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日照港股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年08月03日 01:23 中國證券報-中證網

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1．2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

　　未出席董事姓名

　　未出席董事職務

　　未出席董事的說明

　　被委托人姓名

　　宋海良

　　獨立董事

　　因公出差，無法親自參加會議

　　佘廉

　　楊雄

　　獨立董事

　　因公出差，無法親自參加會議

　　朱慈蘊

　　1．3 京都天華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1．4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？否

　　1．5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否

　　1．6 公司負責人杜傳志、主管會計工作負責人王建波及會計機構負責人（會計主管人員）孫少波聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 基本情況簡介

　　股票簡稱

　　日照港

　　股票代碼

　　600017

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　股票簡稱

　　07日照債

　　股票代碼

　　126007

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　股票簡稱

　　日照ＣＷＢ1

　　股票代碼

　　580015

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　孫玉峰

　　余慧芳

　　聯系地址

　　山東省日照市海濱二路

　　電話

　　0633－8388822

　　傳真

　　0633－8387361

　　電子信箱

　　ｓｕｎｙｕｆ＠ｎｅｔｅａｓｅ．ｃｏｍ

　　ｙｈｆａｎｇ＠ｒｚｐｏｒｔ．ｃｏｍ

　　2．2 主要財務數據和指標

　　2．2．1 主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產

　　8，433，205，094．70

　　7，559，472，093．31

　　11．56

　　所有者權益（或股東權益）

　　4，388，079，195．55

　　4，156，700，886．83

　　5．566

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）

　　2．906

　　2．753

　　5．558

　　報告期（1－6月）

　　上年同期

　　本報告期比上年同期增減（％）

　　營業利潤

　　332，734，691．87

　　249，249，384．34

　　33．49

　　利潤總額

　　332，904，171．26

　　249，633，507．35

　　33．36

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　231，378，308．72

　　175，399，813．52

　　31．91

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　231，252，934．89

　　157，429，534．26

　　46．89

　　基本每股收益（元）

　　0．153

　　0．139

　　10．07

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元）

　　0．153

　　0．125

　　22．40

　　稀釋每股收益（元）

　　0．153

　　0．139

　　10．07

　　加權平均凈資產收益率（％）

　　5．416

　　4．721

　　增加0．695個百分點

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　119，805，294．73

　　179，217，661．46

　　－33．15

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　0．079

　　0．142

　　－44．37

　　2．2．2 非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　報告期末股東總數

　　94，219戶

　　前十名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例（％）

　　持股總數

　　持有有限售條件股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　日照港（集團）有限公司

　　國有法人

　　43．73

　　660，417，163

　　凍結39，429，245

　　兗礦集團有限公司

　　國有法人

　　4．79

　　72，343，200

　　34，700，000

　　凍結2，164，484

　　中交投資有限公司

　　境內非國有法人

　　3．31

　　50，000，000

　　淄博礦業集團有限責任公司

　　國有法人

　　3．19

　　48，132，800

　　32，000，000

　　凍結927，636

　　中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金

　　其他

　　2．75

　　41，543，038

　　上海景賢投資有限公司

　　境內非國有法人

　　2．62

　　39，600，000

　　山東省國有資產投資控股有限公司

　　國有法人

　　2．52

　　38，000，000

　　江西國際信托股份有限公司

　　境內非國有法人

　　1．99

　　30，100，000

　　上海潞安投資有限公司

　　境內非國有法人

　　1．99

　　30，000，000

　　山東東銀投資管理有限公司

　　境內非國有法人

　　1．99

　　30，000，000

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份的數量

　　股份種類及數量

　　日照港（集團）有限公司

　　660，417，163

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金

　　41，543，038

　　人民幣普通股

　　山東省國有資產投資控股有限公司

　　38，000，000

　　人民幣普通股

　　兗礦集團有限公司

　　37，643，200

　　人民幣普通股

　　中國中煤能源集團有限公司

　　17，216，525

　　人民幣普通股

　　淄博礦業集團有限責任公司

　　16，132，800

　　人民幣普通股

　　山西潞安礦業（集團）有限責任公司

　　13，444，000

　　人民幣普通股

　　中信證券－工行－ＣＲＥＤＩＴＳＵＩＳＳＥ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ

　　10，890，174

　　人民幣普通股

　　興業銀行股份有限公司－光大保德信紅利股票型證券投資基金

　　9，042，584

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金

　　7，475，570

　　人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　日照港（集團）有限公司、兗礦集團有限公司、中國中煤能源集團有限公司、淄博礦業集團有限責任公司、山西潞安礦業（集團）有限責任公司均為公司發起人股東，非一致行動人，在日常生產經營中存在一定的關聯關系。上述發起人股東與其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

　　§3 股本變動及股東情況

　　3．1 股份變動情況表

　　□適用 √不適用

　　3．2 股東數量和持股情況單位：股

　　非經常性損益項目

　　金額

　　非流動資產處置損益

　　－74，229．95

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　243，709．34

　　所得稅影響額

　　－42，369．85

　　少數股東權益影響額（稅后）

　　－1，735．71

　　合計

　　125，373．83

　　3．3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用 √不適用

　　§5 董事會報告

　　5．1 主營業務分行業、產品情況表單位：萬元幣種：人民幣

　　分行業或分產品

　　營業收入

　　營業成本

　　營業利潤率

　　（％）

　　營業收入比上年同期增減（％）

　　營業成本比上年同期增減（％）

　　營業利潤率比上年同期增減（％）

　　分行業

　　裝卸勞務

　　125，285．54

　　87，407．75

　　26．90

　　55．91

　　59．47

　　減少1．56個百分點

　　堆存勞務

　　5，962．52

　　2，923．86

　　45．41

　　96．04

　　38．95

　　增加19．62個百分點

　　港務管理勞務

　　13，159．56

　　6，101．50

　　49．90

　　33．75

　　29．15

　　增加1．67個百分點

　　其他

　　3，867．35

　　3，553．69

　　6．61

　　75．25

　　74．10

　　增加0．08個百分點

　　5．2 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．3 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．4 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用 √不適用

　　5．5 募集資金使用情況

　　5．5．1 募集資金運用

　　√適用 □不適用單位：萬元幣種：人民幣

　　募集資金總額

　　324，517．79

　　本報告期已使用募集資金總額

　　3，750．58

　　已累計使用募集資金總額

　　319，653．58

　　承諾項目

　　是否變更項目

　　擬投入金額

　　實際投入金額

　　是否符合計劃進度

　　預計收益

　　產生收益情況

　　日照港礦石碼頭工程

　　否

　　52，089．94

　　是

　　日照港煤炭出口系統改擴建工程

　　否

　　52，109．31

　　是

　　日照港礦石碼頭二期工程

　　否

　　75，800．00

　　75，999．64

　　是

　　日照港中港區護岸工程

　　否

　　10，000．00

　　是

　　收購日照港西港區二期工程

　　否

　　80，419．16

　　80，420．30

　　是

　　日照港石臼港區西區三期工程

　　否

　　44，996．97

　　40，132．76

　　是

　　合計

　　／

　　315，415．38

　　310，751．95

　　／

　　尚未使用的募集資金用途及去向

　　剩余資金將全部用于募集資金投資項目

　　5．5．2 變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　5．6 非募集資金項目情況單位：萬元幣種：人民幣

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進度

　　項目收益情況

　　泊位門機改造工程

　　22，944．58

　　80％

　　日照港石臼港區西區后方貨場工程

　　16，714．00

　　34．76％

　　日照港散裝水泥裝船系統

　　16，071．00

　　70．81％

　　合計

　　55，729．58

　　／

　　5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用 √不適用

　　5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用 √不適用

　　5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用 √不適用

　　§6 重要事項

　　6．1 收購資產

　　√適用□不適用單位：萬元幣種：人民幣

　　交易對方或最終控制方

　　被收購資產

　　購買日

　　收購價格

　　自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤

　　自本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）

　　是否為關聯交易（如是，說明定價原則）

　　所涉及的資產產權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　日照港（集團）有限公司

　　購買土地使用權

　　2010年4月20日

　　63，622．87

　　是公允性原則

　　否

　　是

　　6．2 出售資產

　　□適用√不適用

　　6．3 擔保事項

　　□適用√不適用

　　6．4 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　6．5 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6．6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　6．6．1 證券投資情況

　　□適用√不適用

　　6．6．2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用√不適用

　　6．6．3 持有非上市金融企業股權情況

　　□適用√不適用

　　§7 財務會計報告

　　7．1 審計意見

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　225，057，457．53

　　380，746，311．39

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　516，202，899．38

　　324，550，539．56

　　應收賬款

　　403，380，590．09

　　300，601，674．88

　　預付款項

　　11，655，101．60

　　4，692，988．90

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　18，739，783．56

　　18，327，534．40

　　存貨

　　140，398，842．93

　　111，096，189．29

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　1，315，434，675．09

　　1，140，015，238．42

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　362，414，860．36

　　357，104，553．87

　　投資性房地產

　　財務報表

　　合并資產負債表

　　2010年6月30日

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　財務報告

　　□未經審計√審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見□非標意見

　　固定資產

　　5，563，564，374．86

　　5，287，318，745．03

　　在建工程

　　225，825，817．10

　　464，897，724．56

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　921，338，253．52

　　271，275，979．26

　　開發支出

　　商譽

　　32，937，365．05

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產

　　11，689，748．72

　　5，922，487．12

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　7，117，770，419．61

　　6，419，456，854．89

　　資產總計

　　8，433，205，094．70

　　7，559，472，093．31

　　合并資產負債表（續）

　　2010年6月30日

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動負債：

　　短期借款

　　615，000，000．00

　　875，000，000．00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

　　139，250，714．07

　　106，258，793．10

　　預收款項

　　43，584，693．80

　　30，153，460．06

　　應付職工薪酬

　　53，563，948．86

　　18，081，999．24

　　應交稅費

　　155，073，346．95

　　97，309，282．88

　　應付利息

　　7，186，666．69

　　1，026，666．67

　　應付股利

　　其他應付款

　　194，047，192．69

　　227，548，692．66

　　一年內到期的非流動負債

　　446，000，000．00

　　56，000，000．00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　1，653，706，563．06

　　1，411，378，894．61

　　非流動負債：

　　長期借款

　　1，323，266，271．96

　　963，950，000．00

　　應付債券

　　744，896，757．32

　　727，272，807．26

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　2，068，163，029．28

　　1，691，222，807．26

　　負債合計

　　3，721，869，592．34

　　3，102，601，701．87

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　1，510，102，040．00

　　資本公積

　　1，353，268，000．62

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　169，938，325．97

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　1，354，770，828．96

　　1，123，392，520．24

　　歸屬于母公司所有者權益合計

　　4，388，079，195．55

　　4，156，700，886．83

　　少數股東權益

　　323，256，306．81

　　300，169，504．61

　　所有者權益合計

　　4，711，335，502．36

　　4，456，870，391．44

　　負債和所有者權益總計

　　8，433，205，094．70

　　7，559，472，093．31

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　母公司資產負債表

　　2010年6月30日

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　178，892，374．66

　　207，779，266．83

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　267，146，524．65

　　185，317，447．34

　　應收賬款

　　145，197，869．03

　　93，630，329．74

　　預付款項

　　7，326，140．00

　　2，995，140．00

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　9，043，297．56

　　4，998，946．34

　　存貨

　　58，325，695．65

　　53，599，264．22

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　665，931，901．55

　　548，320，394．47

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　1，218，041，308．78

　　1，212，731，002．29

　　投資性房地產

　　固定資產

　　4，480，137，189．71

　　4，163，072，426．06

　　在建工程

　　197，025，470．85

　　464，483，764．56

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　921，338，253．52

　　271，275，979．26

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產

　　1，788，554．52

　　1，352，300．10

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　6，818，330，777．38

　　6，112，915，472．27

　　資產總計

　　7，484，262，678．93

　　6，661，235，866．74

　　母公司資產負債表（續）

　　2010年6月30日

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動負債：

　　短期借款

　　615，000，000．00

　　875，000，000．00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

　　33，975，530．47

　　23，874，461．51

　　預收款項

　　38，088，774．41

　　23，708，792．69

　　應付職工薪酬

　　52，250，045．38

　　17，962，690．53

　　應交稅費

　　118，199，434．54

　　73，562，819．49

　　應付利息

　　7，186，666．69

　　1，026，666．67

　　應付股利

　　其他應付款

　　142，930，655．11

　　137，262，097．41

　　一年內到期的非流動負債

　　446，000，000．00

　　56，000，000．00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　1，453，631，106．60

　　1，208，397，528．30

　　非流動負債：

　　長期借款

　　1，125，266，271．96

　　723，950，000．00

　　應付債券

　　744，896，757．32

　　727，272，807．26

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　1，870，163，029．28

　　1，451，222，807．26

　　負債合計

　　3，323，794，135．88

　　2，659，620，335．56

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　1，510，102，040．00

　　資本公積

　　1，381，716，889．10

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　169，938，325．97

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　1，098，711，287．98

　　939，858，276．11

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　4，160，468，543．05

　　4，001，615，531．18

　　負債和所有者權益（或股東權益）總計

　　7，484，262，678．93

　　6，661，235，866．74

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　合并利潤表

　　2010年1－6月

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本

　　（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　1，094，943，631．76

　　300，169，504．61

　　4，456，870，391．44

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　－28，448，888．48

　　28，448，888．48

　　其他

　　二、本年年初余額

　　1，510，102，040．00

　　1，353，268，000．62

　　169，938，325．97

　　1，123，392，520．24

　　300，169，504．61

　　4，456，870，391．44

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　231，378，308．72

　　23，086，802．20

　　254，465，110．92

　　（一）凈利潤

　　231，378，308．72

　　23，086，802．20

　　254，465，110．92

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　231，378，308．72

　　23，086，802．20

　　254，465，110．92

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　1，510，102，040．00

　　1，353，268，000．62

　　169，938，325．97

　　1，354，770，828．96

　　323，256，306．81

　　4，711，335，502．36

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　母公司利潤表

　　2010年1－6月

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　1，260，592，040．00

　　1，578，888，116．93

　　148，161，701．19

　　640，113，357．15

　　258，074，061．28

　　3，885，829，276．55

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　－192，073，756．09

　　192，073，756．09

　　二、本年年初余額

　　1，260，592，040．00

　　1，386，814，360．84

　　148，161，701．19

　　832，187，113．24

　　258，074，061．28

　　3，885，829，276．55

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　112，370，206．28

　　17，149，790．04

　　129，519，996．32

　　（一）凈利潤

　　175，399，813．52

　　17，149，790．04

　　192，549，603．56

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　175，399，813．52

　　17，149，790．04

　　192，549，603．56

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　－63，029，607．24

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－63，029，607．24

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　1，260，592，040．00

　　1，386，814，360．84

　　148，161，701．19

　　944，557，319．52

　　275，223，851．32

　　4，015，349，272．87

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　合并現金流量表

　　2010年1—6月

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　1，524，860，612．44

　　1，007，282，700．47

　　其中：營業收入

　　1，524，860，612．44

　　1，007，282，700．47

　　利息收入

　　已賺保費

　　二、營業總成本

　　1，212，835，627．06

　　779，347，709．81

　　其中：營業成本

　　1，051，410，427．41

　　689，985，825．07

　　營業稅金及附加

　　51，739，276．92

　　33，556，632．01

　　銷售費用

　　管理費用

　　33，747，061．32

　　27，588，532．99

　　財務費用

　　72，385，414．51

　　31，425，876．15

　　資產減值損失

　　3，553，446．90

　　－3，209，156．41

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　332，734，691．87

　　249，249，384．34

　　加：營業外收入

　　256，181．00

　　731，852．31

　　減：營業外支出

　　86，701．61

　　347，729．30

　　其中：非流動資產處置損失

　　74，229．95

　　36，735．00

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　332，904，171．26

　　249，633，507．35

　　減：所得稅費用

　　78，439，060．34

　　57，083，903．78

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　254，465，110．92

　　192，549，603．57

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　231，378，308．72

　　175，399，813．52

　　少數股東損益

　　23，086，802．20

　　17，149，790．05

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．153

　　0．139

　　（二）稀釋每股收益

　　0．153

　　0．139

　　七、其他綜合收益

　　八、綜合收益總額

　　254，465，110．92

　　192，549，603．57

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　231，378，308．72

　　175，399，813．52

　　歸屬于少數股東的綜合收益總額

　　23，086，802．20

　　17，149，790．05

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　母公司現金流量表

　　2010年1—6月

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　939，858，276．11

　　4，001，615，531．18

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　939，858，276．11

　　4，001，615，531．18

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　158，853，011．87

　　（一）凈利潤

　　158，853，011．87

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　158，853，011．87

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　1，510，102，040．00

　　1，381，716，889．10

　　169，938，325．97

　　1，098，711，287．98

　　4，160，468，543．05

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　合并所有者權益變動表

　　2010年1－6月

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　940，194，422．53

　　523，318，555．19

　　減：營業成本

　　631，327，020．95

　　353，839，204．09

　　營業稅金及附加

　　31，026，848．49

　　19，651，803．80

　　銷售費用

　　管理費用

　　25，517，720．99

　　17，480，434．07

　　財務費用

　　66，224，918．01

　　22，107，626．56

　　資產減值損失

　　1，745，017．71

　　－22，545．78

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　20，709，706．49

　　21，314，393．68

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　205，062，602．87

　　131，576，426．13

　　加：營業外收入

　　246，781．00

　　720，552．31

　　減：營業外支出

　　86，701．61

　　347，729．30

　　其中：非流動資產處置損失

　　74，229．95

　　36，735．00

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　205，222，682．26

　　131，949，249．14

　　減：所得稅費用

　　46，369，670．39

　　27，664，350．30

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　158，853，011．87

　　104，284，898．84

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．11

　　0．08

　　（二）稀釋每股收益

　　0．11

　　0．08

　　六、其他綜合收益

　　七、綜合收益總額

　　158，853，011．87

　　104，284，898．84

　　合并所有者權益變動表（續）

　　2010年1－6月

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本

　　（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　1，260，592，040．00

　　707，992，289．65

　　148，161，701．19

　　614，824，504．29

　　2，731，570，535．13

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　－192，073，756．09

　　192，073，756．09

　　二、本年年初余額

　　1，260，592，040．00

　　515，918，533．56

　　148，161，701．19

　　806，898，260．38

　　2，731，570，535．13

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　41，255，291．60

　　（一）凈利潤

　　104，284，898．84

　　（二）其他綜合收益

　　上述（一）和（二）小計

　　104，284，898．84

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　－63，029，607．24

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－63，029，607．24

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　1，260，592，040．00

　　515，918，533．56

　　148，161，701．19

　　848，153，551．98

　　2，772，825，826．73

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　母公司所有者權益變動表

　　2010年1—6月

　　編制單位：日照港股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　953，665，396．84

　　815，180，554．81

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　20，980，371．67

　　356，685，924．89

　　經營活動現金流入小計

　　974，645，768．51

　　1，171，866，479．70

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　453，116，549．73

　　481，686，359．24

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　182，873，738．50

　　100，535，244．70

　　支付的各項稅費

　　91，506，719．69

　　86，450，187．57

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　127，343，465．86

　　323，977，026．73

　　經營活動現金流出小計

　　854，840，473．78

　　992，648，818．24

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　119，805，294．73

　　179，217，661．46

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　24，099，400．00

　　16，536，000．00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　704，192．31

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　24，099，400．00

　　17，240，192．31

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　727，049，774．91

　　316，937，035．62

　　投資支付的現金

　　8，700，000．00

　　84，000，000．00

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　735，749，774．91

　　400，937，035．62

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－711，650，374．91

　　－383，696，843．31

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　償還債務支付的現金

　　551，990，000．00

　　893，700，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　53，642，645．64

　　97，081，171．63

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　1，138，912．49

　　籌資活動現金流出小計

　　605，632，645．64

　　991，920，084．12

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　435，673，626．32

　　148，079，915．88

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－156，171，453．86

　　－56，399，265．97

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　380，746，311．39

　　250，582，500．47

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　224，574，857．53

　　194，183，234．50

　　母公司所有者權益變動表（續）

　　編制單位：日照港股份有限公司2010年1—6月單位：元幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　692，926，198．17

　　415，463，141．43

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　14，746，411．20

　　57，206，719．83

　　經營活動現金流入小計

　　707，672，609．37

　　472，669，861．26

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　261，979，890．00

　　185，811，430．17

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　144，931，868．81

　　79，203，279．50

　　支付的各項稅費

　　38，840，409．63

　　58，297，857．56

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　93，690，212．16

　　72，825，600．58

　　經營活動現金流出小計

　　539，442，380．60

　　396，138，167．81

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　168，230，228．77

　　76，531，693．45

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　24，099，400．00

　　16，536，000．00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　704，192．31

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　24，099，400．00

　　17，240，192．31

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　696，329，127．26

　　223，201，438．33

　　投資支付的現金

　　8，700，000．00

　　84，000，000．00

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　705，029，127．26

　　307，201，438．33

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－680，929，727．26

　　－289，961，246．02

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　1，041，306，271．96

　　1，140，000，000．00

　　償還債務支付的現金

　　509，990，000．00

　　851，700，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　47，503，665．64

　　86，475，436．63

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　1，138，912．49

　　籌資活動現金流出小計

　　557，493，665．64

　　939，314，349．12

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　483，812，606．32

　　200，685，650．88

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－28，886，892．17

　　－12，743，901．69

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　207，779，266．83

　　122，951，147．65

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　178，892，374．66

　　110，207，245．96

　　法定代表人：杜傳志主管會計工作負責人：王建波會計機構負責人：孫少波

　　7．3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。

　　7．4 前期會計差錯更正

　　7．4．1 追溯重述法

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　會計差錯更正的內容

　　批準處理情況

　　受影響的各個比較期間報表項目名稱

　　累積影響數

　　收購日照港（集團）有限公司西港二期經營性資產及相關業務，在同一控制下企業合并時，合并前實現的凈利潤

　　將西港二期合并前實現的凈利潤列報為歸屬于母公司股東的凈利潤，并追溯重述期初數，由此，減少本期期初資本公積，增加本期期初未分配利潤

　　資本公積、未分配利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤

　　2，844．89

　　7．4．2 未來適用法

　　無

　　7．5 企業合并及合并財務報表

　　證券代碼：600017股票簡稱：日照港編號：臨2010－023

　　債券代碼：126007債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司

　　第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年7月20日以電子郵件及傳真的方式向公司董事發出召開第三屆董事會第十九次會議的通知和會議資料。會議于2010年7月31日在日照市碧波大酒店會議室召開，會議應參加表決的董事10人，實際參加表決的董事10人。獨立董事宋海良先生、楊雄先生因公請假，無法親自參加會議，分別委托獨立董事佘廉先生、朱慈蘊女士代為出席并行使表決權。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　本次會議審議的《關于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案》和《關于與日照港（集團）有限公司重新簽署鐵路包干費代收劃轉協議的議案》征詢了獨立董事的意見，獨立董事表示認可并發表了同意的獨立意見。

　　會議以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　一、10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《日照港股份有限公司2010年半年度報告》。

　　二、10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制定2010年中期利潤分配預案的議案》。

　　公司2010年中期利潤分配預案定為：2010年中期利潤不分配，以截止于2010年6月30日公司總股本151，010．204萬股為基數，用資本公積金每10股轉增5股，轉增股份總數為75，505．102萬股。轉增后，公司總股本為226，515．306萬股。

　　三、10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增加注冊資本并修改＜公司章程＞的議案》。

　　四、10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于臧東生先生辭去公司副總經理職務的議案》。

　　對于臧東生先生在任職期間，為公司的生產經營做出的杰出貢獻，公司董事會表示衷心感謝！

　　五、10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司董事會成員的議案》。

　　董事朱宏圣先生、賀照清先生申請辭去公司董事職務，兩位董事在任職期間，為公司董事會的規范運作和公司發展做出了重要貢獻，公司董事會表示衷心感謝！

　　日照港（集團）有限公司提名尚金瑞先生、臧東生先生為新任董事候選人，公司董事會同意其提名，并同意提交股東大會審議。

　　六、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案》。

　　由于此議案涉及事項構成了本公司與控股股東的子公司之間的關聯交易，關聯董事杜傳志、蔡中堂回避了對該議案的表決。

　　七、8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與日照港（集團）有限公司重新簽署鐵路包干費代收劃轉協議的議案》。

　　由于此議案涉及事項構成了本公司及公司子公司與控股股東之間的關聯交易，關聯董事杜傳志、蔡中堂回避了對該議案的表決。

　　八、10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。

　　上述第二、第三、第五項議案需提交股東大會審議，股東大會具體事項另行通知。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　董事會

　　二0一0年八月三日

　　附：第三屆董事會董事候選人簡歷

　　尚金瑞，男，1964年1月出生，籍貫山東臨沂，工商管理碩士，高級工程師，中共黨員。歷任山東省嵐山海事局辦事員、副科長、科長、副局長；山東省交通廳嵐山港務管理局副局長；日照港股份公司副總經理，兼任第二港務公司副經理、經理；海明油品儲運公司董事長。現任日照港（集團）有限公司副總經理，兼任嵐山港務公司總經理。

　　臧東生，男，1968年10月出生，籍貫山東日照，碩士，高級經濟師，中共黨員。歷任日照港務局第一港務公司辦公室主任；日照港務局辦公室秘書科科長；日照港務局黨委工作部副部長；日照港股份有限公司機修公司經理兼書記；日照港股份公司副總經理，兼任第二港務公司經理。現任日照港（集團）有限公司副總經理。

　　附：

　　日照港股份有限公司

　　獨立董事關于調整董事會成員的意見

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2010年7月31日在山東省日照市碧波大酒店召開。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規及《日照港股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《日照港股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司第三屆董事會第十九次會議審議的《關于調整公司董事會成員的議案》發表如下獨立意見：

　　1、根據董事會辦公室提供的董事候選人尚金瑞、臧東生的個人簡歷、工作經歷，我們認為，該兩名候選人均不存在《公司法》第147條、149條規定的情形，也均未被中國證監會確定為市場禁入者，且尚在禁入期的情形。該兩名候選人的任職資格符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，具備擔任上市公司董事的資格。

　　2、候選人的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　我們同意董事會提名尚金瑞、臧東生為公司董事。

　　獨立董事：佘廉宋海良楊雄朱慈蘊

　　2010年7月31日

　　附：

　　日照港股份有限公司

　　獨立董事關于關聯交易的獨立意見

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議審議《關于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案》和《關于與日照港（集團）有限公司重新簽署鐵路包干費代收劃轉協議的議案》，這兩項議案涉及關聯交易事項，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等法律法規、規則的規定，我們作為公司的獨立董事，對本次會議審議的關聯交易議案發表如下獨立意見：

　　1、根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上述兩個議案均構成了公司與控股股東－日照港（集團）有限公司及其子公司之間的關聯交易。董事會在審議上述關聯交易時，關聯董事均回避了對相應議案的表決。上述關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。

　　2、上述關聯交易是在雙方協商一致的基礎上進行的，交易金額的確定符合公平、公開、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允。上述關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經營成果，亦不存在損害公司及投資者利益的情形。

　　我們同意上述關聯交易。

　　獨立董事：佘廉宋海良楊雄朱慈蘊

　　2010年7月31日

　　證券代碼：600017股票簡稱：日照港編號：臨2010－024

　　債券代碼：126007債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　1、關于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案

　　經公開招標，日照港建筑安裝工程有限公司（以下簡稱“建安公司”）中標并擬承建日照港石臼港區西區三期工程后方貨場工程——道路及管網工程。該工程合同總價款為人民幣柒仟玖佰貳拾柒萬玖仟伍佰柒拾貳圓整（ＲＭＢ7927．9572萬元），施工期為8個月。工程內容包括：港西七路至十三路、港西三十路以南75米至三十八路之間區域的地基強夯處理，高強聯鎖塊堆場硬化，現澆水泥混凝土道路，預制安裝混凝土路緣石及現澆混凝土電纜溝。總硬化面積29．2157萬平方米，其中堆場硬化面積20．8999萬平方米，道路硬化面積8．3158萬平方米以及該區域內給排水、中水、供電照明及弱電預埋管等管網工程。

　　建安公司承攬我公司的該工程施工項目，構成了公司與控股股東—日照港（集團）有限公司的子公司之間的關聯交易。

　　2、關于與日照港（集團）有限公司重新簽署鐵路包干費代收劃轉協議的議案

　　隨著西港區三期工程的逐步竣工、中港區鐵礦石自動裝車線鐵路的投入使用、東港雜聯線撥移改造工程的完工并投入使用，公司下屬各分公司及子公司的作業范圍不斷擴大，港內鐵路調車作業里程和調車計費里程發生了較大變化。為真實反映實際調車作業里程，明確有關港口鐵路線調車計費里程，根據國家有關鐵路計費里程的確定方法，本公司與日照港（集團）有限公司（以下簡稱“集團公司”）共同協商，考慮目前鐵路改造及使用實際情況，對港口各作業區域使用鐵路的調車計費里程進行重新核定。

　　鑒于本公司及昱橋公司使用集團公司鐵路的實際情況，根據需要，本公司及昱橋公司擬與集團公司重新簽署《港內鐵路包干費代收劃轉協議》，協議期限3年。該事項構成了本公司及子公司與控股股東—集團公司之間的關聯交易。預計2010年發生金額為1．6億元。

　　二、關聯方介紹

　　1、建安公司是日照港（集團）有限公司的全資子公司。法定代表人為王成玉，注冊資本2億元。建安公司始建于1985年5月，具有建設部房屋建筑工程施工總承包壹級，地基與基礎、鋼結構、防腐保溫、建筑裝修裝飾工程專業總承包貳級，市政公用工程施工總承包叁級，綜合房地產開發叁級，土建、水運設計乙級，勘察乙級以及鋁塑門窗、防盜門制作安裝、玻璃幕墻等10余項資質。

　　截止2009年未，建安公司資產總額為11．90億元，凈資產2．09億元；2009年實現凈利潤－488萬元。

　　2、集團公司屬國有獨資的有限公司，為本公司控股股東，法定代表人為杜傳志，注冊資本15億元，實際控制人為日照市人民政府。公司前身為1984年12月6日成立的日照港務局，2004年2月24日與嵐山港務局聯合成立日照港集團，主要經營范圍：碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、倉儲經營，集裝箱堆場；港口機械及設備租賃、維修經營；港口旅客運輸服務經營；港口拖輪經營（以上范圍憑有效港口經營許可證經營）；港口建設；船舶引領；船舶設備、鐵路機械及設備維修；房屋及土地使用權租賃；物資、設備（不含國家禁止和專營專控許可經營項目）購銷；水泥粉磨加工、水泥制品生產、銷售（僅限分支港口粉磨站經營）（以上范圍需經許可的，憑有效許可證經營）。

　　截止2009年末，集團公司資產總額為255．84億元，凈資產84．94億元；2009年實現凈利潤0．68億元。

　　三、定價政策與定價依據

　　建安公司承攬的工程根據公開招標結果確定工程施工合同金額。

　　本公司及昱橋公司擬與集團公司重新簽署的《港內鐵路包干費代收劃轉協議》，將根據《中華人民共和國港口收費規則》相關指導價格，按實際核定的計費里程執行代收標準。具體里程可根據實際情況，由雙方組織每年核定一次。

　　上述工程施工合同和鐵路包干費代收劃轉協議的定價均遵循公平、公開、公正的原則，不損害公司股東利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經營成果。

　　四、合同簽署情況

　　本公司將根據工程建設需要，與建安公司簽署《日照港石臼港區西區三期工程后方貨場工程——道路及管網工程》施工合同。

　　本公司及昱橋公司將在會議審議通過后，按照國家統一收費標準，由董事會授權總經理與集團公司簽署《港內鐵路包干費代收劃轉協議》。

　　五、會議表決情況和獨立董事意見

　　公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了上述兩項關聯交易。在審議上述兩項關聯交易時，關聯董事杜傳志、蔡中堂均回避了表決。

　　本公司獨立董事佘廉、宋海良、楊雄和朱慈蘊對上述兩項關聯交易發表了獨立意見，認為關聯交易的表決程序符合國家有關法律、法規和規范性文件的規定，關聯交易公平，交易價格公允、合理。

　　六、備查文件目錄

　　1、本公司第三屆董事會第十九次會議決議；

　　2、本公司第三屆監事會第十七次會議決議；

　　3、本公司獨立董事關于上述兩項關聯交易的獨立意見。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　董事會

　　二0一0年八月三日

　　證券代碼：600017股票簡稱：日照港編號：臨2010－025

　　債券代碼：126007債券簡稱：07日照債

　　日照港股份有限公司

　　第三屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年7月20日以電子郵件及傳真的方式向公司監事發出召開第三屆監事會第十七次會議的通知和會議資料。會議于2010年7月31日在日照市碧波大酒店會議室召開，會議應參加表決的監事7人，實際參加表決的監事7人。監事陳玉森先生、曹麗梅女士因事請假，分別委托監事于凱女士、郭瑞敏先生代為出席并表決。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　會議以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　一、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《日照港股份有限公司2010年半年度報告》。

　　根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，監事會對公司董事會編制的2010年半年度報告提出如下審核意見：

　　（1）公司2010年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》的各項規定；

　　（2）公司2010年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2010年上半年的經營管理和財務狀況；

　　（3）在提出本意見前，監事會未發現參與2010年半年度報告編制和審議的人員有違反信息披露相關規定的行為。

　　（4）監事會保證2010年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　二、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案》。

　　三、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與日照港（集團）有限公司重新簽署鐵路包干費代收劃轉協議的議案》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司

　　監事會