廣發系:減持金融地產
重倉股為68只,在投資思路上與易方達有點類似,也是以減持銀行金融(建設銀行、招商銀行、浦發銀行)、地產(萬科A、金地集團、保利地產)為主,并減持了部分煤炭股,增持蘇寧電器。
廣發基金投資總監、廣發聚豐基金經理易陽方表示,值得檢討的是,在可選消費品配置方面,由于對于彈性預見不足和對行業長期增長前景的過分擔心,本基金在可選消費方面配置比例不高,一定程度影響了基金當季的績效。
他認為,今年國內救市政策的退出是一個大概率事件。不確定的是政府對于通漲的容忍度究竟有多強,在政策的應對方面是邊走邊看還是提前預防。
廣發系持股持股占流通股比靠前股
代碼 名稱 持有基金數 持股總量 季度持倉變動 持股占
(萬股) (萬股) 流通股比(%)
000792.SZ 鹽湖鉀肥 2 3,118.16 279.57 7.98
000157.SZ 中聯重科 3 6,335.30 -1,654.85 7.71
002024.SZ 蘇寧電器 7 23,556.89 2,977.36 7.50
002073.SZ 青島軟控 2 1,772.17 6.30
600690.SH 青島海爾 4 4,280.22 5.66
600123.SH 蘭花科創 1 2,700.00 -614.95 4.73
000960.SZ 錫業股份 1 1,129.99 0.00 3.45
600089.SH 特變電工 2 5,259.62 2.93
000063.SZ 中興通訊 3 4,002.19 -277.92 2.73
601666.SH 平煤股份 1 3,800.00 -1,199.53 2.72
600519.SH 貴州茅臺 4 2,440.75 40.83 2.59
601166.SH 興業銀行 6 9,960.54 352.50 2.50
600348.SH 國陽新能 3 2,121.26 -604.06 2.21
600859.SH 王府井 1 804.39 0.00 2.05
601699.SH 潞安環能 5 2,272.54 592.32 1.98
600595.SH 中孚實業 1 899.99 1.97
002146.SZ 榮盛發展 1 301.14 0.00 1.93
000825.SZ 太鋼不銹 1 4,009.43 1.75
600362.SH 江西銅業 1 600.00 0.00 1.70
600178.SH 東安動力 1 781.99 1.69
華安系:拋棄民生銀行
華安去年四季度重倉股為49只,增持醫藥、證券、家用電器、石化,減持了金融股,主要減持了民生銀行。
華安基金投資總監、華安宏利基金經理尚志民表示,在去年四季度,宏利一直保持較高倉位操作。在期間增加了電訊服務、軟件、建筑工程、地產的配置,并在相關公司大幅上漲后減少了電力設備、消費品的配置。考慮基金規模,宏利主要配置在大中盤股。這種配置特征,在上半季度表現相對較好,但后半季度由于政府對房地產的調控,加之政策緊縮的趨勢加強,地產和大盤股拖累了組合的表現。
華安系持股占流通股比靠前股
代碼 名稱 持有基金數 持股總量 季度持倉變動 持股占
(萬股) (萬股) 流通股比(%)
002022.SZ 科華生物 3 3,435.03 2,038.02 9.93
600239.SH 云南城投 3 2,100.00 0.00 9.13
600196.SH 復星醫藥 4 5,856.76 483.12 8.54
600588.SH 用友軟件 2 2,377.53 4.95
600066.SH 宇通客車 1 1,790.49 -503.75 4.45
600585.SH 海螺水泥 5 2,678.94 -1,360.21 2.62
601088.SH 中國神華 7 4,618.49 698.51 2.57
600276.SH 恒瑞醫藥 2 1,529.73 161.36 2.46
600660.SH 福耀玻璃 1 3,350.00 650.00 1.90
600675.SH 中華企業 1 1,350.00 50.00 1.68
601788.SH 光大證券 1 851.52 798.56 1.64
601668.SH 中國建筑 4 18,759.54 17,933.60 1.56
600649.SH 城投控股 1 1,700.00 0.00 1.53
601169.SH 北京銀行 6 5,985.43 367.44 1.51
601318.SH 中國平安 11 5,848.58 585.30 1.49
600415.SH 小商品城 2 432.65 401.11 1.44
601166.SH 興業銀行 8 5,579.42 1,669.54 1.40
000538.SZ 云南白藥 1 670.00 -179.29 1.38
600570.SH 恒生電子 2 555.25 490.83 1.25
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