基金管理人：長盛基金管理有限公司

　　基金托管人：興業銀行股份有限公司

　　重要提示：

　　投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　本招募說明書（更新）所載內容截止日為2009年12月12日，有關財務數據和凈值表現截止日為2009年9月30日(財務數據未經審計)。

　　一、基金合同生效的日期

　　2005年12月12日

　　二、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　名稱：長盛基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區福中三路1006號諾德中心八樓GH 單元

　　辦公地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座21層

　　法定代表人：陳平

　　電話：（010）82255818

　　傳真：（010）82255988

　　聯系人：葉金松

　　本基金管理人經中國證監會證監基字[1999]6號文件批準，于1999年3月成立，注冊資本為人民幣15000萬元。截至目前，本公司股東及其出資比例為：國元證券股份有限公司（原國元證券有限責任公司）占注冊資本的41%；新加坡星展資產管理有限公司占注冊資本的33%；安徽省信用擔保集團有限公司（原安徽省創新投資有限公司）占注冊資本的13%；安徽省投資集團有限責任公司占注冊資本的13%。截至2009年12月12日，基金管理人共管理兩只封閉式基金、十一只開放式基金和六只社保基金委托資產，公募基金管理資產規模約464.84億元。

　　（二）主要人員情況

　　1、基金管理人董事會成員：

　　陳平先生，董事長，碩士。曾任教于合肥工業大學管理系，歷任安徽省國際信托投資公司證券發行部副經理、證券投資部經理、國元證券有限責任公司副總裁。2004年10月始任長盛基金管理有限公司董事。

　　鳳良志先生，董事，博士，高級經濟師。歷任安徽省政府辦公廳第二辦公室副主任、安徽省國際信托投資公司副總經理、安徽省證券管理辦公室主任、安徽省政府駐香港窗口公司（黃山有限公司）董事長、安徽省國際信托投資公司副總經理（主持工作）、安徽國元控股（集團）有限責任公司暨國元信托有限責任公司董事長。現為國元證券股份有限公司（原國元證券有限責任公司）董事長。

　　錢正先生，董事，學士，高級經濟師。曾任安徽省人大常委辦公廳副處長、處長，安徽省信托投資公司副總經理、黨委副書記，安徽省國有資產管理局分黨組書記。現為安徽省信用擔保集團有限公司總經理。

　　杜長棣先生，董事，學士。歷任安徽省第一輕工業廳研究室副主任、安徽省輕工業廳生產技術處、企業管理處處長、副廳長，安徽省巢湖市市委常委、常務副市長，安徽省發改委副主任。現任安徽省投資集團有限責任公司黨委書記、總經理。

　　蔡詠先生，董事，學士，高級經濟師。曾在安徽財貿學院財政金融系任會計教研室主任、安徽省國際經濟技術合作公司美國（塞班）分公司任財務經理，歷任安徽省國際信托投資公司國際金融部經理、深圳證券營業部總經理、安徽省政府駐香港窗口公司（黃山有限公司）總經理助理、安徽省國際信托投資公司證券總部副總經理。現為國元證券股份有限公司（原國元證券有限責任公司）董事、總裁。

　　何玉珠女士，董事，學士。歷任JP摩根證券（亞洲）有限公司副總裁、瑞銀集團董事總經理。現為星展資金管理有限公司首席執行官、新加坡財富管理學院資深顧問。

　　吳積民先生，董事，工商管理碩士，特許財務分析師。有逾二十年投資銀行及資產管理經驗，曾任職多個主要財務機構，包括匯豐銀行及JP摩根。現為星展資金管理（香港）有限公司董事總經理。

　　李偉強先生，獨立董事，美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士，美國賓州州立大學政府管理碩士和法國文學碩士。曾任摩根士丹利紐約、新加坡、香港等地投資顧問、副總裁，花旗環球金融亞洲有限公司高級副總裁。現任香港國際資本管理有限公司董事長。

　　張仁良先生，獨立董事，經濟及金融學教授。曾任香港消費者委員會有關銀行界調查的項目協調人，太平洋經濟合作理事會（PECC）屬下公司管制研究小組主席，上海交通大學管理學院兼職教授及上海復旦大學顧問教授，香港城市大學講座教授。現為香港浸會大學工商管理學院院長、民政事務總署轄下的《伙伴倡自強》小區協作計劃主席、香港金融管理局ABF香港創富債券指數基金監督委員會主席、以及香港特區政府策略發展委員會委員。2007年被委任為太平紳士。2009年獲香港特區政府頒發銅紫荊星章。

　　榮兆梓先生，獨立董事，經濟學學士，教授；兼任黃山金馬股份有限公司獨立董事。曾任安徽省社會科學院副主編。現為安徽大學經濟學院院長，校學術委員會委員，產業經濟學和工商管理碩士點學科帶頭人；武漢大學商學院博士生導師，安徽省政府特邀咨詢員；全國馬經史學會常務理事，全國資本論研究會常務理事，安徽省經濟學會常務理事。

　　陳華平先生，獨立董事，博士畢業，教授，博士生導師。曾任中國科技大學信息管理與決策研究室主任、管理學院副院長，現任中國科學技術大學計算機學院執行院長，中國科技大學管理學院商務智能實驗室主任。

　　2、基金管理人監事會成員：

　　沈和付先生，監事會主席，法學學士。曾任安徽省國際經濟技術合作公司經理助理，安徽省信托投資公司法律部副主任。現為國元證券股份有限公司合規總監。

　　葉斌先生，監事，學士，高級經濟師。曾任安徽大學管理系講師、教研室副主任，歷任安徽省信托投資公司部門經理、副總經理。現為安徽省中小企業信用擔保中心副主任，安徽省信用擔保集團有限公司副總經理。

　　錢進先生，監事，碩士研究生。曾任安徽省節能中心副主任、安徽省經貿投資集團董事、安徽省醫藥集團股份公司總經理。現為安徽省投資集團有限責任公司總經濟師。

　　林良友先生，監事，學士。曾在花旗銀行、瑞信出任要職。現為星展銀行（香港）有限公司私人銀行部業務主管。

　　肖強先生，監事，學士。曾任中信證券有限責任公司北太平莊營業部交易部經理、營業部總經理助理，中信證券股份有限公司研究咨詢部副總經理、高級分析師，中信證券股份有限公司交易部高級交易員。2002年6月加入長盛基金管理有限公司，歷任基金同盛基金經理助理、基金同益基金經理、長盛動態精選基金基金經理、基金同智基金經理，投資管理部副總監，現任長盛創新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

　　3、基金管理人高級管理人員

　　陳平先生，董事長，碩士。同上。

　　陳禮華先生，碩士，高級經濟師。歷任國務院財務稅收物價大檢查辦公室、財政部國債司和國債金融司主任科員，華泰財產保險股份有限公司投資部研發處負責人、經理，南方基金管理有限公司總經理助理兼投資總監、投資交易總監，長盛基金管理有限公司副總經理等職。現任長盛基金管理有限公司總經理。

　　周兵先生，碩士，經濟師。歷任中國銀行總行綜合計劃部副主任科員、香港南洋商業銀行內地融資部副經理、香港中銀國際亞洲有限公司企業財務部經理、廣發證券股份有限公司北京業務總部副總經理（期間兼任海南華銀國際信托投資公司北京證券營業部托管組負責人）、北京朝陽門大街證券營業部總經理等職。現任長盛基金管理有限公司副總經理。

　　楊思樂先生，英國籍，擁有北京大學法學學士學位與英國倫敦政治經濟學院碩士學位。從1992年9月開始曾先后任職于太古集團、摩根銀行、野村項目融資有限公司、匯豐投資銀行亞洲、美亞能源有限公司、康聯馬洪資產管理公司、星展銀行有限公司（新加坡）。現任長盛基金管理有限公司副總經理。

　　葉金松先生，大學，會計師。歷任美菱股份有限公司財會部經理，安徽省信托投資公司財會部副經理，國元證券有限責任公司清算中心主任、風險監管部副經理、經理等職，現任長盛基金管理有限公司督察長。

　　4、本基金基金經理

　　劉靜女士，1977年1月出生。畢業于中央財經大學，獲經濟學碩士。2000年7月至2003年6月就職于北京證券有限責任公司；2003年7月加入長盛基金管理有限公司，先后擔任交易部交易員、首席債券交易員。自2006年11月29日起任長盛貨幣市場基金（本基金）基金經理，自2008年8月13日起兼任長盛中信全債指數增強型債券投資基金基金經理，自2008年10月8日起兼任長盛積極配置債券型證券投資基金基金經理。

　　本基金歷任基金經理：

　　王茜女士：自2005年12月12日至2008年11月8日任本基金基金經理。

　　5、投資決策委員會成員

　　陳禮華先生，碩士，總經理，同上。

　　詹凌蔚先生，經濟學碩士，曾歷任融通基金管理有限公司研究部研究員，研究部副總監，基金經理助理，基金經理，投資總監，總經理助理；博時基金管理有限公司基金經理職務。現任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經理。

　　朱劍彪先生，金融學博士。歷任廣東商學院投資金融系教師、黨支部書記；廣州證券有限公司宏觀與策略研究員、投資銀行部項目經理、基金部經理；金鷹基金管理有限公司籌備組成員、董事會秘書、研究總監、投研副總監兼研究總監和督察長。2007年4月起加入長盛基金管理有限公司，現任社保業務管理部總監兼固定收益部總監。

　　侯繼雄先生，博士。曾任國泰君安證券股份有限公司企業融資業務經理、研究所行業研究員和策略經理等職務；于2007年2月加入長盛基金管理有限公司，現任同盛證券投資基金基金經理。

　　潘九巖先生，碩士。曾任博時基金管理公司交易部任中央交易員，2002年起至今在長盛基金管理有限公司任職，先后擔任交易主管、同智基金經理助理、交易部副總監，現在擔任交易部總監。

　　白仲光先生，金融工程專業工學博士，2003年加入長盛基金管理有限公司，歷任研究員、高級金融工程師、基金經理等職務。現任金融工程與量化投資部總監，長盛中證100指數基金基金經理。

　　吳達先生，倫敦政治經濟學院金融經濟學碩士，美國特許金融分析師CFA。曾就職于新加坡星展資產管理有限公司，歷任星展珊頓全球收益基金經理助理、星展增裕基金經理；新加坡畢盛高榮資產管理公司亞太專戶投資組合經理、資產配置委員會成員；華夏基金管理有限公司國際策略分析師、固定收益投資經理；2007年8月起加入長盛基金管理有限公司，現任國際業務部總監，長盛積極配置債券型證券投資基金基金經理。

　　上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　三、基金托管人

　　（一）基金托管人情況

　　1、基本情況

　　名稱：興業銀行股份有限公司

　　住所：福州市湖東路154號

　　辦公地址：福州市湖東路154號

　　法定代表人：高建平

　　注冊日期：1988年7月20日

　　注冊資本：50億元人民幣

　　托管部門聯系人：張志永

　　電話：（021）62677777*212004

　　傳真：（021）62159217

　　2、發展概況及財務狀況

　　興業銀行股份有限公司成立于1988年，是國務院和中國人民銀行批準成立的我國首批股份制商業銀行之一，總部設于福建省福州市，注冊資本50億元。

　　自開業以來，興業銀行始終堅持與客戶“同發展、共成長”和“服務源自真誠”的經營理念，致力于為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。截至2008年末，興業銀行資產總額為10208.99億元，股東權益為490.22億元，不良貸款比率為0.83%；全年累計實現稅后利潤113.85億元。根據英國《銀行家》雜志2008年7月發布的全球銀行1000強排名，興業銀行按總資產排名列第124位，按一級資本排名147位。 根據美國《福布斯》發布的2009全球上市公司2000強排名，興業銀行綜合排名第389位，在307家上榜的全球銀行中排名第62位。

　　3、托管業務部的部門設置及員工情況

　　興業銀行股份有限公司總行設資產托管部，下設綜合處、核算管理處、稽核監察處、市場處、委托資產管理處、產品研發處等處室，共有員工40余人，平均年齡30歲，100%員工擁有大學本科以上學歷，業務崗位人員均具有基金從業資格。

　　4、基金托管業務經營情況

　　興業銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格，基金托管業務批準文號：證監基金字[2005]74號。截至2009年9月30日，興業銀行共托管開放式基金11只——興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)、長盛貨幣市場基金、光大保德信紅利股票型證券投資基金、興業貨幣市場證券投資基金、興業全球視野股票型證券投資基金、萬家和諧增長混合型證券投資基金、中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF）、天弘永利債券型證券投資基金、萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金，天弘永定價值成長股票型證券投資基金，興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金，托管基金的基金資產凈值合計389.86億元。

　　四、相關服務機構

　　（一）基金份額發售機構

　　1、直銷機構

　　（1）長盛基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座9層

　　電話：（010）82255818轉263、288

　　傳真：（010）82255981、82255982

　　聯系人：銀曉莉

　　客戶服務電話：（010）62350088、4008882666

　　（2）長盛基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈1601室

　　電話：（021）6888 9056、（021）6888 9206

　　傳真：（021）6888 9156

　　聯系人：馮巖

　　（3）長盛基金管理有限公司華南營銷中心

　　地址：深圳市福田區福中三路1006號諾德中心8層GH單元

　　電話：（0755）88267980

　　傳真：（0755）82022118

　　聯系人：梁琪

　　2、代銷機構

　　（1）興業銀行股份有限公司

　　住所：福州市湖東路154號中山大廈

　　辦公地址：福州市湖東路154號中山大廈

　　法定代表人：高建平

　　電話：（021）52629999

　　聯系人：曾鳴

　　客戶服務電話：95561

　　網址：www.cib.com.cn

　　（2）中國農業銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　法定代表人：項俊波

　　傳真：（010）85109219

　　聯系人：滕 濤

　　客戶服務電話：95599

　　網址： www.95599.cn

　　（3）招商銀行股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

　　法定代表人：秦曉

　　電話：0755－83077024

　　傳真：0755－83195049

　　聯系人：徐彪

　　客戶服務電話：95555

　　公司網址：www.cmbchina.com

　　（4）中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　聯系人：靳曉杰

　　傳真：（010）66594946

　　客戶服務電話：95566

　　銀行網站：www.boc.cn

　　（5）中國建設銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街25 號

　　法定代表人：郭樹清

　　電話：010-67597114

　　客戶服務電話：95533

　　網址：www.ccb.com

　　（6）中國民生銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：董文標

　　客戶服務電話：95568

　　網址：www.cmbc.com.cn

　　（7）上海浦東發展銀行股份有限公司

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：吉曉輝

　　電話：（021）61618888

　　傳真：（021）63604199

　　聯系人：倪蘇云、虞谷云

　　客戶服務熱線：95528

　　網站：www.spdb.com.cn

　　（8）交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：胡懷邦

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯系人：曹榕

　　客戶服務電話：95559

　　網址：www.bankcomm.com

　　（9）中信銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

　　法定代表人： 孔丹

　　客服電話：95558

　　聯系人：金蕾

　　電話：010-65557013

　　傳真：010-65550827

　　網址：http://bank.ecitic.com

　　（10）中國工商銀行股份有限公司

　　注冊地址：中國北京復興門內大街55號

　　法定代表人：姜建清

　　電話：（010）66107900

　　傳真：（010）66107914

　　聯系人：王佺

　　客戶服務電話：95588

　　公司網址：www.icbc.com.cn

　　（11）華夏銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區建國門內大街22號

　　法定代表人：吳建

　　聯系人：劉豐

　　電話：（010）85238421

　　傳真：（010）85238680

　　客戶服務電話：95577

　　網址：www.hxb.com.cn

　　（12）廣東發展銀行股份有限公司：

　　注冊地址：廣州市農林下路83號

　　法定代表人：李若虹

　　客戶服務電話：020-38322222

　　網址：www.gdb.com.cn

　　（13）國元證券股份有限公司

　　住所：合肥市壽春路179號

　　法定代表人：鳳良志

　　開放式基金咨詢電話：安徽地區：96888；全國：400-8888-777

　　開放式基金業務傳真：（0551）2634400-3612

　　聯系人：李蔡

　　（14）中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：（010）84864818轉63266

　　傳真：（010）84865560

　　聯系人：陳忠

　　（15）廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：（020）87555888

　　傳真：（020）87557985

　　聯系人：肖中梅

　　公司網站：www.gf.com.cn

　　（16）中國銀河證券股份有限公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：胡長生

　　電話：（010）66568047

　　傳真：（010）66568536

　　聯系人：李洋

　　公司網站：www.chinastock.com.cn

　　（17）國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：（021）62580818-213

　　傳真：（021）62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　（18）廣發華福證券有限責任公司

　　住所：福州市新天地大廈8層

　　辦公地址：福州市新天地大廈8層

　　法定代表人：黃金琳

　　電話：（0591）87383623

　　傳真：（0591）87383610

　　聯系人：張騰

　　公司網址：www.gfhfzq.com.cn

　　（19）招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943666

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、（0755）26951111

　　（20）興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈18層

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：（021）68419974

　　傳真：（021）68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　（21）恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路111號

　　辦公地址：上海浦東松林路357號通貿大廈20樓

　　法定代表人：劉汝軍

　　電話：021-68405273

　　傳真：021-68405181

　　聯系人：張同亮

　　公司網址：http://www.cnht.com.cn

　　（22）德邦證券有限責任公司

　　住所：沈陽市沈河區小西路49號

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26層

　　法定代表人：王軍

　　聯系電話：021-68590808-8119

　　傳真：021-68596077

　　聯系人：羅芳

　　公司網址：www.tebon.com.cn

　　（23）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市廣東路689號海通證券大廈

　　辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈

　　法定代表人：王開國

　　電話：（021）53594566

　　聯系人：金蕓

　　客服電話：400-8888-001、（021）962503

　　（24）中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝內大街188號

　　法定代表人：張佑軍

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108

　　開放式基金業務傳真：（010）65182261

　　聯系人：權唐

　　（25）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市靜安區新閘路1508號

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓

　　法定代表人：徐浩明

　　聯系人：劉晨

　　聯系電話：021-50818887-281

　　客戶咨詢電話：021-68823685

　　公司網址：www.ebscn.com

　　（26）長江證券股份有限公司

　　住所：武漢市新華路特8號長江證券大廈

　　法定代表人：胡運釗

　　客戶服務熱線：4008-888-999或027-85808318

　　聯系人：李良

　　電話：021-63219781

　　傳真：021-51062920

　　長江證券長網網址：www.95579.com

　　（27）申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：丁國榮

　　電話：（021）54033888

　　傳真：（021）54035333

　　聯系人：李清怡

　　公司網址：www.sw2000.com.cn

　　（28）華泰聯合證券有限責任公司

　　住所：深圳市深南東路5047號發展銀行大廈10、14、24、25 樓

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號發展銀行大廈10、14、24、25 樓

　　法定代表人：馬昭明

　　電話：（0755）82492000

　　傳真：（0755）82492062

　　聯系人：盛宗凌

　　客戶服務電話：400-8888-555，（0755）25125666

　　(29) 中信金通證券有限責任公司

　　住所：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座

　　辦公地址：浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務樓A座

　　法定代表人：劉軍

　　聯系人：王勤

　　聯系電話：0571-85783750

　　客戶咨詢電話：0571-96598

　　公司網址：www.bigsun.com.cn

　　(30) 渤海證券有限責任公司

　　住所：天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　客戶服務熱線：（022）28455588或城市營業網點咨詢電話

　　電話：（022）28451883

　　聯系人：王兆權

　　(31) 國聯證券有限責任公司

　　住所：無錫市縣前東街168號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓

　　法定代表人：范炎

　　開放式基金咨詢電話：（0510）82831662，（0510）82588168

　　開放式基金業務傳真：（0510）82831589

　　聯系人：袁麗萍

　　(32) 中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：青島市嶗山區香港東路316號

　　辦公地址：青島市東海西路28號

　　法定代表人：史潔民

　　聯系電話：0532-85022026

　　傳真：0532-85022026

　　聯系人：丁韶燕

　　公司網址：http://www.zxwt.com.cn

　　（33）齊魯證券有限公司

　　地址:山東省濟南市經十路128號

　　法定代表人:李瑋

　　電話:0531-81283728

　　傳真:0531-81283735

　　聯系人:傅詠梅

　　（34）華泰證券股份有限公司

　　地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人:吳萬善

　　電話:025-84457777-893

　　傳真:025-84579763

　　聯系人:程高峰

　　（35）安信證券股份有限公司

　　地址:深圳市福田區金田路2222號安聯大廈34層

　　法定代表人:牛冠興

　　電話:0755-82558323

　　傳真:0755-82558355

　　聯系人:余江

　　（36）長城證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：黃耀華

　　聯系人：匡婷

　　電話：0755-83516289

　　傳真：0755-83516199

　　客戶服務熱線： 0755-33680000400 6666 888

　　長城證券網站：www.cc168.com.cn

　　（37）第一創業證券有限責任公司

　　住所：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25層

　　辦公地址：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25層

　　法定代表人：劉學民

　　開放式基金咨詢電話：（0755）25832686

　　開放式基金業務傳真：（0755）25831718

　　聯系人：楊柳

　　（38）紅塔證券股份有限公司

　　注冊地址：昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓

　　辦公地址：昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓

　　法定代表人：況雨林

　　聯系人: 王敏

　　電話:0871-3577011

　　客戶服務電話:0871-3577930

　　網址：www.hongtazq.com

　　（39）瑞銀證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層，100140

　　法定代表人：劉弘

　　聯系人: 謝亞凡、田文健

　　電話：010-59226788

　　網站：www.ubssecurities.com

　　（40）中國建銀投資證券有限任公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層至20層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層至20層

　　法定代表人：楊小陽

　　聯系人：劉權

　　電話：0755-82026521

　　傳真：0755-82026539

　　（41）華寶證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈27層

　　法定代理人：陳林

　　聯系人：樓斯佳

　　聯系電話：021-50122107

　　客戶咨詢電話：400-820-9898

　　公司網址：www.cnhbstock.com

　　（42）江南證券有限責任公司

　　注冊地址：南昌市撫河北路291號

　　法定代理人：姚江濤

　　聯系人：戴蕾

　　電話：0791-6768763

　　客戶服務熱線：400-8866-567

　　網址：www.scstock.com

　　（二）注冊登記機構

　　名稱：長盛基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區福中三路1006號諾德中心八樓GH 單元

　　辦公地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座21層

　　法定代表人：陳平

　　電話：（010）82255818

　　傳真：（010）82255988

　　聯系人：戴君棉

　　（三）出具法律意見書的律師事務所和經辦律師

　　名稱：北京市廣盛律師事務所

　　住所：北京市朝陽區建國路99號中服大廈25層

　　辦公地址：北京市朝陽區建國路99號中服大廈25層

　　法定代表人：夏善勝

　　電話：（010）65813529

　　傳真：（010）65816534

　　經辦律師： 吳軍

　　（四）審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區沈家弄325號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人： Kent Watson

　　電話：（021）23238888

　　傳真：（021）23238800

　　經辦注冊會計師：薛競、陳宇

　　五、基金的名稱

　　本基金名稱：長盛貨幣市場基金

　　六、基金的類型

　　基金類型：契約型開放式

　　七、基金的投資目標

　　在力爭本金安全、保證資產高流動性的基礎上，追求高于業績比較基準的收益。

　　八、基金的投資方向

　　本基金將投資于以下金融工具：

　　（一）現金；

　　（二）一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；

　　（三）剩余期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的債券；

　　（四）期限在一年以內（含一年）的債券回購；

　　（五）期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；

　　（六）剩余期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的資產支持證券；

　　（七）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　九、基金的投資策略與程序

　　（一）投資決策依據

　　1、國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定。

　　2、宏觀經濟、微觀經濟運行狀況，貨幣政策和財政政策執行狀況，貨幣市場和證券市場運行狀況；

　　3、 策略分析師、固定收益分析師、定量分析師各自獨立完成相應的研究報告，為投資策略提供依據。

　　（二）投資決策程序

　　1、投資組合計劃的擬定

　　基金管理小組每月月末擬定下月資產配置計劃，報投資決策委員會審批。投資組合計劃制定的依據未來宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化的研究與分析，以及據此作出的對未來短期內不同市場、不同品種的市場利率的積極判斷，在此基礎上基金管理小組制定未來一段時間基金組合的期限結構和品種配置計劃，并報投資決策委員會審批。投資組合計劃是未來一段時間投資的基礎與綱領。

　　如果基金管理小組認為影響各期限、品種收益率的因素產生了重大變化，還可以臨時提出新的投資計劃，并由投資決策委員會審批。

　　2、投資計劃的實施

　　基金管理小組在投資委員會通過的投資組合計劃規定限制下，根據市場的實際情況，按照投資策略實施步驟，采用積極投資策略，通過動態調整優化投資組合，追求當期收益最大化。在動態調整的過程中，基金管理小組將全面考慮收益目標、交易成本、市場流動性等特征，實現收益與風險的平衡。

　　在組合調整過程中，基金管理小組將根據未來可預測資金流動狀況，合理管理組合現金頭寸，保證組合流動性。

　　3、交易執行

　　交易部負責執行基金管理小組下達的交易指令，同時履行一線監控的職能。在交易指令執行前，交易部對交易指令進行復核，確保交易指令執行后基金各項投資比例符合法律法規以及基金合同、招募說明書的各項規定。

　　4、組合監控與調整

　　基金經理與公司的風險管理人員將密切關注宏觀經濟和市場變化，結合基金申購和贖回導致的現金流量情況，每日對組合的風險和流動性進行監控，確保基金的各項風險控制指標維持在合理水平，確保組合的流動性能夠滿足投資者的贖回要求。當組合中貨幣市場工具價格波動引起組合投資比例不能符合控制標準時，或當組合中貨幣市場工具信用評級調整導致信用等級不符合要求時，基金管理小組應采取有效的措施，在合理的時間內調整組合。

　　（三）投資管理的方法

　　本基金在投資組合管理中將采用主動投資策略，在投資中將充分發揮現代金融工程與數量化分析技術方法的決策輔助作用，以提高投資決策的科學性與及時性，在控制風險的前提下，追求收益最大化。本基金的核心投資策略由四部分組成：短期市場利率預期策略、期限機構的滾動配置策略、投資組合優化策略、無風險套利操作策略。

　　1、短期市場利率預期策略

　　短期利率預期策略是指基金管理人根據對短期貨幣市場有影響的宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化作出研究與分析，對未來短期內不同市場、不同品種的市場利率進行積極的判斷，并以此為依據制定未來一段時間基金組合的期限結構和品種配置計劃，期限結構與品種配置計劃是未來一段投資的基礎。

　　2、期限結構的滾動配置策略

　　為了保證組合資產高流動性，組合資產在到期期限配置上采用滾動配置的策略，即在一個相對固定的投資周期中，將各期限品種的投資均衡分布在不同時間上，從而保證在投資周期內的任何時刻都有穩定的到期現金流，最大限度地提高到期期限約束條件下的流動性。

　　3、投資組合優化策略

　　投資組合優化管理策略是指在期限結構與品種比例約束下，在滾動配置策略的基礎上采用優化技術獲得最大化收益的策略體系。其優化目標是組合資產收益最大化，約束條件為期限結構比例約束、品種類屬比例約束、信用風險約束等。

　　4、無風險套利操作策略

　　由于市場環境差異以及市場參與成員的不同，市場中常常存在無風險套利機會。本基金管理人認為隨著市場有效性的提高，無風險套利的機會與收益會不斷減少，但是相信在較長一段時間中市場中仍然會存在的無風險套利機會，基金管理人將貫徹謹慎的原則，充分把握市場無風險套利機會，為投資人帶來更大收益。

　　同時，隨著市場的發展、新的貨幣投資工具的推出，會產生新的無風險套利機會，本基金將加強對市場前沿的研究，及時發現市場中新的無風險套利機會，擴大基金投資收益。

　　為了保證上述投資策略的順利實施，基金管理人根據貨幣市場基金的特點，開發了貨幣資產組合優化管理系統，以提高投資決策的科學化與實時化。

　　（四）投資品種的選擇標準

　　在上述組合管理的基礎上，基金管理小組也將充分重視根據市場形勢靈活把握投資品種的主動選擇，具有下列一項或多項特征的投資品種是本基金重點投資的對象：

　　1、在相似到期期限和信用等級下，收益率較高的債券、票據或債券回購；

　　2、相似條件下，流動性較高的債券、票據；

　　3、相似條件下，交易對手信用等級較高的債券、票據或債券回購。

　　（五）投資限制

　　基金管理人應依據有關法律法規及《基金合同》規定，運作管理本基金。為了實現投資目標，貫徹投資理念，本基金投資組合遵循下列規定：

　　1、本基金不得投資于以下金融工具：

　　（1）股票

　　（2）可轉換債券

　　（3）剩余期限超過三百九十七天的債券

　　（4）信用等級在AAA級以下的企業債券

　　（5）以定期存款為基準利率的浮動利率債券

　　（6）中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。

　　2、投資組合遵循如下投資限制

　　（1）投資于同一公司發行的短期企業債券的比例，不得超過基金資產凈值的百分之十；

　　（2）存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的百分之三十；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的百分之五；

　　（3）除發生巨額贖回情形外，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的20%。因發生巨額贖回導致債券正回購的資金余額超過基金資產凈值20%的，基金管理人應在5個交易日內進行調整。

　　（4）投資組合的平均剩余期限在每個交易日都不得超過180天。

　　（5）持有的剩余期限不超過397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當日基金資產凈值的20%。

　　（6）通過買斷式回購融入的基礎債券的剩余期限不得超過397天。

　　（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%。

　　（8）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過該基金資產凈值的10%。

　　（9）本公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。

　　（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過該基金資產凈值的20%。

　　（11）因基金規模或市場變化等原因導致投資組合超出上述規定不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到上述標準。

　　（12）法律法規或監管部門對上述比例、限制另有規定的，從其規定。

　　3、投資組合平均剩余期限計算方法

　　平均剩余期限的計算公式為：

　　■

　　其中：投資于金融工具產生的資產包括現金類資產(含銀行存款、清算備付金、交易保證金、證券清算款、買斷式回購履約金)、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的逆回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、買斷式回購產生的待回購債券、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　投資于金融工具產生的負債包括期限在一年以內(含一年)的正回購、買斷式回購產生的待返售債券等。

　　采用“攤余成本法”計算的附息債券成本包括債券的面值和折溢價；貼現式債券成本包括債券投資成本和內在應收利息。

　　（六）禁止行為

　　本基金禁止以下投資行為：

　　1、以基金的名義使用不屬于基金名下的資金買賣證券或進行證券回購；

　　2、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

　　3、買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

　　4、將基金資產用于擔保、資金拆借或者貸款；

　　5、從事證券信用交易；

　　6、從事可能使基金承擔無限責任的投資；

　　7、投資于與基金托管人或基金管理人有利害關系的公司發行的證券；

　　8、與管理人的股東進行交易，通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數；

　　9、法律法規及監管機關規定禁止從事的其他行為。

　　十、基金的業績比較標準

　　本基金業績比較基準為銀行一年期定期存款利率（稅后）。

　　十一、基金的風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

　　十二、基金的投資組合報告

　　本投資組合報告所載數據取自長盛貨幣市場基金2009年第3季度報告，相關財務資料未經審計。

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　■

　　2、報告期債券回購融資情況

　　■

　　注：上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每個交易日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。

　　債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

　　■

　　3、基金投資組合平均剩余期限

　　（1）投資組合平均剩余期限基本情況

　　■

　　報告期內無投資組合平均剩余期限超過180天情況。

　　（2）報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　5、報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

　　■

　　6、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

　　■

　　7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　8、投資組合報告附注

　　（1）基金計價方法說明：本基金的債券投資采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提應收利息，并按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折價。

　　（2）若本報告期內貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券，應聲明本報告期內是否存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20%的情況。

　　■

　　（3）本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查記錄，無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。本報告期內無需說明的證券投資決策程序。

　　（4）報告期末其他資產構成

　　■

　　十三、基金的業績

　　本基金成立以來的業績如下：

　　■

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　十四、基金費用與稅收

　　（一）與基金運作有關的費用

　　1、費用的種類

　　（1）基金管理人的管理費；

　　（2）基金托管人的托管費；

　　（3）證券交易費用；

　　（4）基金信息披露費用；

　　（5）基金份額持有人大會費用；

　　（6）與基金相關的會計師費和律師費；

　　（7）按照國家有關規定可以列入的其它費用。

　　2、費用計提方法、計提標準和支付方式

　　（1）基金管理人的管理費

　　基金管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　（2）基金托管人的托管費

　　基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.10%的年費率計算。計算方法如下：

　　H=E×0.10%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金資產中一次性支取。

　　（3）上述（一）項1中（3）至（7）項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。基金合同生效前所發生的律師費和會計師費等費用自基金發行費用中列支，不另從基金資產中支付，與基金有關的法定信息披露費按有關法規列支。

　　（4）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不得列入基金費用。

　　（二）與基金銷售有關的費用

　　1、基金銷售服務費

　　基金銷售服務費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的銷售服務費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理人可以調整銷售服務費率，但銷售服務費年費率最高不超過0.25%。基金管理人必須在開始調整之日的3個工作日之前至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

　　基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機構。

　　2、基金認購費用

　　本基金不收取認購費用。

　　3、申購費

　　本基金不收取申購費用。

　　4、贖回費

　　本基金不收取贖回費用。

　　5、轉換費

　　本基金可以與基金管理人所管理的長盛成長價值基金之間進行轉換。轉換費率如下：

　　（1）由本基金轉換為長盛成長價值基金，轉換費如下表所示：

　　■

　　（2）由長盛成長價值基金轉換為本基金，轉換費率為0.5%，其中的25%歸入長盛成長價值基金資產。

　　基金轉換的具體業務規則詳見基金管理人相關業務公告。

　　（三）稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規的規定履行納稅義務。

　　十五、對招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人依據《基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對本基金招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：

　　1、在“重要提示”中，明確了更新的招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

　　2、在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相關基本情況。

　　3、在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相關基本情況。

　　4、在“五、相關服務機構”中，增加和更新了直銷機構和代銷機構的有關信息。

　　5、在“十、基金的投資”中，更新了“（十）基金投資組合報告”的相關內容。

　　6、在“十一、基金的業績”中，更新了基金從成立至今的業績情況。

　　7、在“二十三、其他應披露的事項”中，披露了如下事項：

　　（一）本基金管理人、托管人目前無重大訴訟事項。

　　（二）最近3年基金管理人、基金托管人及其高級管理人員沒有受到任何處罰。

　　（三）2009年7月1日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金收益支付公告。

　　（四）2009年7月14日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金招募說明書全文及其摘要。

　　（五）2009年7月21日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金2009年度第2季度報告。

　　（六）2009年7月22日本基金管理人發布關于增加華夏銀行股份有限公司為旗下基金代銷機構的公告。

　　（七）2009年8月3日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金收益支付公告。

　　（八）2009年8月22日本基金管理人發布關于增加廣東發展銀行為旗下部分基金代銷機構以及開辦定期定額投資業務。

　　（九）2009年8月27日發布長盛貨幣市場基金2009年半年度報告及其摘要。

　　（十）2009年9月1日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金收益支付公告（2009年第9號）。

　　（十一）2009年9月15日本基金管理人發布長盛基金關于調整停牌股票估值方法的提示性公告。

　　（十二）2009年9月17日本基金管理人發布關于旗下基金通過中信銀行股份有限公司開辦定期定額申購業務的公告。

　　（十三）2009年9月24日本基金管理人發布關于旗下基金擬投資創業板上市證券及其風險提示的公告。

　　（十四）2009年9月25日本基金管理人發布關于增加華寶證券有限責任公司和江南證券有限責任公司為旗下部分基金代銷機構的公告。

　　（十五）2009年9月25日本基金管理人發布關于長盛貨幣市場基金“十一”假期前兩個工作日暫停申購和轉換轉入業務的公告。

　　（十六）2009年10月9日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金收益支付公告（2009年第10號）。

　　（十七）2009年10月19日本基金管理人發布關于開通工商銀行卡網上支付的公告。

　　（十八）2009年10月28日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金2009年第3季度報告。

　　（十九）2009年11月2日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金收益支付公告。

　　（二十）2009年12月1日本基金管理人發布長盛貨幣市場基金收益支付公告（2009年第12號）。

　　十六、 簽署日期

　　本招募說明書（更新）于2009年12月22日簽署。

　　長盛基金管理有限公司

　　二〇一〇年一月十三日

　　序號

　　資產組合

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例（%）

　　1

　　固定收益投資

　　1，285，043，746.68

　　91.48

　　其中：債券

　　1，285，043，746.68

　　91.48

　　資產支持證券

　　-

　　0.00

　　2

　　買入返售金融資產

　　-

　　0.00

　　其中：買斷式回購的買入返售金融資產

　　-

　　0.00

　　3

　　銀行存款和結算備付金合計

　　105，550，274.32

　　7.51

　　4

　　其他資產

　　14，163，637.20

　　1.01

　　5

　　合計

　　1，404，757，658.20

　　100.00

　　序號

　　項目

　　金額(元)

　　占基金資產

　　凈值的比例（%）

　　1

　　報告期內債券回購融資余額

　　14，313，015，040.40

　　12.58

　　其中：買斷式回購融資

　　-

　　0.00

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　153，599，449.60

　　12.29

　　其中：買斷式回購融資

　　-

　　0.00

　　序號

　　發生日期

　　融資余額占基金資產凈值比例（%）

　　原因

　　調整期

　　1

　　2009年07月03日

　　20.14

　　大額贖回導致被動超標

　　2009年07月07日調整完畢

　　2

　　2009年07月06日

　　20.14

　　大額贖回導致被動超標

　　2009年07月07日調整完畢

　　3

　　2009年07月16日

　　23.88

　　大額贖回導致被動超標

　　2009年07月21日調整完畢

　　4

　　2009年07月17日

　　27.91

　　大額贖回導致被動超標

　　2009年07月21日調整完畢

　　5

　　2009年07月20日

　　30.46

　　大額贖回導致被動超標

　　2009年07月21日調整完畢

　　6

　　2009年08月03日

　　20.43

　　大額贖回導致被動超標

　　2009年08月04日調整完畢

　　項目

　　天 數

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　98

　　報告期內投資組合平均剩余期限最高值

　　130

　　報告期內投資組合平均剩余期限最低值

　　87

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產占基金資產凈值的比例（%）

　　各期限負債占基金資產凈值的比例（%）

　　1

　　30天以內

　　35.60

　　12.29

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　7.96

　　0.00

　　2

　　30天(含)-60天

　　2.80

　　0.00

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　1.61

　　0.00

　　3

　　60天(含)-90天

　　19.98

　　0.00

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　4.00

　　0.00

　　4

　　90天(含)-180天

　　33.65

　　0.00

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　1.58

　　0.00

　　5

　　180天(含)-397天（含）

　　19.22

　　0.00

　　其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債

　　-

　　0.00

　　合計

　　111.25

　　12.29

　　序號

　　債券品種

　　攤余成本（元）

　　占基金資產凈值的比例（%）

　　1

　　國家債券

　　-

　　0.00

　　2

　　央行票據

　　234，822，662.56

　　18.79

　　3

　　金融債券

　　189，447，757.75

　　15.16

　　其中：政策性金融債

　　169，643，402.41

　　13.57

　　4

　　企業債券

　　-

　　0.00

　　5

　　企業短期融資券

　　860，773，326.37

　　68.86

　　6

　　其他

　　-

　　0.00

　　7

　　合計

　　1，285，043，746.68

　　102.80

　　8

　　剩余存續期超過397天的浮動利率債券

　　189，447，757.75

　　15.16

　　序號

　　債券代碼

　　債券名稱

　　債券數量（張）

　　攤余成本(元)

　　占基金資產凈值比例（%）

　　1

　　0801114

　　08央行票據114

　　1，300，000

　　129，895，212.21

　　10.39

　　2

　　0881256

　　08太不銹CP01

　　1，000，000

　　100，429，262.02

　　8.03

　　3

　　0881264

　　08萊鋼CP01

　　1，000，000

　　100，163，336.94

　　8.01

　　4

　　060202

　　06國開02

　　1，000，000

　　99，557，856.78

　　7.96

　　5

　　0801110

　　08央行票據110

　　900，000

　　89，972，806.37

　　7.20

　　6

　　0981018

　　09蒙高路CP01

　　800，000

　　80，180，712.06

　　6.41

　　7

　　0981043

　　09橫店CP01

　　600，000

　　60，068，506.29

　　4.81

　　8

　　0981050

　　09龍礦CP01

　　500，000

　　50，141，854.31

　　4.01

　　9

　　0981003

　　09攀鋼集CP01

　　500，000

　　50，134，835.03

　　4.01

　　10

　　0881254

　　08中南方CP01

　　500，000

　　50，068，651.31

　　4.01

　　項目

　　偏離情況

　　報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數

　　60

　　報告期內偏離度的最高值

　　0.4511%

　　報告期內偏離度的最低值

　　0.2096%

　　報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值

　　0.3512%

　　序號

　　發生日期

　　該類浮動債占基金資產凈值的比例(%)

　　原因

　　調整期

　　1

　　2009年07月16日

　　21.07

　　基金規模波動導致超標

　　2009年07月17日

　　調整完畢

　　序號

　　其他資產

　　金額（元）

　　1

　　存出保證金

　　-

　　2

　　應收證券清算款

　　-

　　3

　　應收利息

　　14，163，637.20

　　4

　　應收申購款

　　-

　　5

　　其他應收款

　　-

　　6

　　待攤費用

　　-

　　7

　　其他

　　-

　　8

　　合計

　　14，163，637.20

　　2005.12.12-

　　2005.12.31

　　2006.1.1-

　　2006.12.31

　　2007.1.1-

　　2007.12.31

　　2008.1.1-

　　2008.12.31

　　2009.1.1-

　　2009.9.30

　　自基金成立至

　　2009.9.30

　　基金凈值收益率

　　0.1058%

　　1.9641%

　　3.4923%

　　3.4322%

　　1.1336%

　　10.5008%

　　同期業績比較基準收益率

　　0.0986%

　　1.8799%

　　2.7850%

　　3.7621%

　　1.6829%

　　10.2086%

　　超額收益率

　　0.0072%

　　0.0842%

　　0.7073%

　　-0.3299%

　　-0.5493%

　　0.2922%

　　長盛貨幣基金轉長盛成長價值基金轉換金額（M）

　　費 率

　　M＜100萬元

　　1.5％

　　100≤M＜500萬元

　　1.2％

　　500≤M＜1000萬元

　　0.6％

　　M≥1000萬元

　　0.2％

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