銀座集團股份有限公司
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§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3 公司第一季度財務報告未經審計。
1．4
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產（元）
6，969，535，362．20
5，861，432，333．00
18．90
所有者權益（或股東權益）（元）
2，126，357，465．04
1，404，815，160．56
51．36
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
7．3595
5．9758
23．16
年初至報告期期末
比上年同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額（元）
32，681，996．00
120．08
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．1131
116．34
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減（％）
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
71，542，307．96
71，542，307．96
2．20
基本每股收益（元／股）
0．2659
0．2659
－1．57
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．1770
0．1770
－6．40
稀釋每股收益（元／股）
0．2659
0．2659
－1．57
加權平均凈資產收益率（％）
4．3169
4．3169
減少0．76個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
2．9377
2．9377
減少0．71個百分點
公司負責人張文生、主管會計工作負責人兼會計機構負責人（會計主管人員）張志軍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 主要會計數據及財務指標
單位：元 幣種：人民幣
公司負責人姓名
張文生
主管會計工作負責人姓名
張志軍
會計機構負責人（會計主管人員）姓名
張志軍
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種：人民幣
項目
本期金額
上期金額
增減額
增（＋）減（－）比率（％）
營業收入
241，643．63
174，232．30
67，411．33
38．69
營業成本
197，993．23
142，436．29
55，556．94
39．00
銷售費用
21，728．42
15，119．94
6，608．48
43．71
管理費用
6，793．28
4，353．04
2，440．24
56．06
財務費用
3，609．67
1，672．58
1，937．09
115．81
資產減值損失
44．43
71．73
－27．30
－38．06
營業外收入
275．57
127．10
148．47
116．81
2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
項目
本期金額
上期金額
增減額
增（＋）減（－）比率（％）
銷售商品提供勞務收到的現金
277，567．71
203，483．25
74，084．46
36．41
支付給職工以及為職工支付的現金
8，303．23
5，172．18
3，131．05
60．54
支付的各項稅費
15，501．18
10，215．73
5，285．45
51．74
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額
14．98
2．56
12．42
485．16
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
25，268．25
14，714．31
10，553．94
71．73
投資所支付的現金
－
10，986．18
－10，986．18
－100．00
吸收投資收到的現金
65，680．00
－
65，680．00
－
分配股利、利潤和償付利息所支付的現金
3，331．89
1，431．13
1，900．76
132．82
支付的其他與籌資活動有關的現金
212．38
－
212．38
－
注：山東省商業集團總公司已更名為山東省商業集團有限公司，但其證券帳戶的相關變更手續尚未辦理完畢。
§3 重要事項
3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
（一）資產負債表項目單位：萬元
項目
金額
非流動資產處置損益
130，814．89
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
1，998，785．95
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
24，832，915．14
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
390，519．78
所得稅影響額
－575，577．95
少數股東權益影響額（稅后）
－12，699．70
合計
26，764，758．11
變動幅度較大項目，原因說明如下：
1、貨幣資金較期初有較大幅度的增加，主要原因為本期收到非公開發行募集資金款及借款增加所致。
2、應收賬款較期初數有較大幅度減少，主要原因為本公司子公司石家莊東方城市購物廣場有限公司收回客戶欠款所致。
3、預付賬款較期初有較大幅度的增加，主要原因為預付青島李滄項目土地款及購買淄博銀座商城有限責任公司周村購物廣場物業所致。
4、應交稅費較期初有較大幅度減少，主要原因為期初應交的企業所得稅本期繳納所致。
5、長期借款較期初有較大幅度增加，主要原因為本公司孫公司山東銀座置業有限公司取得的長期借款。
6、資本公積較期初有較大幅度增加，主要原因為本期非公開發行募集資金認購股份與取得的募集資金款差額所致。
（二）利潤表項目單位：萬元
報告期末股東總數（戶）
10，438
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
山東省商業集團總公司
56，297，235
人民幣普通股
中國銀行－易方達策略成長二號混合型證券投資基金
6，715，576
人民幣普通股
中國銀行－易方達策略成長證券投資基金
6，200，000
人民幣普通股
中國農業銀行－大成創新成長混合型證券投資基金
4，592，830
人民幣普通股
全國社保基金一零九組合
4，588，526
人民幣普通股
交通銀行－富國天益價值證券投資基金
4，584，718
人民幣普通股
中國平安人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
4，574，341
人民幣普通股
中融國際信托有限公司－中融建行財富四號－001
4，170，310
人民幣普通股
交通銀行－鵬華中國 50 開放式證券投資基金
4，117，388
人民幣普通股
中國農業銀行－長城安心回報混合型證券投資基金
3，800，000
人民幣普通股
變動幅度較大項目，原因說明如下：
1、營業收入較上期有較大幅度增長，主要為新增門店及業務擴張所致。
2、營業成本較上期有較大幅度增長，主要為新增門店及業務擴張所致。
3、銷售費用較上期有較大幅度增長，主要為新增門店及業務擴張所致。
4、管理費用較上期有較大幅度增長，主要為新增門店業務擴張及提高員工工資水平所致。
5、財務費用較上期有較大幅度增長，主要為本期貸款增加導致利息增加所致。
6、資產減值損失較上期有較大幅度減少，主要為本期計提的壞賬準備較少所致。
7、營業外收入較上期有較大幅度增長，主要為本期收到的政府補助較多所致。
（三）現金流量表項目單位：萬元
項目
本期金額
上期金額
增（＋）減（－）比率（％）
每股經營活動產生的現金流量凈額
0．1131
－0．6924
116．34
變動幅度較大項目，原因說明如下：
1、銷售商品提供勞務收到的現金較上期有較大幅度增加，主要原因為新增門店及業務擴張所致。
2、支付給職工以及為職工支付的現金較上期有較大幅度增加，主要原因為新增門店業務擴張及提高工資水平所致。
3、支付的各項稅費較上期有較大幅度增加，主要原因為期初應交的企業所得稅本期繳納所致。
4、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額較上期有較大幅度增加，主要原因為本期處置固定資產較多所致。
5、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上期有較大幅度增加，主要原因為本期預付青島李滄項目土地款及購買淄博銀座商城有限責任公司周村購物廣場物業所致。
6、投資支付的現金較上期有較大幅度減少，原因為上期本公司購買了泰安銀座商城10％股權、東營銀座商城10％股權、臨沂居易2％股權及德州寧德房地產開發有限公司10％股權所致。
7、吸收投資收到的現金較上期有較大幅度增加，主要原因為本期本公司收到非公開發行募集資金款。
8、分配股利、利潤或償付利息支付的現金較上期有較大幅度增加，主要原因為本期借款利息增加所致。
9、支付的其他與籌資活動有關的現金較上期有較大幅度增加，主要原因為本期支付非公開發行募集資金費用。
（四）財務指標單位：萬元
項目
期末數
期初數
增減額
增（＋）減（－）比率（％）
貨幣資金
176，139．43
93，198．78
82，940．65
88．99
應收賬款
55．23
131．63
－76．40
－58．04
預付款項
30，219．26
9，519．68
20，699．58
217．44
應交稅費
2，199．42
6，322．61
－4，123．19
－65．21
長期借款
66，000．00
41，000．00
25，000．00
60．98
資本公積
119，662．34
60，046．57
59，615．77
99．28
原因說明如下：
每股經營活動產生的現金流量凈額較上期有較大幅度增加，主要原因為上期本公司全資孫公司山東銀座置業有限公司購買振興街土地使用權所致。
3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
經公司第八屆董事會第十五次會議、2008年度股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會證監許可［2009］1381號批文核準，本報告期內，公司實施了2009年度非公開發行股票方案，完成了收購資產的過戶手續，并于 2010年3月4日完成了本次發行新增股份的登記手續。本次發行募集現金用于建設濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目，根據發行方案并經公司第九屆董事會第四次會議審議通過，募集現金凈額及相應利息已全部增資全資子公司山東銀座購物中心有限公司，山東銀座購物中心有限公司將其中的63000萬元增資其全資子公司山東銀座置業有限公司，截止本報告披露日，增資手續已辦理完畢。有關事項詳見2009年6月23日、8月12日及2010年3月5日、3月27日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。
上述發行完成后，公司注冊資本增至288，925，883萬元，2010年4月29日，公司已辦理完畢增加注冊資本及相應的公司章程修訂等的工商變更登記和備案手續。
3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
1． 2009年度非公開發行事項中持股5％以上股東做出的承諾：2009年度非公開發行事項中持股5％以上股東做出的承諾：山東省商業集團有限公司承諾其所持公司全部股份、山東銀座商城股份有限公司和山東世界貿易中心承諾本次發行持有公司的全部股份自本次發行結束之日即2010年3月4日起36個月內不上市流通或轉讓。中國東方資產管理公司承諾本次發行持有公司的全部股份自本次發行結束之日即2010年3月4日起12個月內不上市流通或轉讓。報告期內，各股東嚴格履行承諾。
2． 山東省商業集團有限公司作為公司的實際控制人，曾向本公司承諾：保證與本公司之間業務獨立、資產完整、人員獨立、機構獨立、財務獨立，避免同業競爭，減少和規范關聯交易。報告期內，山東省商業集團有限公司嚴格履行承諾。
3．山東省商業集團有限公司曾承諾：未來商品零售業務的發展規劃將以本公司為主導，并將本公司作為未來整合山東省商業集團有限公司所控制的零售業務資源的唯一主體，在各方面條件成熟的情況下，將山東省商業集團有限公司所控制的本公司之外的零售業務全部納入上市公司，以從根本上消除潛在同業競爭之可能性。截止本報告期末，山東省商業集團有限公司已將其所控制的本公司之外的部分零售業務納入本公司。
3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3．5 報告期內現金分紅政策的執行情況
公司支付股東股利的形式應優先采取現金形式，而且應保證利潤分配政策的連續性及穩定性。鑒于公司2009年度非公開發行于2010年3月4日實施完畢，公司總股本從2009年12月31日的235，083，623股增加到288，925，883股。2010年4月16日，公司2009年度股東大會審議批準了公司2009年度利潤分配方案：以公司2009年度非公開發行后的總股本288，925，883股為基數，向全體股東按每10 股派發現金紅利0．7元（含稅），共計分配20，224，811．81元，剩余未分配利潤69，645，177．85元結轉以后年度。截止本報告期末，該利潤分配方案尚未實施。
銀座集團股份有限公司
法定代表人：張文生
2010年4月30日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－016
銀座集團股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
銀座集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議通知于2010年4月18日以書面形式發出，會議于2010年4月28日以通訊方式召開。本次會議由董事長張文生先生召集，應參會董事5名，實際參加表決的董事5名，同時監事會成員審議了本次會議的議案，符合《公司法》和公司章程規定。
經參會董事審議表決，會議以全票通過的表決結果，形成如下決議：
一、通過《銀座集團股份有限公司2010年第一季度報告》全文和正文。
二、通過《關于以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。同意公司以2009年度非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ的自籌資金63000萬元。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的公告》（臨2010－017號）。
三、通過《關于為子公司提供貸款擔保的議案》。同意公司為全資子公司泰安銀座商城有限公司向泰安市商業銀行靈山支行申請的1500萬元流動資金貸款、控股子公司臨沂銀座商城有限公司向臨沂市工商銀行蘭山支行申請的4000萬元的貸款（其中包括3000萬元流動資金、1000萬元銀行票據）提供擔保，貸款期限均為一年，擔保期限均為12個月，并承擔連帶責任。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關于為子公司提供貸款擔保的公告》（臨2010－018號）。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年4月30日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－017
銀座集團股份有限公司關于以募集資金置換預先
已投入募集資金項目的自籌資金的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第九屆董事會第五次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意以公司2009年度非公開發行股票募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金63000萬元。現將具體情況公告如下：
一、本次發行募集資金情況
2009年12月15日，中國證券監督管理委員會《關于核準銀座集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2009］ 1381號）核準銀座集團股份有限公司（下稱“公司”） 2009年度非公開發行股票方案。本次非公開發行最終向6名特定對象發行人民幣普通股（Ａ 股） 53，842，260股，發行價格22．52元／股，資產認購與現金認購股份募集資金總額為1，212，527，695．24元，其中：募集現金總額669，799，996．52元，扣除發行費用19，800，000．00萬元，本次發行募集現金凈額為649，999，996．52萬元。上述募集現金于2010年2月10日到賬，山東天恒信會計師事務所有限公司進行驗資并出具《驗資報告》（魯天恒信驗報字（2010）第12001號）。
本次募集資金采取了專戶存儲制度，募集資金專戶信息如下：
戶名
銀座集團股份有限公司
開戶行
工行濟南濼源支行
賬號
1602023329200056308
資金項目
投資建設濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
按照募集資金投向承諾，2010年4月6日，公司以募集現金凈額及利息向全資子公司山東銀座購物中心有限公司增資650，305，426．80元，由山東天恒信會計師事務所有限公司進行驗資并出具《驗資報告》（魯天恒信驗報字（2010）第12002號）；2010年4月12日，公司全資子公司山東銀座購物中心有限公司向其全資子公司山東銀座置業有限公司增資630，000，000．00元，由山東天恒信會計師事務所有限公司進行驗資并出具《驗資報告》（魯天恒信驗報字（2010）第12003號）。
實施增資后截止2010年4月25日募集資金專戶信息如下：
戶名
山東銀座購物中心有限公司
山東銀座置業有限公司
開戶行
中國工商銀行濟南濼源支行
中國工商銀行濟南濼源支行
賬號
1602023329200057334
1602023329200056955
資金項目
濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
二、募集資金投向的承諾情況
根據公司非公開發行方案，本次募集現金投向如下：
項目名稱
項目投資總額
募集資金投入總額
實施方式
濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目
201，483萬元
65，000萬元
通過增資全資子公司山東銀座購物中心有限公司實施
本次募集資金項目總投資為201，483萬元，實際募集資金不足完成上述投資的部分由公司自籌資金解決。在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司擬以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后以募集資金置換先期投入的自籌資金。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
濟南振興街Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ項目是公司先期已用自籌資金投入建設募投項目，截至 2010 年4月25日，山東銀座置業有限公司實際投入金額為640，629，333．96元，明細如下：
單位：元
項目
金額
土地出讓金
514，520，000．00
契稅
15，435，600．00
基建成本
110，673，733．96
合計
640，629，333．96
四、用本次發行募集資金置換自籌資金預先投入募投項目的情況
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的有關規定，公司擬用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金63000萬元。
五、自籌資金預先投入專項審核情況
根據上海證券交易所募集資金使用的相關規定，本公司聘請山東天恒信有限責任會計師事務所對本公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目情況進行了專項審核，并出具了《關于銀座集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目專項審核報告》（天恒信審報字【2010】12101號）。山東天恒信有限責任會計師事務所經審核認為：公司管理層編制的以《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》與實際情況相符。
六、保薦人核查意見
恒泰證券股份有限公司作為公司2009年度非公開發行股票并上市及持續督導的保薦機構，對本次募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的事項進行了核查，出具了《恒泰證券股份有限公司以募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》，公司保薦人及保薦代表人認為：公司已投入募集資金投資項目的自籌資金數額已經會計師事務所專項審計，預先投入金額確定且置換金額不超過已投入的自籌資金數額；本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，符合公司非公開發行股票申請文件中募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次募集資金使用行為已經公司董事會審議通過，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關規定。在本次置換完成后，公司董事會尚需在完成募集資金置換后的2個交易日內報告上海證券交易所并進行公告。
七、備查文件
1、銀座集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議。
2、天恒信審報字【2010】12101號專項審核報告。
3、恒泰證券核查意見
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年4月30日
股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2010－018
銀座集團股份有限公司關于
為子公司提供貸款擔保的公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：泰安銀座商城有限公司、臨沂銀座商城有限公司
●本次擔保數量：兩筆共計5500萬元人民幣
● 截止本公告日，本公司實際發生的累計擔保金額為43500萬元人民幣（不含本次會議擔保金額）
●截止本公告日，本公司無對外逾期擔保
一、擔保情況概述
1．對全資子公司泰安銀座的貸款擔保
我公司全資子公司——泰安銀座商城有限公司（以下簡稱“泰安銀座”），為保證公司經營需要，擬向泰安市商業銀行靈山支行申請1500萬元的流動資金貸款，貸款期限為一年。本公司擬為泰安銀座該筆1500萬元貸款提供擔保，擔保期限為12個月，并承擔連帶責任。
2．對控股子公司臨沂銀座的貸款擔保
我公司控股子公司——臨沂銀座商城有限公司（以下簡稱“臨沂銀座”），為保證公司經營需要，擬向臨沂市工商銀行蘭山支行申請4000萬元的貸款（其中包括3000萬元流動資金、1000萬元銀行票據），貸款期限為一年。本公司擬為臨沂銀座該筆4000萬元貸款提供擔保，擔保期限為12個月，并承擔連帶責任。
經公司第九屆董事會第五次會議審議，全票通過《關于為子公司提供貸款擔保的議案》，同意為泰安銀座、臨沂銀座上述兩筆共計5500萬元的貸款提供擔保，擔保期限均為12個月，并承擔連帶責任。
經初步測算，若公司為子公司擔保的貸款全部放貸，相應擔保貸款總額將達到71000萬元（含本次會議擔保，未剔除后續到期擔保）。根據公司2009年度股東大會授權，上述擔保事項屬于董事會授權權限之內（連續十二個月累計金額超過公司最近一期經審計凈資產的50％但最高不超過10億元人民幣），經董事會審議通過后生效。
二、被擔保人基本情況
1．泰安銀座
泰安銀座主要從事商品零售和批發業務。
法定代表人：張文生；
企業類型：有限責任公司（法人獨資）；
住所：泰安市東岳大街81號；
注冊資本：1432．90萬元，全部為本公司出資，占注冊資本的100％（公司原持有其90％股權，本年度購買山東世界貿易中心持有的10％股權，目前工商過戶手續已辦理完畢）；
經營范圍：煙（零售）、紡織品、服裝、鞋帽、日用百貨、日用雜品、五金、交電、化工（不含易燃易爆危險品）、工藝美術品（不含金銀飾品）、家具、摩托車及配件、計算機及軟件、辦公設備批發零售、畜禽產品銷售；金銀制品的零售、維修、翻新；音像制品零售、場地租賃、通訊器材（國家法律、法規限制的項目除外，憑許可證經營的，須憑許可證經營）；主、副食品加工、銷售；常溫、冷藏食品銷售；圖書報刊零售；家用電器維修；奇石展銷。
截止2009年12月31日，泰安銀座總資產為45745．24萬元，凈資產為15501．02萬元，資產負債率為66．11％。
2．臨沂銀座
臨沂銀座主要從事商品零售和批發業務。
公司法定代表人：張文生；
企業類型：有限責任公司；
住所：臨沂市蘭山區紅旗路11 號；
注冊資本：注冊資本22124．50 萬元，其中本公司出資22024．50 萬元，占注冊資本的99．55％，山東世界貿易中心出資100 萬元，占注冊資本的0．45％；
經營范圍：日用百貨、煙（零售）酒、雪茄、食品、服裝鞋帽、紡織品、五金交電化工（不含化學危險品）、工藝美術品（含金銀首飾零售）、家具、電子設備、辦公用品、皮革的批發零售，圖書報刊、音像制品零售；服裝鞋、家具家電的制造維修、場地租賃、非專控農產品的收購銷售、保健品、酒水飲料、水產品、糧食、食用油銷售，家用電器、鐘表眼鏡、辦公設備、通訊器材、醫療器械、健身器材、照相、攝像器材、化妝品、美容、餐飲、彩擴、電腦成像、服裝干洗、裁剪。
截止2009年12月31日，臨沂銀座總資產為61776．57萬元，凈資產為25915．31萬元，資產負債率為58．05％。
三、董事會意見
泰安銀座、臨沂銀座均為本公司子公司，分別在泰安、臨沂享有較高的知名度，自開業以來，取得了較好的經濟效益和社會效益，資信較好，公司為其提供擔保是為了滿足其業務發展需要。以上擔保符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
分別經公司第八屆董事會2008年第九次臨時會議、第八屆董事會2009年第三次臨時會議通過，公司為泰安銀座分別在農業銀行泰安市分行申請的2000萬元、泰安市商業銀行申請的1500萬元、東營銀座商城有限公司在東營勝利農村合作銀行東城支行申請的2000萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限均為12個月，并承擔連帶責任。截止本公告日，上述共計5500萬元貸款已償還，公司對應的貸款擔保已解除。
分別經公司第八屆董事會2008年第八次臨時會議、第八屆董事會2008年第九次臨時會議通過，公司為東營銀座商城有限公司在工商銀行東營市西城支行提供兩筆貸款額度共計6000萬元的最高額保證，期限均為五年，在保證期內可循環使用。東營銀座商城有限公司分別于2008年10月、12月在工商銀行東營市西城支行辦理了兩筆共計5900萬元的流動資金貸款，并分別于2009年10月、12月全部償還。2010年1月，東營銀座商城有限公司在工商銀行東營市西城支行再次辦理了兩筆共計5000萬元的流動資金貸款。
經公司第八屆董事會第十六次會議、2009年第一次臨時股東大會通過，公司為東營銀座商城有限公司分別在中國銀行東營分行西城支行申請的6000萬元、東營市商業銀行勝利支行申請的2000萬元、上海浦東發展銀行濟南分行申請的2000萬元共計10000萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限均為12個月，并承擔連帶責任。截止本公告日，上述貸款中東營銀座商城有限公司分別在中國銀行東營分行西城支行申請的6000萬元、上海浦東發展銀行濟南分行申請的2000萬元貸款已辦理完畢。
經公司第九屆董事會2009年第二次臨時會議、2010年第一次臨時股東大會通過，公司為濱州銀座商城有限公司向濱州市濱城區農村信用合作聯社申請的5000萬元、泰安銀座向泰安市商業銀行靈山支行申請的1500萬元、臨沂銀座向臨沂市農業銀行城區支行申請的5000萬元共計11500萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限均為12個月，并承擔連帶責任。截止本公告日，上述貸款中泰安銀座向泰安市商業銀行靈山支行申請的1500萬元貸款已辦理完畢。
鑒于上述情況，不含本次會議擔保金額，公司實際發生的對外提供擔保累計金額為人民幣43500萬元（全部系為全資及控股子公司提供擔保），公司及公司全資或控股子公司無對外擔保，公司及公司全資或控股子公司不存在逾期擔保的情況。
五、備查文件
1．董事會決議；
2．泰安銀座商城有限公司、臨沂銀座商城有限公司最近一期經審計的財務報表；
3．泰安銀座商城有限公司、臨沂銀座商城有限公司營業執照復印件。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2010年4月30日
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