關于２０１０年９月份國債、地方政府債兌付兌息有關事宜的通知
各結算參與人：
根據《財政部關于記賬式國債 特別國債 儲蓄國債（電子式）和地方政府債券2010年還本付息工作有關事宜的通知》（財庫［2009］167號）以及《財政部關于2010年記賬式附息（三期）國債發行工作有關事宜的通知》（財庫［2010］15號）等，2010年9月我公司將代理以下21只國債、地方政府債的兌付兌息資金發放事宜，現將有關事項通知如下：
一、2010年9月份國債兌付／兌息的具體信息詳見下表。
序號
掛牌名稱
交易代碼
兌付／兌息代碼
年利率（％）
付息方式（月）
業務類別
兌付／兌息資金（元）
債權登記日
資金清算日
發行人規定的兌付／兌息日
1
10國債03
019003
019003
4．08
6
兌息
2．040
8月31日
8月31日
9月1日
2
09國債21
019921
019921
1．46
12
兌付
101．460
8月31日
9月2日
9月3日
3
09河北02
130046
130046
2．24
12
兌息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
4
09上海02
130047
130047
2．24
12
兌息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
5
09浙江02
130048
130048
2．24
12
兌息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
6
09陜西02
130049
130049
2．24
12
兌息
2．240
9月6日
9月6日
9月7日
7
09國債22
019922
019922
2．18
12
兌息
2．180
9月9日
9月9日
9月10日
8
09國債03
019903
019903
3．05
6
兌息
1．525
9月10日
9月10日
9月12日
9
10貼債06
020032
020032
／
／
兌付
100．000
9月8日
9月10日
9月13日
10
08國債17
019817
019817
3．69
12
兌息
3．690
9月15日
9月15日
9月16日
11
03國債（8）
010308
010308
3．02
12
兌息
3．020
9月16日
9月16日
9月17日
12
09國債23
019923
019923
3．44
6
兌息
1．720
9月16日
9月16日
9月17日
13
02國債（13）
010213
010213
2．60
6
兌息
1．300
9月17日
9月17日
9月20日
14
08國債03
019803
019803
4．07
6
兌息
2．035
9月17日
9月17日
9月20日
15
07國債03
010703
010703
3．40
6
兌息
1．700
9月21日
9月21日
9月22日
16
08國債18
019818
019818
3．68
6
兌息
1．840
9月21日
9月21日
9月22日
17
09國債24
019924
019924
2．90
12
兌息
2．900
9月21日
9月21日
9月24日
18
21國債（10）
010110
010110
2．95
12
兌息
2．950
9月21日
9月21日
9月25日
19
10國債07
019007
019007
3．36
6
兌息
1．680
9月21日
9月21日
9月25日
20
06國債（16）
010616
010616
2．92
6
兌息
1．460
9月21日
9月21日
9月26日
21
06國債（3）
010603
010603
2．80
6
兌息
1．400
9月21日
9月21日
9月27日
注：“兌付／兌息資金”指每百元面值債券的到期兌付或兌息資金。
二、我公司將分別確認各只國債、地方政府債代理兌付／兌息資金到賬后，于相關國債、地方政府債的兌付／兌息資金清算日進行資金清算，并于次一工作日將相關資金劃付至相關結算參與人在我公司的交收賬戶內，由各結算參與人負責及時支付給投資者。享有相關國債、地方政府債兌付／兌息資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過相關結算參與人劃付相關資金。
三、相關兌付國債已申報入庫作為質押券的，本公司直接將其兌付的到期本息留存在質押庫。自兌付清算日開始，在剩余回購質押券足額的情況下，無需參與人申報，本公司返還全部或部分到期兌付的質押券本息金額。
特此通知。
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
二〇一〇年八月十八日
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