（本信息公告是依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《投資連結(jié)保險管理暫行辦法》及《人身保險新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》編制并發(fā)布）

　　一、投資賬戶簡介

　　投資賬戶一

　　（一）投資賬戶名稱：貨幣型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2007年4月10日

　　（三）賬戶特征：

　　本投資賬戶資金將主要投資于開放式貨幣市場基金。在貨幣市場基金選擇時，以流動性好，收益穩(wěn)定且良好為目標，風(fēng)險水平較低。

　　本投資賬戶可作為現(xiàn)金管理及滿足賬戶轉(zhuǎn)換需求。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　本投資賬戶投資于貨幣市場基金的投資比例為90%-100%；銀行存款及現(xiàn)金的投資比例為0-10%。

　　（五）投資風(fēng)險：

　　貨幣市場風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　投資賬戶二

　　（一）投資賬戶名稱：混合偏股型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2007年4月10日

　　（三）賬戶特征：

　　本投資賬戶資金將主要投資于混合型開放式證券投資基金。在混合型基金選擇時，會以股債平衡型基金和偏股型基金為主。

　　本投資賬戶以追求資本的穩(wěn)定增長為目標，通過在股票和債券等不同資產(chǎn)類別之間的分散投資，使風(fēng)險水平適中，同時目標收益也適中。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　本投資賬戶資金投資于混合型基金的比例為90%-100%，銀行存款及現(xiàn)金比例為0-10%。

　　通過投資混合型基金，本賬戶資產(chǎn)的配置目標為：股票35-65%，債券及其他票據(jù)投資30%-60%，銀行存款及現(xiàn)金0-10%

　　（五）投資風(fēng)險：

　　股票市場風(fēng)險和債券市場風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　投資賬戶三

　　（一）投資賬戶名稱：股票型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2007年4月10日

　　（三）賬戶特征：

　　本投資賬戶資金將主要投資于股票型開放式證券投資基金。在選擇股票型基金時，會以成長型基金為主，兼顧價值型基金。

　　本投資賬戶以追求資本的長期高增值為目標，投資風(fēng)險較大，同時目標收益也較高。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　本投資賬戶資金投資于股票型基金的比例為90%-100%，銀行存款及現(xiàn)金比例為0-10%。

　　通過投資股票型基金，本賬戶資產(chǎn)的配置目標為：股票60-90%，債券及其他票據(jù)投資10%-40%，銀行存款及現(xiàn)金0-10%。

　　（五）投資風(fēng)險：

　　股票市場的風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　投資賬戶四

　　（一）投資賬戶名稱：混合偏債型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2008年1月2日

　　（三）賬戶特征：

　　本投資賬戶資金將主要投資于混合型和債券型開放式證券投資基金。在混合型基金選擇時，會以股債平衡型基金和偏債型基金為主。在債券型基金選擇時，會以低利率風(fēng)險的基金為主。本投資賬戶以追求資本的在保值基礎(chǔ)上的穩(wěn)定增長為目標。此賬戶的投資風(fēng)險水平中等偏低；目標收益中等。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　本投資賬戶投資于混合型和債券型基金的投資比例為90%-100%；銀行存款及現(xiàn)金的投資比例為0-10%。

　　通過投資債券型和混合型基金，本賬戶資產(chǎn)的配置目標為：股票20-45%，債券及其他票據(jù)投資45%-70%，銀行存款及現(xiàn)金0-10%

　　（五）投資風(fēng)險：

　　債券市場風(fēng)險和股票市場風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　投資賬戶五

　　（一）投資賬戶名稱：債券型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2008年1月2日

　　（三）賬戶特征：

　　本投資賬戶資金將主要投資于債券型開放式證券投資基金。本賬戶以追求資本保值為目標。通過精選債券型基金，來獲取債券的票息收益、分享債券市場整體上漲帶來的收益或參與新股申購的收益。本賬戶的風(fēng)險水平較低；目標收益中等偏下。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　本投資賬戶投資于債券型基金的比例為90%-100%；銀行存款及現(xiàn)金的比例為0-10%。

　　通過投資債券型基金，本賬戶資產(chǎn)的配置目標為：股票0-5%，債券及其他票據(jù)投資85%-95%，銀行存款及現(xiàn)金0-10%。

　　（五）投資風(fēng)險：

　　債券市場風(fēng)險和新股申購風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　投資賬戶六

　　（一）投資賬戶名稱：8020進取型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2008年4月9日

　　（三）賬戶特征：

　　賬戶資產(chǎn)將主要由開放式股票型證券投資基金、開放式債券型證券投資基金、債券和現(xiàn)金構(gòu)成， 本投資賬戶以追求資本的長期高增值為目標，投資風(fēng)險較大，同時目標收益也較高。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　投資組合中股票型基金的投資比例目標為80%，可波動范圍為75%-85%;債券型基金、債券及現(xiàn)金的投資比例目標為20%，可波動范圍為15-25%。

　　（五）投資風(fēng)險：

　　股票市場風(fēng)險和債券市場風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　投資賬戶七

　　（一）投資賬戶名稱：5545平衡型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2008年4月9日

　　（三）賬戶特征：

　　匹配資產(chǎn)將主要由開放式股票型證券投資基金、開放式債券型證券投資基金、債券和現(xiàn)金構(gòu)成， 賬戶以追求資本的長期穩(wěn)定增值為目標。賬戶的目標收益中等偏上， 同時投資風(fēng)險水平適中。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　賬戶中股票型基金的投資比例目標為55%，可波動范圍為50%-60%;債券型基金、債券及現(xiàn)金的投資比例目標為45%，可波動范圍為40%-50%。

　　（五）投資風(fēng)險：

　　股票市場風(fēng)險和債券市場風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　投資賬戶八

　　（一）投資賬戶名稱：3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　（二）投資賬戶設(shè)立時間：2008年4月9日

　　（三）賬戶特征：

　　匹配資產(chǎn)將主要由開放式股票型證券投資基金、開放式債券型證券投資基金、債券和現(xiàn)金構(gòu)成，本賬戶以追求資本的長期保值為目標。本賬戶的投資風(fēng)險水平較低;目標收益中等偏下。

　　（四）投資組合規(guī)定：

　　賬戶中股票型基金的投資比例目標為30%，可波動范圍為25%-35%;債券型基金、債券及現(xiàn)金的投資比例目標為70%，可波動范圍為65%-75%。

　　（五）投資風(fēng)險：

　　債券市場風(fēng)險和股票市場風(fēng)險是本賬戶投資的主要風(fēng)險。

　　二、投資賬戶的管理

　　我公司對各投資賬戶進行單獨投資、單獨核算。所有賬戶資產(chǎn)都在托管銀行進行托管。公司采取了各項措施以保證各投資賬戶的資產(chǎn)獨立性和安全性。保單持有人承擔(dān)投資賬戶的投資風(fēng)險，并享受該賬戶所帶來的投資收益。

　　我公司對投資賬戶的投資管理將主要通過對基金管理公司和基金產(chǎn)品的嚴格篩選、持續(xù)跟蹤和分散投資來實現(xiàn)。各投資賬戶都會以長期投資的方式來達到各自的投資目標。

　　我公司選擇注重持有人利益、追求長期投資回報、投資策略持久、投資程序科學(xué)嚴謹、投資管理隊伍及公司結(jié)構(gòu)穩(wěn)定并注重風(fēng)險控制的基金管理公司。通過尋找具有長期穩(wěn)定發(fā)展前景的基金管理公司及其基金產(chǎn)品，在注重風(fēng)險控制的基礎(chǔ)上，長期持有，以求為客戶獲取投資收益。同時我們將賬戶資產(chǎn)分散在不同的基金產(chǎn)品上來控制風(fēng)險，以獲取長期穩(wěn)定的投資回報。

　　我公司在事前管理、事中管理和事后管理等各環(huán)節(jié)對投資風(fēng)險進行控制。我們不會采用主動擇時的投資方式。短期的交易性利潤不會成為我們投資賬戶的主要收益來源。

　　三、投資賬戶的資產(chǎn)估值原則

　　投資賬戶價值等于投資賬戶的總資產(chǎn)減去投資賬戶的總負債。

　　其中，總資產(chǎn)價值等于投資賬戶中各項資產(chǎn)的價值之和，投資賬戶中的各項資產(chǎn)的價值將按照相關(guān)的法律及監(jiān)管規(guī)定予以評估。現(xiàn)階段各賬戶的資產(chǎn)包括開放式基金、銀行存款和應(yīng)收款項三類，開放式基金的價值根據(jù)每日各基金公司在其網(wǎng)站上公布的單位凈值進行計算。總負債包括應(yīng)付客戶贖回款和已發(fā)生尚未支付的各類費用兩類，費用主要包括管理費用、交易費用、托管費用、營業(yè)稅金及附加和按照法律及監(jiān)管規(guī)定應(yīng)付的其它費用。

　　四、投資賬戶披露信息

　　（一）報告期間

　　本次報告期間自2009年1月1日至2009年12月31日止

　　（二）投資賬戶財務(wù)狀況的簡要說明

　　以下財務(wù)報告數(shù)據(jù)已經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　簡化資產(chǎn)負債表

　　2009年12月31日

　　（金額單位：人民幣元）

　　附注1：投資賬戶累計凈收益=基金買賣利得+基金紅利+利息收入+基金手續(xù)費返還-資產(chǎn)托管費-營業(yè)稅及附加-銀行結(jié)算費用-投資賬戶資產(chǎn)管理費

　　投資損益表

　　2009年年度

　　（金額單位：人民幣元）

　　附注2：其他收入=其他利息收入

　　（三）以本報告期末的資產(chǎn)所評估的投資連結(jié)保險各投資賬戶投資單位價格如下：

　　（四）投資連結(jié)保險各投資賬戶投資收益率如下：

　　附注3：投資收益率=（期末賣出價-期初賣出價）/期初賣出價x100%

　　（五）到目前為止，投資連結(jié)保險各投資賬戶的資產(chǎn)構(gòu)成均為開放式基金和銀行存款。于本報告期末，各賬戶所持倉各種類型基金的凈值及其在持倉基金中的占比為：

　　（金額單位：人民幣元）

　　于本報告期末，本年投資連結(jié)保險各投資賬戶的托管費用如下：（金額單位：人民幣元）

　　（六）于本報告期末，投資連結(jié)保險各投資賬戶中市值前三大的基金：（金額單位：人民幣元）

　　1.貨幣型投資賬戶：

　　2.混合偏股型投資賬戶

　　3.股票型投資賬戶

　　4.混合偏債型投資賬戶

　　5.債券型投資賬戶

　　6.8020進取型投資賬戶

　　7.5545平衡型投資賬戶

　　8.3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　（七）投資賬戶投資政策及資金托管的任何變動

　　于本報告期末，投資連結(jié)保險各投資賬戶的資產(chǎn)托管銀行沒有任何變動，投資連結(jié)保險各投資賬戶中沒有任何投資政策的變動。

　　特此公告

　　聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司

　　二零一零年五月二十日

　　貨幣型投資賬戶

　　混合偏股型投資賬戶

　　股票型投資賬戶

　　混合偏債型投資賬戶

　　債券型投資賬戶

　　8020進取型投資賬戶

　　5545平衡型投資賬戶

　　3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　賣出價

　　1.0546

　　1.2390

　　1.1908

　　1.0124

　　1.0820

　　0.9944

　　1.0201

　　1.0400

　　買入價

　　1.0546

　　1.2390

　　1.1908

　　1.0124

　　1.0820

　　0.9944

　　1.0201

　　1.0400

　　資產(chǎn)

　　銀行存款

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收紅利

　　應(yīng)收投保款

　　基金投資

　　資產(chǎn)總計

　　負債、轉(zhuǎn)入資金與累計投資收益

　　應(yīng)付客戶贖回款

　　應(yīng)付托管費

　　應(yīng)付營業(yè)稅及附加

　　投資賬戶持有人凈投入資金

　　投資賬戶累計凈收益1

　　投資賬戶未實現(xiàn)收益

　　負債、轉(zhuǎn)入資金與累計投資收益合計

　　貨幣型投資賬戶

　　5，004，651.50

　　958.58

　　264，462.29

　　1，325，227.81

　　292，634，776.75

　　299，230，076.93

　　-

　　8，042.83

　　-

　　285，790，696.09

　　13，431，338.01

　　-

　　299，230，076.93

　　混合偏股型投資賬戶

　　11，608，641.52

　　1，070.75

　　-

　　-

　　350，144，602.79

　　361，754，315.06

　　2，213，888.48

　　8，826.93

　　-

　　338，086，862.04

　　18，114，938.45

　　3，329，799.16

　　361，754，315.06

　　股票型投資賬戶

　　39，995，719.03

　　3，143.72

　　-

　　-

　　1，232，554，811.27

　　1，272，553，674.02

　　405，678.06

　　31，593.41

　　-

　　1，399，379，980.69

　　-37，977，499.62

　　-89，286，078.52

　　1，272，553，674.02

　　混合偏債型投資賬戶

　　1，120，717.76

　　60.58

　　-

　　-

　　42，973，281.74

　　44，094，060.08

　　111，855.71

　　1，123.14

　　-

　　44，992，375.43

　　-163，551.91

　　-847，742.29

　　44，094，060.08

　　債券型投資賬戶

　　417，661.32

　　151.48

　　-

　　283，020.48

　　99，250，516.40

　　99，951，349.68

　　-

　　2，570.28

　　21，069.54

　　92，460，917.48

　　6，766，594.92

　　700，197.46

　　99，951，349.68

　　8020進取型投資賬戶

　　435，210.64

　　48.27

　　-

　　-

　　14，435，991.47

　　14，871，250.38

　　669.20

　　375.62

　　8，718.27

　　14，257，383.28

　　-1，830，447.19

　　2，434，551.20

　　14，871，250.38

　　5545平衡型投資賬戶

　　241，178.23

　　29.49

　　-

　　-

　　3，420，638.25

　　3，661，845.97

　　139.98

　　88.06

　　-

　　3，692，970.25

　　-362，472.88

　　331，120.56

　　3，661，845.97

　　3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　54，777.59

　　7.65

　　-

　　-

　　4，835，181.83

　　4，889，967.07

　　153.03

　　126.18

　　13，021.07

　　4，759，066.32

　　-189，241.13

　　306，841.60

　　4，889，967.07

　　合計

　　58，878，557.59

　　5，470.52

　　264，462.29

　　1，608，248.29

　　2，040，249，800.50

　　2，101，006，539.19

　　2，732，384.46

　　52，746.45

　　42，808.88

　　2，183，420，251.58

　　-2，210，341.35

　　-83，031，310.83

　　2，101，006，539.19

　　收益

　　基金分紅收入

　　基金買賣收益

　　基金公允價值變動

　　利息收入

　　其他收入2

　　費用和損失

　　營業(yè)稅金及附加

　　投資賬戶資產(chǎn)管理費

　　銀行交易費用

　　凈收益

　　加：年初累計投資收益/(損失)

　　累計投資收益

　　貨幣型投資賬戶

　　4，287，836.63

　　4，199，052.94

　　-

　　-

　　88，783.69

　　-

　　2，451，366.89

　　-

　　2，362，745.76

　　88，621.13

　　1，836，469.74

　　11，594，868.27

　　13，431，338.01

　　混合偏股型投資賬戶

　　135，465，867.24

　　13，923，234.32

　　-45，846，506.43

　　167，326，700.41

　　62，438.94

　　-

　　5，447，865.99

　　-

　　5，196，974.57

　　250，891.42

　　130，018，001.25

　　-108，573，263.64

　　21，444，737.61

　　股票型投資賬戶

　　458，915，328.43

　　117，000，824.01

　　-70，986，578.56

　　412，674，647.62

　　226，435.36

　　-

　　18，124，689.30

　　-

　　17，457，168.11

　　667，521.19

　　440，790，639.13

　　-568，054，217.27

　　-127，263，578.14

　　混合偏債型投資賬戶

　　5，136，844.61

　　1，975，560.58

　　-1，374，424.26

　　4，529，508.28

　　6，200.01

　　-

　　616，967.86

　　-

　　583，664.04

　　33，303.82

　　4，519，876.75

　　-5，531，170.95

　　-1，011，294.20

　　債券型投資賬戶

　　1，914，822.48

　　2，474，796.75

　　417，218.57

　　-989，780.44

　　12，587.60

　　-

　　883，647.49

　　21，069.54

　　813，988.53

　　48，589.42

　　1，031，174.99

　　6，435，617.39

　　7，466，792.38

　　8020進取型投資賬戶

　　5，907，146.88

　　12，531.32

　　172，639.01

　　5，718，514.10

　　3，462.45

　　-

　　223，948.38

　　8，718.27

　　209，556.56

　　5，673.55

　　5，683，198.50

　　-5，079，094.49

　　604，104.01

　　5545平衡型投資賬戶

　　936，632.21

　　7，518.79

　　-72，526.39

　　999，982.25

　　1，657.56

　　-

　　41，349.98

　　-

　　38，849.38

　　2，500.60

　　895，282.23

　　-926，634.55

　　-31，352.32

　　3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　1，133，201.38

　　11，441.19

　　257，842.95

　　862，235.73

　　1，681.51

　　-

　　84，402.86

　　13，021.07

　　67，400.54

　　3，981.25

　　1，048，798.52

　　-931，198.05

　　117，600.47

　　合計

　　613，697，679.86

　　139，604，959.90

　　-117，432，335.11

　　591，121，807.95

　　403，247.12

　　-

　　27，874，238.75

　　42，808.88

　　26，730，347.49

　　1，101，082.38

　　585，823，441.11

　　-671，065，093.29

　　-85，241，652.18

　　各年度投資收益率

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　貨幣型投資賬戶

　　0.62%

　　2.63%

　　2.11%

　　混合偏股型投資賬戶

　　54.37%

　　-45.51%

　　44.78%

　　股票型投資賬戶

　　57.14%

　　-51.06%

　　52.44%

　　混合偏債型投資賬戶

　　9.24%

　　-7.71%

　　-

　　債券型投資賬戶

　　1.42%

　　6.52%

　　-

　　8020進取型投資賬戶

　　59.28%

　　-39.04%

　　-

　　5545平衡型投資賬戶

　　38.77%

　　-27.70%

　　-

　　3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　19.51%

　　-13.71%

　　-

　　報告期內(nèi)投資收益率3

　　2009/1/5-2009/3/24

　　2009/3/24-2009/6/24

　　2009/6/24-2009/9/24

　　2009/9/24-2009/12/31

　　貨幣型投資賬戶

　　0.13%

　　0.12%

　　0.16%

　　0.20%

　　混合偏股型投資賬戶

　　15.80%

　　18.12%

　　-0.17%

　　13.06%

　　股票型投資賬戶

　　15.64%

　　20.28%

　　-0.39%

　　13.42%

　　混合偏債型投資賬戶

　　2.35%

　　3.80%

　　-1.81%

　　4.72%

　　債券型投資賬戶

　　-1.41%

　　0.17%

　　-0.51%

　　3.21%

　　8020進取型投資賬戶

　　21.10%

　　20.03%

　　-1.62%

　　11.39%

　　5545平衡型投資賬戶

　　14.11%

　　13.16%

　　-0.99%

　　8.54%

　　3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　4.99%

　　6.75%

　　0.72%

　　5.87%

　　基金

　　凈值

　　占比

　　凈值

　　占比

　　凈值

　　占比

　　凈值

　　占比

　　凈值

　　占比

　　凈值

　　占比

　　凈值

　　占比

　　凈值

　　占比

　　股票型基金

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　1，224，629，975.07

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　11，146，478.21

　　77%

　　1，848，514.68

　　54%

　　1，172，099.03

　　24%

　　混合型基金

　　0

　　0%

　　350，144，602.79

　　100%

　　0

　　0%

　　16，014，928.63

　　37%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　債券型基金

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　26，958，353.11

　　63%

　　99，250，516.40

　　100%

　　3，289，513.26

　　23%

　　1，572，123.57

　　46%

　　3，663，082.80

　　76%

　　貨幣基金

　　292，634，776.75

　　100%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　0

　　0%

　　持倉基金合計

　　292，634，776.75

　　100%

　　350，144，602.79

　　100%

　　1，224，629，975.07

　　100%

　　42，973，281.74

　　100%

　　99，250，516.40

　　100%

　　14，435，991.47

　　100%

　　3，420，638.25

　　100%

　　4，835，181.83

　　100%

　　持倉各種類型基金凈值及占比

　　貨幣型基金投資賬戶

　　混合偏股型基金投資賬戶

　　股票型基金投資賬戶

　　混合偏債型基金投資賬戶

　　債券型基金投資賬戶

　　8020進取型投資賬戶

　　5545平衡型投資賬戶

　　3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　貨幣型投資賬戶

　　混合偏股型投資賬戶

　　股票型投資賬戶

　　混合偏債型投資賬戶

　　債券型投資賬戶

　　8020進取型投資賬戶

　　5545平衡型投資賬戶

　　3070穩(wěn)健型投資賬戶

　　托管費用

　　88，557.13

　　89，144.45

　　299，348.90

　　14，603.51

　　30，540.84

　　3，811.47

　　832.74

　　1，760.10

　　基金名稱

　　交銀貨幣B

　　上投貨幣B

　　中銀國際貨幣

　　市值

　　79，500，911.75

　　79，459，362.16

　　69，884，984.72

　　基金名稱

　　交銀穩(wěn)健

　　盛利精選

　　工銀精選平衡

　　市值

　　59，893，143.07

　　58，129，373.12

　　55，804，180.14

　　基金名稱

　　交銀精選

　　申萬巴黎新動力

　　工銀穩(wěn)健成長

　　市值

　　94，677，418.51

　　92，573，928.13

　　92，468，116.89

　　基金名稱

　　富國債券

　　盛利配置

　　招商增利

　　市值

　　13，999，117.62

　　12，533，270.87

　　10，037，674.04

　　基金名稱

　　招商債券A

　　工銀債券A

　　博時債券A

　　市值

　　44，461，259.67

　　29，274，266.76

　　13，952，735.32

　　基金名稱

　　嘉實300

　　嘉實債券

　　招商債券B

　　市值

　　11，146，478.21

　　1，657，522.56

　　1，631，990.70

　　基金名稱

　　嘉實300

　　嘉實債券

　　招商債券B

　　市值

　　1，848，514.68

　　938，893.84

　　633，229.73

　　基金名稱

　　招商債券B

　　嘉實300

　　嘉實債券

　　市值

　　3，262，434.03

　　1，172，099.03

　　400，648.77