為滿足廣大投資者的理財需求,景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定,自本公告日起參加招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)推出的“基金網上申購費優惠”活動,活動截止時間另行公告。具體優惠方案如下:
一、適用基金: 景順長城景系列開放式證券投資基金、景順長城內需增長開放式證券投資基金(基金代碼:260104)、景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼:162605)、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼:162607)、景順長城新興成長股票型證券投資基金(基金代碼:260108)、景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金(基金代碼:260109)、景順長城精選藍籌股票型證券投資基金(基金代碼:260110)、景順長城公司治理股票型證券投資基金(基金代碼:260111)。其中景順長城景系列開放式證券投資基金下設景順長城優選股票證券投資基金(基金代碼:260101)、景順長城貨幣市場證券投資基金(基金代碼:260102)和景順長城動力平衡證券投資基金(基金代碼:260103)。
二、費率優惠活動詳情: 投資者自本公告日起,通過招商證券網上方式(牛網基金超市、全能版基金超市)申購我公司場外開放式基金(前端模式),原前端申購費率高于0.6%的,前端申購費率按4折優惠(即實收申購費率=原申購費率×0.4),優惠后費率如果低于0.6%,則按0.6%執行;原前端申購費率低于0.6%的,則按原申購費率執行。原費率以我公司發布的公開法律文件上注明的費率為準。
三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
1、招商證券客戶服務電話:95565
網址:http://www.newone.com.cn
2、景順長城基金管理有限公司客戶服務電話:4008888606;0755-82370688
網址:www.invescogreatwall.com
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十九日
景順長城基金管理有限公司
關于開通旗下部分基金轉換業務及
調整轉換業務規則的公告
為滿足廣大投資者的理財需求,景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")自2009年10月30日起,通過中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、長城證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、愛建證券有限責任公司、華寶證券經紀有限責任公司、信達證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司等34家代銷機構及本公司直銷中心開通旗下部分開放式基金的轉換業務并對本公司原開放式基金轉換業務規則予以調整。
基金轉換業務是指在基金存續期間,基金份額持有人按基金招募說明書規定的條件和程序,在同一銷售機構將其持有的基金份額全部或部分轉換為本公司旗下另一基金基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購目標基金的一種業務模式。
一、 基金轉換業務適用基金范圍
本公司已于2003年12月5日開通了景順長城景系列開放式證券投資基金下設的景順長城優選股票證券投資基金(基金代碼:260101)、景順長城貨幣市場證券投資基金(基金代碼:260102)和景順長城動力平衡證券投資基金(基金代碼:260103)間的轉換業務。
本次新增開通基金轉換業務的基金如下:
景順長城內需增長開放式證券投資基金(基金代碼:260104)、景順長城新興成長股票型證券投資基金(基金代碼:260108)、景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金(基金代碼:260109)、景順長城精選藍籌股票型證券投資基金(基金代碼:260110)、景順長城公司治理股票型證券投資基金(基金代碼:260111)、景順長城能源基建股票型證券投資基金(基金代碼:260112)。
目前,景順長城能源基建股票型證券投資基金(基金代碼:260112)尚處于封閉期,待該基金開放日常申購、贖回業務后,將自動加入與上述基金的轉換行列,本公司不再另行公告。
自2009年10月30日起,投資者可將持有的以上基金份額,全額或部分轉入另一基金。投資者在辦理上述基金的轉換業務時,應留意本公司相關公告,確認轉出基金處于可贖回狀態,轉入基金處于可申購狀態。
二、基金轉換業務適用投資者范圍
已持有上述基金中任一只基金的投資者。
三、基金轉換業務的辦理場所
投資者自2009年10月30日起可通過中國農業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、長城證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、愛建證券有限責任公司、華寶證券經紀有限責任公司、信達證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司等34家代銷機構及本公司直銷中心申請辦理基金轉換業務,銷售機構具體代銷基金品種及辦理流程,請投資者咨詢各銷售機構并遵循銷售機構業務規則。
四、基金轉換業務受理時間
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。
五、基金轉換業務規則
自2009年10月30日起,景順長城景系列開放式證券投資基金原轉換規則不再使用,本公司所有基金間轉換業務規則統一如下:
1、 轉換費用的計算
本公司旗下基金間的轉換費用由贖回費和申購補差費組成,轉出時收取贖回費,轉入時收取申購補差費。
基金轉出時贖回費的計算:
由股票基金轉出時:
轉出總額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
由貨幣基金轉出時:
轉出總額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值+待結轉收益(全額轉出時)
贖回費用=轉出總額×轉出基金贖回費率
轉出凈額=轉出總額-贖回費用
轉出份額若含多筆明細時,轉出時將按先進先出法根據各筆明細對應持有期分別計算贖回費用,贖回費用計入基金財產比例遵循轉出基金招募說明書約定。
基金轉入時申購補差費的計算:
凈轉入金額=轉出凈額-申購補差費
其中,申購補差費= MAX【轉出凈額在轉入基金中對應的申購費用-轉出凈額在轉出基金中對應的申購費用,0】
轉入份額=凈轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值
例:投資者申請將持有的景順長城內需增長開放式證券投資基金10,000份轉換為景順長城精選藍籌股票型證券投資基金,假設轉換當日內需增長基金的基金份額凈值為3.372元,投資者持有該基金18個月,對應贖回費為0.25%,申購費為1.5%,精選藍籌基金的基金份額凈值為1.094元,申購費為2.5%,則投資者轉換后可得到的精選藍籌基金份額為:
轉出總額=10,000×3.372=33,720元
贖回費用=33,720×0.25%=84.30元
轉出凈額=33,720-84.30=33,635.70元
轉出凈額在轉入基金中對應的凈申購金額=33,635.70/1.025=32,815.32元
轉出凈額在轉入基金中對應的申購費用=33,635.70-32,815.32=820.38元
轉出凈額在轉出基金中對應的凈申購金額=33,635.70/1.015=33,138.62元
轉出凈額在轉出基金中對應的申購費用=33,635.70-33,138.62=497.08元
凈轉入金額=33,635.70-MAX【820.38-497.08,0】=33,312.40元
轉入份額=33,312.40 / 1.094=30,450.09份
2、 對于轉換后持有時間的計算,統一采取不延續計算的原則。
3、 “未知價”原則,即轉換價格以申請當日的基金份額凈值為基準進行計算。
4、 “份額轉換”原則,即轉換以份額申請。
5、 投資者可同時轉換上述基金中的單只基金或多只基金。當日的轉換申請可以在本公司規定的時間以前撤銷。
6、 基金轉換采用“先進先出”原則,即先確認的基金份額在轉換時先轉換。
7、 基金單筆轉換轉出最低申請份額為1,000份,基金轉換轉出后剩余份額不產生強制贖回;基金轉換轉入金額不受轉入基金首次申購及追加數額限制,若轉換申請當日同時有贖回申請,則遵循先轉換后贖回的處理原則。
8、 轉入份額與轉出金額的尾數取舍方式遵照各基金基金合同的規定。
9、 投資者轉換基金成功后,注冊登記人在T+1日為投資者辦理扣減轉出基金權益的注冊登記手續,并同時為投資者辦理登記轉入基金權益的注冊登記手續,投資者可在T+2日向銷售機構查詢確認結果且自T+2日(含該日)起轉入基金份額可用。
六、暫停基金轉換的情形及處理
出現下列情況之一時,本公司可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請:
1、不可抗力的原因導致轉出或轉入基金無法正常運作。
2、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致本公司無法計算當日轉出或轉入基金資產凈值。
3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,本公司認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請。
4、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。
發生上述情形之一的,本公司將立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時,本公司將按規定予以公告。
七、重要提示
1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的本公司管理的基金。
2、本公司新發售基金的轉換業務規定,以屆時公告為準。
3、本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制,但應最遲在調整前2個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
4、本公司管理的基金的轉換業務規則的解釋權歸本公司。
八、咨詢方式
投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況:
1、景順長城基金管理有限公司
客戶服務電話:400-8888-606; 0755-82370688
網址:www.invescogreatwall.com
2、中國農業銀行股份有限公司
客戶服務電話:95599
網址:http://www.95599.cn
3、交通銀行股份有限公司
客戶服務電話:95559
網址:http://www.95559.com.cn
4、招商銀行股份有限公司
客戶服務電話:95555
網址:http://www.cmbchina.com
5、興業銀行股份有限公司
客戶服務電話:95561
網址:http://www.cib.com.cn
6、中國民生銀行股份有限公司
客戶服務電話:95568
網址:http://www.cmbc.com.cn
7、上海浦東發展銀行股份有限公司
客戶服務電話:95528
網址:http://www.spdb.com.cn
8、深圳發展銀行股份有限公司
客戶服務電話:95501
網址:http://www.sdb.com.cn
9、廣東發展銀行股份有限公司
客戶服務電話:800-830-8003、400-830-8003
網址:http://www.gdb.com.cn
10、中國光大銀行股份有限公司
客戶服務電話:95595
網址:http://www.cebbank.com
11、北京銀行股份有限公司
客戶服務電話:010-96169
網址:http://www.bankofbeijing.com.cn
12、浙商銀行股份有限公司
客戶服務電話:95105665
網址:http://www.czbank.com
13、平安銀行股份有限公司
客戶服務電話:40066-99999
網址:http://www.pingan.com/bank
14、長城證券有限責任公司
客戶服務電話:400-6666-888
網址:http://new.cgws.com
15、中信建投證券有限責任公司
客戶服務電話:400-8888-108
網址:http://www.csc108.com
16、申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話:021-962505
網址:http://www.sywg.com.cn
17、招商證券股份有限公司
客戶服務電話:95565
網址:http://www.newone.com.cn
18、國都證券有限責任公司
客戶服務電話:400-818-8118
網址:http://www.guodu.com
19、光大證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-788
網址:http://www.ebscn.com
20、華泰聯合證券有限責任公司
客戶服務電話:95513、400-8888-555
網址:http://www.lhzq.com
21、海通證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-001、95553
網址:http://www.htsec.com
22、中信金通證券有限責任公司
客戶服務電話:96598
網址:http://www.bigsun.com.cn
23、中銀國際證券有限責任公司
客戶服務電話:400-620-8888、021-61195566
網址:http://www.bocichina.com
24、安信證券股份有限公司
客戶服務電話:4008-001-001
網址:http://www.essence.com.cn
25、國元證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-777
網址:http://www.gyzq.com.cn
26、西部證券股份有限公司
客戶服務電話:029-96708
網址:http://www.westsecu.com
27、中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-888
網址:http://www.chinastock.com.cn
28、國泰君安證券股份有限公司
客戶服務電話:95521
網址:http://www.gtja.com
29、廣發證券股份有限公司
客戶服務電話:95575
網址:http://www.gf.com.cn
30、興業證券股份有限公司
客戶服務電話:400-8888-123、0591-87580107
網址:http://www.xyzq.com.cn
31、中國國際金融有限公司
客戶服務電話:(010)85679238(010)85679169
網址:www.cicc.com.cn
32、愛建證券有限責任公司
客服服務電話:021-63340678
網址:www.ajzq.com
33、華寶證券經紀有限責任公司
客服服務電話:021-50122128
網址:www.cnhbstock.com
34、信達證券股份有限公司
客服熱線:400-800-8899
網址:www.cindasc.com
35、廣發華福證券有限責任公司
客服熱線:96326(福建省外請加撥0591)
網址:www.gfhfzq.com.cn
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
景順長城基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十九日