§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2本季度報告經公司第三屆董事會2009年第五次臨時會議審議通過，公司全體董事出席會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人孫熠嵩先生、主管會計工作負責人侯彥龍先生及會計機構負責人（會計主管人員）張俊先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　5，289，278，813.19

　　5，028，910，839.24

　　5.18

　　所有者權益（或股東權益）(元)

　　3，751，879，821.32

　　3，550，645，213.45

　　5.67

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)

　　3.09

　　2.93

　　5.46

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　295，097，518.00

　　792.20

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.24

　　700.00

　　報告期

　　（7-9月）

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

　　47，561，769.30

　　201，234，607.87

　　131.82

　　基本每股收益(元)

　　0.04

　　0.17

　　133.33

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)

　　0.04

　　0.15

　　130.77

　　稀釋每股收益(元)

　　0.04

　　0.17

　　133.33

　　全面攤薄凈資產收益率(%)

　　1.27

　　5.36

　　增加5.66個百分點

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%)

　　1.21

　　4.94

　　增加5.69個百分點

　　扣除非經常性損益項目和金額

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額（1-9月）（元）

　　非流動資產處置損益

　　1，044，579.87

　　除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

　　12，455，497.89

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　2，295，458.95

　　合計

　　15，795，536.71

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　96，490

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件

　　流通股的數量

　　股份種類

　　黑龍江省高速公路集團公司

　　121，320，000

　　人民幣普通股

　　吉林省高速公路集團有限公司

　　121，320，000

　　人民幣普通股

　　華建交通經濟開發中心

　　121，320，000

　　人民幣普通股

　　上海匯金投資管理有限公司

　　6，103，824

　　人民幣普通股

　　林祥琦

　　4，963，316

　　人民幣普通股

　　鄔飛霞

　　3，954，090

　　人民幣普通股

　　李 健

　　3，317，530

　　人民幣普通股

　　孟衛軍

　　2，678，938

　　人民幣普通股

　　張蓓蕾

　　2，244，051

　　人民幣普通股

　　焦利杰

　　1，941，559

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、截止報告期末，公司資產負債項目大幅變動原因分析：

　　項目

　　2009年9月30日（元）

　　2008年12月31日（元）

　　增減額（元）

　　增減比例

　　短期借款

　　0

　　1，500，000.00

　　-1，500，000.00

　　-100.00%

　　預收帳款

　　8，757，541.55

　　1，771，259.75

　　6，986，281.80

　　394.42%

　　應付職工薪酬

　　6，545，854.51

　　4，014，166.74

　　2，531，687.77

　　63.07%

　　A、短期借款期末較年初減少100.00%，主要是由于公司之子公司大連東高新型管材有限責任公司本期歸還借款所致；

　　B、預收帳款期末較年初增加394.42%，主要是由于公司之子公司大連東高新型管材有限責任公司及長春高速公路有限責任公司預收帳款增加所致；

　　C、應付職工薪酬期末較年初增加63.07%，主要是由于本期應付職工薪酬增加所致。

　　2、報告期，利潤表項目大幅變動原因分析：

　　項目

　　2009年1－9月

　　2008年1－9月

　　增減額

　　增減比例

　　財務費用

　　-9，555，404.87

　　-3，059，147.01

　　-6，496，257.86

　　-212.36%

　　資產減值損失

　　5，119，911.71

　　0

　　5，119，911.71

　　100.00%

　　公允價值變動收益

　　15，962，597.75

　　-22，246，898.05

　　38，209，495.80

　　171.75%

　　投資收益

　　6，858，680.76

　　-308，177.85

　　7，166，858.61

　　2，325.56%

　　營業外收入

　　12，989，829.54

　　4，142，152.90

　　8，847，676.64

　　213.60%

　　營業外支出

　　9，649，790.72

　　670，341.94

　　8，979，448.78

　　1，339.53%

　　所得稅費用

　　73，597，709.23

　　43，844，080.57

　　29，753，628.66

　　67.86%

　　A、財務費用本期較上年同期減少212.36%，主要是由于公司本年3月份收到中行償還2.93億元的利息收入沖減財務費用所致；

　　B、資產減值損失本期較上年同期增加100.00%，主要是上半年計提的壞帳準備及固定資產減值損失所致；

　　C、公允價值變動收益本期較上年同期增加171.75%，主要是由于公司之子公司深圳市東大投資發展有限責任公司股票投資公允價值變動增加所致；

　　D、投資收益本期較上年同期增加2，325.56%，主要是由于公司本期按權益法核算確認對黑龍江東綏高速公路有限責任公司本期投資收益所致；

　　E、營業外收入本期較上年同期增加213.60%，主要是由于公司之子公司大連東高新型管材有限責任公司處置部分資產形成的收入所致；

　　F、營業外支出本期較上年同期增加1，339.53%，主要是由于公司之子公司大連東高新型管材有限責任公司處置部分資產形成的損失所致；

　　G、所得稅費用本期較上年同期增加67.86%，主要是由于公司本期盈利所致；

　　3、報告期，公司現金流量表項目大幅變動原因分析：

　　項目

　　本期金額

　　上期金額

　　增減額

　　增減比例

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　295，097，518.00

　　33，075，116.00

　　262，022，402.00

　　792.20%

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-106，148，066.49

　　-26，205，753.33

　　-79，942，313.16

　　-305.06%

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-1，592，096.98

　　-27，560，877.56

　　25，968，780.58

　　94.22%

　　現金及現金等價物凈增加額

　　187，357，354.53

　　-20，691，514.89

　　208，048，869.42

　　1，005.48%

　　A、報告期內，公司經營活動產生的現金流入量為622，428，256.19元，主要是公司收取的通行費收入；現金流出量為327，330，738.19元，主要是公司正常的生產經營活動和上繳稅金支出；投資活動產生的現金流入量為490，268，047.83元，主要是公司子公司深圳市東大投資發展有限公司賣出股票及其投資收益；現金流出量為596，416，114.32元，主要是公司子公司深圳市東大投資發展有限公司短期投資支出及支付哈大高速公路大修改造工程款1億元；籌資活動產生的現金流出量為1，592，096.98元，主要是公司之子公司大連東高新型管材有限公司償還借款及支付利息支出。

　　B、與上年同期相比，經營活動產生的現金流量凈額增加了262，022，402.00元，主要是公司本期收到了中行的存款利息，以及上年同期預付哈大高速公路大修工程指揮部1.7億元大修款及支付吉林省高速公路管理局拆分帳款100，511，071.11元所致；

　　C、與上年同期相比，投資活動產生的現金流量凈額減少了79，942，313.16元，主要是因為本期支付了哈大路大修改造工程款1億元；

　　D、籌資活動產生的現金流量凈額增加了25，968，780.58元，主要是公司上年同期支付流通股股利所致；

　　E、報告期內，公司經營活動產生的現金流量與報告期凈利潤相比不存在重大差異。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　報告期內，公司無新增重大事項，以往重大事項無情況變化，具體內容詳見公司于2009年8月28日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《東北高速2009年半年度報告》第六節之（四）重大訴訟仲裁事項。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、黑龍江省高速公路集團公司承諾，自2007 年2 月8 日股權分置改革方案實施之日起，通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數量占公司股份總數的比例在二十四個月內不超過百分之十；

　　2、吉林省高速公路集團有限公司承諾，自2007 年2 月8 日股權分置改革方案實施之日起，通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數量占公司股份總數的比例在二十四個月內不超過百分之十；

　　3、華建交通經濟開發中心承諾，自2007 年2 月8 日股權分置改革方案實施之日起，通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份數量占公司股份總數的比例在二十四個月內不超過百分之十。

　　截至本報告期末，股東及實際控制人嚴格履行了承諾事項。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

　　經北京永拓會計師事務所審計，公司2008年度實現凈利潤80，990，666.51元，根據第三屆董事會第二次會議審議并經2008年度股東大會審議通過，作出如下分配方案：提取法定盈余公積金10%，計5，669，557.04元，余75，321，109.47元，加年初未分配利潤586，392，568.00元，合計未分配利潤661，713，677.47元，結轉下年度。由于2009年需要繼續進行哈大路大修改造工程以及擬啟動長平路大修改造工程，資金需求量較大，故2008年度不分配不轉增。

　　東北高速公路股份有限公司

　　法定代表人:孫熠嵩

　　2009年10月27日

　　東北高速公路股份有限公司

　　2009年第三季度報告

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