甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司2009年半年度報告摘要
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
2009年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。
1.5 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
1.6 公司負責人何宗仁先生、主管會計工作負責人張海先生及會計機構負責人（會計主管人員）李克恕先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
股票代碼
600108
股票上市交易所
上海證券交易所
董事會秘書
證券事務代表
姓名
周文萍
楊從軍
聯系地址
甘肅省蘭州市城關區秦安路105號亞盛大廈東12樓
甘肅省蘭州市城關區秦安路105號亞盛大廈東12樓
電話
0931-8857057
0931-8857057
傳真
0931-8857182
0931-8857182
電子信箱
invest@yasheng.com
invest@yasheng.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
3，156，839，631.72
3，234，632，470.32
-2.40
所有者權益（或股東權益）
1，725，787，620.07
1，711，437，273.48
0.84
每股凈資產(元)
1.1975
1.1875
0.84
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
9，409，060.72
21，928，963.91
-57.09
利潤總額
11，811，779.10
22，180，443.00
-46.75
凈利潤
14，350，346.59
17，850，099.10
-19.61
扣除非經常性損益后的凈利潤
12，777，476.66
18，006，368.71
-29.04
基本每股收益(元)
0.0100
0.0124
-19.35
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
0.0089
0.0125
-28.80
凈資產收益率(%)
0.83
1.08
減少0.25個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
-16，641，567.34
48，236，406.54
-134.50
每股經營活動產生的現金流量凈額（元）
-0.0115
0.0335
-134.33
2.2.2 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
金額
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
1，500，000.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
205，552.95
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
902，718.38
少數股東權益影響額
-1，035，587.90
所得稅影響額
186.50
合計
1，572，869.93
2.2.3 境內外會計準則差異
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
309，308戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
甘肅亞盛鹽化工業集團有限責任公司
國有法人
14.65
211，084，380
211，084，380
質押105，000，000
甘肅金塔縣恒盛農業發展有限責任公司
境內非國有法人
4.50
64，875，381
5，785，252
質押64，300，000
甘肅宏泰農業科技有限責任公司
境內非國有法人
1.43
20，624，760
0
質押20，624，760
其他
0.61
8，727，414
0
無
山東龍喜集團公司
境內非國有法人
0.47
6，720，472
6，720，472
無
甘肅省國營生地灣雙豐化工廠
境內非國有法人
0.30
4，300，000
0
無
中國建設銀行－博時裕富證券投資基金
其他
0.24
3，521，320
0
無
北方國際信托股份有限公司－金泰001證券集合資金信托
其他
0.18
2，613，300
0
無
中國銀行－萬家180指數證券投資基金
其他
0.15
2，140，316
0
無
中國農業銀行－大成滬深300指數證券投資基金
其他
0.14
2，027，682
0
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類
甘肅金塔縣恒盛農業發展有限責任公司
59，090，129
人民幣普通股
甘肅宏泰農業科技有限責任公司
20，624，760
人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
8，727，414
人民幣普通股
甘肅省國營生地灣雙豐化工廠
4，300，000
人民幣普通股
中國建設銀行－博時裕富證券投資基金
3，521，320
人民幣普通股
北方國際信托股份有限公司－金泰001證券集合資金信托
2，613，300
人民幣普通股
中國銀行－萬家180指數證券投資基金
2，140，316
人民幣普通股
中國農業銀行－大成滬深300指數證券投資基金
2，027，682
人民幣普通股
中國銀行－國泰滬深300指數證券投資基金
1，676，568
人民幣普通股
于寶忠
1，640，265
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
甘肅亞盛鹽化工業集團有限責任公司、甘肅金塔縣恒盛農業發展有限責任公司、山東龍喜集團公司、甘肅宏泰農業科技有限責任公司、甘肅省國營生地灣雙豐化工廠之間無關聯關系，亦不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。上述股東與其它股東之間、其他股東之間，公司未知其是否存在關聯關系、是否是一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
單位：股
姓名
職務
年初持股數
本期增持股份數量
本期減持股份數量
期末持股數
變動原因
何宗仁
董事長
張海
副董事長、總經理
王希天
副董事長
李克華
副董事長
蔡林海
董事
劉建祿
董事
孫興文
董事
王景勝
董事
1，111，064
0
0
1，111，064
王利
董事、副總經理
王寧
董事
李張發
獨立董事
劉志軍
獨立董事
戴朝曦
獨立董事
孫望塵
獨立董事
崔凱
獨立董事
張金虎
監事會主席
10，600
0
0
10，600
張進國
監事會副主席
孫小琴
監事
王沛寧
監事
1，000
0
0
1，000
唐亮
監事
李克恕
副總經理、財務總監
任都成
副總經理
岳霞
副總經理
4，545
0
0
4，545
周文萍
副總經理、董事會秘書
1，135
0
0
1，135
張天虎
副總經理
朱光
副總經理
達文生
董事（已離任）
王承濟
董事（已離任）
685，848
0
0
685，848
周長福
董事（已離任）
焦永強
董事（已離任）
5，100
0
0
5，100
王恒智
監事（已離任）
170，886
0
0
170，886
劉文學
監事（已離任）
王紅英
監事（已離任）
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
營業利潤率
(%)
營業收入比上年增減（％）
營業成本比上年增減（％）
營業利潤率比上年增減（%）
分行業
農業
233，721，024.70
175，456，769.79
24.93
-2.33
-7.29
增加4.02個百分點
其中：家庭農場上繳利潤及相關支出
44，042，942.46
16，724，599.65
62.03
44.32
2.88
增加15.30個百分點
化工
145，277，500.33
140，000，070.03
3.63
-34.62
-28.04
減少8.81個百分點
印染
27，169，584.63
32，254，657.28
-18.72
-30.17
-16.16
減少19.83個百分點
工業
24，328，037.98
18，513，171.07
23.90
-7.73
2.82
減少7.81個百分點
貿易
4，265，351.99
4，253，365.37
0.28
-85.20
-85.19
減少0.07個百分點
飲料
489，632.02
364，110.07
25.64
-78.84
-87.14
增加47.98個百分點
其他
1，954，933.87
904，687.16
53.72
41.44
16.32
增加9.99個百分點
合 計
437，206，065.52
371，746，830.77
14.97
-21.83
-21.34
減少0.53個百分點
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額1，782萬元。
5.2 主營業務分地區情況表
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
甘肅省
409，528，105.28
-20.35
山東省
27，677，960.24
-38.68
合 計
437，206，065.52
-21.83
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□適用 √不適用
6.1.2 出售資產
□適用 √不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□適用 √不適用
6.2 擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保對象名稱
發生日期(協議簽署日)
擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保
甘肅條山農工商（集團）有限責任公司
2007年4月20日
860
連帶責任擔保
2007年4月20日～2010年4月20日
否
是
報告期內擔保發生額合計
0
報告期末擔保余額合計（A）
860
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計
200
報告期末對子公司擔保余額合計（B）
2，400
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B）
3，260
擔保總額占公司凈資產的比例(%)
1.89
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）
860
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）
0
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E）
0
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
860
6.3 非經營性關聯債權債務往來
√適用 □不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
關聯方
向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
甘肅亞盛鹽化工業集團有限責任公司
160
37
甘肅條山農工商(集團)有限責任公司
900
213
甘肅國營下河清實業有限責任公司
511
511
合計
1，571
761
6.4 重大訴訟仲裁事項
√適用 □不適用
公司與中國銀行甘肅省分行于2005年發生貸款合同糾紛（詳見2008年年度報告），2009年7月20日公司已歸還該貸款全部本息，公司控股股東甘肅亞盛鹽化工業集團有限責任公司持有的7000萬股限售流通股已于2009年7月24日解除質押。
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
√適用 □不適用
序號
證券品種
證券代碼
證券簡稱
初始投資金額
（元）
持有數量
期末賬面值
占期末證券投資比例
（％）
報告期損益
1
基金
162202
合豐周期
500，000
500，010
477，809.55
73.73
147，752.95
2
基金
500058
202，040
200，000
170，200.00
26.27
57，800.00
合計
702，040
/
648，009.55
100
205，552.95
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
√適用 □不適用
單位：萬元
證券代碼
證券簡稱
初始投資金額
占該公司股權比例（％）
期末賬面值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
600369
6，600
1.119
5，940
長期股權投資
6.5.3 持有非上市金融企業股權情況
√適用 □不適用
所持對象名稱
初始投資金額
持有數量
占該公司股權比例
期末賬面值
報告期損益
報告期所有者權益變動
會計核算科目
股份來源
甘肅證券有限責任公司
20，000，000
20，000，000
20
0
長期股權投資
6.5.4 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告
√未經審計□審計
7.2 財務報表
合并資產負債表
2009年6月30日
編制單位:甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
5.1
56，195，367.15
99，515，740.08
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
5.2
648，009.55
442，456.60
應收票據
5.3
512，724.00
4，934，855.00
應收賬款
5.4
268，865，973.30
245，739，017.90
預付款項
5.5
152，425，281.82
137，166，315.13
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
5.6
188，183，192.46
160，568，680.12
買入返售金融資產
存貨
5.7
338，474，482.55
400，174，740.64
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
5.8
36，884.30
44，830.16
流動資產合計
1，005，341，915.13
1，048，586，635.63
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
5.9
89，902，440.00
89，902，440.00
投資性房地產
5.10
62，985，783.05
63，824，557.97
固定資產
5.11
775，779，632.26
805，400，593.53
在建工程
5.12
109，613，647.70
100，268，090.92
工程物資
5.13
34，041，235.84
34，041，235.84
固定資產清理
生產性生物資產
5.14
9，376，670.04
10，166，360.08
油氣資產
無形資產
5.15
1，014，346，406.35
1，027，076，640.05
開發支出
商譽
長期待攤費用
5.16
111，958.81
140，601.71
遞延所得稅資產
5.17
12，166，702.00
12，052，074.05
其他非流動資產
5.18
43，173，240.54
43，173，240.54
非流動資產合計
2，151，497，716.59
2，186，045，834.69
資產總計
3，156，839，631.72
3，234，632，470.32
流動負債：
短期借款
5.20
457，503，643.74
378，936，243.74
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
5.21
167，103，257.48
182，919，367.70
預收款項
5.22
46，659，647.32
35，396，733.21
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
5.23
49，455，597.96
41，014，708.65
應交稅費
5.24
57，810，238.43
56，672，585.18
應付利息
5.25
11，796，793.72
11，353，267.52
應付股利
796，146.60
796，146.60
其他應付款
5.26
200，002，088.97
297，971，801.37
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
5.27
99，803，729.07
175，228，727.44
其他流動負債
5.28
1，439，523.98
1，388，199.94
流動負債合計
1，092，370，667.27
1，181，677，781.35
非流動負債：
長期借款
5.29
19，861，818.60
19，861，818.60
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
5.30
35，090，000.00
35，090，000.00
非流動負債合計
54，951，818.60
54，951，818.60
負債合計
1，147，322，485.87
1，236，629，599.95
股東權益：
股本
5.31
1，441，190，556.00
1，441，190，556.00
資本公積
5.32
11，916，225.86
11，916，225.86
減：庫存股
盈余公積
5.33
141，356，385.30
141，356，385.30
一般風險準備
未分配利潤
5.34
131，324，452.91
116，974，106.32
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
1，725，787，620.07
1，711，437，273.48
少數股東權益
283，729，525.78
286，565，596.89
股東權益合計
2，009，517，145.85
1，998，002，870.37
負債和股東權益合計
3，156，839，631.72
3，234，632，470.32
公司法定代表人：何宗仁 主管會計工作負責人：張海 會計機構負責人：李克恕
母公司資產負債表
2009年6月30日
編制單位:甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
34，253，355.95
52，378，684.65
交易性金融資產
648，009.55
442，456.60
應收票據
512，724.00
4，934，855.00
應收賬款
6.1
165，712，510.72
141，543，582.50
預付款項
122，755，141.42
99，925，643.91
應收利息
應收股利
其他應收款
6.2
188，226，739.70
162，261，086.25
存貨
94，458，765.59
151，882，862.15
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
606，567，246.93
613，369，171.06
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
6.3
820，490，623.12
817，490，623.12
投資性房地產
固定資產
248，384，830.35
262，703，410.54
在建工程
22，297，769.06
17，001，365.33
工程物資
32，681，235.84
32，681，235.84
固定資產清理
生產性生物資產
9，376，670.04
10，166，360.08
油氣資產
無形資產
881，151，073.76
891，370，198.72
開發支出
商譽
長期待攤費用
111，958.81
140，601.71
遞延所得稅資產
其他非流動資產
43，173，240.54
43，173，240.54
非流動資產合計
2，057，667，401.52
2，074，727，035.88
資產總計
2，664，234，648.45
2，688，096，206.94
流動負債：
短期借款
270，403，150.00
214，785，750.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
32，773，353.94
38，719，143.19
預收款項
532，672.96
2，081，085.25
應付職工薪酬
9，373，179.37
9，697，779.90
應交稅費
40，940，325.46
42，116，297.49
應付利息
2，914，831.23
1，621，305.03
應付股利
其他應付款
544，848，897.61
566，265，962.25
一年內到期的非流動負債
1，093，729.07
76，518，727.44
其他流動負債
流動負債合計
902，880，139.64
951，806，050.55
非流動負債：
長期借款
19，861，818.60
19，861，818.60
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
22，400，000.00
22，400，000.00
非流動負債合計
42，261，818.60
42，261，818.60
負債合計
945，141，958.24
994，067，869.15
股東權益：
股本
1，441，190，556.00
1，441，190，556.00
資本公積
8，161，702.36
8，161，702.36
減：庫存股
盈余公積
141，356，385.30
141，356，385.30
未分配利潤
128，384，046.55
103，319，694.13
外幣報表折算差額
股東權益合計
1，719，092，690.21
1，694，028，337.79
負債和股東權益合計
2，664，234，648.45
2，688，096，206.94
公司法定代表人：何宗仁 主管會計工作負責人：張海 會計機構負責人：李克恕
合并利潤表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
437，206，065.52
559，290，945.09
其中：營業收入
5.35
437，206，065.52
559，290，945.09
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
428，012，742.65
536，846，099.40
其中：營業成本
5.35
371，746，830.77
472，609，014.00
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
5.36
466，377.48
1，191，149.09
銷售費用
9，021，777.07
13，545，209.58
管理費用
26，668，675.27
27，834，927.41
財務費用
5.37
19，201，965.20
21，276，848.56
資產減值損失
5.38
907，116.86
388，950.76
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
5.39
205，552.95
-444，305.78
投資收益（損失以“－”號填列）
5.40
10，184.90
-71，576.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
9，409，060.72
21，928，963.91
加：營業外收入
5.41
2，462，939.43
454，859.77
減：營業外支出
5.42
60，221.05
203，380.68
其中：非流動資產處置凈損失
5，539.12
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
11，811，779.10
22，180，443.00
減：所得稅費用
5.43
297，503.62
-18，921.94
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
11，514，275.48
22，199，364.94
歸屬于母公司所有者的凈利潤
14，350，346.59
17，850，099.10
少數股東損益
-2，836，071.11
4，349，265.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0100
0.0124
（二）稀釋每股收益
公司法定代表人：何宗仁 主管會計工作負責人：張海 會計機構負責人：李克恕
母公司利潤表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
6.4
230，511，965.97
241，050，288.36
減：營業成本
6.4
172，391，675.98
190，571，061.71
營業稅金及附加
1，806.52
169，091.58
銷售費用
2，608，535.70
4，120，875.10
管理費用
14，487，057.74
14，783，504.34
財務費用
15，625，523.42
14，050，199.30
資產減值損失
547，099.04
388，950.76
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
205，552.95
-444，305.78
投資收益（損失以“－”號填列）
6.5
4，800.00
2，764.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
25，060，620.52
16，525，063.79
加：營業外收入
10，531.90
8，695.80
減：營業外支出
6，800.00
17，504.12
其中：非流動資產處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
25，064，352.42
16，516，255.47
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
25，064，352.42
16，516，255.47
公司法定代表人：何宗仁 主管會計工作負責人：張海 會計機構負責人：李克恕
合并現金流量表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
460，760，448.59
592，016，594.63
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
5.45.1.1
46，323，372.03
30，891，484.59
經營活動現金流入小計
507，083，820.62
622，908，079.22
購買商品、接受勞務支付的現金
414，936，555.08
496，603，910.57
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
35，997，744.43
43，603，228.66
支付的各項稅費
1，746，921.61
14，268，158.10
支付其他與經營活動有關的現金
5.45.1.2
71，044，166.84
20，196，375.35
經營活動現金流出小計
523，725，387.96
574，671，672.68
經營活動產生的現金流量凈額
-16，641，567.34
48，236，406.54
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
301，890.00
取得投資收益收到的現金
10，184.90
2，764.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
34，965.23
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
10，184.90
339，619.23
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
11，549，364.73
30，589，457.36
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
11，549，364.73
30，589，457.36
投資活動產生的現金流量凈額
-11，539，179.83
-30，249，838.13
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
300，000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
300，000.00
取得借款收到的現金
259，900，000.00
176，000，000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
5.45.1.3
1，500，000.00
籌資活動現金流入小計
261，400，000.00
176，300，000.00
償還債務支付的現金
256，757，598.37
169，260，000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
19，782，027.39
17，910，939.63
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
18，616，550.00
籌資活動現金流出小計
276，539，625.76
205，787，489.63
籌資活動產生的現金流量凈額
-15，139，625.76
-29，487，489.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-43，320，372.93
-11，500，921.22
加：期初現金及現金等價物余額
99，515，740.08
99，395，713.39
六、期末現金及現金等價物余額
56，195，367.15
87，894，792.17
公司法定代表人：何宗仁 主管會計工作負責人：張海 會計機構負責人：李克恕
母公司現金流量表
2009年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
209，699，323.79
230，809，732.68
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
45，665，084.58
30，247，127.10
經營活動現金流入小計
255，364，408.37
261，056，859.78
購買商品、接受勞務支付的現金
141，990，121.28
205，171，299.78
支付給職工以及為職工支付的現金
9，713，584.40
9，622，241.22
支付的各項稅費
524，285.40
474，651.31
（下轉A6版）
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