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海富通穩健添利債券型證券投資基金

http://www.sina.com.cn  2010年07月21日 02:03  中國證券報-中證網

  基金管理人:海富通基金管理有限公司

  基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

  報告送出日期: 二〇一〇年七月二十一日

  §1重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年7月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  本報告中的財務資料未經審計。

  本報告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。

  §2基金產品概況

  ■

  §3主要財務指標和基金凈值表現

  3.1 主要財務指標單位:人民幣元

  ■

  注:(1)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  (2)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  (3)海富通穩健添利債券型證券投資基金于2009年3月13日刊登公告,自2009年3月18日起增加一種新的收費模式-A類收費模式,該類別收取申購費和贖回費,不收取銷售服務費。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  1、海富通穩健添利債券A:

  ■

  2、海富通穩健添利債券C:

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  海富通穩健添利債券型證券投資基金

  累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

  1 海富通穩健添利債券A:

  (2009年3月18日至2010年6月30日)

  ■

  2.海富通穩健添利債券C:

  (2008年10月24日至2010年6月30日)

  ■

  注:按照本基金合同規定,本基金建倉期為基金合同生效之日起六個月,截至報告期末本基金的各項投資比例已達到基金合同第十一章(二)投資范圍、(六)投資限制中規定的各項比例。

  §4管理人報告

  4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  注:1、對基金的首任基金經理,其任職日期指基金合同生效日,離任日期指公司做出決定之日;非首任基金經理,其任職日期和離任日期均指公司做出決定之日。

  2、證券從業年限的計算標準為:自參加證券行業的相關工作開始計算。

  4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

  本報告期內,本基金管理人認真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。

  4.3 公平交易專項說明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  公司自成立以來,就建立了公平交易制度,并通過系統控制和事前、事中、事后的監控確保公平交易制度的執行。中國證監會于2008 年3 月20 日頒布了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,公司根據該指導意見的具體要求,已完善現有的業務流程,建立了公平交易監控系統,進行定期監控,以切實保護投資者的合法權益。

  4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

  根據本基金合同,公司旗下無投資風格與本基金相似的其他基金。

  4.3.3 異常交易行為的專項說明

  本報告期內,未發現本基金進行可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

  4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

  4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

  2010年二季度股票市場出現大幅度調整,上證指數下跌22%,投資者從年初擔心經濟過熱轉移到憂慮經濟增長下滑;歐洲一些國家出現的政府債務危機也使得全世界的經濟前景有更多的不確定性。面對政府對房地產市場的嚴厲調控和國際市場需求的下降,投資者擔心經濟增長的動力會減弱,并帶來銀行系統資產質量的下降。

  債券市場方面,雖然中央銀行繼續上調存款準備金,5月份的消費物價指數也達到3.1%的相對高水平,但整個二季度債券市場仍然上漲,主要原因是市場流動性仍然充裕,而新發行債券相對較少;股票一級市場和二級市場的收益下降也增加了債券的吸引力。6月份商業銀行開始增加資金儲備,資金面出現短期的緊張局面,收益率有一定幅度的回升。可轉換債券則因為中國銀行可轉換債券發行導致的供給量增加,和股票市場下跌導致的估值水平下降,整體出現調整。

  基金管理人在報告期提高了信用債券的投資比例,并嚴格控制可轉換債券投資;新股方面,網下申購主要選擇一些防御性的公用事業、上游資源、醫藥、農業等行業,以及部分具有獨特競爭優勢的行業。4月下旬開始,暫時停止網下申購。對于解禁上市的股票,及時賣出。

  4.4.2報告期內基金的業績表現

  報告期內,海富通穩健添利債券C 類基金凈值增長率為-0.47%,同期業績比較基準收益率為2.08%;海富通穩健添利債券A 類基金凈值增長率為-0.48%,同期業績比較基準收益率為2.08%。

  4.4.3 市場展望和投資策略

  基金管理人認為,從目前的經濟數據看,通貨膨脹預期在第三季度可能會下降,資金緊張的局面能夠得到緩解,加上信用債券發行總量很難進一步突破,信用債券的投資價值相對于利率產品仍存在優勢。利率產品收益率水平下降空間則不大。雖然我們認為下半年提升基準利率的概率仍非常小,世界范圍的基準利率還將處于低位,但目前國債收益率水平低于長期均值,通貨膨脹中期下降的基礎還不牢固,應對利率產品相對謹慎。我們將增加購買一些流動性好的信用債券,控制利率產品的久期。

  權益市場方面,雖然股票市場的調整幅度很難預測,但我們認為風險已經在二季度較大幅度的釋放。在房地產市場調整的大背景下,一些基本面較好的公司仍值得投資。我們同時看好新發行的可轉換債券,將陸續增加投資。

  §5投資組合報告

  5.1 報告期末基金資產組合情況

  ■■

  5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  ■

  5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資產支持證券。

  5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  5.8 投資組合報告附注

  5.8.1 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

  5.8.2 本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

  5.8.3 其他各項資產構成

  ■

  5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

  ■

  5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

  ■

  §6開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  §7影響投資者決策的其他重要信息

  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中國首批獲準成立的中外合資基金管理公司。

  從2003年8月開始,海富通先后募集成立了12只開放式基金。截至2010年二季度末,海富通管理的公募基金資產規模達376億元人民幣。

  作為首批國家人力資源和社會保障部首批企業年金基金投資管理人,截至2010年二季度末,海富通為50多家企業超過110億元的企業年金基金擔任了投資管理人。作為首批特定客戶資產管理業務資格的基金管理公司,截至2010年二季度末,海富通旗下專戶理財管理資產規模超過20億元。2004年末開始,海富通為QFII(合格境外機構投資者)及其他多個海內外投資組合擔任投資咨詢顧問,截至2010年二季度末,投資咨詢業務規模超過210億元人民幣,海富通投資咨詢業務成為其頗具特色的業務之一。

  海富通同時還在不斷踐行其社會責任。公司自2008年啟動“綠色與希望-橄欖枝公益環保計劃”,針對汶川震區受災學校、上海民工小學、安徽老區小學進行了物資捐贈,向內蒙古庫倫旗捐建了了公益林。此外,海富通還積極推進投資者教育工作,推出了以“幸福投資”為主題和特色的投資者教育活動,向投資者傳播長期投資、理性投資的理念。

  2010年二季度,海富通在由中國證券報主辦、銀河證券、天相投顧、招商證券海通證券等協辦的2009年度中國基金業金牛獎評選中榮獲海外投資金牛基金公司大獎。

  §8備查文件目錄

  8.1 備查文件目錄

  (一)中國證監會批準設立海富通穩健添利債券型證券投資基金的文件

  (二)海富通穩健添利債券型證券投資基金基金合同

  (三)海富通穩健添利債券型證券投資基金招募說明書

  (四)海富通穩健添利債券型證券投資基金托管協議

  (五)中國證監會批準設立海富通基金管理有限公司的文件

  (六)報告期內海富通穩健添利債券型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告

  8.2 存放地點

  上海市浦東新區陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行金融大廈36-37層本基金管理人辦公地址。

  8.3 查閱方式

  投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱。

  海富通基金管理有限公司

  二〇一〇年七月二十一日

  基金簡稱

  海富通穩健添利債券

  基金主代碼

  519023

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2008年10月24日

  報告期末基金份額總額

  812,289,252.65份

  投資目標

  在強調本金安全的基礎上,積極追求資產長期穩健的增值。

  投資策略

  本基金通過價值分析,采用自上而下確定投資策略,采取久期管理、類屬配置和現金管理策略等積極投資策略,發現、確認并利用細分市場失衡,實現組合增值。

  業績比較基準

  中證全債指數

  風險收益特征

  本基金為債券型基金,屬于中低風險品種。其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金管理人

  海富通基金管理有限公司

  基金托管人

  中國工商銀行股份有限公司

  下屬兩級基金的基金簡稱

  海富通穩健添利債券A

  海富通穩健添利債券C

  下屬兩級基金的交易代碼

  519024

  519023

  報告期末下屬兩級基金的份額總額

  521,559,945.90份

  290,729,306.75份

  主要財務指標

  報告期(2010年4月1日-2010年6月30日)

  海富通穩健添利債券A

  海富通穩健添利債券C

  1.本期已實現收益

  1,243,225.09

  6,511,580.00

  2.本期利潤

  -3,112,413.90

  -1,845,363.00

  3.加權平均基金份額本期利潤

  -0.0299

  -0.0043

  4.期末基金資產凈值

  560,011,846.10

  312,113,038.51

  5.期末基金份額凈值

  1.074

  1.074

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去3個月

  -0.48%

  0.27%

  2.08%

  0.08%

  -2.56%

  0.19%

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去3個月

  -0.47%

  0.27%

  2.08%

  0.08%

  -2.55%

  0.19%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理期限

  證券從業年限

  說明

  任職日期

  離任日期

  邵佳民

  本基金的基金經理;海富通強化回報混合基金基金經理;固定收益組合管理部總監

  2008-10-24

  -

  13年

  中國國籍,碩士,持有基金從業人員資格證書。歷任海通證券公司固定收益部債券業務助理、債券銷售主管、債券分析師、債券投資部經理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析師,2005年1月至2008年1月擔任海富通貨幣基金基金經理。2006年5月起任海富通強化回報混合基金基金經理, 2007年10月起任固定收益組合管理部總監,2008年10月起兼任海富通穩健添利債券基金基金經理。

  序號

  項目

  金額(元)

  占基金總資產的比例(%)

  1

  權益投資

  30,566,285.70

  3.45

  其中:股票

  30,566,285.70

  3.45

  2

  固定收益投資

  750,704,252.40

  84.85

  其中:債券

  750,704,252.40

  84.85

  資產支持證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資產

  60,000,000.00

  6.78

  其中:買斷式回購的買入返售金融資產

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  31,246,271.58

  3.53

  6

  其他各項資產

  12,223,322.06

  1.38

  7

  合計

  884,740,131.74

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值(元)

  占基金資產凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  7,190.00

  0.00

  B

  采掘業

  3,700,973.40

  0.42

  C

  制造業

  11,038,669.24

  1.27

  C0

  食品、飲料

  3,081,287.20

  0.35

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑料

  6,250.00

  0.00

  C5

  電子

  1,331,747.55

  0.15

  C6

  金屬、非金屬

  4,821,374.67

  0.55

  C7

  機械、設備、儀表

  45,810.00

  0.01

  C8

  醫藥、生物制品

  1,752,199.82

  0.20

  C99

  其他制造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生產和供應業

  10,387,729.62

  1.19

  E

  建筑業

  -

  -

  F

  交通運輸、倉儲業

  32,800.00

  0.00

  G

  信息技術業

  2,872,923.84

  0.33

  H

  批發和零售貿易

  -

  -

  I

  金融、保險業

  -

  -

  J

  房地產業

  -

  -

  K

  社會服務業

  2,525,999.60

  0.29

  L

  傳播與文化產業

  -

  -

  M

  綜合類

  -

  -

  合計

  30,566,285.70

  3.50

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值(元)

  占基金資產凈值比例(%)

  1

  601158

  重慶水務

  1,446,759

  10,387,729.62

  1.19

  2

  601101

  昊華能源

  122,630

  3,700,973.40

  0.42

  3

  002384

  東山精密

  51,729

  2,983,211.43

  0.34

  4

  300079

  數碼視訊

  58,679

  2,872,923.84

  0.33

  5

  300070

  碧水源

  27,103

  2,525,999.60

  0.29

  6

  002387

  黑牛食品

  57,367

  2,120,284.32

  0.24

  7

  002378

  章源鎢業

  69,786

  1,838,163.24

  0.21

  8

  002390

  信邦制藥

  52,367

  1,752,199.82

  0.20

  9

  002389

  南洋科技

  23,645

  1,304,967.55

  0.15

  10

  002385

  大北農

  29,734

  961,002.88

  0.11

  序號

  債券品種

  公允價值(元)

  占基金資產凈值比例(%)

  1

  國家債券

  209,929,000.00

  24.07

  2

  央行票據

  245,425,000.00

  28.14

  3

  金融債券

  -

  -

  其中:政策性金融債

  -

  -

  4

  企業債券

  241,582,066.70

  27.70

  5

  企業短期融資券

  -

  -

  6

  可轉債

  53,768,185.70

  6.17

  7

  其他

  -

  -

  8

  合計

  750,704,252.40

  86.08

  序號

  債券代碼

  債券名稱

  數量(張)

  公允價值(元)

  占基金資產凈值比例(%)

  1

  0901036

  09央票36

  2,000,000

  196,340,000.00

  22.51

  2

  010307

  03國債⑺

  1,100,000

  110,209,000.00

  12.64

  3

  019001

  10國債01

  1,000,000

  99,720,000.00

  11.43

  4

  0901040

  09央行票據40

  500,000

  49,085,000.00

  5.63

  5

  113001

  中行轉債

  360,000

  36,410,400.00

  4.17

  序號

  名稱

  金額(元)

  1

  存出保證金

  500,000.00

  2

  應收證券清算款

  2,193,114.75

  3

  應收股利

  -

  4

  應收利息

  9,238,396.36

  5

  應收申購款

  291,810.95

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  12,223,322.06

  序號

  債券代碼

  債券名稱

  公允價值(元)

  占基金資產凈值比例(%)

  1

  110007

  博匯轉債

  10,945,030.00

  1.25

  2

  110078

  澄星轉債

  4,945,204.70

  0.57

  序號

  股票 代碼

  股票名稱

  流通受限部分的 公允價值(元)

  占基金資產凈值比例(%)

  流通受限情況說明

  1

  601101

  昊華能源

  3,700,973.40

  0.42

  新股流通受限

  2

  002384

  東山精密

  2,983,211.43

  0.34

  新股流通受限

  3

  300079

  數碼視訊

  2,872,923.84

  0.33

  新股流通受限

  4

  300070

  碧水源

  2,525,999.60

  0.29

  新股流通受限

  5

  002387

  黑牛食品

  2,120,284.32

  0.24

  新股流通受限

  6

  002378

  章源鎢業

  1,838,163.24

  0.21

  新股流通受限

  7

  002390

  信邦制藥

  1,752,199.82

  0.20

  新股流通受限

  8

  002389

  南洋科技

  1,304,967.55

  0.15

  新股流通受限

  9

  002385

  大北農

  961,002.88

  0.11

  新股流通受限

  項目

  海富通穩健添利債券A

  海富通穩健添利債券C

  報告期期初基金份額總額

  67,111,343.10

  447,847,370.68

  報告期期間基金總申購份額

  482,552,073.36

  142,205,009.64

  報告期期間基金總贖回份額

  28,103,470.56

  299,323,073.57

  報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列)

  -

  -

  報告期期末基金份額總額

  521,559,945.90

  290,729,306.75

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