序號 名稱 權益登記日分紅除權日分配方案 分配總額（萬元）

　　1基金普惠 2010－2－232010－2－2410∶2．000 40000

　　2基金普豐 2010－2－232010－2－2410∶0．300 9000

　　3鵬華動力 2010－2－232010－2－2410∶0．400 29425．94

　　4添富均衡 2010－2－222010－2－2210∶0．800 205808．23

　　5添富焦點 2010－2－222010－2－2210∶0．300 28466．97

　　6上投中小盤2010－2－102010－2－1010∶0．400 3875．54

　　7富國天豐 2010－2－8 2010－2－9 10∶0．070 1398．7

　　8方達精選 2010－2－8 2010－2－8 10∶1．500 83010．97

　　9南方績優 2010－2－8 2010－2－8 10∶1．200 92616．31

　　10 信誠債券Ａ2010－2－8 2010－2－8 10∶0．150 72．81

　　11 信誠債券Ｂ2010－2－8 2010－2－8 10∶0．150 243．92

　　12 基金通乾 2010－2－4 2010－2－5 10∶3．300 66000

　　13 嘉實超短債2010－2－5 2010－2－5 10∶0．018 401．16

　　14 匯豐大盤 2010－2－3 2010－2－3 10∶0．300 4142．97

　　15 方達成長 2010－2－2 2010－2－2 10∶0．700 43740．81

　　16 方達領先企業 2010－2－2 2010－2－2 10∶0．350 5781．63

　　17 基金興華 2010－1－292010－2－1 10∶5．310 106200

　　18 基金興和 2010－1－292010－2－1 10∶1．800 54000

　　19 合豐成長 2010－1－292010－1－2910∶1．050 8741．95

　　20 合豐周期 2010－1－292010－1－2910∶1．000 7007．71

　　21 荷銀精選 2010－1－292010－1－2910∶0．500 7507．78

　　22 荷銀集利Ａ2010－1－292010－1－2910∶0．100 61．05

　　23 荷銀集利Ｃ2010－1－292010－1－2910∶0．100 49．39

　　24 上投阿爾法2010－1－282010－1－2810∶18．800198909．14

　　25 上投內需 2010－1－282010－1－2810∶0．800 74077．62

　　26 融通領先 2010－1－272010－1－2810∶0．400 17176．34

　　27 華富收益Ａ2010－1－282010－1－2810∶0．300 1573．77

　　28 華富收益Ｂ2010－1－282010－1－2810∶0．200 426．14

　　29 華安強債Ａ2010－1－282010－1－2810∶0．150 982．9

　　30 華安強債Ｂ2010－1－282010－1－2810∶0．150 586．93

　　31 基金普惠 2010－1－262010－1－2710∶1．000 20000

　　32 基金普豐 2010－1－262010－1－2710∶0．300 9000

　　33 鵬華治理 2010－1－262010－1－2710∶0．200 14353．1

　　34 銀信添利Ｂ2010－1－262010－1－2610∶0．200 782．18

　　35 方達強債Ａ2010－1－262010－1－2610∶0．500 2745．06

　　36 方達強債Ｂ2010－1－262010－1－2610∶0．400 851．54

　　37 鵬華豐收 2010－1－262010－1－2610∶1．000 4732．36

　　38 銀信添利Ａ2010－1－262010－1－2610∶0．200 1055．47

　　39 德盛穩健 2010－1－252010－1－2510∶1．000 1812．83

　　40 鵬華動力 2010－1－222010－1－2510∶0．600 44138．91

　　序號 名稱 權益登記日分紅除權日分配方案 分配總額（萬元）

　　41 德盛紅利 2010－1－252010－1－2510∶1．000 1597．4

　　42 鵬華成長 2010－1－222010－1－2210∶0．100 447．08

　　43 景順治理 2010－1－222010－1－2210∶0．100 73．67

　　44 工銀3002010－1－222010－1－2210∶0．300 13087．12

　　45 銀華優勢 2010－1－212010－1－2110∶0．100 3757．51

　　46 融通債券 2010－1－212010－1－2110∶0．800 3298．42

　　47 長盛同智 2010－1－202010－1－2110∶0．230 7688．28

　　48 銀河成長 2010－1－212010－1－2110∶1．950 3243．57

　　49 嘉實成長 2010－1－202010－1－2010∶0．200 7006．58

　　50 嘉實增長 2010－1－202010－1－2010∶0．500 2118．19

　　51 方達策略 2010－1－202010－1－2010∶0．200 3004．77

　　52 嘉實服務 2010－1－202010－1－2010∶0．500 7723．29

　　53 博時精選 2010－1－202010－1－2010∶0．800 69462．25

　　54 大成精選 2010－1－202010－1－2010∶0．850 29539．93

　　55 中銀中國 2010－1－192010－1－2010∶2．300 25777．94

　　56 博時主題 2010－1－192010－1－2010∶0．640 51230．45

　　57 國富收益 2010－1－192010－1－2010∶1．700 30589．25

　　58 萬家公用 2010－1－192010－1－2010∶0．260 2319．76

　　59 大成3002010－1－202010－1－2010∶0．900 59727．67

　　60 嘉實超短債2010－1－202010－1－2010∶0．070 1560．05

　　61 博時平衡 2010－1－202010－1－2010∶2．180 55884．76

　　62 長盛1002010－1－202010－1－2010∶0．500 6510．67

　　63 嘉實策略 2010－1－202010－1－2010∶0．840 59223．47

　　64 大成成長 2010－1－202010－1－2010∶0．050 1530．66

　　65 博時產業 2010－1－202010－1－2010∶1．900 167217．08

　　66 嘉實多元Ａ2010－1－202010－1－2010∶0．400 2205．94

　　67 嘉實多元Ｂ2010－1－202010－1－2010∶0．400 2373．75

　　68 長盛積債 2010－1－202010－1－2010∶0．200 277．69

　　69 申萬添益寶Ａ 2010－1－192010－1－2010∶0．065 81．3

　　70 申萬添益寶Ｂ 2010－1－192010－1－2010∶0．065 158．22

　　71 嘉實量化 2010－1－202010－1－2010∶0．800 18706．09

　　72 銀河行業 2010－1－202010－1－2010∶1．500 2479．6

　　73 基金漢盛 2010－1－182010－1－1910∶3．000 60000

　　74 基金漢興 2010－1－182010－1－1910∶3．030 90900

　　75 大成債Ａ／Ｂ 2010－1－192010－1－1910∶0．250 471．25

　　76 興業可轉債2010－1－192010－1－1910∶0．480 11627．15

　　77 博時債券Ｂ2010－1－192010－1－1910∶0．660 3723．7

　　78 大成債券Ｃ2010－1－192010－1－1910∶0．250 661．39

　　79 中歐新趨勢2010－1－182010－1－1910∶0．600 13042．53

　　序號 名稱 權益登記日分紅除權日分配方案 分配總額（萬元）

　　80 博時債券Ａ2010－1－192010－1－1910∶0．660 1527．83

　　81 交銀增利Ａ／Ｂ2010－1－192010－1－1910∶0．500 11228．13

　　82 交銀增利Ｃ2010－1－192010－1－1910∶0．500 5276．96

　　83 中銀策略 2010－1－192010－1－1910∶1．700 26866．91

　　84 博時特許 2010－1－192010－1－1910∶1．480 14624．08

　　85 申萬優勢 2010－1－182010－1－1910∶0．500 541．3

　　86 中銀增利 2010－1－192010－1－1910∶0．100 518．74

　　87 中銀優選 2010－1－192010－1－1910∶0．400 3630．56

　　88 申萬消費增長 2010－1－182010－1－1910∶0．200 2271．66

　　89 博時策略 2010－1－192010－1－1910∶0．090 4661．26

　　90 中銀1002010－1－192010－1－1910∶0．100 2518．12

　　91 金鷹優選 2010－1－182010－1－1810∶0．750 16914．16

　　92 金鷹中小盤2010－1－182010－1－1810∶4．500 33029．55

　　93 盛利配置 2010－1－152010－1－1810∶0．350 248．51

　　94 交銀精選 2010－1－182010－1－1810∶1．500 156628．49

　　95 申萬新動力2010－1－152010－1－1810∶0．300 15180．69

　　96 友邦成長 2010－1－182010－1－1810∶0．300 12687．84

　　97 博時新興 2010－1－182010－1－1810∶1．520 354097．42

　　98 寶盈資源 2010－1－182010－1－1810∶1．700 3651．03

　　99 交銀保本 2010－1－182010－1－1810∶0．200 6582．87

　　100交銀先鋒 2010－1－182010－1－1810∶0．250 6768．11

　　101中歐穩Ａ 2010－1－182010－1－1810∶0．016 11．28

　　102萬家精選 2010－1－182010－1－1810∶0．800 5736．71

　　103國泰金鷹 2010－1－152010－1－1510∶0．690 7187．87

　　104華寶增長 2010－1－152010－1－1510∶0．530 61728．05

　　105交銀穩健 2010－1－152010－1－1510∶6．250 302484．86

　　106國泰金鵬 2010－1－152010－1－1510∶0．240 5783．03

　　107交銀成長 2010－1－152010－1－1510∶0．650 21033．58

　　108國泰金鼎 2010－1－152010－1－1510∶0．160 9826．6

　　109國泰金牛 2010－1－152010－1－1510∶0．250 13734．13

　　110華安ＭＳＣＩ 2010－1－142010－1－1410∶0．200 11983．43

　　111寶康消費品2010－1－142010－1－1410∶0．500 11932．7

　　112寶康配置 2010－1－142010－1－1410∶0．500 5723．54

　　113寶康債券 2010－1－142010－1－1410∶0．400 3011．24

　　114銀華保本 2010－1－142010－1－1410∶1．700 18541．95

　　115富國天瑞 2010－1－132010－1－1410∶0．650 74610．88

　　116建信恒久 2010－1－142010－1－1410∶0．540 17130．83

　　117銀華領先 2010－1－142010－1－1410∶2．800 10269．85

　　118華寶大盤 2010－1－142010－1－1410∶0．800 8294．92

　　119銀華收益 2010－1－142010－1－1410∶1．100 14606．12

　　序號 名稱 權益登記日分紅除權日分配方案 分配總額（萬元）

　　120富國天鼎 2010－1－132010－1－1410∶2．450 19933．5

　　121華寶強債Ａ2010－1－142010－1－1410∶0．100 255．88

　　122華寶強債Ｂ2010－1－142010－1－1410∶0．100 219．51

　　123華安創新 2010－1－132010－1－1310∶0．200 21720．5

　　124國泰債券Ａ2010－1－132010－1－1310∶0．500 877．25

　　125金鹿保本22010－1－132010－1－1310∶0．520 10688．94

　　126國泰債券Ｃ2010－1－132010－1－1310∶0．440 276．28

　　127富國天豐 2010－1－112010－1－1210∶0．080 1598．51

　　128景順增長 2010－1－122010－1－1210∶1．280 6090．97

　　129國投核心 2010－1－122010－1－1210∶0．900 64950．4

　　130景順增長22010－1－122010－1－1210∶1．280 46235．73

　　131國投創新 2010－1－122010－1－1210∶1．900 85034．74

　　132國投增利 2010－1－122010－1－1210∶0．600 9076．17

　　133國投成長 2010－1－122010－1－1210∶1．200 42296．89

　　134國投穩健 2010－1－122010－1－1210∶2．000 2515．57

　　135景順治理 2010－1－122010－1－1210∶1．800 1326．12

　　136華安核心 2010－1－122010－1－1210∶5．000 15796．73

　　137上投優勢 2010－1－112010－1－1110∶4．500 101320．09

　　138富國天惠 2010－1－8 2010－1－1110∶1．800 33594．25

　　139寶石動力 2010－1－112010－1－1110∶0．100 2420．36

　　140金元動力 2010－1－112010－1－1110∶0．400 322．38

　　141富國天源 2010－1－7 2010－1－8 10∶0．680 4851．12

　　142富國天利 2010－1－7 2010－1－8 10∶0．400 9335．41

　　143廣發穩健 2010－1－8 2010－1－8 10∶0．250 15129．86

　　144廣發優選 2010－1－8 2010－1－8 10∶3．200 211687．41

　　145廣發強債 2010－1－8 2010－1－8 10∶0．200 3143

　　146招商核心 2010－1－7 2010－1－7 10∶0．900 47605．95

　　147招商大盤 2010－1－7 2010－1－7 10∶2．000 21581．87

　　148農銀平衡 2010－1－7 2010－1－7 10∶0．500 9405．39

　　149招商債券Ａ2010－1－5 2010－1－5 10∶0．600 1622．43

　　150招商平衡 2010－1－5 2010－1－5 10∶5．300 4082．57

　　151招商股票 2010－1－5 2010－1－5 10∶2．600 31453．69

　　152招商債券Ｂ2010－1－5 2010－1－5 10∶0．400 657．72

　　153富國天成 2010－1－4 2010－1－5 10∶0．250 1092．64

　　154信誠優債Ａ2010－1－5 2010－1－5 10∶0．100 42．05

　　155信誠優債Ｂ2010－1－5 2010－1－5 10∶0．100 329．93

　　156光大量化 2010－1－4 2010－1－4 10∶0．300 45731．17

　　合計 次數 156

　　合計 分配總額（億元） 416．85

　　制表：朱景鋒

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