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上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司2009年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
■
1.3 上海上會會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁⿹５那闆r？
否
1.6 公司負責人林益彬、主管會計工作負責人孫大建及會計機構負責人（會計主管人員）湯為民聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
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2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
■
§3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
■
3.2 主要財務指標
■
非經(jīng)常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
√適用□不適用
單位：股
■
限售股份變動情況表
√適用□不適用
單位：股
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4.2 股東數(shù)量和持股情況
單位：股
■
■
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4.3.2.1 控股股東及實際控制人具體情況介紹
上海建筑材料（集團）總公司是上海國盛（集團）有限公司獨資的國有產(chǎn)業(yè)集團，成立于1993年12月，注冊資金6.1億元，經(jīng)營范圍為：投資入股控股，興辦經(jīng)濟實體，建筑材料、建材設備及相關產(chǎn)品的設計制造和銷售，從事建筑裝飾工程和技術開發(fā)轉讓業(yè)務，建筑裝飾工程總承包及設計施工。截止2009年底，上海建材集團總資產(chǎn)約128億元。
上海建筑材料（集團）總公司以玻璃、水泥為核心業(yè)務，風力機葉片、多晶硅等與新能源相關的新材料是集團重點培育的產(chǎn)業(yè)。其中，玻璃板塊全年銷售浮法玻璃65萬噸、各類加工玻璃1700萬平方米、汽車玻璃500萬片，實現(xiàn)銷售收入逾20億元；水泥板塊全年銷售230萬噸，年銷售收入10億元；新材料板塊主要生產(chǎn)風力機葉片、多晶硅、玻璃鋼纏繞管、汽車玻璃鋼制品、礦棉制品、PPR管材、防水材料等，年銷售收入逾15億元。
4.3.2.2 控股股東情況
○ 法人
單位：億元 幣種：人民幣
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4.3.2.3 實際控制人情況
○ 法人
單位：億元 幣種：人民幣
■
4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
■
4.3.4 實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
□適用 √不適用
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
■
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
2009年，面對嚴峻的內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，公司以規(guī)范運作作為第一要務，以提升管理水平為重要突破口，促進公司科學、穩(wěn)健和持續(xù)發(fā)展。
一、2009年經(jīng)營回顧
報告期內(nèi)，公司在董事會領導下，圍繞年初制定的各項目標，經(jīng)過全體員工共同努力，全年完成銷售收入 21.64億元，比去年同期下降13.54％；利潤總額-1.93億元，比去年同期下降1187.14％；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.11億元，比去年同期減少855.23％；每股收益-0.288元；加權平均凈資產(chǎn)收益率-10.93％。
2009年是公司發(fā)展史上最困難的一年：遷建帶來的人員變化增加了管理成本和難度、生產(chǎn)線減少和新項目產(chǎn)能沒能及時跟上、廣東耀皮停產(chǎn)處置等給公司2009年業(yè)績帶來一定影響。
第一，順應市場需求，調(diào)整應對策略
隨著浮法玻璃市場需求的逐步增加，公司抓住機遇，及時合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，最大限度的將產(chǎn)品轉變成利潤。天津耀皮自去年冷修以來生產(chǎn)運行情況良好，一直穩(wěn)定生產(chǎn)汽車玻璃原片。在產(chǎn)品供不應求的情況下，公司進一步加強規(guī)范化和制度化管理，不斷完善公司制度、作業(yè)流程，統(tǒng)一格式，并建立預防、巡檢、回顧制度，大大降低了設備處置率，穩(wěn)定了質(zhì)量，提高了成品率。
金融危機導致光伏太陽能市場萎縮，國內(nèi)超白壓延玻璃產(chǎn)能不斷擴張，市場競爭日趨白熱化，公司積極發(fā)動員工開展各項降本節(jié)支活動，繼續(xù)加強產(chǎn)品品牌建設，努力增強后道工序加工能力，增加公司收入。
上半年受金融危機影響，公司建筑深加工玻璃海外業(yè)務受到較大沖擊。公司積極調(diào)整策略，將市場帶來的沖擊降到最小。隨著下半年房地產(chǎn)市場火爆帶來的平板玻璃市場供不應求，公司嚴格風險管理控制，加強應收賬款管理，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險。
國內(nèi)汽車市場在政府一系列利好政策的刺激下，保持著一定增長勢頭。公司汽車玻璃業(yè)務抓住機遇適時調(diào)整策略，從“外銷為主，內(nèi)銷為輔”的策略調(diào)整為“擴大內(nèi)銷，做贏外銷，大幅度拓展二級修配市場”的戰(zhàn)略決策，使汽車玻璃訂單飽和，開工率充足，部分的彌補了上半年的業(yè)績。
第二，抓住有利機遇，加快產(chǎn)品升級
2009年公司浮法玻璃業(yè)務由于濟陽一線、二線和廣東耀皮的先后停產(chǎn)，產(chǎn)能大幅減少約58％。華東耀皮遷建項目建成投產(chǎn)，為公司恢復產(chǎn)能、占領高端玻璃市場、產(chǎn)品升級等方面增添了強勁的動力；公司江蘇耀皮在線硬鍍膜低輻射玻璃的正式投產(chǎn)，順應了低碳經(jīng)濟的潮流，也符合國家節(jié)能減排的目標，該產(chǎn)品的推出和使用將極大地促進中國建筑綠色節(jié)能向前推進，將會成為眾多商業(yè)、住宅項目的理想選擇，具有良好的市場前景。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格低于離線鍍膜，能滿足日益增長的高檔房產(chǎn)項目的需求，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。
第三，做好安置分流，實現(xiàn)平穩(wěn)過渡
為使公司濟陽工廠遷建工作能順利完成，公司成立了專門的領導小組，制訂了詳細的安置分流方案及配套制度，使分流基本實現(xiàn)了“以人為本，平穩(wěn)過渡”的遷建目標，同時也取得了減員增效的預期效果。
第四，以項目發(fā)展為動力 ，推進科技創(chuàng)新
2009年，公司建筑深加工新投產(chǎn)的項目分別通過了英國BS-EN Kitemark和美國IGCC-SGCC的產(chǎn)品認證， SGS的ISO 9001-2008體系認證和香港認證服務公司的鋼化玻璃熱浸認證。公司兩個新產(chǎn)品項目通過了上海經(jīng)信委的《上海市引進技術的吸收與創(chuàng)新計劃》驗收。天津工玻通過了“天津市高新技術企業(yè)”的認定。2009年，公司共申報2項專利 獲3項授權。
除了后期的產(chǎn)品創(chuàng)新外，公司在投資項目的開始就關注產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品升級。2009年公司新投產(chǎn)項目華東耀皮玻璃生產(chǎn)線定位于高端汽車級浮法玻璃，而在江蘇耀皮現(xiàn)有生產(chǎn)線基礎上引進的當前世界上最先進的在線LOW-E硬鍍膜低輻射工藝能以較低的成本生產(chǎn)符合節(jié)能要求的鍍膜玻璃，為公司在高端玻璃市場贏得話語權。
二、對公司未來發(fā)展的展望
（1）行業(yè)發(fā)展趨勢及公司的發(fā)展機遇
受益于保增長的政策目標，及房地產(chǎn)市場迅速走出低谷并快速上揚等因素的刺激，行業(yè)快速復蘇。公司將工作重點轉移為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和提升產(chǎn)品的技術水平。
（2）2010年的經(jīng)營計劃和主要目標
第一，明確戰(zhàn)略規(guī)劃，重塑行業(yè)地位
2009年是公司發(fā)展史上的低點，而我們要做到的是下蹲后的起跳。要實現(xiàn)重新起跳，必須明確企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略。公司將組織專題小組，研究分析行業(yè)和企業(yè)現(xiàn)狀和趨勢，明確企業(yè)宗旨和愿景、我們的優(yōu)勢和不足、中長期戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)途徑。只有方向明確了，投資和發(fā)展才有依據(jù)，決策和部署才有取舍，才能與行業(yè)標桿相提并論，重塑行業(yè)地位。
第二，深化內(nèi)部改革，突出體制機制創(chuàng)新
由于世博動遷和業(yè)務布局的調(diào)整，公司部分管理職能和人員結構發(fā)生了變化。為適應新的結構，公司將實行以子公司為利潤目標的扁平化矩陣式管理方式。公司總部各職能部門主要工作是規(guī)劃、計劃、政策和制度制訂；檢查和督促落實情況；運行分析和專業(yè)指導。子公司各職能部門以落實、執(zhí)行為主。做到六個統(tǒng)一：財務統(tǒng)一，物流統(tǒng)一，銷售統(tǒng)一，項目建設統(tǒng)一，人事統(tǒng)一，信息統(tǒng)一。
第三，強化“經(jīng)濟運行”建設，提升企業(yè)效率
2010年圍繞董事會通過的預算目標，公司將引入KPI管理模式，建立月度運行單體總經(jīng)理聯(lián)席會議制度。公司設立若干相對應的KPI指標，針對分月度預算指標對各子公司完成情況進行回顧、檢查和分析。對于未完成目標的部分要及時分析原因，提出完善的彌補措施；對于行業(yè)和市場的新問題、新情況及時通報，找出應對方法；形成以完成預算，創(chuàng)造利潤為首要任務的工作氛圍和企業(yè)文化。
不斷學習，不斷完善，將專業(yè)化、簡單化、標準化管理推向新的階段，做到管理流程化，流程信息化
第四，大力開展技術創(chuàng)新，堅定不移的做好項目發(fā)展
2010年公司將積極推進項目發(fā)展，順應國家節(jié)能減排和太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，將在天津建設建筑深加工玻璃二期項目，在常熟建設超白壓延玻璃二期項目。通過以上項目的建設，公司將不斷推進建筑節(jié)能玻璃、太陽能玻璃的工藝和技術，為企業(yè)贏得經(jīng)濟效益和社會效益。
6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:萬元 幣種:人民幣
■
6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況表
單位:萬元 幣種:人民幣
■
6.4 募集資金使用情況
□適用 √不適用
變更項目情況
□適用 √不適用
6.5 非募集資金項目情況
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
■
6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
本年度不進行利潤分配及資本公積金轉增股本。
公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案
□適用 √不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產(chǎn)
□適用√不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□適用√不適用
7.3 重大擔保
√適用□不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
■
7.4 重大關聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易
√適用□不適用
單位:元 幣種：人民幣
■
7.4.2 關聯(lián)債權債務往來
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
7.4.3 報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進展情況
□適用√不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□適用√不適用
7.5 委托理財
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
■
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
√適用□不適用
■
7.6.2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產(chǎn)或項目達到原盈利預測及其原因作出說明
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用√不適用
7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1 證券投資情況
□適用√不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權情況
□適用√不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□適用√不適用
7.9 公司披露了內(nèi)部控制的自我評價報告或履行社會責任報告，詳見年報全文。
§8 監(jiān)事會報告
8.1 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
監(jiān)事會認為，公司能依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定依法管理經(jīng)營，規(guī)范運作，決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，均能貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)，忠于職守、勤勉盡責，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
8.2 監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監(jiān)事會定期或不定期地對公司財務狀況進行檢查。認為：2009年，公司財務制度健全，管理規(guī)范、財務行為按照國家法律、法規(guī)和公司《投資理財管理辦法》、《內(nèi)部審計工作管理辦法》等相關制度進行，公司財務報告真實、完整地反映了公司報告期內(nèi)的財務狀況和經(jīng)營成果。上海上會會計師事務所有限公司對公司2009年度財務報告出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀、公正的。
8.3 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見
2009年，監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)公司收購、出售資產(chǎn)的事項，價格公允，決策程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的要求，有利于公司的持續(xù)、健康發(fā)展。
§9 財務會計報告
9.1 審計意見
■
9.2 財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2009年12月31日
編制單位:上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
■
公司法定代表人：林益彬主管會計工作負責人：孫大建會計機構負責人：湯為民
母公司資產(chǎn)負債表
2009年12月31日
編制單位:上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
■
(下轉139版)
未出席董事姓名
未出席董事職務
未出席董事的說明
被委托人姓名
諸培毅
董事
工作原因
林益彬
股票簡稱
耀皮玻璃
股票代碼
600819
股票上市交易所
上海證券交易所
股票簡稱
股票代碼
900918
股票上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
上海市浦東新區(qū)蓮溪路1210號1號樓
郵政編碼
201204
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址
www.sypglass.com
電子信箱
stock@sypglass.com
董事會秘書
姓名
金閩麗
聯(lián)系地址
上海市浦東新區(qū)蓮溪路1210號1號樓
電話
0086-21-61633522
傳真
0086-21-58801554
電子信箱
stock@sypglass.com
2009年
2008年
本期比上年同期增減(%)
2007年
營業(yè)收入
2，163，603，356.68
2，502，374，873.11
-13.54
2，290，683，423.03
利潤總額
-192，706，445.82
17，725，958.92
-1，187.14
139，617，031.04
歸屬于上市公司股東的凈利潤
-210，869，909.82
27，921，457.55
-855.23
125，916，107.23
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
-145，668，989.75
-52，648，352.11
176.68
21，557，351.53
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
372，175，199.63
251，033，089.09
48.26
188，757，391.62
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增減(%)
2007年末
總資產(chǎn)
5，772，988，965.46
6，166，215，406.12
-6.38
5，220，728，077.21
所有者權益（或股東權益）
1，816，152，379.01
2，041，647，290.47
-11.04
2，080，395，810.40
2009年
2008年
本期比上年同期增減(%)
2007年
基本每股收益（元／股）
-0.288
0.038
-857.89
0.172
稀釋每股收益（元／股）
-0.288
0.038
-857.89
0.172
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）
-0.199
-0.072
176.39
0.029
加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-10.93
1.35
減少12.28個百分點
6.20
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-7.55
-2.54
減少5.01個百分點
1.06
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）
0.51
0.34
50.00
0.26
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增減(%)
2007年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）
2.48
2.79
-11.11
2.85
非經(jīng)常性損益項目
金額
非流動資產(chǎn)處置損益
-119，501，529.60
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）
19，798，726.65
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
110，311，631.41
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
-4，558，130.52
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目
-68，352，538.50
所得稅影響額
3，818.70
少數(shù)股東權益影響額（稅后）
-2，902，898.21
合計
-65，200，920.07
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數(shù)量
比例(%)
發(fā)行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數(shù)量
比例(%)
一、有限售條件股份
472，925，787
64.67
-472，925，787
-472，925，787
0
1、國家持股
0
2、國有法人持股
236，931，643
-236，931，643
-236，931，643
0
3、其他內(nèi)資持股
117，997，072
-117，997，072
-117，997，072
0
其中：境內(nèi)非國有法人持股
0
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
117，997，072
-117，997，072
-117，997，072
0
其中：境外法人持股
117，997，072
-117，997，072
-117，997，072
0
境外自然人持股
二、無限售條件流通股份
258，324，295
35.33
472，925，787
472，925，787
731，250，082
100
1、人民幣普通股
70，824，293
472，925，787
472，925，787
543，750，080
74.36
2、境內(nèi)上市的外資股
187，500，002
187，500，002
25.64
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù)
731，250，082
100
0
0
731，250，082
100
股東名稱
年初限售股數(shù)
本年解除限售股數(shù)
本年增加限售股數(shù)
年末限售股數(shù)
限售原因
解除限售日期
皮爾金頓國際控股公司BV
117，997，072
117，997，072
0
股改承諾
2009年2月9日
中國復合材料集團有限公司
118，934，572
118，934，572
0
股改承諾
2009年2月9日
上海耀華玻璃廠
117，997，072
117，997，072
0
股改承諾
2009年2月9日
上海建筑材料(集團)總公司
74，508，723
74，508，723
0
股改承諾
2009年2月9日
中國東方資產(chǎn)管理公司
43，488，348
43，488，348
0
股改承諾
2009年2月9日
合計
472，925，787
472，925，787
0
/
/
報告期末股東總數(shù)
51，801戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例(%)
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結的股份數(shù)量
皮爾金頓國際控股公司BV
境外法人
19.41
141，958，984
0
未知
中國復合材料集團有限公司
國有法人
16.26
118，934，572
0
未知
上海耀華玻璃廠
其他
16.14
117，997，072
0
未知
上海建筑材料（集團）總公司
國有法人
10.19
74，508，723
0
未知
中國東方資產(chǎn)管理公司
國有法人
3.24
23，703，834
0
未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
境外法人
1.06
7，736，394
未知
孫文雄
未知
0.70
5，142，860
未知
NAITO SECURITIES CO.， LTD.
境外法人
0.65
4，758，801
未知
李麗蓁
未知
0.34
2，521，729
未知
湖南長沙新盟實業(yè)有限公司
未知
0.23
1，670，500
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數(shù)量
股份種類及數(shù)量
皮爾金頓國際控股公司BV
141，958，984
其它141，958，984
中國復合材料集團有限公司
118，934，572
人民幣普通股118，934，572
上海耀華玻璃廠
117，997，072
人民幣普通股117，997，072
上海建筑材料（集團）總公司
74，508，723
人民幣普通股74，508，723
中國東方資產(chǎn)管理公司
23，703，834
人民幣普通股23，703，834
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
7，736，394
境內(nèi)上市外資股7，736，394
孫文雄
5，142，860
境內(nèi)上市外資股5，142，860
NAITO SECURITIES CO.， LTD.
4，758，801
境內(nèi)上市外資股4，758，801
李麗蓁
2，521，729
境內(nèi)上市外資股2，521，729
湖南長沙新盟實業(yè)有限公司
1，670，500
境內(nèi)上市外資股1，670，500
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明
本公司前10名股東中第3名股東為第4名股東的授權管理單位，第3、4名股東與1、2、5名股東之間不存在關聯(lián)關系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；第6、7、8、9、10名股東為境內(nèi)上市外資股股東，本公司未知其是否存在關聯(lián)關系，也未知其是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
名稱
上海建筑材料（集團）總公司
單位負責人或法定代表人
施德容
成立日期
1993年12月29日
注冊資本
6.1
主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動
投資入股控股，興辦經(jīng)濟實體，建筑材料、建材設備及相關產(chǎn)品的設計制造和銷售，從事建筑裝飾工程和技術開發(fā)轉讓業(yè)務，建筑裝飾工程總承包及設計施工。
名稱
上海國盛(集團)有限公司
單位負責人或法定代表人
施德容
成立日期
2007年9月26日
注冊資本
100
主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動
開展非金融為主、金融為輔的投資，資本運作與資產(chǎn)管理，產(chǎn)業(yè)研究和社會經(jīng)濟咨詢等業(yè)務。
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初
持股數(shù)
年末
持股數(shù)
變動
原因
報告期內(nèi)從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取報酬、津貼
林益彬
董事長
男
44
2009年9月16日
2012年6月7日
0
0
是
保羅.拉芬斯克羅夫特
副董事長
男
39
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
是
李亮佐
董事 總經(jīng)理
男
47
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
78.3
否
張定金
董事
男
52
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
是
諸培毅
董事
男
44
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
是
徐志炯
獨立董事
男
60
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
7
否
呂巍
獨立董事
男
45
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
7
否
朱林楚
獨立董事
男
62
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
3.5
否
陳國慶
獨立董事
男
48
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
3.5
否
羅自強
監(jiān)事會主席
男
61
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
是
潘翔云
監(jiān)事
男
51
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
26.3
否
陳楊
監(jiān)事
男
45
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
23
否
徐宏
監(jiān)事
男
48
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
17.6
否
王秋杰
副總經(jīng)理
男
55
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
63.8
否
安吉申
副總經(jīng)理
男
40
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
60.7
否
孫大建
財務總監(jiān)
男
55
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
64.4
否
金閩麗
董事會秘書
女
47
2009年6月8日
2012年6月7日
0
0
56.8
否
分行業(yè)或分產(chǎn)品
營業(yè)收入
營業(yè)成本
營業(yè)利潤率
(%)
營業(yè)收入比上年增減(%)
營業(yè)成本比上年增減(%)
營業(yè)利潤率比上年增減（%）
分行業(yè)
玻璃
205，727
174，054
15.40
-14.34
-13.35
減少0.97個百分點
分產(chǎn)品
浮法玻璃
87，243
71，059
18.55
-25.15
-28.11
增加3.35個百分點
加工玻璃
118，484
102，995
13.07
-4.14
0.95
減少4.39個百分點
合計
205，727
174，054
15.40
-14.34
-13.35
減少0.97個百分點
地區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減（％）
內(nèi)銷
176，327
11.89
外銷
29，400
-64.40
合計
205，727
-14.34
項目名稱
項目金額
項目進度
項目收益情況
浮法玻璃生產(chǎn)線遷建項目
84，969.00
截止報告期進入試生產(chǎn)
試生產(chǎn)未計算損益
在線鍍膜LOW-E技改項目
34，089.00
截止報告期進入試生產(chǎn)
試生產(chǎn)未計算損益
江門耀皮工程玻璃項目
36，000.00
截止報告期已投入生產(chǎn)
本年度-549.97萬元
合計
155，058.00
/
/
公司對控股子公司的擔保情況
報告期末對子公司擔保余額合計
43，413.96
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額
43，413.96
擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%)
23.90
關聯(lián)方
向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務
向關聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務
交易金額
占同類交易金額的比例(%)
交易金額
占同類交易金額的比例(%)
北京泛華玻璃有限公司
8，857，900
0.41
皮爾金頓有限公司BV
2，792，400
100
北京泛華玻璃有限公司
560，000
100
北京泛華玻璃有限公司
7，399，000
0.4
皮爾金頓意大利有限公司
19，958，200
1.08
灤縣小川玻璃硅砂有限公司
1，997，100
0.11
北京泛華玻璃有限公司
168，100
100
皮爾金頓意大利有限公司
49，197，600
34.82
皮爾金頓意大利有限公司
69，018，900
100
合計
12，210，300
147，738，900
關聯(lián)方
向關聯(lián)方提供資金
關聯(lián)方向公司提供資金
發(fā)生額
余額
發(fā)生額
余額
北京泛華玻璃有限公司
11，775，600
灤縣小川玻璃硅砂有限公司
16，720，400
合計
28，496，000
受托人
委托金額
委托期限
報酬確定方式
實際收益
實際收回金額
易方達基金管理有限公司
200，000，000
2008年5月23日～2009年5月22日
按合同約定到期日扣除各項費用后的余額
37，814，346.39
200，000，000
交銀施羅德基金管理有限公司
100，000，000
2008年5月29日～2009年5月28日
按合同約定到期日扣除各項費用后的余額
19，625，781.49
100，000，000
合計
/
/
57，440，127.88
承諾事項
承諾內(nèi)容
履行情況
股改承諾
皮爾金頓國際控股公司BV承諾在《管理辦法》規(guī)定的十二個月限售期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。中國復合材料集團有限公司、上海耀華玻璃廠、上海建筑材料（集團）總公司、中國東方資產(chǎn)管理公司承諾各自所持耀皮玻璃除公募法人股外的非流通股在《管理辦法》規(guī)定的十二個月限售期滿后的二十四個月內(nèi)不上市交易。
股改承諾期限已滿，以上持股5%以上的股東在報告期內(nèi)均未發(fā)生違反承諾的事項。
財務報告
□未經(jīng)審計√審計
審計意見
√標準無保留意見□非標意見
審計意見全文
中國注冊會計師：巢旭
中國 上海 二〇一〇年三月二十五日
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
五、1
717，697，368.14
1，032，691，920.58
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
五、2
389，804，349.20
308，274，698.96
應收票據(jù)
五、3
255，561，000.37
171，816，151.01
應收賬款
五、5
241，718，395.92
190，839，452.54
預付款項
五、7
23，821，803.52
23，383，205.44
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
五、4
454，600.00
-
應收股利
-
-
其他應收款
五、6
44，234，323.05
47，045，971.54
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
五、8
494，967，936.32
891，449，807.20
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
-
-
其他流動資產(chǎn)
五、9
-
2，723，863.95
流動資產(chǎn)合計
2，168，259，776.52
2，668，225，071.22
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
五、10
-
151，715，078.12
持有至到期投資
五、11
153，800，000.00
-
長期應收款
-
-
長期股權投資
五、13
1，078，230.62
2，103，677.02
投資性房地產(chǎn)
-
-
固定資產(chǎn)
五、14
2，552，635，296.98
2，411，703，565.33
在建工程
五、15
514，566，314.35
579，244，812.49
工程物資
五、16
420，513.43
427，000.18
固定資產(chǎn)清理
五、17
39，693，764.85
8，378，123.95
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
五、18
323，557，750.85
323，245，013.54
開發(fā)支出
商譽
五、19
7，643，536.51
7，643，536.51
長期待攤費用
五、20
3，322，299.92
4，891，323.42
遞延所得稅資產(chǎn)
五、21
8，011，481.43
8，638，204.34
其他非流動資產(chǎn)
-
-
非流動資產(chǎn)合計
3，604，729，188.94
3，497，990，334.90
資產(chǎn)總計
5，772，988，965.46
6，166，215，406.12
項目
附注
期末余額
年初余額
流動負債：
短期借款
五、23
854，926，555.86
986，371，561.17
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
-
-
應付票據(jù)
五、24
75，245，123.41
130，834，693.54
應付賬款
五、25
254，751，600.37
216，880，372.12
預收款項
五、26
21，195，882.21
30，618，734.04
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬
五、27
21，140，546.52
22，749，756.87
應交稅費
五、28
-4，937，116.12
190，046.21
應付利息
五、29
1，546，439.70
2，251，634.66
應付股利
五、30
5，599，684.43
5，000，000.00
其他應付款
五、31
168，979，604.68
147，202，394.00
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
五、32
196，004，725.00
190，196，013.16
其他流動負債
五、33
309，018，858.31
流動負債合計
1，594，453，046.06
2，041，314，064.08
非流動負債：
長期借款
五、34
818，491，310.01
736，455，178.54
應付債券
-
-
長期應付款
五、35
90，035，279.56
-
專項應付款
五、36
970，098，352.90
869，466，204.00
預計負債
-
-
遞延所得稅負債
五、21
25，781，451.52
1，654，939.79
其他非流動負債
-
-
非流動負債合計
1，904，406，393.99
1，607，576，322.33
負債合計
3，498，859，440.05
3，648，890，386.41
所有者權益(或股東權益)：
實收資本(或股本)
五、37
731，250，082.00
731，250，082.00
資本公積
五、38
320，869，929.04
320，869，929.04
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
五、39
454，993，936.12
454，993，936.12
一般風險準備
未分配利潤
五、40
309，038，431.85
534，533，343.31
外幣報表折算差額
-
-
歸屬于母公司所有者權益合計
1，816，152，379.01
2，041，647，290.47
少數(shù)股東權益
457，977，146.40
475，677，729.24
所有者權益合計
2，274，129，525.41
2，517，325，019.71
負債和所有者權益總計
5，772，988，965.46
6，166，215，406.12
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
450，026，502.39
728，985，843.36
交易性金融資產(chǎn)
389，804，349.20
308，274，698.96
應收票據(jù)
229，042，558.98
133，052，546.97
應收賬款
十一、1
96，086，158.90
92，488，260.73
預付款項
-
-
應收利息
454，600.00
-
應收股利
56，618，099.55
-
其他應收款
十一、2
350，094，703.04
597，490，057.99
存貨
21，794，861.63
197，760，113.92
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
-
-
其他流動資產(chǎn)
-
-
流動資產(chǎn)合計
1，593，921，833.69
2，058，051，521.93
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
-
151，715，078.12
持有至到期投資
153，800，000.00
-
長期應收款
-
105，083，044.07
長期股權投資
十一、3
756，104，173.09
756，104，173.09
投資性房地產(chǎn)
-
-
固定資產(chǎn)
5，079，955.55
3，127，861.02
在建工程
492，251，468.64
304，012，774.99
工程物資
-
-
固定資產(chǎn)清理
-
-
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
-
-
油氣資產(chǎn)
-
-
無形資產(chǎn)
47，543，996.75
48，520，928.19
開發(fā)支出
-
-
商譽
-
-
長期待攤費用
-
-
遞延所得稅資產(chǎn)
47，380，811.20
8，249，776.62
其他非流動資產(chǎn)
-
-
非流動資產(chǎn)合計
1，502，160，405.23
1，376，813，636.10
資產(chǎn)總計
3，096，082，238.92
3，434，865，158.03
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司
2009年年度報告摘要
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