證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:臨2010-003
浙江萬馬電纜股份有限公司
第一屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江萬馬電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議于2010年3月2日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次董事會會議通知已于2010年2月22日以書面、電子郵件、電話等形式發(fā)出。會議由公司董事長潘水苗先生召集并主持,應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事7名,副董事長張珊珊和董事張丹鳳因公出差,分別委托董事顧春序和潘水苗代為投票參與表決,監(jiān)事及高級管理人員亦列席會議,符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,以書面表決方式通過了以下決議:
一、會議以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《2009 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
二、會議以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《2009 年度董事會工作報(bào)告》。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和公司章程等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作,并嚴(yán)格按照股東大會的決議和授權(quán),認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項(xiàng)決議。獨(dú)立董事向董事會遞交了獨(dú)立董事述職報(bào)告,并將在2009年度股東大會上進(jìn)行述職。
該議案尚需提請股東大會審議。
三、會議以9票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《2009 年度審計(jì)報(bào)告》。
信永中和會計(jì)師事務(wù)所對公司2009年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了審計(jì),并出具了XYZH/2009A1015號審計(jì)報(bào)告,詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
四、會議以9票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入148,342.26萬元,利潤總額10,054.52萬元,凈利潤8,693.43萬,每股收益0.51元;報(bào)告期末總資產(chǎn)148,963.02萬元,凈資產(chǎn)99,196.57萬元,每股凈資產(chǎn)4.96元。
該議案尚需提請股東大會審議。
五、會議以9票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《2009年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
公司就2009年度利潤分配提出以下預(yù)案:以2009年12月31日總股本20,000萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元(含稅),共分配股利2,000萬元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年;公司2009 年度末資本公積余額為592,211,925.81 元,為進(jìn)一步壯大公司規(guī)模,增強(qiáng)公司競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,以公司2009年12月31日總股本20,000萬股為基數(shù),由資本公積向股東每10股轉(zhuǎn)增10股,合計(jì)轉(zhuǎn)增20,000萬股。
該議案尚需提請股東大會審議。
六、會議以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《公司2009 年度報(bào)告及摘要》。
該議案尚需提請股東大會審議。
七、會議以9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過了《募集資金2009年度存放和使用情況報(bào)告》。
信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了XYZH/2009A1015-1號《浙江萬馬電纜股份有限公司2009年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》,公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司及保薦代表人張紹旭、吳曉波出具了《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江萬馬電纜股份有限公司2009 年度募集資金使用與存放情況專項(xiàng)核查報(bào)告》,公司出具了《關(guān)于募集資金2009 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。上述報(bào)告詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
八、會議以9票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《2009年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對該報(bào)告出具了獨(dú)立意見,公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司及保薦代表人張紹旭、吳曉波對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性及有效性進(jìn)行了核查并出具了核查意見。公司出具了《2009 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。上述報(bào)告詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
九、會議以4票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),潘水苗、張珊珊、張丹鳳、魏爾平、趙云等5位關(guān)聯(lián)董事回避表決,審議通過《關(guān)于確認(rèn)2009年度內(nèi)所發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司出具了《關(guān)于2009年度內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況的公告》,詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
十、會議以4票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),潘水苗、張珊珊、張丹鳳、魏爾平、趙云等5位關(guān)聯(lián)董事回避表決,審議通過《關(guān)于2010年度擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易并授權(quán)實(shí)施的議案》。
該議案已經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)出具了明確同意意見,公司出具了《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》,詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
該議案尚需提交股東大會審議。
十一、會議以9票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
該議案尚需提交股東大會審議。
十二、會議以9票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《關(guān)于2010年度貸款審批權(quán)限授權(quán)的議案》。
為了提高公司融資效率,降低籌資成本,董事會對2010年度公司貸款的審批權(quán)限作如下安排:
1、董事會在其權(quán)限范圍內(nèi),對于公司經(jīng)營中所需要的銀行貸款,由董事會辦公室通知全體董事,若在兩個(gè)工作日內(nèi)未有董事提出書面異議,則董事會按照本議案第二條、第三條所述授權(quán)決定貸款事宜。
2、授權(quán)董事長代表董事會決定下列貸款事宜,并簽署相關(guān)文件:
承兌匯票;展期貸款;原貸款到期歸還后再進(jìn)行續(xù)借的短期貸款;已經(jīng)批準(zhǔn)的授信額度之內(nèi)的貸款;非經(jīng)授信的單筆額度在2000萬元(含2000萬元)之內(nèi)的貸款。
3、在第二條所述之外的貸款事宜,授權(quán)半數(shù)以上的董事簽字生效,其中至少包含董事長、副董事長、董事總經(jīng)理、審計(jì)委員會主任委員。
獨(dú)立董事和監(jiān)事會對此發(fā)表了明確同意意見。
十三、會議以9票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金的議案》。
該議案已經(jīng)保薦人、獨(dú)立董事、監(jiān)事會出具了明確同意意見。《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金的公告》,詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
十四、會議以9票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。
因公司第一屆董事會任期屆滿,公司決定進(jìn)行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,公司董事會提名潘水苗先生、張德生先生、張珊珊女士、張丹鳳女士、顧春序先生、魏爾平先生為公司第二屆董事會董事候選人,提名楊黎明先生、吳清旺先生、劉翰林先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人的相關(guān)簡歷見附件。
本項(xiàng)議案須提交公司2009 年度股東大會審議,其中獨(dú)立董事侯選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交2009 年第二次臨時(shí)股東大會表決。
十五、會議以9票同意、0 票反對,0 票棄權(quán),審議通過《關(guān)于提請召開2009年度股東大會的議案》。
特此公告
浙江萬馬電纜股份有限公司
董事會
二〇一〇年三月四日
附件:
浙江萬馬電纜股份有限公司
第二屆董事會董事候選人簡歷
潘水苗先生: 1967年出生,中國國籍, 無境外居留權(quán),中共黨員,碩士、EMBA,高級工程師。歷任杭州鴻雁電器有限公司總經(jīng)理,東方通信股份有限公司總裁、副董事長。現(xiàn)任萬馬集團(tuán)總裁、電氣電纜集團(tuán)總裁、本公司第一屆董事會董事長,持有公司普通股390萬股。
曾榮獲“2002年度杭州高新區(qū)(濱江)經(jīng)濟(jì)發(fā)展突出貢獻(xiàn)獎”。
張德生先生: 1949年出生,中國國籍,大專學(xué)歷,高級經(jīng)濟(jì)師,無境外居留權(quán)。1974年起歷任臨天鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)廠副廠長、臨天鄉(xiāng)標(biāo)牌廠副廠長、臨天鄉(xiāng)供銷社公司經(jīng)理;1989年起創(chuàng)業(yè),逐步發(fā)展壯大。現(xiàn)任浙江萬馬集團(tuán)有限公司董事長,并擔(dān)任浙江省第十一次黨代會代表、浙江省第十屆人大代表,浙江省工商聯(lián)直屬商會會長。張德生通過萬馬電氣電纜集團(tuán)實(shí)際控制公司59.61%的股份,為公司實(shí)際控制人。
張珊珊女士: 1978年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科學(xué)歷。2003年參加工作,曾任萬馬房產(chǎn)成本控制中心主任,現(xiàn)任萬馬集團(tuán)投資總監(jiān)、本公司副董事長,持有公司普通股260.87萬股。
顧春序先生:1966年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),中共黨員,大專,高級經(jīng)濟(jì)師。1984年參加工作,歷任萬馬籃球總經(jīng)理,萬馬電子總經(jīng)理,電氣電纜集團(tuán)總裁等,現(xiàn)任本公司總經(jīng)理,持有公司普通股450萬股
魏爾平先生: 1954年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),中共黨員,本科學(xué)歷。1976年參加工作。歷任杭州高等農(nóng)業(yè)專科學(xué)校教師,杭州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局直屬企業(yè)處處長,杭州國土資源局副局長,現(xiàn)任萬馬集團(tuán)副總裁,持有公司普通股270萬股。
張丹鳳女士:1965年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),浙江工業(yè)大學(xué)MBA,歷任浙江天屹集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、萬馬集團(tuán)投資總監(jiān)等職,現(xiàn)任浙江萬馬集團(tuán)副總裁,未持有公司股份。
楊黎明先生:1955年出生,中國國籍,無境外居留權(quán)。1982年加入武漢高壓研究所,歷任電纜及附件研究室副主任、主任,電纜研究所所長。曾主持重大科研項(xiàng)目,獲得國家科技進(jìn)步二等獎,湖北省人民政府授予有突出貢獻(xiàn)的中青年專家,國務(wù)院授予享受政府津貼專家。現(xiàn)任國網(wǎng)電力科學(xué)研究院副總工程師,兼任全國電線電纜標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任委員,未持有公司股份。
吳清旺先生:1965年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),法學(xué)博士。歷任淳安縣司法局科員,浙江證券有限公司總裁辦法律顧問,浙江星韻律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任浙江星韻律師事務(wù)所主任,未持有公司股份。
劉翰林先生:1963年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),碩士學(xué)歷。歷任杭州電子科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院會計(jì)系教師、財(cái)務(wù)管理教研室主任、會計(jì)系副主任、會計(jì)系主任,現(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院副院長、浙江方正電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事、浙江華峰氨綸股份有限公司獨(dú)立董事、浙江大華技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、浙江佳力科技股份有限公司獨(dú)立董事,未持有公司股份。
上述人員中,張德生先生為公司實(shí)際控制人,張珊珊女士為其女兒,除此之外,上述人員之間不再存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
上述人員均未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:臨2010-004
浙江萬馬電纜股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議于2010年3月2日在公司二號會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2010年2月20日發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到3名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議,以投票表決方式通過了以下決議:
一、審議通過《2009年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核浙江萬馬電纜股份有限公司2009年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
該議案尚需提請股東大會審議。
二、審議通過《2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
該議案尚需提請股東大會審議。
三、審議通過《2009年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為:
(1)、公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,遵循內(nèi)部控制的原則,按公司實(shí)際情況建立健全了各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,并在經(jīng)營管理中得到了有效執(zhí)行,保證了公司業(yè)務(wù)活動正常運(yùn)行。
(2)、2009年,公司成立了內(nèi)部審計(jì)部,配備內(nèi)審人員,健全公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu),保證了公司內(nèi)部控制制度的監(jiān)督與執(zhí)行。
(3)、2009年,公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度等情形發(fā)生。
綜上所述,《2009年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
四、審議通過《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
該議案尚需提請股東大會審議。
五、審議通過《2009年利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
該議案尚需提請股東大會審議。
六、審議通過《募集資金2009年度存放和使用情況報(bào)告的議案》
經(jīng)核查,監(jiān)事會認(rèn)為:2009年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定,不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
經(jīng)表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
七、審議通過《關(guān)于確認(rèn)2009年度內(nèi)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為:公司與關(guān)聯(lián)方浙江萬馬高分子材料股份有限公司的年度采購額在年初董事會審議授權(quán)的范圍之內(nèi),交易體現(xiàn)了市場經(jīng)濟(jì)原則,有利于維護(hù)公司全體股東的利益;公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的零星采購、銷售交易,額度很小,占公司全年采購、銷售總額及管理費(fèi)用總額的比例均在0.1%之內(nèi),且遵守市場化原則,沒有損害公司利益;公司在2009年度內(nèi)的商務(wù)接待在本公司車輛之外還租賃使用了浙江萬馬電氣電纜集團(tuán)有限公司的車輛,每公里收取1.5元-4元不等的使用費(fèi),交易價(jià)格參照市場價(jià)格,沒有損害公司利益;公司接受關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保行為,有利于公司和銀行之間的融資合作。
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
八、審議通過《關(guān)于2010年度擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易并授權(quán)實(shí)施的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為:公司與關(guān)聯(lián)方就2010年擬發(fā)生的采購電纜料、采購電纜附件、零星采購或銷售、接受擔(dān)保等方面的關(guān)聯(lián)交易及授權(quán)體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,沒有損害公司全體股東的利益。
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
該議案尚需提請股東大會審議。
九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
該議案尚需提請股東大會審議。
十、審議通過《2010年度貸款審批權(quán)限授權(quán)的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為:公司對2010年貸款的審批權(quán)限授權(quán)有利于提高融資效率、降低籌資成本。
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
十一、審議通過《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為:公司運(yùn)用5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金,使用期限不超過6個(gè)月,不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
十二、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)
公司第一屆監(jiān)事會提名趙云先生、顧明先生為第二屆監(jiān)事會候選人,相關(guān)簡歷見附件。
該議案尚需提請股東大會審議。
浙江萬馬電纜股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一〇年三月四日
附件:
浙江萬馬電纜股份有限公司
第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
趙云先生: 1958年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),大專學(xué)歷。歷任臨安市百貨總公司會計(jì)、主辦會計(jì)、財(cái)務(wù)科長,臨安市商業(yè)貿(mào)易總公司財(cái)務(wù)科長。現(xiàn)任萬馬集團(tuán)審計(jì)部副經(jīng)理。2007年2月至2010年2月,任本公司第一屆董事會董事,未持有公司股份
顧明先生:1977年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),本科學(xué)歷。1999年參加工作,歷任昆明制藥集團(tuán)人力資源部經(jīng)理、電氣電纜集團(tuán)人力資源總監(jiān),現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。2007年2月至2010年2月,任本公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事,持有公司普通股25萬股。
上述監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
上述監(jiān)事候選人均未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:臨2010-006
浙江萬馬電纜股份有限公司
關(guān)于募集資金2009年度存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、募集資金基本情況
(一)實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可【2009】557 號文《關(guān)于核準(zhǔn)浙江萬馬電纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),浙江萬馬電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票5,000 萬股,每股面值1.00 元,發(fā)行價(jià)格為每股11.50 元。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于浙江萬馬電纜股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上﹝2009﹞55號)文件同意,公司發(fā)行的人民幣普通股股票于2009 年7月10日起在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行募集資金總額為575,000,000.00 元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣25,799,023.92元,募集資金凈額為人民幣549,200,976.08元。以上募集資金已由信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行審驗(yàn),并出具XYZH/2008A1003-11號驗(yàn)資報(bào)告。
(二)本年度使用金額及當(dāng)前余額
1、募集資金2009年度使用金額如下表:
單位:人民幣元
項(xiàng)目
金額
實(shí)際募集資金凈額
549,200,976.08
減:超出募投項(xiàng)目金額部分補(bǔ)充流動資金
206,700,976.08
置換預(yù)先已投入的自籌資金
83,337,736.34
上市后至本報(bào)告期末投入金額
51,503,111.10
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金
50,000,000.00
加:利息收入(扣減銀行手續(xù)費(fèi)支出)
764,452.45
募集資金專用賬戶年末余額
158,423,605.01
2、年末募集資金存放情況如下表:
單位:人民幣元
開戶行
賬戶類別
賬號
余額
工商銀行浙江省分行營業(yè)部
募集資金專戶
1202021109004001226
99,746,760.76
交通銀行臨安支行
募集資金專戶
302068570018010036618
44,276,329.20
建設(shè)銀行臨安支行
募集資金專戶
33001617335053011652
14,400,515.05
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》及《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定,本公司制定了《募集資金管理制度》,對募集資金實(shí)行專戶存儲制度。本公司募集資金按投資項(xiàng)目分別存放于三個(gè)專用銀行賬戶,并于2009 年7 月31日與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。根據(jù)協(xié)議約定,公司一次或12 個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過1000 萬元或募集資金凈額的5%的,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu),同時(shí)提供專戶的支出清單;商業(yè)銀行按月(次月5 日之前)向公司出具對賬單,并抄送保薦機(jī)構(gòu);保薦人可以隨時(shí)到商業(yè)銀行查詢專戶資料,開戶銀行應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司進(jìn)行募集資金項(xiàng)目投資時(shí),資金支出嚴(yán)格遵守本公司資金管理制度和募集資金管理制度的規(guī)定,履行審批手續(xù)。所有募集資金項(xiàng)目資金的支出,均先由資金使用部門提出資金使用計(jì)劃,在董事會授權(quán)范圍內(nèi),經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后,并由總經(jīng)理簽字后,方可予以付款;凡超過董事會授權(quán)范圍的,應(yīng)報(bào)董事會審批。
公司嚴(yán)格執(zhí)行本公司制訂的《募集資金管理制度》及與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管法規(guī),未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金總額
549,200,976.08
本年度投入募集資金總額
341,541,823.52
變更用途的募集資金總額
0
已累計(jì)投入募集資金總額
341,541,823.52
變更用途的募集資金總額比例
0
承諾投資項(xiàng)目
是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)
募集資金承諾投資總額
調(diào)整后投資總額
截至期末承諾投入金額(1)
注1
本年度投入金額
截至期末累計(jì)投入金額(2)
截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1)
截至期末投入進(jìn)度(%)(4)=(2)/(1)
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期
本年度實(shí)現(xiàn)的效益
注2
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
交聯(lián)聚乙烯環(huán)保電纜投資項(xiàng)目
否
320,500,000.00
320,500,000.00
106,833,333.33
127,203,800.14
127,203,800.14
20,370,466.81
119.07%
2010年12月31日
13,789,167.05
是
否
電力電纜研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目
否
22,000,000.00
22,000,000.00
22,000,000.00
7,637,047.30
7,637,047.30
-14,362,952.70
34.71%
2010年12月31日
-
是
否
合計(jì)
342,500,000.00
342,500,000.00
134,840,847.44
134,840,847.44
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目)
交聯(lián)聚乙烯環(huán)保電纜項(xiàng)目投資項(xiàng)目如期實(shí)施,截止本報(bào)告期末,一條超高壓生產(chǎn)線和兩條中低壓生產(chǎn)線已經(jīng)投入使用,預(yù)計(jì)2010年內(nèi)另外兩條超高壓生產(chǎn)線和兩條中低壓生產(chǎn)線如期到位;
電力電纜研發(fā)中心因部分試驗(yàn)與檢測設(shè)備需要配合公司后續(xù)兩條超高壓生產(chǎn)線,公司將在2010年度和兩條超高壓生產(chǎn)線同步投入。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)未發(fā)生變更。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式未發(fā)生調(diào)整。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議審議通過,用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金8,333.77萬元,其中包含預(yù)先已投入交聯(lián)聚乙烯環(huán)保電纜投資項(xiàng)目的7,753.22萬元和預(yù)先已投入電力電纜研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的580.55萬元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議審議通過,用閑置募集資金5,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
報(bào)告期內(nèi)不適用。
尚未使用的募集資金用途及去向
除上述披露的募集資金使用情況之外,剩余募集資金存放于募集資金專戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
本次募集資金募集凈額549,20.10萬元,實(shí)際超額募集資金額為20,670.10萬元,經(jīng)公司董事會第一屆第十八次會議審議通過,已用超額部分補(bǔ)充公司流動資金。
注1:公司交聯(lián)聚乙烯環(huán)保電纜投資項(xiàng)目實(shí)施期為18個(gè)月,由于很難事先確定截止本報(bào)告期末的具體投入數(shù)字,因此本表格中所填寫數(shù)字為:項(xiàng)目投資額度 * 募集到位后至本報(bào)告期末月份數(shù)(6)/ 項(xiàng)目實(shí)施期總月份數(shù)(18)
注2:由于募集資金項(xiàng)目和公司現(xiàn)有的產(chǎn)能合并在一起,并沒有作為單獨(dú)的經(jīng)營實(shí)體進(jìn)行核算,很難精確核算已投產(chǎn)部分所產(chǎn)生的損益,超高壓生產(chǎn)線于2009年年底投入生產(chǎn),可以忽略不計(jì),2條中低壓線與第二季度投產(chǎn),因此此表格中所填寫的數(shù)字估算為:( 中低壓的毛利額 – 三項(xiàng)費(fèi)用及稅金 * 中低壓銷售收入 / 銷售收入總額 ) * 募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)的生產(chǎn)線折合數(shù)(2*3/4) / 中低壓生產(chǎn)線折合后的總條數(shù)(4+2*3/4)
為規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件,公司已對募集資金實(shí)行專戶管理。公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
為提高募集資金使用效率,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,結(jié)合募投項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r及短期內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃,經(jīng)2009年7月31日第一屆董事會第十八次會議審議同意使用超額募集資金206,700,976.08元補(bǔ)充公司流動資金。
經(jīng)2009 年9月9日公司第一屆董事會第十九次會議審議同意使用暫時(shí)閑置募集資金5,000萬元用于補(bǔ)充公司流動資金,公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為:公司運(yùn)用5,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金,使用期限不超過6個(gè)月,不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司核查后認(rèn)為:公司運(yùn)用5,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金,使用期限不超過6個(gè)月,不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。該次募集資金使用行為已經(jīng)其第一屆董事會第十九次會議審議通過,獨(dú)立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見,履行了必要的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金決策程序的規(guī)定。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
1.報(bào)告期內(nèi),公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情形。
2.報(bào)告期內(nèi),公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或者置換的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2009年度,本公司已按《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金的使用及存放情況,不存在募集資金管理違規(guī)情形。
六、公司不存在兩次以上融資的情況
特此公告
浙江萬馬電纜股份有限公司
董事會
二〇一〇年三月二日
證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:臨2010-007
浙江萬馬電纜股份有限公司
關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江萬馬電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)2009年內(nèi)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計(jì)如下:
(一)采購物資
2009年度內(nèi)公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江萬馬高分子材料股份有限公司采購電纜料、向浙江萬馬集團(tuán)電氣有限公司采購附件,分別發(fā)生交易額為7,072.53萬元和31.47萬元,額度均在2009年初董事會授權(quán)經(jīng)理層實(shí)施的范圍之內(nèi)。
關(guān)聯(lián)方名稱
2009年度
2008年度
金額
比例
金額
比例
浙江萬馬電氣電纜集團(tuán)有限公司
383,724.85
0.03
浙江萬馬集團(tuán)電子有限公司
12,820.51
0.00
浙江萬馬高分子材料股份有限公司
70,725,257.90
5.14
93,464,189.79
6.90
浙江萬馬天屹特種線纜股份有限公司
117,135.50
0.01
浙江萬馬集團(tuán)電氣有限公司
314,689.16
0.02
61,999.26
0.00
合計(jì)
71,039,947.06
5.17
94,039,869.92
6.94
(二)銷售產(chǎn)品
2009年度內(nèi)公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售電纜產(chǎn)品122.91萬元,交易價(jià)格均以市場價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ),全年交易額在2008年度董事會授權(quán)經(jīng)理層實(shí)施的范圍之內(nèi)。
關(guān)聯(lián)方名稱
2009年度
2008年度
金額
(%)
金額
(%)
浙江萬馬集團(tuán)電子有限公司
77,271.02
0.01
94,193.35
0.01
浙江萬馬高分子材料股份有限公司
587,879.46
0.04
393,338.68
0.02
浙江萬馬天屹特種線纜股份有限公司
5,897.44
0.00
167,275.13
0.01
淮北萬馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
333,820.10
0.02
465,700.39
0.03
揚(yáng)州萬馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
263,964.06
0.02
浙江萬馬集團(tuán)電氣有限公司
224,275.48
0.02
58,425.72
0.00
合計(jì)
1,229,143.50
0.08
1,442,897.33
0.09
(三)租賃車輛
報(bào)告期內(nèi)公司商務(wù)接待租賃使用浙江萬馬電氣電纜集團(tuán)的車輛,按不同的車型,每公里收取1.5元-4元不等的使用費(fèi),全年產(chǎn)生租賃費(fèi)用16.40萬元,比去年20.99萬元有所降低。
(四)接受擔(dān)保
公司在2009年的銀行融資中,接受了關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江萬馬集團(tuán)有限公司的擔(dān)保,報(bào)告期內(nèi),關(guān)聯(lián)方為本公司新增擔(dān)保的具體情況如下:
(1)2009年3月16日,萬馬集團(tuán)與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂《最高額保證合同》,合同編號為:99072009B86003,為萬馬電纜自2009年3月16日至2010年3月16日之間在中國民生銀行股份有限公司杭州分行辦理提供最高額度為壹億貳仟萬元整的保證擔(dān)保,保證期間為主合同約定的借款人履行債務(wù)期限屆滿之日起二年。
(2)2009年6月29日,萬馬集團(tuán)與中國農(nóng)業(yè)銀行臨安市支行簽訂《最高額保證合同》,合同編號為:33905200900025310,為萬馬電纜自2009年6月29日至2011年6月28日之間在中國農(nóng)業(yè)銀行臨安市支行取得的借款提供最高余額為叁仟萬元整的保證擔(dān)保,保證期間為主合同約定的借款人履行債務(wù)期限屆滿之日起二年。
報(bào)告期內(nèi),公司未向關(guān)聯(lián)企業(yè)的銀行融資提供對外擔(dān)保。
特此說明
浙江萬馬電纜股份有限公司
董事會
二〇一〇年三月四日
證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:臨2010-008
浙江萬馬電纜股份有限公司
關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的說明
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江萬馬高分子材料股份有限公司是國內(nèi)從事電纜交聯(lián)料的龍頭企業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,且可以節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)、倉儲費(fèi)。根據(jù)2010年度生產(chǎn)計(jì)劃,就交聯(lián)料、硅烷交聯(lián)料、PVC電纜料、阻燃料及其他輔助材料擬與浙江萬馬高分子材料股份有限公司簽署2010年度采購合同,總體采購金額為15,000萬元左右,采購價(jià)格不高于浙江萬馬高分子材料股份有限公司當(dāng)月市場價(jià)。
公司第一屆董事會第二十三會議以4票同意的表決結(jié)果審議通過了上述關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事潘水苗、張珊珊、張丹鳳、魏爾平、趙云回避表決,顧春序和獨(dú)立董事楊黎明、吳清旺、劉翰林參與投票。
該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱:浙江萬馬高分子材料股份有限公司
注冊資本:4940萬元
住所:浙江省臨安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南環(huán)路63號
法定代表人:張德生
主營業(yè)務(wù):高分子材料及產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
浙江萬馬高分子材料股份有限公司為公司控股股東浙江萬馬電氣電纜集團(tuán)有限公司持股62.35%的子公司,同受控股股東控制。
3、履約能力分析
萬馬高分子是國內(nèi)電纜料行業(yè)的龍頭企業(yè),市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)第一,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,長期以來保持了良好的合作關(guān)系。
三、定價(jià)政策和依據(jù)
公司從萬馬高分子采購電纜料以市場價(jià)格為基準(zhǔn)。由于公司從萬馬高分子采購不需要運(yùn)輸費(fèi)用,因此采購價(jià)格會比萬馬高分子對外的市場報(bào)價(jià)(含運(yùn)費(fèi))略低。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
由于萬馬高分子是國內(nèi)交聯(lián)料行業(yè)的龍頭企業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量可靠。公司從萬馬高分子采購電纜料,可以獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道,同時(shí),相對其他供應(yīng)渠道而言還可以降低一些運(yùn)費(fèi)。
上述交易按照市場原則,本著平等互利、相互信任和協(xié)作的精神進(jìn)行,沒有損害公司和中小股東的利益,對公司的業(yè)務(wù)拓展和財(cái)務(wù)狀況有積極的影響。
五、其他零星日常關(guān)聯(lián)交易
公司2010年度預(yù)計(jì)還將發(fā)生以下零星關(guān)聯(lián)交易:
1、附件采購
在部分項(xiàng)目中客戶會將電力電纜及少量的配套附件進(jìn)行打包招標(biāo),公司在中標(biāo)之后再向附件廠商詢價(jià)采購電纜附件,在個(gè)別招標(biāo)中公司根據(jù)市場化原則會選擇浙江萬馬集團(tuán)電氣有限公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行采購。
公司第一屆董事會第二十三會議以4票同意的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)董事潘水苗、張珊珊、張丹鳳、魏爾平、趙云回避表決),并在500萬元額度內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)具體招標(biāo)情況實(shí)施采購。
2、產(chǎn)品銷售
公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)在自身業(yè)務(wù)開展及基建工程中會使用到電力電纜,在其項(xiàng)目招標(biāo)中公司也會參與,由此產(chǎn)生關(guān)聯(lián)銷售。
公司第一屆董事會第二十三會議以4票同意的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)董事潘水苗、張珊珊、張丹鳳、魏爾平、趙云回避表決),并在500萬元額度內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)具體投標(biāo)情況實(shí)施銷售。
3、接受擔(dān)保
在日常融資工作中由關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江萬馬集團(tuán)有限公司向公司的銀行融資提供擔(dān)保。公司第一屆董事會第二十三會議以4票同意的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)董事潘水苗、張珊珊、張丹鳳、魏爾平、趙云回避表決),授權(quán)公司董事長在公司銀行融資事項(xiàng)中與關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商并實(shí)施。
4、租賃車輛
公司2010年商務(wù)接待在公司車輛不足使用時(shí)會繼續(xù)租賃控股股東浙江萬馬電氣電纜集團(tuán)有限公司的車輛,由此會產(chǎn)生車輛租賃費(fèi)用,預(yù)計(jì)額度在20萬元之內(nèi),由總經(jīng)理授權(quán)實(shí)施。
六、獨(dú)立董事發(fā)表意見
獨(dú)立董事經(jīng)審核,認(rèn)為:
董事會在對《關(guān)于2010年度內(nèi)擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易并授權(quán)實(shí)施的議案》進(jìn)行表決時(shí),公司關(guān)聯(lián)董事予以回避。董事會的表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
公司與關(guān)聯(lián)方浙江萬馬高分子材料股份有限公司的年度采購,符合市場經(jīng)濟(jì)原則,體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,有利于維護(hù)公司全體股東的利益。
公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的零星采購、銷售等交易,額度很小,預(yù)計(jì)占公司全年采購、銷售總額及管理費(fèi)用總額的比例不足1%,且遵守市場化原則。
公司接受關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保行為,有利于公司和銀行之間的融資合作。
我們認(rèn)為上述2010年度內(nèi)擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司和股東的利益,決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定,我們同意并根據(jù)該議案授權(quán)董事長或經(jīng)理層予以實(shí)施。
七、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經(jīng)核查,認(rèn)為:
公司與關(guān)聯(lián)方就2010年擬發(fā)生的采購電纜料、采購電纜附件、關(guān)聯(lián)銷售、接受擔(dān)保等方面的關(guān)聯(lián)交易及授權(quán)體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,沒有損害公司全體股東的利益。對此,我們同意該議案。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
1、2010年擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)2010 年3月2日公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過,獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,有關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決制度,符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,其中向關(guān)聯(lián)方采購電纜料的交易將提交公司股東大會審議,有關(guān)關(guān)聯(lián)股東將嚴(yán)格遵守回避表決制度。
2、公司從萬馬高分子采購電纜料以市場價(jià)格為基準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,沒有損害公司及股東利益;與關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的零星采購、銷售及車輛租賃服務(wù)交易額很小,且遵循市場定價(jià),沒有損害公司及股東利益;在日常融資工作中接受萬馬集團(tuán)的擔(dān)保,有利于保持融資渠道的暢通,沒有損害及股東利益。
特此說明
浙江萬馬電纜股份有限公司
董事會
二〇一〇年三月四日
證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:臨2010-009
浙江萬馬電纜股份有限公司
關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
公司流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
2010年3月2日,浙江萬馬電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議于審議通過了《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金的議案》,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn),公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)5000 萬股,發(fā)行價(jià)格每股11.50 元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用之后的募集資金凈額為¥549,200,976.08元。公司在首次公開發(fā)行股票之后,未發(fā)生過證券投資情形。
2009年9月9日,公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金的議案》。根據(jù)該決議,公司使用5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金,使用期限不超過6個(gè)月。上述資金已于2010年2月25日前全部歸還到募集資金專用賬戶。
根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》規(guī)定,為提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求,保證募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行和及時(shí)歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的募集資金的前提下,公司將繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金,總額不超過人民幣5,000萬元,使用期限不超過6個(gè)月。
若因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要,公司將隨時(shí)利用自有流動資金及銀行貸款及時(shí)歸還,以確保項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
二、獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
公司前次暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的5,000萬元募集資金已于2010年2月25日前全部歸還至公司募集資金專用賬戶。
根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,基于對公司募集資金使用情況的詳細(xì)了解和獨(dú)立判斷,我們認(rèn)為公司運(yùn)用5,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金,使用期限不超過6個(gè)月,能夠降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,且不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
萬馬電纜本次募集資金使用行為已經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)和監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見,履行了必要的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金決策程序的規(guī)定。
因此,我們同意董事會關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金的議案,同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金,總額不超過人民幣5,000萬元,使用期限不超過6個(gè)月。
三、監(jiān)事會核查后發(fā)表的意見
公司運(yùn)用5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金,使用期限不超過6個(gè)月,不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
四、保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人核查意見
公司保薦人平安證券有限責(zé)任公司及保薦代表人吳曉波、張紹旭經(jīng)核查,認(rèn)為:
1、公司繼續(xù)運(yùn)用5,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動資金,使用期限不超過6個(gè)月,不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
2、萬馬電纜本次募集資金使用行為已經(jīng)其第一屆董事會第二十三次會議審議通過,獨(dú)立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見,履行了必要的程序,符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金決策程序的規(guī)定。
五、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十三次會議決議
2、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議
3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
特此公告
浙江萬馬電纜股份有限公司
董事會
二〇一〇年三月四日
證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:2010-010
浙江萬馬電纜股份有限公司
關(guān)于召開2009年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江萬馬電纜股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決定于2010年3月25日(星期四)召開2009年度股東大會。現(xiàn)將會議具體事項(xiàng)通知如下:
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議召開時(shí)間:2010年3月25日(星期四)9:00,會議為期半天;
2、會議召開地點(diǎn):臨安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南環(huán)路88號公司辦公樓二樓一號會議室
3、股權(quán)登記日:2010年3月22日
4、會議召集人:公司董事會
5、會議召開方式:本次會議以現(xiàn)場會議方式召開
二、本次大會出席對象
1、本次股東大會股權(quán)登記日為2010年3月22日,股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是公司的股東)。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,獨(dú)立董事將在大會上作述職報(bào)告。
3、公司聘請的律師、保薦代表人等相關(guān)人員。
三、本次股東大會審議的議案
1. 《2009年度董事會工作報(bào)告》;
2. 《2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;
3. 《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
4. 《2009年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;
5. 《2009年度報(bào)告及其摘要》;
6. 《關(guān)于2010年度擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易并授權(quán)實(shí)施的議案》;
7. 《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
8. 《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
1) 選舉候選人潘水苗先生為公司第二屆董事會董事
2) 選舉候選人張德生先生為公司第二屆董事會董事
3) 選舉候選人張珊珊女士為公司第二屆董事會董事
4) 選舉候選人顧春序先生為公司第二屆董事會董事
5) 選舉候選人張丹鳳女士為公司第二屆董事會董事
6) 選舉候選人魏爾平先生為公司第二屆董事會董事
7) 選舉候選人楊黎明先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
8) 選舉候選人吳清旺先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
9) 選舉候選人劉翰林先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
該議案將采用累積投票方式進(jìn)行表決,獨(dú)立董事侯選人資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交2009 年第二次臨時(shí)股東大會表決。
9. 《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
1)選舉候選人趙云女士為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
2)選舉候選人顧明先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
該議案將采用累積投票方式進(jìn)行表決。
四、會議登記事項(xiàng)
1、登記方式:以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記,(須在2010年3月24日下午4:00 點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司),不接受電話登記;
2、登記時(shí)間:2010年3月24日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;
3、登記地點(diǎn):浙江省臨安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南環(huán)路88號(萬馬電纜董事會辦公室);
4、登記和表決時(shí)需提交文件的要求:
(1)、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù);
(2)、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù);
(3)、法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記;
五、特別提示
除公司已公告的董事、監(jiān)事候選人之外,單獨(dú)或者合并持有公司1%以上有表決權(quán)股份的股東可以在股東大會召開前10日將新的董事、監(jiān)事候選人提案書面提交給公司董事會,提名程序及被提名候選人應(yīng)符合中國證監(jiān)會、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
六、其他事項(xiàng)
1、 聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王向亭、邵淑青
電話:0571-63755256 63755192;傳真:0571-63755256
2、與會股東食宿及交通費(fèi)自理
特此公告。
附:授權(quán)委托書樣本
浙江萬馬電纜股份有限公司
董事會
二〇一〇年三月四日
附件:
授 權(quán) 委 托 書
致:浙江萬馬電纜股份有限公司
茲委托________先生(女士)代表本人(本單位)出席浙江萬馬電纜股份有限公司2009年度股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的,受托人可代為行使表決權(quán),其形使表決權(quán)的后果均為本人(本單位)承擔(dān)。
(說明:請?jiān)趯ψh案投票選擇時(shí)打“√”,“同意”“反對”“棄權(quán)”“回避”都不打“√”視為棄權(quán),“同意”“反對”“棄權(quán)”“回避”同時(shí)在兩個(gè)選擇中打“√”視為廢票處理)
議案
同意
反對
棄權(quán)
回避
1
《2009年度董事會工作報(bào)告》
2
《2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3
《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4
《2009年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
5
《2009年度報(bào)告及摘要》
6
《關(guān)于2010年度擬發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易并授權(quán)實(shí)施的議案》
7
《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8
《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
表決權(quán)數(shù)
選舉候選人潘水苗先生為公司第二屆董事會董事
選舉候選人張德生先生為公司第二屆董事會董事
選舉候選人張珊珊女士為公司第二屆董事會董事
選舉候選人顧春序先生為公司第二屆董事會董事
選舉候選人張丹鳳女士為公司第二屆董事會董事
選舉候選人魏爾平先生為公司第二屆董事會董事
選舉候選人楊黎明先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
選舉候選人吳清旺先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
選舉候選人劉翰林先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
9
《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
表決權(quán)數(shù)
選舉候選人趙 云先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
選舉候選人顧 明先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
委托人身份證號碼(或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托人股東賬號:
委托人持股數(shù):
受托人簽字:
受托人身份證號碼:
委托日期:年月日
委托期限:自簽署日至本次股東大會結(jié)束
(注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋單位公章。
證券代碼:002276證券簡稱:萬馬電纜編號:臨2010-011
浙江萬馬電纜股份有限公司
關(guān)于舉行2009年度報(bào)告網(wǎng)上說明會的公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江萬馬電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2010年3月12日下午15:00—17:00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行2009年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會。本次年度報(bào)告說明會采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行,投資者可登陸投資者關(guān)系互動平臺(http://irm.p5w.net)參與本次說明會。
公司出席本次說明會的人員有:公司董事長潘水苗先生、總經(jīng)理顧春序先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人夏臣科先生、獨(dú)立董事劉翰林先生、保薦代表人 吳曉波先生、董事會秘書王向亭先生。歡迎廣大投資者積極參與!
特此公告。
浙江萬馬電纜股份有限公司
董事會
二〇一〇年三月四日