日以通訊的方式發出。應到監事3名，實到3名監事，本次監事會由監事會主席王兆年先生主持。董事會秘書范修巨先生列席了本次會議。

　　與會監事審議并一致通過了《公司2010年半年度報告全文》及《2010年半年度報告摘要》