關于２０１０年８月份國債、地方政府債兌付兌息有關事宜的通知
各結算參與人：
根據《財政部關于記賬式國債 特別國債 儲蓄國債（電子式）和地方政府債券2010年還本付息工作有關事宜的通知》（財庫［2009］167號）以及《財政部關于2010年記賬式附息（二期）國債發行工作有關事宜的通知》（財庫［2010］8號），2010年8月我公司將代理以下21只國債、地方政府債的兌付兌息資金發放事宜，現將有關事項通知如下：
一、2010年8月份國債兌付／兌息的具體信息詳見下表。
序號
掛牌名稱
交易代碼
兌付／兌息代碼
年利率（％）
付息方式（月）
業務類別
兌付／兌息資金（元）
債權登記日
資金清算日
發行人規定的兌付／兌息日
1
10國債02
019002
019002
3．43
6
兌息
1．715
8月3日
8月3日
8月4日
2
09國債18
019918
019918
2．97
12
兌息
2．970
8月5日
8月5日
8月6日
3
08國債13
019813
019813
4．94
6
兌息
2．470
8月10日
8月10日
8月11日
4
06國債（12）
010612
010612
2．72
12
兌息
2．720
8月13日
8月13日
8月15日
5
07國債13
010713
010713
4．52
6
兌息
2．260
8月13日
8月13日
8月16日
6
08國債14
019814
019814
4．23
12
兌息
4．230
8月17日
8月17日
8月18日
7
09國債02
019902
019902
3．86
6
兌息
1．930
8月18日
8月18日
8月19日
8
03國債（7）
010307
010307
2．66
12
兌付
102．660
8月17日
8月19日
8月20日
9
09國債19
019919
019919
3．17
12
兌息
3．170
8月19日
8月19日
8月20日
10
07國債14
019714
019714
3．90
12
兌息
3．900
8月20日
8月20日
8月23日
11
09貼債24
020024
020024
／
／
兌付
100．000
8月18日
8月20日
8月23日
12
04國債（7）
010407
010407
4．71
12
兌息
4．710
8月24日
8月24日
8月25日
13
05國債（9）
010509
010509
2．83
12
兌息
2．830
8月24日
8月24日
8月25日
14
09國債20
019920
019920
4．00
6
兌息
2．000
8月26日
8月26日
8月27日
15
05國債（1）
010501
010501
4．44
6
兌息
2．220
8月27日
8月27日
8月28日
16
08國債02
019802
019802
4．16
6
兌息
2．080
8月27日
8月27日
8月28日
17
09吉林02
130042
130042
2．36
12
兌息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
18
09廣西02
130043
130043
2．36
12
兌息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
19
09龍江02
130044
130044
2．36
12
兌息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
20
09內蒙02
130045
130045
2．36
12
兌息
2．360
8月30日
8月30日
8月31日
21
06國債（13）
010613
010613
2．89
12
兌息
2．890
8月30日
8月30日
8月31日
注：“兌付／兌息資金”指每百元面值債券的到期兌付或兌息資金。
二、我公司將分別確認各只國債、地方政府債代理兌付／兌息資金到賬后，于相關國債、地方政府債的兌付／兌息資金清算日進行資金清算，并于次一工作日將相關資金劃付至相關結算參與人在我公司的交收賬戶內，由各結算參與人負責及時支付給投資者。享有相關國債、地方政府債兌付／兌息資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過相關結算參與人劃付相關資金。
三、相關兌付國債已申報入庫作為質押券的，本公司直接將其兌付的到期本息留存在質押庫。自兌付清算日開始，在剩余回購質押券足額的情況下，無需參與人申報，本公司返還全部或部分到期兌付的質押券本息金額。
特此通知。
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
二〇一〇年七月二十日
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