基金獨門股：華夏看上魯西化工友誼股份概念多

http://www.sina.com.cn 2009年12月07日 06:11 理財周報

　　10月以來上證指數上漲19.47%，174只獨門股中，有153只股票漲幅超越上證指數，占比87.93%

　　理財周報記者羅裕/文

　　 2009年基金凈值年度排名再過一個月即將出爐！據Wind資訊統計，上市公司三季報披露共有基金獨門股174只，而從二級市場表現來看，基金“獨門暗器”表現可謂十分強勁。

　　 10月以來上證指數上漲19.47%，而174只獨門股中，有153只股票漲幅超越上證指數，占比87.93%。其中招商核心價值的獨門股佛塑股份(000973.SZ)漲幅達89.89%，為第一牛股。而銀河基金獨門股金種子酒(600199.SH)、招商基金獨門股*ST海星、國泰金鹿保本二期獨門股凱迪電力(000939.SZ)、華夏平穩增長獨門股西南合成(000788.SZ)漲幅也都超過了60%。

　　魯西化工：向綜合化工業轉型

　　華夏系基金獨門重倉股票，重倉0.19％，10月份以來，該股累計漲幅為46.57％。

　　魯西化工是煤頭尿素的化工企業，公司產品種類比較多，收入比重較大的尿素年產150萬噸，復合肥150萬噸。魯西化工前期通過了定向增發議案，二級市場上，該股近期已經突破今年以來密集成交區，后市上升空間已被打開，建議關注。

　　友誼股份：國內零售業龍頭

　　中郵系基金獨門重倉股票，重倉11.07％。10月份以來，該股累計漲幅為39.3％。國家重點投入+大浦東概念+世博概念+資產整合，歷史性機遇促上海本地股有望上演年末行情。

　　百大集團：徹底轉型商業地產

　　招商系基金獨門重倉股票，10月份以來，該股累計漲幅為55.9％。主業為百貨業的百大集團將徹底轉型商業地產。據了解，百大集團控股股東西子控股正在論證通過定向增發向百大集團注入資產事宜，注入資產將包括西子置業和房產集團兩家房企股權，從而將房地產確立為百大集團的新主業。

　　西單商場：有望牽手王府井

　　嘉實系基金獨門重倉股票，10月份以來，該股累計漲幅為28.3％。隨著北京市國資整合提速，北京國有商業資源整合方案正在討論之中，王府井對西單商場的并購再次提上日程。業內人士認為，同屬國資背景，王府井與西單商場合并是早晚的事。

　　機會問答

　　深圳龍騰資產管理公司總經理吳險峰：看好有爆發力的低碳小盤股

　　從估值角度看，現在有相當多的股票已經高估。至于行業的投資機會，從通脹預期、國民可支配收入及需求增長的角度出發，一直看好消費類行業。具體投資的板塊，如業績穩定增長的食品飲料板塊；家電下鄉、國家補貼支持的家電板塊；國民健康觀念提升及醫療改革推進下的醫藥板塊；從利息擴大化、升息預期的角度出發，銀行、保險板塊也是一個考慮方向。

　　另外，側重主題機會，現階段看好低碳、通訊等行業，這些行業未來會有非常強勁的增長。其中，尤其看好低碳板塊。12月的哥本哈根協議、年內的新能源振興規劃最終落實等政策刺激，有望喚起市場對三季度以來大幅落后大盤的低碳股的關注。

　　與公募基金所不同的是，我們更強調投資的靈活性和進攻性，更喜歡選擇有爆發力的小盤股。

　　廣發證券首席策略分析師游文峰：低碳經濟存在輪換炒作機會

　　繼11月奧巴馬訪華中美兩國就應對天氣變化和新能源領域合作等事項簽署雙邊協議后，12月初全球性哥本哈根會議將商討《京都議定書》一期承諾到期后的后續方案，就未來應對天氣變化的全球行動簽署新的協議。

　　雙重事件均促成低碳經濟行情的持續。其中電力設備板塊由于行業成長性確定、目前估值仍低于歷史平均水平、符合業績增長主線等因素，預計存在輪換補漲機會。

　　在業績增長預期向好的背景下，選擇業績增長明確，估值偏低，且擁有估值彈性的公司進行組合配置。

　　重點推薦以下個股：中國平安(601318.SH)、風神股份(000469.SZ)、中國建筑(601668.SH)、神火股份(000933.SZ)、鐵龍物流(600125.SH)、北京銀行(601169.SH)、中油化建(600546.SH)。