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險資醞釀四季度加倉權益資產

  相比債券,股票更被保險公司看好

  證券時報記者 伍 起

  本報訊 三季度小幅加倉之后,保險資金四季度是否會繼續增倉?昨日,證券時報記者采訪獲悉,一些保險機構計劃四季度適時加倉、補回權益資產配置;增加股票投資、控制債券投資開始成為不少保險機構的選擇。

  四季度或增加權益投資

  數據顯示,第三季度保險資金持股市值676.47億元,較二季度增加了6.75%;保險機構持股701833.70萬股,較二季度增加了9.70%。一些接受采訪的保險機構投資部人士表示,四季度保險資金可能將在三季度的基礎上進一步增加權益投資配置。

  “我們預計四季度股票市場將震蕩上行。”某保險資產管理公司投資部人士表示,雖然公司有適時加倉的打算,但是將會謹慎而為。

  另有分析人士指出,從保險資金的配置需求看,截至9月底,保險資金銀行存款占比高達29.33%,這表示目前保險資金面臨著較大的配置壓力。而證券市場具備的良好的流動性,能夠滿足保險資金投資配置的需求,因此保險公司可能在第四季度采取加倉的策略。

  中國平安最新的一份投資報告稱:“在四季度,公司將借助市場回調機遇,逐步回補股票資產,并積極進行債券持倉結構的調整,優化組合,同時關注短融產品,為未來投資布局。”這份報告指出,在三季度的市場調整中,中國平安的投資團隊已經適度減持了股票資產,主動降低周期性股票的比重,積極進行債券投資結構的調整和優化,將被動型基金轉換成主動型基金,降低品種的波動風險。

  該報告認為,近期市場調整之后,投資者的心態更加理性,市場估值也趨于合理。在宏觀經濟持續復蘇、企業盈利不斷好轉的背景下,公司投資團隊將在調整的過程中逐步回補權益資產。

  債券市場投資預期保守

  相比股票市場投資,保險資金在債券投資方面顯得較為保守。盡管中央國債登記結算公司最新數據顯示,10月份,保險公司投資企業債券的規模達到了143.51億元,占到當月企業債券總發行量413.5億元的34.7%,但是從記者掌握的信息來看,四季度,一些保險機構對債券投資的熱情并不如預期。

  中國平安的投資報告直接表示:“債券整體機會目前仍然看不到。公司在四季度將積極進行債券持倉結構的調整,優化組合,為未來做準備。”另一家保險公司投資部人士也持相同觀點,“在目前的宏觀經濟背景下,債券資產的整體吸引力還不大。”部分保險公司在債券投資上主要采取了結構調整和優化,拉長債券資產的久期的做法,以滿足保險資金資產匹配的需求。

  一保險公司投資部人士指出,在經濟持續復蘇和通脹預期之下,債券市場并不被看好,即便保險監管部門放寬了投資比例,但是大型保險機構不會輕易增加債券投資,保險資金在四季度可能會保守地投資一些短期債。


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