為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，泰信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將自２００９年１１月５日起，在本公司直銷渠道及中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）、交通銀行股份有限公司（以下簡稱：交通銀行）、中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱：光大銀行）、深圳發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱：深圳發(fā)展銀行）、平安銀行股份有限公司（以下簡稱：平安銀行）、招商銀行股份有限公司（以下簡稱：招商銀行）、北京銀行股份有限公司（以下簡稱：北京銀行）、中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱：民生銀行）全面開通本公司旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者可在本公司直銷渠道及以上各銀行的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本公司旗下相關(guān)基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者在持有本公司管理的任一開放式基金的基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

　　一、此次開通轉(zhuǎn)換的具體情況請見下表：

　　注：√標(biāo)記為新增開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；☆標(biāo)記為原先已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　二、基金轉(zhuǎn)換受理時(shí)間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。

　　三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率的情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申請辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)的基金投資者承擔(dān)（目前，基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)為０）。具體公式如下：

　　１、轉(zhuǎn)出金額

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　２、轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　（１）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率：

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出金額×（１－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差／（１＋轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差）

　　（２）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率：

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差為基金轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率之差。

　　具體贖回費(fèi)率以及各基金申購費(fèi)率差請參照相應(yīng)的基金合同或相關(guān)公告。

　　３、轉(zhuǎn)入金額與轉(zhuǎn)入份額

　　轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　四、基金轉(zhuǎn)換規(guī)則

　　１、基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可直接自由轉(zhuǎn)換到本公司管理的并已公布可以實(shí)施轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其它開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

　　２、基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換、未知價(jià)”原則，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均以Ｔ日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入份額。

　　３、轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在Ｔ日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

　　４、投資者可在任一同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入目標(biāo)基金銷售的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

　　５、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。

　　６、經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新計(jì)算。

　　７、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，先確認(rèn)的認(rèn)購或者申購的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。

　　８、轉(zhuǎn)入份額數(shù)保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計(jì)入基金資產(chǎn)。

　　９、正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在 Ｔ＋１ 日對投資者 Ｔ 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)。在 Ｔ＋２ 日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。Ｔ 日的轉(zhuǎn)換申請可以在 Ｔ 日規(guī)定的正常交易時(shí)間內(nèi)撤銷。

　　１０、基金轉(zhuǎn)出的最低申請份額為１００份，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

　　１１、單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的 １０％時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。

　　１２、目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費(fèi)模式，故投資者轉(zhuǎn)入的基金份額將被自動記入前端收費(fèi)模式下。

　　１３、如投資者申請全額轉(zhuǎn)出其持有的泰信天天收益貨幣市場基金（基金代碼：２９０００１）基金份額時(shí)，本公司將自動結(jié)轉(zhuǎn)投資者待支付的收益，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額。

　　五、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

　　出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉(zhuǎn)換申請：

　　１、不可抗力的原因?qū)е禄�金無法正常運(yùn)作。

　　２、證券交易場所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

　　３、因市場劇烈波動或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請。

　　４、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。

　　發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)按規(guī)定予以公告。

　　六、重要提示

　　１、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的本公司管理的基金。

　　２、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整前２個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

　　３、本公司新發(fā)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)。

　　４、本公司管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本公司。

　　七、咨詢方式

　　投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況：

　　１、（１）泰信基金管理有限公司

　　客服電話：４００－８８８－５９８８ ０２１－３８７８４５６６

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　（２）泰信基金管理有限公司北京分公司

　　電話：０１０－６６２１５９７８－５０６

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　（３）泰信基金管理有限公司深圳分公司

　　電話：０７５５－３３９８８７５９

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　２、中國銀行

　　客服電話：９５５６６

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　３、交通銀行

　　客服電話：９５５５９

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　４、光大銀行

　　客服電話：９５５９５

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ／ｗｗｗ．９５５９５．ｃｏｍ．ｃｎ

　　５、深圳發(fā)展銀行

　　客服電話：９５５０１

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　６、平安銀行

　　客服電話：４００６６－９９９９９

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　７、招商銀行

　　客服電話：９５５５５

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　８、北京銀行

　　客服電話：０１０－９６１６９

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　９、民生銀行

　　客服電話：９５５６８

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１０、寧波銀行

　　客服電話：９６５２８ 寧波／杭州／南京／深圳／蘇州

　　９６２５２８ 上海

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　泰信基金管理有限公司

　　２００９年１１月３日

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