(上接19版)

　　期 間

　�、俜蓊~凈值增長率

　　②份額凈值增長率標準差

　�、蹣I績比較基準收益率

　　④業績比較基準收益率標準差

　�、�-③

　�、�-④

　　2009年1月1日至6月30日

　　69.74%

　　1.88%

　　69.65%

　　1.86%

　　0.09%

　　0.02%

　　2008年1月1日至12月31日

　　-63.88%

　　2.82%

　　-63.85%

　　2.89%

　　-0.03%

　　-0.07%

　　2007年1月1日至12月31日

　　121.58%

　　2.08%

　　135.77%

　　2.17%

　　-14.19%

　　-0.09%

　　2006年1月1日至12月31日

　　120.74%

　　1.25%

　　115.42%

　　1.31%

　　5.32%

　　-0.06%

　　2005年1月1日至12月31日

　　-4.09%

　　1.22%

　　-9.32%

　　1.23%

　　5.23%

　　-0.01%

　　2004年1月1日至12月31日

　　-10.90%

　　1.02%

　　-14.70%

　　0.97%

　　3.80%

　　0.05%

　　2003年8月26日至12月31日

　　6.60%

　　0.78%

　　2.55%

　　0.76%

　　4.05%

　　0.02%

　　2003年8月26日至2009年6月30日

　　173.22%

　　1.79%

　　147.10%

　　1.83%

　　26.12%

　　-0.04%

　　十三.基金的費用與稅收

　　(一)與基金運作有關的費用

　　1.費用種類

　　(1) 基金管理人的管理費；

　　(2) 基金托管人的托管費；

　　(3) 證券交易費用；

　　(4) 基金份額持有人大會費用；

　　(5) 基金成立后與基金相關的會計師費和律師費；

　　(6) 基金分紅手續費；

　　(7) 法定信息披露費等按照國家有關規定可以列入的其他費用。

　　2.基金運作費用計提方法、計提標準和支付方式

　　(1) 基金管理人的管理費

　　基金管理人的管理費以前一日的基金資產凈值的0.98%年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.98%/當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理人的管理費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

　　(2) 基金托管人的托管費

　　基金托管人的托管費按前一日的基金資產凈值的0.20%的年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.20%/當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管人的托管費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁個工作日內從基金資產中一次性支取，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

　　(3) 其他費用

　　本章第（一）條中所述費用根據有關法規、基金合同及相應協議的規定，按費用實際支出金額，列入當期基金費用。

　　3.不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　4.基金管理費和托管費的調整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情調低基金管理費和基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在至少一種指定媒體上公告。

　　(二)與基金銷售有關的費用

　　1.申購費用

　　對于單筆金額1000萬元以下（不含）的申購，申購費率為1.5%。對于單筆金額1000萬元以上（含1000萬元）的申購，申購費用為每筆1000元。投資人在一天之內如果有多筆申購，所適用的費率按單筆分別計算。本基金的申購費用由申購人承擔，不列入基金資產，申購費用于本基金的市場推廣和銷售。

　　(1) 申購金額小于1000萬元時：

　　申購費用＝申購金額×申購費率/（1＋申購費率），小數點第三位四舍五入。

　　(2) 申購金額大于等于1000萬元時：

　　申購費用＝1000元。

　　2.贖回費用

　　本基金的贖回費率為0.5%；由基金份額贖回人承擔，贖回費的25%歸基金資產，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。

　　為進一步降低投資者投資基金產品的成本，自2007年4月19日起調整贖回費率，調整后的贖回費率如下表：

　　持有基金時間(Y)

　　贖回費率

　　Y<2

　　0.50%

　　2≤Y<3

　　0.25%

　　Y≥3

　　0

　　本基金的贖回費用由基金份額贖回人承擔，贖回費的25%歸基金資產，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。

　　贖回費用=基金份額資產凈值×贖回份額×贖回費率，小數點第三位四舍五入。

　　3.轉換費用

　　基金轉換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時的兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。其中贖回費補差部分的25%歸入基金資產。

　　(1) 申購費補差

　　對于兩只前收費基金之間的轉換，按照轉出金額分別計算轉換申請日的轉出基金和轉入基金的申購費，由申購費低的基金轉到申購費高的基金時，收取申購費差價；由申購費高的基金轉到申購費率低的基金時，不收取差價。

　　對于兩只后收費基金之間的轉換，基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用后申購費率，計算轉換申請日的轉出基金后收申購費；基于轉入基金的零持有時間的適用后申購費率，計算轉換申請日的同等金額轉入基金后收申購費。由后收申購費高的轉到后收申購費低的基金時，收取后收申購費差價；由后收申購費低的轉到后收申購費高的基金時，不收取差價。

　　對于后端收費基金往前端收費基金的轉換，基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用后申購費率，計算轉出基金的后收申購費；基于轉出金額計算轉換申請日轉入基金的前收申購費。除收取基金的后收申購費外，當后收申購費低于前收申購費時，收取申購費差價，否則不另外收取差價。

　　(2) 贖回費補差

　　基于每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉換申請日的轉出基金贖回費；基于轉入基金的零持有時間的適用贖回費率，計算轉換申請日的同等金額轉入基金的贖回費。若轉出基金的贖回費高于轉入基金的贖回費，則收取贖回費差；若轉出基金的贖回費不高于轉入基金的贖回費，則不收取贖回費差。

　　4.費率調整

　　基金管理人可以根據情況調整申購費率，但最高不超過1.5%�；�金管理人可以根據情況調低贖回費率�；�金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在指定媒體上公告。

　　(三)基金稅收

　　基金運作過程中的各類納稅主體，依照國家法律、法規的規定，履行納稅義務。

　　十四.對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，對本基金管理人于2009年4月11日刊登的本基金原招募說明書（《博時裕富證券投資基金更新招募說明書（2009年第1號）》）進行了更新，主要更新的內容如下：

　　(一) 在“三、基金管理人”中，對本公司部門設置、人員結構及投資決策委員會成員進行了更新；

　　(二) 在“四、基金托管人”中，對基金托管人的基本情況、主要人員情況及相關業務經營情況進行了更新；

　　(三) 在“五、相關服務機構”中，更新了相關服務機構的內容：增加了新增的代銷機構；

　　(四) 在“八、基金的轉換”中，更新了轉換業務適用基金的范圍：增加了博時信用債券基金；

　　(五) 在“十二、基金的投資”中，更新了本基金截止時間為2009年6月30日的基金股票及其它資產投資組合的數據及列表；

　　(六) 在“十三、基金的業績”中，更新了本基金截止時間為2009年6月30日的基金業績表現數據及列表；

　　(七) 在“二十四、對基金份額持有人的服務”中，更新了持有人交易資料的寄送服務內容；

　　(八) 在“二十五、其它應披露的事項”中，根據最新情況對相關應披露事項進行了更新，具體內容為：

　　1.2009年2月27日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《關于博時旗下開放式基金參加華夏銀行股份有限公司基金定期定額投資業務申購費率優惠活動的公告》；

　　2.2009年3月13日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于增加中山證券有限責任公司為代銷機構的公告》；

　　3.2009年3月20日，我公司公告了《博時基金管理有限公司關于對賬單服務調整的公告》；

　　4.2009年3月25日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于直銷網上交易定期投資業務新增定期轉換業務的公告》；

　　5.2009年3月30日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時裕富證券投資基金2008年年度報告（摘要）》；

　　6.2009年4月2日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于旗下開放式基金在中國工商銀行開展網上銀行申購費率優惠活動的公告》；

　　7.2009年4月9日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《關于通過中國建設銀行電話銀行申購博時旗下開放式基金申購費率優惠活動的公告》；

　　8.2009年4月11日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時裕富證券投資基金更新招募說明書2009年第1號（摘要）》；

　　9.2009年4月16日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于增加渤海證券股份有限公司、廈門證券有限公司為代銷機構的公告》；

　　10.2009年4月20日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時裕富證券投資基金2009年第1季度報告》；

　　11.2009年5月9日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于開通中國民生銀行借記卡直銷網上交易的公告》；

　　12.2009年5月18日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于開通中國工商銀行借記卡直銷網上交易的公告》；

　　13.2009年5月25日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于變更博時網上交易系統網站互聯網域名的公告》；

　　14.2009年6月1日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于開通通過中國工商銀行借記卡進行直銷網上交易定期定投業務和申購費率優惠的公告》；

　　15.2009年6月8日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于開通通過中國建設銀行借記卡進行直銷網上交易定期定投業務和申購費率優惠的公告》；

　　16.2009年6月10日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于修改公司章程的公告》；

　　17.2009年6月16日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《關于博時裕富證券投資基金、博時主題行業股票證券投資基金增加浙商銀行股份有限公司為代銷機構的公告》、《關于博時旗下開放式基金參加深圳發展銀行股份有限公司基金定期定額投資業務申購費率優惠活動的公告》、《博時基金管理有限公司關于市場上出現冒用本公司名義進行非法證券活動的特別公告》及《關于博時裕富證券投資基金和博時主題行業股票證券投資基金在浙商銀行股份有限公司網上銀行申購業務與定期定額申購業務實行費率優惠的公告》；

　　18.2009年6月22日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于增加華安證券有限責任公司、齊魯證券有限公司為代銷機構的公告》；

　　19.2009年7月3日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于增加華寶證券經紀有限責任公司為代銷機構的公告》；

　　20.2009年7月20日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于開通通過中國民生銀行借記卡進行直銷網上交易定期定投業務和申購費率優惠的公告》；

　　21.2009年7月21日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時裕富證券投資基金2009年第2季度報告》；

　　22.2009年7月28日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司旗下部分基金在中國工商銀行開通一步式轉托管業務的公告》；

　　23.2009年7月31日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司參加中信銀行股份有限公司網上銀行申購費率優惠活動的公告》、《博時基金管理有限公司關于《關于旗下部分基金在中國工商銀行開通一步式轉托管業務的公告》的更正公告》及《博時基金管理有限公司旗下部分基金新增杭州銀行股份有限公司為代銷機構的公告》；

　　24.2009年8月4日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司旗下部分基金新增東莞銀行股份有限公司為代銷機構的公告》；

　　25.2009年8月8日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于旗下基金暫停參加交通銀行股份有限公司開辦的基金快速贖回業務公告》；

　　26.2009年8月19日，我公司分別在中國證券報、上海證券報、證券時報上公告了《博時基金管理有限公司關于增加南京銀行股份有限公司為代銷機構的公告》。

　　博時基金管理有限公司

　　2009年10月10日

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