華北高速公路股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。
1．2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
未親自出席董事姓名
未親自出席董事職務(wù)
未親自出席會議原因
被委托人姓名
王占英
董事
個人
王樹行
1．3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1．4 公司負責人鄭海軍、主管會計工作負責人羅翼及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）田英明聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2．1 基本情況簡介
調(diào)整經(jīng)營計劃內(nèi)容
（五）由于近年來大型貨車超限超載現(xiàn)象嚴重，對道路和橋梁造成持續(xù)惡性損害，為保障行車安全和迎接全國公路大檢查的要求，公司必須加大對路面的維修、橋梁的加固以及服務(wù)區(qū)的維護，使得本年度在維修范圍、維修內(nèi)容和維修成本等諸多方面較歷年常規(guī)維修有較大幅度的增加，上述維修工程預(yù)計增加成本2，245萬元。
公司2010年主要經(jīng)營計劃調(diào)整為：實現(xiàn)年度主營業(yè)務(wù)收入85，454萬元（其中通行費收入67，000萬元），成本費用59，821萬元。
2．2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
2．2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元
股票簡稱
股票代碼
000916
上市證券交易所
深圳證券交易所
董事會秘書
證券事務(wù)代表
姓名
郝繼業(yè)
施驚雷
聯(lián)系地址
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)北路9號
電話
010－58021999
010－58021227
傳真
010－58021229
010－58021229
電子信箱
ｈｂｇｓｇｌ2005＠126．ｃｏｍ
ｈｂｇｓｇｌｓｈｉｊｌ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
2．2．2 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)
3，932，549，798．80
4，219，902，823．31
－6．81％
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益
3，682，405，406．63
3，903，285，391．85
－5．66％
股本
1，090，000，000．00
1，090，000，000．00
0．00％
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
3．38
3．58
－5．59％
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業(yè)總收入
416，600，850．59
379，799，292．02
9．69％
營業(yè)利潤
202，479，693．08
216，968，231．80
－6．68％
利潤總額
201，451，769．55
215，744，557．34
－6．62％
歸屬于上市公司股東的凈利潤
155，206，954．19
172，386，116．11
－9．97％
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
157，942，260．80
155，909，063．15
1．30％
基本每股收益（元／股）
0．14
0．16
－12．50％
稀釋每股收益（元／股）
0．14
0．16
－12．50％
凈資產(chǎn)收益率（％）
4．08％
5．08％
－1．00％
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
169，606，695．54
154，904，343．54
9．49％
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）
0．16
0．14
14．29％
2．2．3 境內(nèi)外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3．1 股份變動情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：股
序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
初始投資金額（元）
期末持有數(shù)量（股）
期末賬面值
占期末證券總投資比例（％）
報告期損益
1
基金
217003
招商債券Ａ類
101，921，375．07
89，817，316
102，140，252．01
92．11％
3，601，674．36
2
股票
600036
9，834，053．79
672，800
8，753，128．00
7．89％
－1，080，925．64
3
理財產(chǎn)品
7558
招商銀行理財成長7558號
40，000，000．00
0
0．00
0．00％
343，123．20
期末持有的其他證券投資
0．00
－
0．00
0．00％
0．00
報告期已出售證券投資損益
－
－
－
－
0．00
合計
151，755，428．86
－
110，893，380．01
100％
2，863，871．92
3．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
非經(jīng)常性損益項目
金額
附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益
－70，365．23
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
158，049．00
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
343，123．20
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
－2，862，956．98
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
－1，115，607．30
所得稅影響額
811，567．79
少數(shù)股東權(quán)益影響額
882．91
合計
－2，735，306．61
－
3．3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4．1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會報告
5．1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：萬元
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數(shù)量
比例
發(fā)行新股
送股
公積金轉(zhuǎn)股
其他
小計
數(shù)量
比例
一、有限售條件股份
678，626，317
62．26％
678，626，317
62．26％
1、國家持股
678，600，000
62．26％
678，600，000
62．26％
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持股
其中：境內(nèi)非國有法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
26，317
0．00％
26，317
0．00％
二、無限售條件股份
411，373，683
37．74％
411，373，683
37．74％
1、人民幣普通股
411，373，683
37．74％
411，373，683
37．74％
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù)
1，090，000，000
100．00％
1，090，000，000
100．00％
5．2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：萬元
證券代碼
證券簡稱
初始投資金額
占該公司股權(quán)比例
期末賬面值
報告期損益
報告期所有者權(quán)益變動
會計核算科目
股份來源
000900
227，908，630．20
7．29％
487，956，170．80
11，063，445．40
－385，182，585．90
可供出售金融資產(chǎn)
股份轉(zhuǎn)讓
合計
227，908，630．20
－
487，956，170．80
11，063，445．40
－385，182，585．90
－
－
5．3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5．4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5．5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5．6 募集資金使用情況
5．6．1 募集資金運用
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
承諾事項
承諾人
承諾內(nèi)容
履行情況
股改承諾
華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心、天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司、河北省公路開發(fā)有限公司
公司非流通股股東所持有的非流通股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在上述法定禁售期滿后四十八個月內(nèi)不上市交易。
正在履行
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾
無
無
無
重大資產(chǎn)重組時所作承諾
無
無
無
發(fā)行時所作承諾
無
無
無
其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
5．6．2 變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
5．7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
√ 適用 □ 不適用
非經(jīng)常性損益項目
90，645
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心
國有法人
26．82％
292，367，935
257，868，000
天津市京津塘高速公路公司
國有法人
23．63％
257，596，560
257，596，560
京津塘高速公路北京市公司
國有法人
12．14％
132，327，000
132，327，000
河北省公路開發(fā)有限公司
國有法人
2．83％
30，808，440
30，808，440
中國工商銀行－廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金（ＬＯＦ）
境內(nèi)非國有法人
0．13％
1，377，001
0
中國工商銀行－嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金
境內(nèi)非國有法人
0．12％
1，296，200
0
曹傳富
境內(nèi)自然人
0．11％
1，198，999
0
中國農(nóng)業(yè)銀行－南方中證500指數(shù)證券投資基金（ＬＯＦ）
境內(nèi)非國有法人
0．10％
1，037，600
0
何遠輝
境內(nèi)自然人
0．09％
1，004，865
0
王小燕
境內(nèi)自然人
0．09％
1，004，800
0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類
華建交通經(jīng)濟開發(fā)中心
34，499，935
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發(fā)中證500指數(shù)證券投資基金（ＬＯＦ）
1，377，001
人民幣普通股
中國工商銀行－嘉實量化阿爾法股票型證券投資基金
1，296，200
人民幣普通股
曹傳富
1，198，999
人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－南方中證500指數(shù)證券投資基金（ＬＯＦ）
1，037，600
人民幣普通股
何遠輝
1，004，865
人民幣普通股
王小燕
1，004，800
人民幣普通股
范紅兵
765，000
人民幣普通股
江文亮
760，000
人民幣普通股
范德安
760，000
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
前十名股東中除前四名限售股東為公司發(fā)起股東外，未知其它股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系或構(gòu)成一致行動人
5．8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
5．9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
5．10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6．1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6．1．1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6．1．2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6．1．3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6．2 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
6．3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
6．4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6．5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6．5．1 證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目
本期發(fā)生額
上年同期發(fā)生額
1．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額
－385，182，585．90
190，116，574．90
減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響
－96，295，646．49
47，529，143．73
前期計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
－288，886，939．41
142，587，431．17
2．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
3．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額
轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認金額的調(diào)整額
小計
4．外幣財務(wù)報表折算差額
減：處置境外經(jīng)營當期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
5．其他
減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
合計
－288，886，939．41
142，587，431．17
證券投資情況說明
證券業(yè)務(wù)各項投資均已履行相應(yīng)審批程序，對公司報告期業(yè)績無重大影響
6．5．2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目
期末余額
年初余額
合并
母公司
合并
母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
1，584，510，406．27
1，506，551，456．11
1，475，667，178．26
1，385，234，956．23
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
110，893，380．01
103，927，616．62
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
37，291，694．55
259，390．75
42，772，276．46
119，476．76
預(yù)付款項
8，393，566．51
2，614，937．57
397，537．93
255，433．15
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
10，199，863．43
3，741，544．20
5，703，738．69
1，715，627．47
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
3，580，800．33
1，809，219．40
2，527，575．98
1，737，046．53
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計
1，754，869，711．10
1，514，976，548．03
1，630，995，923．94
1，389，062，540．14
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
487，956，170．80
487，956，170．80
873，138，756．70
873，138，756．70
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
3，030，000．00
164，851，000．00
3，030，000．00
164，851，000．00
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
1，651，024，417．59
1，629，768，703．87
1，700，570，109．93
1，679，377，442．40
在建工程
28，768，959．70
28，768，959．70
5，341，333．00
5，341，333．00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
6，557，820．74
6，557，820．74
6，637，458．26
6，637，458．26
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
87，500．00
122，500．00
遞延所得稅資產(chǎn)
255，218．87
41，133．48
66，741．48
41，133．48
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計
2，177，680，087．70
2，317，943，788．59
2，588，906，899．37
2，729，387，123．84
資產(chǎn)總計
3，932，549，798．80
3，832，920，336．62
4，219，902，823．31
4，118，449，663．98
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
63，060，108．81
46，731，867．17
81，084，411．99
68，989，786．64
預(yù)收款項
7，809，754．01
6，435，211．52
8，525，764．82
6，965，219．27
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬
15，529，277．36
13，065，868．32
14，079，570．97
10，567，795．20
應(yīng)交稅費
6，094，656．02
5，322，781．15
3，611，452．84
500，499．57
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
23，094，115．20
23，094，115．20
其他應(yīng)付款
29，592，457．67
25，505，370．38
25，472，180．00
21，749，360．59
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
145，180，369．07
120，155，213．74
132，773，380．62
108，772，661．27
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
23，010，000．00
23，010，000．00
3，670，000．00
3，670，000．00
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
65，011，885．16
65，011，885．16
161，748，904．79
161，307，531．65
其他非流動負債
非流動負債合計
88，021，885．16
88，021，885．16
165，418，904．79
164，977，531．65
負債合計
233，202，254．23
208，177，098．90
298，192，285．41
273，750，192．92
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本）
1，090，000，000．00
1，090，000，000．00
1，090，000，000．00
1，090，000，000．00
資本公積
1，532，789，158．00
1，530，445，478．81
1，821，676，097．41
1，819，332，418．22
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
419，049，690．47
411，262，338．47
419，049，690．47
411，262，338．47
一般風險準備
未分配利潤
640，566，558．16
593，035，420．44
572，559，603．97
524，104，714．37
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計
3，682，405，406．63
3，624，743，237．72
3，903，285，391．85
3，844，699，471．06
少數(shù)股東權(quán)益
16，942，137．94
18，425，146．05
所有者權(quán)益合計
3，699，347，544．57
3，624，743，237．72
3，921，710，537．90
3，844，699，471．06
負債和所有者權(quán)益總計
3，932，549，798．80
3，832，920，336．62
4，219，902，823．31
4，118，449，663．98
6．5．3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
6．5．4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象
談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2010年01月13日
公司本部
電話溝通
北京股東
建議公司減持現(xiàn)代投資股票，實現(xiàn)收益最大化
2010年01月20日
公司本部
電話溝通
北京股東
了解公司路況和經(jīng)營業(yè)績
2010年01月26日
公司本部
電話溝通
四川股東
咨詢城市高鐵對公司分流的影響
2010年02月24日
公司本部
電話溝通
咨詢京津塘高速拓寬時間和進度安排
2010年02月25日
公司本部
電話溝通
北京股東
建議公司應(yīng)馬上減持現(xiàn)代投資股票，實現(xiàn)收益最大化
2010年03月18日
公司本部
電話溝通
重慶股東
了解公司2009年度經(jīng)營情況及分配情況
2010年04月27日
公司本部
電話溝通
湖南股東
募集資金投向何時改變（建議收購現(xiàn)成的路產(chǎn)）、京津塘拓寬工程何時開工
2010年05月17日
公司本部
電話溝通
陜西股東
了解拓寬工程進展情況，建議公司回購公司股票，提振市場對公司的信心
2010年06月02日
公司本部
電話溝通
廣東股東
了解公司經(jīng)營情況，與去年同期的比較，募集資金投向其它產(chǎn)業(yè)的可行性等
6．5．5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
6．5．6 其他綜合收益細目
單位：元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品
營業(yè)收入
營業(yè)成本
毛利率（％）
營業(yè)收入比上年同期增減（％）
營業(yè)成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（％）
交通運輸
36，256．08
13，782．24
61．99％
11．33％
10．08％
0．44％
其他
5，227．55
4，512．24
13．68％
0．95％
－11．32％
11．94％
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
交通運輸
36，256．08
13，782．24
61．99％
11．33％
10．08％
0．44％
其他
5，227．55
4，512．24
13．68％
0．95％
－11．32％
11．94％
6．6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
募集資金總額
127，645．00
報告期內(nèi)投入募集資金總額
0．00
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
0.00
累計變更用途的募集資金總額
0.00
已累計投入募集資金總額
35，596．91
累計變更用途的募集資金總額比例
0.00%
承諾投資項目
是否已變更項目（含部分變更）
募集資金承諾投資總額
調(diào)整后投資總額
截至期末承諾投入金額（1）
報告期內(nèi)投入金額
截至期末累計投入金額（2）
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）＝（2）－（1）
截至期末投入進度（％）（4）＝（2）／（1）
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
報告期內(nèi)實現(xiàn)的效益
是否達到預(yù)計效益
項目可行性是否發(fā)生重大變化
投資京沈高速北京段
否
92，048．09
92，048．09
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
2011年01月07日
0．00
否
是
合計
－
92，048．09
92，048．09
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）
無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
無
募集資金投資項目實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
適用
結(jié)余金額：92，048．09萬元。原因：公司無法控制的原因。
尚未使用的募集資金用途及去向
本公司2000年第二次臨時股東大會通過了以募集資金92，048．09萬元收購京沈高速公路北京段19年通行費收費權(quán)的合同書和可行性研究報告，政府主管部門已原則同意京沈高速公路北京段收費權(quán)的有償轉(zhuǎn)讓，關(guān)于經(jīng)營期限的確定，尚待主管部門另文批復(fù)（詳細情況見2001年6月4日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》公告）。此筆募集資金至今尚未投出。
本公司2002年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于以募集資金周轉(zhuǎn)貸款的議案》（2002年3月8日公告于《中國證券報》、《證券時報》），未投出的募集資金歸還貸款后剩余部分現(xiàn)存于銀行。公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《繼續(xù)以5億元募集資金周轉(zhuǎn)貸款的議案》（詳見2006年3月7日公告的董事會決議）。公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《繼續(xù)以5億元募集資金周轉(zhuǎn)貸款的議案》（詳見2007年1月19日公告的董事會決議）。目前該部分資金已全部收回，現(xiàn)全部存于銀行。公司管理層正積極尋找適合公司長遠發(fā)展，風險與收益匹配的項目，并對募集資金投入京津塘高速公路拓寬工程展開了可行性研究。若變更此筆募集資金投向，公司將會按照證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的要求嚴格履行相關(guān)程序后付諸實施。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
無
§7 財務(wù)報告
7．1 審計意見
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減（％）
華北地區(qū)
41，483．63
9．90％
7．2 財務(wù)報表
7．2．1 資產(chǎn)負債表
編制單位：華北高速公路股份有限公司2010年06月30日單位：元
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、營業(yè)總收入
416，600，850．59
363，176，769．11
379，799，292．02
326，808，252．10
其中：營業(yè)收入
416，600，850．59
363，176，769．11
379，799，292．02
326，808，252．10
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本
228，048，474．83
168，724，937．44
208，230，788．76
146，997，915．40
其中：營業(yè)成本
184，708，410．47
137，822，446．81
177，212，965．42
125，202，793．96
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加
12，869，598．24
12，079，198．31
11，897，652．83
10，865，700．62
銷售費用
3，063，553．32
837，648．12
管理費用
39，619，346．36
31，144，461．20
34，134，279．42
27，055，696．67
財務(wù)費用
－12，409，691．81
－12，332，414．29
－16，197，248．94
－16，140，920．74
資產(chǎn)減值損失
197，258．25
11，245．41
345，491．91
14，644．89
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
－2，862，956．98
21，394，076．53
投資收益（損失以“－”號填列）
16，790，274．30
11，063，445．40
24，005，652．01
22，592，720．08
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）
202，479，693．08
205，515，277．07
216，968，231．80
202，403，056．78
加：營業(yè)外收入
1，036，315．74
957，513．60
35，649．74
13，400．00
減：營業(yè)外支出
2，064，239．27
1，986，331．04
1，259，324．20
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
75，565．23
1，255，602．42
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
201，451，769．55
204，486，459．63
215，744，557．34
202，416，456．78
減：所得稅費用
47，727，823．47
48，355，753．56
44，591，771．30
40，170，706．60
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
153，723，946．08
156，130，706．07
171，152，786．04
162，245，750．18
歸屬于母公司所有者的凈利潤
155，206，954．19
156，130，706．07
172，386，116．11
162，245，750．18
少數(shù)股東損益
－1，483，008．11
－1，233，330．07
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．14
0．14
0．16
0．15
（二）稀釋每股收益
0．14
0．14
0．16
0．15
七、其他綜合收益
－288，886，939．41
－288，886，939．41
142，587，431．17
142，587，431．17
八、綜合收益總額
－135，162，993．33
－132，756，233．34
313，740，217．21
304，833，181．35
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
－133，679，985．22
－132，756，233．34
314，973，547．28
304，833，181．35
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
－1，483，008．11
－1，233，330．07
7．2．2 利潤表
編制單位：華北高速公路股份有限公司2010年1－6月單位：元
項目
本期金額
上期金額
合并
母公司
合并
母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
416，123，676．98
362，506，847．37
389，026，195．83
325，892，894．49
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
25，174，680．76
23，867，530．53
4，778，217．02
4，394，220．00
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
441，298，357．74
386，374，377．90
393，804，412．85
330，287，114．49
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
130，634，938．38
87，178，005．40
110，853，345．93
60，165，302．80
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
7．2．3 現(xiàn)金流量表
編制單位：華北高速公路股份有限公司2010年1－6月單位：元
接待時間
√未經(jīng)審計□審計
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
61，843，326．99
52，147，326．76
50，286，305．83
42，717，968．61
支付的各項稅費
63，203，519．20
59，623，918．87
62，063，686．99
59，797，730．52
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
16，009，877．63
11，555，388．62
15，696，730．56
11，790，832．08
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
271，691，662．20
210，504，639．65
238，900，069．31
174，471，834．01
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
169，606，695．54
175，869，738．25
154，904，343．54
155，815，280．48
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
40，000，000．00
3，727，581．89
取得投資收益收到的現(xiàn)金
16，795，607．57
11，063，445．40
22，806，281．31
22，592，720．08
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
104，086．67
854，661．09
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
13，860，000．00
11，704，000．00
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
12，416，314．90
12，343，267．03
16，216，319．21
16，155，643．82
投資活動現(xiàn)金流入小計
69，316，009．14
23，406，712．43
57，464，843．50
50，452，363．90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
16，139，538．23
13，854，066．00
26，054，406．13
17，369，730．51
投資支付的現(xiàn)金
49，834，053．64
49，122，037．60
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
1，000，000．00
投資活動現(xiàn)金流出小計
65，973，591．87
13，854，066．00
76，176，443．73
17，369，730．51
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
3，342，417．27
9，552，646．43
－18，711，600．23
33，082，633．39
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
64，105，884．80
64，105，884．80
88，425，810．62
88，425，810．62
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計
64，105，884．80
64，105，884．80
88，425，810．62
88，425，810．62
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
－64，105，884．80
－64，105，884．80
－88，425，810．62
－88，425，810．62
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
108，843，228．01
121，316，499．88
47，766，932．69
100，472，103．25
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
1，475，667，178．26
1，385，234，956．23
1，269，574，383．97
1，188，604，255．80
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
1，584，510，406．27
1，506，551，456．11
1，317，341，316．66
1，289，076，359．05
7．2．4 合并所有者權(quán)益變動表（附后）
7．2．5 母公司所有者權(quán)益變動表（附后）
7．3 報表附注
7．3．1 如果出現(xiàn)會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7．3．2 如果財務(wù)報表合并范圍發(fā)生重大變化的，說明原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7．3．3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：000916股票簡稱：華北高速編號：2010－13號
華北高速公路股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2010年8月6日以傳真方式通知，本次會議于2010年8月18日以通訊表決方式召開。董事王占英先生因個人原因未能出席本次會議，已書面授權(quán)董事王樹行先生代為行使表決權(quán)，本公司應(yīng)表決董事14名，實際行使表決權(quán)董事14名，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審閱了孫祥保總經(jīng)理關(guān)于2010年上半年主要工作的匯報；并以14票同意，0票反對、0票棄權(quán)通過了以下議案：
一、審議通過公司下半年經(jīng)營計劃調(diào)整的議案。
（一）由于交通流量有所增長，公司全年車輛通行費收入計劃由66，000萬元調(diào)整為67，000萬元；
（二）根據(jù)天津市市容環(huán)境綜合整治工作的部署和迎接達沃斯論壇等重點活動的順利進行，公司下半年將對京津塘高速公路機場收費站站區(qū)提前實施改擴建提升工程，預(yù)計增加工程費用6，200萬元；
（三）新增京津冀區(qū)域電子收費軟、 硬件改造，綠色通道智能檢測系統(tǒng)研究及開發(fā)以及各站服務(wù)器更新等專項工程，預(yù)計增加工程費用415萬元；
（四）增調(diào)Ｋ84港灣工程、收費系統(tǒng)改造等工程費用1，230萬元；
（五）由于近年來大型貨車超限超載現(xiàn)象嚴重，對道路和橋梁造成持續(xù)惡性損害，為保障行車安全和迎接全國公路大檢查的要求，公司必須加大對路面的維修、橋梁的加固以及服務(wù)區(qū)的維護，使得本年度在維修范圍、維修內(nèi)容和維修成本等諸多方面較歷年常規(guī)維修有較大幅度的增加，上述維修工程預(yù)計增加成本2，245萬元。
公司2010年主要經(jīng)營計劃調(diào)整為：實現(xiàn)年度主營業(yè)務(wù)收入85，454萬元（其中通行費收入67，000萬元），成本費用59，821萬元。
二、審議通過公司2010年半年度報告及半年度報告摘要。
特此公告
華北高速公路股份有限公司
董事會
二Ο一Ο年八月十八日
證券代碼：000916證券簡稱：華北高速公告編號：2010－14
合并所有者權(quán)益變動表
編制單位：華北高速公路股份有限公司2010半年度單位：元
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編制單位：華北高速公路股份有限公司2010半年度單位：元
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母公司所有者權(quán)益變動表
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