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泰安魯潤股份有限公司2010年半年度報告摘要
泰安魯潤股份有限公司
2010年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況？ 否
1.6 公司負責(zé)人董事長王廣西先生、主管會計工作負責(zé)人總經(jīng)理丁波先生及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）卞鵬飛先生聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
魯潤股份
股票代碼
600157
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會秘書
證券事務(wù)代表
姓名
朱新民
李軍
聯(lián)系地址
山東省泰安市龍?zhí)堵?1號
山東省泰安市龍?zhí)堵?1號
電話
0538-6261228
0538-8221888
傳真
0538-6266885
0538-6266885
電子信箱
lrgfdb@public.taptt.sd.cn
lrgfdb@public.taptt.sd.cn
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)
2，753，141，528.29
1，948，606，157.71
41.29
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
413，308，535.43
377，686，741.07
9.43
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
1.6166
1.4772
9.43
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減(%)
營業(yè)利潤
104，076，925.67
19，077，835.80
445.54
利潤總額
112，452，775.85
14，945，334.95
652.43
歸屬于上市公司股東的凈利潤
62，944，692.55
10，605，425.97
493.51
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
40，622，244.54
7，794，441.30
421.17
基本每股收益(元)
0.2462
0.0415
493.25
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)
0.1589
0.0305
420.98
稀釋每股收益(元)
0.2462
0.0415
493.25
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)
16.48
2.35
增加14.13個百分點
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
130，678，975.25
39，688，499.51
229.26
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
0.5111
0.1552
229.32
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目
金額
非流動資產(chǎn)處置損益
-207，983.05
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
15，517，677.11
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
522，747.29
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
-989，727.59
無法支付的款項
9，573，560.82
所得稅影響額
-2，369，761.44
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
275，934.87
合計
22，322，448.01
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用√不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數(shù)
15，124戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東
性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
報告期內(nèi)增減
持有有限售
條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
永泰投資控股有限公司
境內(nèi)
非國有法人
47.63
121，770，250
0
121，770，250
質(zhì)押
120，200，000
泰安市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
國家
5.58
14，264，105
0
0
無
同德證券投資基金
其他
4.54
11，612，006
3，549，956
0
無
中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金
其他
2.35
6，000，000
6，000，000
0
無
中國建設(shè)銀行股份有限公司－華夏盛世精選股票型證券投資基金
其他
1.81
4，628，935
4，628，935
0
無
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬
其他
1.30
3，329，605
3，329，605
0
無
交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)
其他
1.18
3，029，206
3，029，206
0
無
全國社�；鹨涣闫呓M合
其他
1.08
2，764，199
2，764，199
0
無
中海信托股份有限公司－中海-海洋之星1號集合資金信托
其他
0.72
1，846，186
1，846，186
0
無
中國人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－005L－CT001滬
其他
0.70
1，794，804
1，794，804
0
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類
泰安市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
14，264，105
人民幣普通股
同德證券投資基金
11，612，006
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金
6，000，000
人民幣普通股
中國建設(shè)銀行股份有限公司－華夏盛世精選股票型證券投資基金
4，628，935
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬
3，329，605
人民幣普通股
交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)
3，029，206
人民幣普通股
全國社�；鹨涣闫呓M合
2，764，199
人民幣普通股
中海信托股份有限公司－中海-海洋之星1號集合資金信托
1，846，186
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－005L－CT001滬
1，794，804
人民幣普通股
中國建設(shè)銀行股份有限公司－華夏收入股票型證券投資基金
1，559，290
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明
從公司已知的資料查知，前兩名最大股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于一致行動人；公司未知其它股東之間有無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□適用√不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或分產(chǎn)品
營業(yè)收入
營業(yè)成本
利潤率
(%)
營業(yè)收入比上年
增減(%)
營業(yè)成本比上年
增減(%)
營業(yè)利潤率
比上年增減(%)
分行業(yè)
石油與天然氣銷售行業(yè)
1，615，694，208.60
1，593，695，671.77
1.36
169.93
173.76
減少1.38個百分點
煤礦行業(yè)
284，335，044.22
135，915，564.94
52.20
�。�
�。�
－
房地產(chǎn)行業(yè)
22，609，360.00
13，497，974.12
40.30
542.36
444.92
增加10.68個百分點
建筑與工程行業(yè)
10，573，309.51
170，580.00
98.39
-78.37
-99.56
增加77.55個百分點
黃金行業(yè)
2，234，568.09
2，482，760.84
-11.11
-84.66
-74.81
減少43.43個百分點
分產(chǎn)品
成品油
1，169，872，781.19
1，148，103，282.72
1.86
97.73
99.49
減少0.87個百分點
重油等
432，323，618.78
432，155，856.29
0.04
�。�
－
�。�
潤滑油
13，497，808.63
13，436，532.76
0.45
95.24
102.07
減少3.37個百分點
煤炭
284，335，044.22
135，915，564.94
52.20
�。�
�。�
�。�
房地產(chǎn)開發(fā)
22，609，360.00
13，497，974.12
40.30
542.36
444.92
增加10.68個百分點
工程施工
10，573，309.51
170，580.00
98.39
-78.37
-99.56
增加77.55個百分點
金精粉
2，234，568.09
2，482，760.84
-11.11
-84.66
-74.81
減少43.43個百分點
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為1，057萬元。
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減（％）
省內(nèi)
1，226，110，902.07
258.19
省外
709，335，588.35
119.46
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
√適用□不適用
（1）本期油品營業(yè)收入較去年同期有較大幅度增加，主要是油品業(yè)務(wù)銷量增加所致。
（2）本期煤炭業(yè)務(wù)效益顯著，主要是公司實現(xiàn)以煤炭業(yè)務(wù)為主的能源類公司轉(zhuǎn)型后，新增的華瀛山西能源投資有限公司煤炭開采業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤增加所致。
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√適用□不適用
本期主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售毛利較去年同期增長4.87倍，綜合毛利率較去年同期增長1倍，主要是新增煤炭業(yè)務(wù)銷售實現(xiàn)毛利增加所致。
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√適用□不適用
�。�1）本期營業(yè)收入較去年同期有較大幅度增加，主要是油品及煤炭業(yè)務(wù)收入增加所致。
（2）本期銷售毛利較去年同期有較大幅度增加，主要是煤炭業(yè)務(wù)實現(xiàn)毛利增加所致。
（3）本期發(fā)生費用較去年同期增加，主要是本期銀行借款增加導(dǎo)致利息支出增加所致。
�。�4）本期投資收益較去年同期增加，主要是本期轉(zhuǎn)讓子公司產(chǎn)生收益所致。
�。�5）本期營業(yè)外收入較去年同期增加，主要是本期處置無法支付的應(yīng)付款項增加所致。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用√不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用√不適用
5.7 非募集資金項目情況
單位:萬元 幣種:人民幣
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
華瀛山西能源投資有限公司
19，514
報告期內(nèi)預(yù)先以自籌資金12，514萬元收購永泰控股持有華瀛山西少數(shù)股權(quán)(3，000萬元出資份額)并對其增資7，000萬元，待發(fā)行完畢后進行置換。
實現(xiàn)營業(yè)收入22，886萬元，凈利潤7，638萬元。
合計
19，514
/
/
5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□適用√不適用
5.9 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明
√適用□不適用
業(yè)績預(yù)告情況
□虧損 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭虧
業(yè)績預(yù)告的說明
預(yù)計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與去年同期相比將大幅增長，主要原因系控股子公司華瀛山西能源投資有限公司煤炭開采業(yè)務(wù)收益增加對公司整體業(yè)績有較大提升。
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□適用√不適用
5.11 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用√不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產(chǎn)
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
交易對方或最終控制方
被收購
資產(chǎn)
購買日
資產(chǎn)收購
價格
自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤
自本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并）
是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則）
資產(chǎn)收購
定價原則
所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶
所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移
永泰投資控股有限公司
華瀛山西能源投資有限公司15%股權(quán)（3000萬元出資額）
2010年6月29日
12，514.29
-
-
是
以目標(biāo)資產(chǎn)2009年9月30日的凈資產(chǎn)評估價值作為定價依據(jù)，雙方協(xié)商確定作價
是
是
6.2 出售資產(chǎn)
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
交易對方
被出售資產(chǎn)
出售日
出售價格
本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻的凈利潤
出售產(chǎn)生的損益
是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則）
所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶
所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移
永泰投資控股有限公司
泰安魯潤地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)
2010年6月18日
2，200
45
1，507
是以目標(biāo)資產(chǎn)2010年4月30日的凈資產(chǎn)評估價值作為定價依據(jù)，雙方協(xié)商確定作價
是
是
永泰投資控股有限公司
青島平度魯潤黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司54%股權(quán)
2010年6月23日
1，950
-200
45
是以目標(biāo)資產(chǎn)2010年4月30日的凈資產(chǎn)評估價值作為定價依據(jù)，雙方協(xié)商確定作價
是
是
6.3 擔(dān)保事項
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保對象名稱
發(fā)生日期(協(xié)議簽署日)
擔(dān)保金額
擔(dān)保
類型
擔(dān)保期
擔(dān)保是否履行完畢
是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保
青島平度魯潤黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司
2009年8月12日
378
連帶責(zé)任擔(dān)保
2009年8月12日～2010年8月1日
否
是
報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計
0
報告期末擔(dān)保余額合計
378
公司對控股子公司的擔(dān)保情況
報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計
48，500
報告期末對子公司擔(dān)保余額合計
61，500
公司擔(dān)�？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保）
擔(dān)�？傤~
61，878
擔(dān)�？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)
149.71
其中：
為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額
378
直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額
39，000
擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額
43，500
上述三項擔(dān)保金額合計
58，878
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□適用√不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
√適用□不適用
序號
證券
品種
證券
代碼
證券
簡稱
最初投資成本
�。ㄔ�
持有數(shù)量（股）
期末賬面價值（元）
占期末證券投資比例
（％）
報告期損益（元）
1
股票
300082
42，500
500
42，500
66.20
-
2
股票
300080
21，700
500
21，700
33.80
-
合計
64，200
/
64，200
100
0
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用□不適用
單位：元
證券
代碼
證券簡稱
最初投資
成本
占該公司股權(quán)比例（％）
期末
賬面價值
報告期損益
報告期所有者
權(quán)益變動
會計核算科目
股份來源
601328
交通銀行
9，838，500
0.017
30，272，370
438，000
-10，227，847.50
可供出售金融資產(chǎn)
發(fā)起人股份
合計
9，838，500
/
30，272，370
438，000
-10，227，847.50
/
/
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用√不適用
§7 財務(wù)會計報告
7.1 審計意見
財務(wù)報告
√未經(jīng)審計□審計
7.2 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年6月30日單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
五、1
757，537，519.72
283，417，790.53
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
五、2
64，200.00
應(yīng)收票據(jù)
五、3
2，000，000.00
應(yīng)收賬款
五、4
32，923，773.23
56，269，146.22
預(yù)付款項
五、6
702，387，229.56
199，418，537.08
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
五、5
117，878，490.87
40，383，972.46
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
五、7
54，097，885.95
228，114，033.74
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
175，256.24
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計
1，664，889，099.33
809，778，736.27
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
五、8
30，272，370.00
40，953，000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
五、9
1，200，000.00
1，200，000.00
投資性房地產(chǎn)
五、10
234，796，271.12
222，291，846.93
固定資產(chǎn)
五、11
163，589，813.67
188，110，135.60
在建工程
五、12
1，057，736.20
5，097，217.45
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
五、13
610，780，689.19
634，775，448.36
開發(fā)支出
商譽
五、14
32，433，674.22
32，433，674.22
長期待攤費用
五、15
11，715，455.45
12，173，234.13
遞延所得稅資產(chǎn)
五、16
2，406，419.11
1，792，864.75
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計
1，088，252，428.96
1，138，827，421.44
資產(chǎn)總計
2，753，141，528.29
1，948，606，157.71
項目
附注
期末余額
年初余額
流動負債：
短期借款
五、18
1，000，000，000.00
316，000，000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
五、19
489，000，000.00
312，000，000.00
應(yīng)付賬款
五、20
67，870，702.19
113，475，048.41
預(yù)收款項
五、21
41，621，005.81
107，265，684.73
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬
五、22
4，839，264.60
4，316，376.41
應(yīng)交稅費
五、23
36，734，324.77
21，610，787.12
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
五、24
55，471，968.16
170，589，571.05
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
1，695，537，265.53
1，045，257，467.72
非流動負債：
長期借款
五、25
200，000，000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
五、26
158，965，151.12
161，717，934.79
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
五、16
133，390，532.62
142，750，865.70
其他非流動負債
非流動負債合計
492，355，683.74
304，468，800.49
負債合計
2，187，892，949.27
1，349，726，268.21
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本）
五、27
255，669，243.00
255，669，243.00
資本公積
五、28
18，835，134.66
28，903，794.66
減：庫存股
專項儲備
五、29
6，419，005.98
1，058，913.37
盈余公積
五、30
28，815，913.21
51，430，244.01
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
五、31
103，569，238.58
40，624，546.03
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計
413，308，535.43
377，686，741.07
少數(shù)股東權(quán)益
151，940，043.59
221，193，148.43
所有者權(quán)益合計
565，248，579.02
598，879，889.50
負債和所有者權(quán)益總計
2，753，141，528.29
1，948，606，157.71
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
母公司資產(chǎn)負債表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年6月30日單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
303，913，237.45
224，744，698.21
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
十一、1
9，309，748.64
預(yù)付款項
2，061，932.47
4，569，521.28
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
十一、2
577，743，817.42
345，742，725.43
存貨
49，526.67
9，740，143.42
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計
893，078，262.65
584，797，088.34
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
30，272，370.00
40，953，000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
十一、3
597，125，539.66
390，782，682.66
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
88，473.08
1，713，990.54
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
9，367，876.06
5，767，698.90
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計
636，854，258.80
439，217，372.10
資產(chǎn)總計
1，529，932，521.45
1，024，014，460.44
項目
附注
期末余額
年初余額
流動負債：
短期借款
707，000，000.00
247，000，000.00
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
212，000，000.00
262，000，000.00
應(yīng)付賬款
28，991，229.57
4，999，749.77
預(yù)收款項
11，043.00
236，305.00
應(yīng)付職工薪酬
832，587.05
774，106.24
應(yīng)交稅費
54，988.09
13，383，474.26
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
207，162，711.05
125，893，642.04
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
1，156，052，558.76
654，287，277.31
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延所得稅負債
5，108，467.50
8，517，750.00
其他非流動負債
非流動負債合計
5，108，467.50
8，517，750.00
負債合計
1，161，161，026.26
662，805，027.31
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本）
255，669，243.00
255，669，243.00
資本公積
31，982，031.67
42，209，879.17
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
49，439，925.16
49，439，925.16
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
31，680，295.36
13，890，385.80
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計
368，771，495.19
361，209，433.13
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計
1，529，932，521.45
1，024，014，460.44
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
合并利潤表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年1－6月單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業(yè)總收入
1，937，334，051.86
667，194，597.45
其中：營業(yè)收入
五、33
1，937，334，051.86
667，194，597.45
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本
1，849，297，550.59
656，753，515.95
其中：營業(yè)成本
五、33
1，748，691，797.48
634，699，366.65
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加
五、34
8，133，331.60
2，633，499.39
銷售費用
11，367，432.55
3，736，418.81
管理費用
38，402，543.89
16，083，097.46
財務(wù)費用
五、35
39，916，262.56
-716，761.00
資產(chǎn)減值損失
五、36
2，786，182.51
317，894.64
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
五、37
16，040，424.40
8，636，754.30
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）
104，076，925.67
19，077，835.80
加：營業(yè)外收入
五、38
9，837，336.55
1，546，254.20
減：營業(yè)外支出
五、39
1，461，486.37
5，678，755.05
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
112，452，775.85
14，945，334.95
減：所得稅費用
五、40
33，653，410.22
4，056，096.42
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
78，799，365.63
10，889，238.53
歸屬于母公司所有者的凈利潤
62，944，692.55
10，605，425.97
少數(shù)股東損益
15，854，673.08
283，812.56
六、每股收益：
�。ㄒ唬┗久抗墒找�
五、41
0.2462
0.0415
（二）稀釋每股收益
五、41
0.2462
0.0415
七、其他綜合收益
五、42
-10，227，847.50
14，026，950.00
八、綜合收益總額
68，571，518.13
24，916，188.53
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
52，716，845.04
24，632，375.97
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
15，854，673.09
283，812.56
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
母公司利潤表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年1－6月單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業(yè)收入
十一、4
657，479，060.26
548，456，415.51
減：營業(yè)成本
十一、4
649，719，081.95
542，250，545.58
營業(yè)稅金及附加
420，586.79
316，695.61
銷售費用
2，230，936.99
1，298，788.15
管理費用
6，207，928.23
4，612，737.12
財務(wù)費用
7，846，749.69
-2，842，327.00
資產(chǎn)減值損失
14，400，708.62
-1，337，441.86
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
十一、5
27，018，000.00
1，095，000.00
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）
3，671，067.99
5，252，417.91
加：營業(yè)外收入
10，318，213.02
1，216，388.33
減：營業(yè)外支出
10，812.16
1，841，594.11
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
13，978，468.85
4，627，212.13
減：所得稅費用
-3，811，440.71
2，595，191.58
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
17，789，909.56
2，032，020.55
五、每股收益：
�。ㄒ唬┗久抗墒找�
0.0696
0.0079
（二）稀釋每股收益
0.0696
0.0079
六、其他綜合收益
-10，227，847.50
14，026，950.00
七、綜合收益總額
7，562，062.06
16，058，970.55
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
合并現(xiàn)金流量表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年1－6月單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
2，148，794，347.15
763，917，135.91
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
105，866，540.91
70，446，814.80
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
2，254，660，888.06
834，363，950.71
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
1，985，676，149.39
764，555，503.62
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
22，824，391.39
11，383，009.28
支付的各項稅費
78，166，746.20
6，891，277.55
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
37，314，625.83
11，845，660.75
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
2，123，981，912.81
794，675，451.20
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
130，678，975.25
39，688，499.51
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
522，747.29
1，095，000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
15，569，567.38
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
41，044，786.13
27，473，246.49
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
41，567，533.42
44，137，813.87
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
488，043，510.84
6，346，636.21
投資支付的現(xiàn)金
128，099，357.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計
616，142，867.84
6，346，636.21
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-574，575，334.42
37，791，177.66
項目
附注
本期金額
上期金額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
30，000，000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
30，000，000.00
取得借款收到的現(xiàn)金
1，702，970，000.00
332，000，000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
1，732，970，000.00
332，000，000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
757，560，000.00
253，900，000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
29，741，022.75
14，877，942.01
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
27，652，888.89
籌資活動現(xiàn)金流出小計
814，953，911.64
268，777，942.01
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
918，016，088.36
63，222，057.99
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
-73.26
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
474，119，729.19
140，701，661.90
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
283，417，790.53
186，149，527.45
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
757，537，519.72
326，851，189.35
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
母公司現(xiàn)金流量表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年1－6月單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
745，301，840.06
679，883，955.48
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
105，204，352.71
53，261，448.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
850，506，192.77
733，145，404.02
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
722，668，597.01
684，571，137.45
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
2，156，914.01
3，461，221.63
支付的各項稅費
5，750，155.67
1，083，237.27
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
6，541，043.97
41，668，852.38
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
737，116，710.66
730，784，448.73
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
113，389，482.11
2，360，955.29
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
438，000.00
1，095，000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
12，676，256.82
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
41，044，786.13
32，585，621.59
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
41，482，786.13
46，356，878.41
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
16，841.00
6，350.00
投資支付的現(xiàn)金
228，099，357.00
10，000，000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
316，237，782.56
投資活動現(xiàn)金流出小計
544，353，980.56
10，006，350.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-502，871，194.43
36，350，528.41
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
1，133，610，000.00
320，000，000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
1，133，610，000.00
320，000，000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
642，120，000.00
200，000，000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
22，539，748.44
12，772，383.20
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
300，000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計
664，959，748.44
212，772，383.20
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
468，650，251.56
107，227，616.80
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
-73.26
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
79，168，539.24
145，939，027.24
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
224，744，698.21
162，436，601.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
303，913，237.45
308，375，628.64
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
合并所有者權(quán)益變動表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年1－6月單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
少數(shù)
股東權(quán)益
所有者
權(quán)益合計
實收資本
（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
255，669，243.00
28，903，794.66
1，058，913.37
51，430，244.01
40，624，546.03
221，193，148.43
598，879，889.50
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
255，669，243.00
28，903，794.66
1，058，913.37
51，430，244.01
40，624，546.03
221，193，148.43
598，879，889.50
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-10，068，660.00
5，360，092.61
-22，614，330.80
62，944，692.55
-69，253，104.84
-33，631，310.48
�。ㄒ唬﹥衾麧�
62，944，692.55
15，854，673.08
78，799，365.63
�。ǘ┢渌C合收益
-10，227，847.50
-10，227，847.50
上述（一）和（二）小計
-10，227，847.50
62，944，692.55
15，854，673.08
68，571，518.13
�。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本
-898，044.66
-22，614，330.80
-87，858，780.48
-111，371，155.94
1．所有者投入資本
30，000，000.00
30，000，000.00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
-898，044.66
-22，614，330.80
-117，858，780.48
-141，371，155.94
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1，057，232.16
-1，057，232.16
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
1，057，232.16
-1，057，232.16
�。⿲ｍ梼�
6，417，324.77
2，751，002.56
9，168，327.33
1．本期提取
7，193，522.95
3，090，587.70
10，284，110.65
2．本期使用
776，198.18
339，585.14
1，115，783.32
四、本期期末余額
255，669，243.00
18，835，134.66
6，419，005.98
28，815，913.21
103，569，238.58
151，940，043.59
565，248，579.02
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益
少數(shù)
股東權(quán)益
所有者
權(quán)益合計
實收資本
�。ɑ蚬杀荆�
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
255，669，243.00
18，890，489.51
1，114，311.91
49，380，973.57
11，064，823.84
17，927，210.93
354，047，052.76
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
90，000，000.00
699，403.94
5，130，938.99
95，830，342.93
二、本年年初余額
255，669，243.00
108，890，489.51
1，114，311.91
50，080，377.51
16，195，762.83
17，927，210.93
449，877，395.69
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
14，026，950.00
153，763.91
5，492，043.02
414，796.63
20，087，553.56
（一）凈利潤
10，605，425.97
283，812.56
10，889，238.53
�。ǘ┢渌C合收益
14，026，950.00
14，026，950.00
上述（一）和（二）小計
14，026，950.00
10，605，425.97
283，812.56
24，916，188.53
�。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
�。ㄋ模├麧櫡峙�
-5，113，382.95
-5，113，382.95
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
-5，113，382.95
-5，113，382.95
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
�。⿲ｍ梼�
153，763.91
130，984.07
284，747.98
1．本期提取
2．本期使用
-153，763.91
-130，984.07
-284，747.98
四、本期期末余額
255，669，243.00
122，917，439.51
1，268，075.82
50，080，377.51
21，687，805.85
18，342，007.56
469，964，949.25
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
母公司所有者權(quán)益變動表
編制單位:泰安魯潤股份有限公司 2010年1－6月單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：
庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額
255，669，243.00
42，209，879.17
49，439，925.16
13，890，385.80
361，209，433.13
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
255，669，243.00
42，209，879.17
49，439，925.16
13，890，385.80
361，209，433.13
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-10，227，847.50
17，789，909.56
7，562，062.06
�。ㄒ唬﹥衾麧�
17，789，909.56
17，789，909.56
�。ǘ┢渌C合收益
-10，227，847.50
-10，227，847.50
上述（一）和（二）小計
-10，227，847.50
17，789，909.56
7，562，062.06
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
�。ㄋ模├麧櫡峙�
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
�。ㄎ澹┧姓邫�(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
�。⿲ｍ梼�
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額
255，669，243.00
31，982，031.67
49，439，925.16
31，680，295.36
368，771，495.19
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額
255，669，243.00
18，890，489.51
48，090，058.66
6，854，970.20
329，504，761.37
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
255，669，243.00
18，890，489.51
48，090，058.66
6，854，970.20
329，504，761.37
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
14，026，950.00
-3，081，362.40
10，945，587.60
�。ㄒ唬﹥衾麧�
2，032，020.55
2，032，020.55
�。ǘ┢渌C合收益
14，026，950.00
14，026，950.00
上述（一）和（二）小計
14，026，950.00
2，032，020.55
16，058，970.55
�。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
�。ㄋ模├麧櫡峙�
-5，113，382.95
-5，113，382.95
1．提取盈余公積
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
-5，113，382.95
-5，113，382.95
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
�。⿲ｍ梼�
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余額
255，669，243.00
32，917，439.51
48，090，058.66
3，773，607.80
340，450，348.97
法定代表人：王廣西主管會計工作負責(zé)人：丁波會計機構(gòu)負責(zé)人：卞鵬飛
7.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7.4 本報告期無前期會計差錯更正。
7.5 企業(yè)合并及合并財務(wù)報表
7.5.1 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7.5.1.1 本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經(jīng)營或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營實體
單位:元 幣種:人民幣
名稱
處置日凈資產(chǎn)
期初至處置日凈利潤
青島平度魯潤黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“平度金礦”）
35，278，910.74
-3，704，100.87
泰安魯潤地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“魯潤地產(chǎn)”）
6，933，392.31
450，471.31
董事長：王廣西
泰安魯潤股份有限公司
2010年8月4日
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