泰達荷銀價值優化型周期行業證券投資基金2009年半年度報告摘要
泰達荷銀價值優化型周期行業證券投資基金
2009年半年度報告摘要
2009年6月30日
基金管理人：泰達荷銀基金管理有限公司 基金托管人：交通銀行股份有限公司 報告送出日期：2009年 8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人泰達荷銀基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經全體獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2009年8月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。
本報告財務資料未經審計。
本報告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
■
2.2 基金產品說明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位：人民幣元
■
注：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益
2.所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字
3.2 基金凈值表現
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
■
注：本基金業績比較基準:65%新華富時A600周期行業指數+35%上證國債指數。上證國債指數選取的樣本為在上海證券交易所上市交易的、除浮息債外的國債品種，樣本國債的剩余期限分布均勻，收益率曲線較為完整、合理，而且參與主體豐富，競價交易連續性更強，能反映出市場利率的瞬息變化，客觀、真實地標示出利率市場整體的收益風險度。
新華富時A600周期行業指數是從新華富時中國A600行業指數中重新歸類而成，成份股按照全球公認并已廣泛采用的富時指數全球行業分類系統進行分類，全面體現周期行業類別的風險收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
■
注：本基金在建倉期末及報告期末已滿足基金合同規定的投資比例。
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗
泰達荷銀基金管理有限公司經中國證監會證監基金字[2002]37號文批準成立。目前本公司股東及持股比例分別為：北方國際信托股份有限公司：51%；荷銀投資管理（亞洲）有限公司: 49%。公司注冊資本為1.8億元人民幣。
報告期末公司旗下管理11只開放式基金，分別為泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金、泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金、泰達荷銀價值優化型穩定類行業證券投資基金、泰達荷銀行業精選證券投資基金、泰達荷銀風險預算混合型證券投資基金、泰達荷銀貨幣市場基金、泰達荷銀效率優選混合型證券投資基金、泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金、泰達荷銀市值優選股票型證券投資基金、泰達荷銀集利債券型證券投資基金以及泰達荷銀品質生活靈活配置混合型證券投資基金。
4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
■
注：證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守相關法律法規以及基金合同的約定，本基金運作整體合法合規，沒有出現損害基金份額持有人利益的行為。
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并嚴格執行制度的規定。在投資管理活動中，本基金管理人公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機會；嚴格執行投資管理職能和交易執行職能的隔離；在交易環節實行集中交易制度，并確保公平交易可操作、可評估、可稽核、可持續；交易部運用交易系統中設置的公平交易功能并按照時間優先，價格優先的原則嚴格執行所有指令，未發生任何利益輸送的情況。
4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較
系列基金中的合豐成長基金與合豐周期基金2009年上半年凈值增長率差異超過5%，合豐成長基金2009年上半年凈值增長率為24.70%，合豐周期基金同期凈值增長率為44.22%，兩者相差19.52%。主要原因是2009年上半年合豐成長基金業績比較基準增長率為26.87%，同期合豐周期基金業績比較基準增長率為49.86%，相差為22.99%；即2009年上半年周期行業整體表現相對成長行業較好，導致兩只基金凈值增長率差異超過5%。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
本基金管理人建立了對異常交易的控制制度，在本報告期內未發生因異常交易而受到監管機構處罰的情況。
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
截止報告期末，本基金份額凈值為0.9491元，本報告期份額凈值增長率為44.22%，同期業績比較基準增長率為49.86%。
�。�1）行情回顧及分析
09年上半年上證綜指漲幅超過60％，直接的驅動力來自政府為刺激經濟而大量釋放的流動性，按照今年以來行情所表現出來的特點，大致可以分為兩個階段：1－2月份在宏觀經濟不甚明朗的情況下，增量資金主要流入了新能源等主題性板塊，以及受政府基建投資直接拉動的機械、水泥等行業；而3－6月份在經濟觸底回升的預期下，與宏觀經濟相關性較大的金融、地產、煤炭等行業表現開始突出�？傮w上看上半年行情資金推動的程度很大，但更深層的支撐來自中國經濟率先復蘇的預期。
（2）基金運作回顧
本基金在年初迅速提高了股票倉位，大幅增持了與基建投資相關的機械、水泥等行業，2月份開始增持了房地產和煤炭行業，并一直重倉至今。5月份開始基于下半年房地產投資將逐漸恢復的判斷，增持了主要生產建筑用鋼材的鋼鐵公司，總體來說，本基金的組合構建可分為兩個階段，年初圍繞基建投資產業鏈進行配置，而目前主要圍繞房地產投資產業鏈進行配置。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望下半年，中國的宏觀數據將繼續好轉，在房地產銷售創歷史新高，各大城市可售面積持續下降的情況下，房地產投資新開工面積預計將較快恢復，從而使民間投資接過政府投資的接力棒，推動中國經濟持續復蘇。
海外經濟雖然復蘇緩慢，但趨勢仍然向好，因此為明年中國出口的恢復提供了有利的外部條件，基于以上判斷，本基金對中國經濟的前景較為樂觀，組合的構建也將集中于對經濟敏感性較高的機械、鋼鐵、煤炭、房地產行業。
從風險角度考慮，隨著CPI的由負轉正，政府對經濟的持續刺激政策有可能出現調整，屆時對市場的流動性有較大的負面影響，因此必須緊密跟蹤政策的轉向問題。
本基金將堅持宏觀指導行業的投資框架，針對經濟變化的進程，不斷對組合進行優化，盡最大努力為投資者實現穩定和持續的回報。
4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
根據中國證券監督管理委員會2008年9月12日發布的[2008] 38號文《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的相關規定，本公司成立長期停牌股票等沒有市價的投資品種估值委員會，成員由主管基金運營的副總經理、督察長、投資總監、基金經理及研究部、交易部、監察稽核部、金融工程部、風險管理部、基金運營部的相關人員組成。職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷具體如下：
主管基金運營的副總經理擔任估值委員會主任，督察長、投資總監擔任副主任。主要負責估值委員會的組織、管理工作，并對涉及估值委員會的重大事項做出決策。
基金經理:基金經理參與估值委員會的日常工作，主要對長期停牌股票行業類別和重估方法提出建議。參與估值的基金經理具有上市公司研究和估值、基金投資等方面較為豐富的經驗，熟悉相關法律法規和估值方法。
研究部負責人及行業研究員：負責長期停牌股票等沒有市價的投資品種所屬行業的專業研究，參與長期停牌股票行業類別和重估方法的確定。他們具有多年的行業研究經驗，能夠較好的對行業發展趨勢做出判斷，熟悉相關法律法規和估值方法。
交易部負責人：參與估值委員會的日常工作，主要對長期停牌股票的行業類別和重估方法提出建議。該成員具有多年的股票交易經驗，能夠較好的對市場的波動及發展趨勢作出判斷，熟悉相關的法律法規和估值方法。
監察稽核部負責人:負責對有關估值政策、估值流程和程序、估值方法等相關事項的合法合規性進行審核和監督，發現問題及時要求整改。該成員具有一定的會計核算估值知識和經驗，熟知與估值政策相關的各項法律法規，了解估值原則和估值方法。
金融工程部負責人：負責估值相關數值的處理和計算，確定行業指數，計算估值價格，參與確定估值方法。該成員在金融工程工作方面具有較為豐富的經驗，具備應用多種估值模型的專業能力，熟悉相關法律法規和估值方法。
風險管理部負責人：負責估值相關數值的處理和計算，復核由金融工程部提供的行業指數和估值價格。該成員在基金的風險控制與績效評估工作方面具有較為豐富的經驗，熟悉相關法律法規和估值方法。
基金運營部負責人:參與長期停牌股票估值方法的確定，并與相關托管行進行核對確認，如有不符合的情況出現，立即向估值委員會反映情況，并提出合理的調整建議。該成員具備多年基金從業經驗，在基金核算與估值方面掌握了豐富的知識和經驗，熟悉基金估值法律法規、政策和估值方法。
基金經理參與估值委員會對相關停牌股票估值的討論，發表相關意見和建議，但涉及停牌股票的基金經理不參與最終的投票表決。
本公司參與估值流程各方之間沒有存在任何重大利益沖突。
本公司現沒有進行任何定價服務的簽約。
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
根據本基金合同及基金實際運作的情況，本基金于本報告期間未進行利潤分配。
§5 托管人報告
5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
2009年上半年度，基金托管人在泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議，盡職盡責地履行了托管人應盡的義務，不存在任何損害基金持有人利益的行為。
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
2009年上半年度，泰達荷銀基金管理有限公司在泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，托管人未發現損害基金持有人利益的行為。
本報告期內本基金未進行收益分配。
5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
2009年上半年度，由泰達荷銀基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金的半年度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告相關內容、投資組合報告等內容真實、準確、完整。
§6 半年度財務會計報告（未經審計）
6.1資產負債表
會計主體：泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金
報告截止日：2009年6月30日
單位：人民幣元
■
注：報告截止日2009年6月30日，基金份額凈值0.9491元，基金份額總額603，554，194.20 份。
6.2 利潤表
會計主體：泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日
單位：人民幣元
■
6.3 所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金
本報告期：2009年1月1日至2009年06月30日
單位：人民幣元
■
6.4 報表附注
6.4.1 基金基本情況
(除特別標明外，金額單位為人民幣元)
泰達荷銀價值優化型行業類別系列證券投資基金(以下簡稱“本系列基金” ，原湘財合豐價值優化型系列行業類別開放式證券投資基金)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監基金字?2003]第96號《關于同意湘財合豐價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金設立的批復》核準，由基金發起人湘財合豐基金管理有限公司(于2004年1月9日更名為湘財荷銀基金管理有限公司，又于2006年4月27日更名為泰達荷銀基金管理有限公司)依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施細則、《開放式證券投資基金試點辦法》等有關規定和《湘財合豐價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金基金契約》發起，并于2003年4月25日募集成立。本系列基金的基金合同于2004年10月13日改為《湘財合豐價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金基金合同》。又于2006年6月6日改為《泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金基金合同》。
本系列基金為契約型開放式，存續期限不定，目前下設三個子基金，分別為泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金(以下簡稱“本基金” ，原湘財合豐價值優化型周期類行業證券投資基金)、泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金(原湘財合豐價值優化型成長類行業證券投資基金)和泰達荷銀價值優化型穩定類行業證券投資基金(原湘財合豐價值優化型穩定類行業證券投資基金)。首次設立募集不包括認購資金利息共募集2，630，119，050.77元，其中包括本基金627，135，410.16元、泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金1，021，628，749.98元和泰達荷銀價值優化型穩定類行業證券投資基金981，354，890.63元，業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道驗字(2003)第50號驗資報告予以驗證。本基金的基金管理人為泰達荷銀基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金基金合同》的有關規定，本系列基金的投資范圍為國內依法公開發行、上市的股票、債券及中國證監會批準的允許基金投資的其它金融工具。其中股票投資部分分別主要投資于成長、穩定、周期三個行業類別中依據市凈率和市盈率與每股預期收益增長率之比所確定的具有增長潛力的價值優化型股票。每只行業類別基金投資于股票、債券的比重不低于該基金資產總值的80%，投資于國債的比重不低于該基金資產凈值的20%。本基金的業績比較基準為：65%×新華富時A600周期行業指數+35%×上證國債指數。
本財務報表由本基金的基金管理人泰達荷銀基金管理有限公司于2009年8月25日批準報出。
6.4.2 會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則－基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會基金部通知[2009]4號關于發布《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>(試行)》等問題的通知、中國證券業協會于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金基金合同》和中國證監會允許的如財務報表附注所列示的基金行業實務操作的有關規定編制。
6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金2009年上半年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金2009年6月30日的財務狀況以及2009年上半年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。
6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1 會計政策變更的說明
本報告期所采用的會計政策與最近一期年度報告一致。
6.4.5.2 會計估計變更的說明
本報告期所采用的會計估計與最近一期年度報告一致。
6.4.5.3 差錯更正的說明
本報告期間無重大會計差錯發生。
6.4.6 稅項
根據財政部、國家稅務總局財稅[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[2004]78號《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2005] 102號《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》、財稅[2005]103號《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》及其他相關稅務法規和實務操作，主要稅項列示如下：
(a)以發行基金方式募集資金不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅。
(b)基金買賣股票、債券的差價收入暫免征營業稅和企業所得稅。
(c)對基金取得的企業債券利息收入，由發行債券的企業在向基金派發利息時代扣代繳20%的個人所得稅，暫不征收企業所得稅。對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發股息、紅利時暫減按50%計入個人應納稅所得額，依照現行稅法規定即20%代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業所得稅。
(d)自2008年9月19日起基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
(e)基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現金等對價暫免征收印花稅、企業所得稅和個人所得稅。
6.4.7 關聯方關系
6.4.7.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期無控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化。
6.4.7.2 本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
本報告期內各關聯方未與基金發生關聯交易。
6.4.8 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易
本報告期無通過關聯方進行的股票交易、權證交易、債券交易、債券回購交易、基金交易等(2008年同期：同)。
6.4.8.1.3 應支付關聯方的傭金
本報告期無應支付關聯方的傭金(2008年同期：同)。
6.4.8.2 關聯方報酬
6.4.8.2.1 基金管理費
單位:人民幣元
■
注：支付基金管理人泰達荷銀基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.50%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產凈值 X 1.50% / 當年天數。
6.4.8.2.2 基金托管費
單位:人民幣元
■
注: 支付基金托管人交通銀行股份有限公司的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產凈值 X 0.25% / 當年天數。
6.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
■
6.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況
6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
報告期內基金管理人未投資本基金(2008年同期：同)。
6.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
報告期末及2008年末基金管理人之外的其他關聯方未投資本基金。
6.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位:人民幣元
■
注:本基金用于證券交易結算的資金通過“交通銀行基金托管結算資金專用存款賬戶”轉存于中國證券登記結算有限責任公司，按銀行同業利率計息。于2009年6月30日的相關余額在資產負債表中的“結算備付金”科目中單獨列示(2008年同期：同)。
6.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金未在承銷期內參與關聯方承銷證券(2008年同期：同)。
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
本基金期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限證券。
6.4.9.2 期末持有的暫時停牌股票
本基金期末未持有暫時停牌股票。
6.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購
截至本報告期末，本基金無銀行間正回購余額。
6.4.9.3.2 交易所市場債券正回購
截至本報告期末2009年6月30日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額5，000，000.00元，于2009年7月7日到期。該類交易要求本基金在回購期內持有的證券交易所交易的債券和/或在新質押式回購下轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算為標準券后，不低于債券回購交易的余額。
6.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
根據中國證券業協會2009年6月12日發布的《關于發布中證協SAC基金行業股票估值指數的通知》，泰達荷銀基金管理有限公司估值委員會決定自2009年6月15日起，對采用指數收益法進行估值的股票，在確定指數時應采用中證協SAC行業指數作為計算依據，不再采用上海證券交易所和深圳證券交易所公開發布的相應行業指數作為計算依據。
§7 投資組合報告
7.1 期末基金資產組合情況金額單位:人民幣元
■
7.2 期末按行業分類的股票投資組合
金額單位:人民幣元
■
7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位:人民幣元
■
注：投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于本公司網站的半年度報告正文。
7.4 報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣元
■
注：本表“本期累計買入金額”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列，不包括
相關交易費用。
7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣
■
注：本表“本期累計賣出金額”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列，不包括
相關交易費用。
7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位:人民幣元
■
注：本表“買入股票成本”、 “賣出股票收入”均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列，不包括相關交易費用。
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
■
7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細
金額單位:人民幣元
■
7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
報告期末基金未持有資產支持證券。
7.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細
報告期末基金未持有權證。
7.9 投資組合報告附注
■
■
7.9.3 其他資產構成
單位:人民幣元
■
7.9.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。
7.9.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
■
8.2 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況
■
§9 開放式基金份額變動
單位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份額持有人大會決議
■
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
■
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
■
10.4 基金投資策略的改變
■
10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況
■
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
■
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
■
注：(一)2009年上半年本基金撤消中信證券089200席位。
(二) 交易席位選擇的標準和程序
基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構，使用其席位作為基金的專用交易席位，選擇的標準是：
�。�1）經營規范，有較完備的內控制度；
�。�2）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施符合證券交易的需要
�。�3）能為基金管理人提供高質量的研究咨詢服務。
10.8其他重大事件
■
基金簡稱
泰達荷銀周期股票
交易代碼
162202
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2003年4月25日
報告期末基金份額總額
603，554，194.20份
投資目標
泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金主要投資于周期行業類別中內在價值被相對低估，并與同行業類別上市公司相比具有更高增長潛力的上市公司。在有效控制投資組合風險的前提下，為基金份額持有人提供長期穩定的投資回報。
投資策略
采用“自上而下”的投資方法，具體體現在資產配置、行業配置和個股選擇的全過程中。
業績比較基準
65％×新華富時A600周期行業指數＋35％×上證國債指數
風險收益特征
本基金在證券投資基金中屬于中等風險的基金品種。
項目
基金管理人
基金托管人
名稱
泰達荷銀基金管理有限公司
交通銀行股份有限公司
信息披露負責人
姓名
邢穎
張詠東
聯系電話
010－66577725
021-68888917
電子郵箱
irm@aateda.com
zhangyd@bankcomm.com
客戶服務電話
400-69-88888
95559
傳真
010－66577666
021-58408483
登載基金半年度報告正文的管理人互聯網網址
http:// www.aateda.com
基金半年度報告備置地點
基金管理人、基金托管人的住所
3.1.1期間數據和財務指標
報告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已實現收益
91，384，250.38
本期利潤
197，745，984.05
加權平均基金份額本期利潤
0.2876
本期基金份額凈值增長率
44.22%
3.1.2期末數據和指標
報告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
期末可供分配基金份額利潤
-0.0509
期末基金資產凈值
572，827，888.35
期末基金份額凈值
0.9491
合豐周期基金
階段
凈值增長率①
凈值增長率標準差②
業績比較基準收益率 ③
業績比較基準收益率標準差 ④
�、�-③
②-④
過去一個月
9.44%
1.14%
6.85%
0.89%
2.59%
0.25%
過去三個月
16.91%
1.50%
15.35%
1.17%
1.56%
0.33%
過去六個月
44.22%
1.61%
49.86%
1.47%
-5.64%
0.14%
過去一年
21.09%
1.61%
15.23%
1.77%
5.86%
-0.16%
過去三年
127.82%
1.72%
93.76%
1.76%
34.06%
-0.04%
合同生效以來
344.69%
1.42%
113.01%
1.39%
231.68%
0.03%
姓名
職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限
說明
任職日期
離任日期
梁輝
本基金基金經理，金融工程部總經理
2007年11月13日
2009年5月23日
7
中國籍，碩士。2002年3月起，任職于泰達荷銀基金管理有限公司，曾擔任公司研究部行業研究員、基金經理助理、研究部總監、現擔任金融工程部總經理。7年基金從業經驗，具有證券從業資格、基金從業資格。
吳俊峰
本基金基金經理
2009-3-27
-
4
中國籍，碩士。2005年5月至2005年8月期間就職于國信證券經濟研究所，任研究員。2005年8月加盟泰達荷銀基金管理有限公司，先后擔任研究員、研究主管等職務。4年基金從業經驗，具有基金從業資格。
資 產
本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
資 產：
銀行存款
2，425，959.66
37，330，011.62
結算備付金
6，333，475.98
5，479，430.97
存出保證金
945，570.84
1，101，282.05
交易性金融資產
566，147，728.30
375，275，170.23
其中：股票投資
449，985，642.30
283，807，069.19
基金投資
-
-
債券投資
116，162，086.00
91，468，101.04
資產支持證券投資
-
-
衍生金融資產
-
-
買入返售金融資產
-
-
應收證券清算款
1，254，136.08
-
應收利息
2，062，947.11
1，841，636.80
應收股利
50，220.00
-
應收申購款
2，489，991.09
30，194，496.38
遞延所得稅資產
-
-
其他資產
-
-
資產總計
581，710，029.06
451，222，028.05
負債和所有者權益
本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
負 債：
短期借款
-
-
交易性金融負債
-
-
衍生金融負債
-
-
賣出回購金融資產款
5，000，000.00
-
應付證券清算款
-
3，044，088.11
應付贖回款
1，162，548.58
314，638.49
應付管理人報酬
688，107.87
539，745.01
應付托管費
114，684.63
89，957.50
應付銷售服務費
-
-
應付交易費用
1，335，124.08
277，164.62
應交稅費
-
-
應付利息
-
-
應付利潤
-
-
遞延所得稅負債
-
-
其他負債
581，675.55
700，844.33
負債合計
8，882，140.71
4，966，438.06
所有者權益：
-
-
實收基金
603，554，194.20
678，091，070.83
未分配利潤
-30，726，305.85
-231，835，480.84
所有者權益合計
572，827，888.35
446，255，589.99
負債和所有者權益總計
581，710，029.06
451，222，028.05
項 目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入
207，440，821.63
-275，808，561.84
1.利息收入
2，019，560.62
3，853，124.67
其中：存款利息收入
182，899.57
419，760.18
債券利息收入
1，836，661.05
3，433，364.49
資產支持證券利息收入
-
-
買入返售金融資產收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投資收益（損失以“-”填列）
98，777，451.50
-81，070，627.48
其中：股票投資收益
94，690，055.24
-82，219，257.76
基金投資收益
-
-
債券投資收益
1，362，380.37
-1，471，793.39
資產支持證券投資收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2，725，015.89
2，620，423.67
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
106，361，733.67
-199，178，650.90
4.匯兌收益（損失以“－”號填列）
-
-
5.其他收入（損失以“-”號填列）
282，075.84
587，591.87
二、費用（以“-”號填列）
-9，694，837.58
-20，812，876.40
1．管理人報酬
-4，087，152.55
-7，076，963.44
2．托管費
-681，192.10
-1，179，493.88
3．銷售服務費
-
-
4．交易費用
-4，816，360.24
-12，437，607.66
5．利息支出
-15，256.00
-
其中：賣出回購金融資產支出
-15，256.00
-
6．其他費用
-94，876.69
-118，811.42
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
197，745，984.05
-296，621，438.24
所得稅費用（以“-”號填列）
-
-
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
197，745，984.05
-296，621，438.24
項目
本期
2009年1月1日至2009年06月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
678，091，070.83
-231，835，480.84
446，255，589.99
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
197，745，984.05
197，745，984.05
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
�。▋糁禍p少以“-”號填列）
-74，536，876.63
3，363，190.94
-71，173，685.69
其中：1.基金申購款
395，823，484.53
-78，645，482.50
317，178，002.03
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-470，360，361.16
82，008，673.44
-388，351，687.72
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-
-
五、期末所有者權益（基金凈值）
603，554，194.20
-30，726，305.85
572，827，888.35
項目
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年06月30日
實收基金
未分配利潤
所有者權益合計
一、期初所有者權益（基金凈值）
652，662，967.48
622，579，829.87
1，275，242，797.35
二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）
-
296，621，438.24
296，621，438.24
三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數
�。▋糁禍p少以“-”號填列）
-202，420，985.84
-153，015，920.36
-355，436，906.20
其中：1.基金申購款
123，472，487.63
89，695，287.09
213，167，774.72
2.基金贖回款（以“-”號填列）
-325，893，473.47
-242，711，207.45
-568，604，680.92
四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）
-
-
-
五、期末所有者權益（基金凈值）
450，241，981.64
172，942，471.27
623，184，452.91
項目
2009年1月1日至
2009年06月30日
2008年1月1日至
2008年06月30日
當期應支付的管理費
4，087，152.55
7，076，963.44
其中：當期已支付
3，399，044.68
6，118，974.70
期末未支付
688，107.87
957，988.74
項目
2009年1月1日至
2009年06月30日
2008年1月1日至
2008年06月30日
當期應支付的托管費
681，192.10
1，179，493.88
其中：當期已支付
566，507.47
1，019，829.10
期末未支付
114，684.63
159，664.78
本期
2009年1月1日至2009年06月30日
銀行間市場交易的
各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
交通銀行
-
10，584，734.25
-
-
-
-
上年度可比期間
2008年1月1日至2008年06月30日
銀行間市場交易的
各關聯方名稱
債券交易金額
基金逆回購
基金正回購
基金買入
基金賣出
交易金額
利息收入
交易金額
利息支出
交通銀行
-
-
-
-
-
-
關聯方
名稱
2009年1月1日至
2009年06月30日
2008年1月1日至
2008年06月30日
期末余額
當期利息收入
期末余額
當期利息收入
交通銀行
2，425，959.66
70，293.54
8，967，975.14
129，154.05
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
449，985，642.30
77.36
其中：股票
449，985，642.30
77.36
2
固定收益投資
116，162，086.00
19.97
其中：債券
116，162，086.00
19.97
資產支持證券
-
0.00
3
金融衍生品投資
-
0.00
4
買入返售金融資產
-
0.00
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
-
0.00
5
銀行存款和結算備付金合計
8，759，435.64
1.51
6
其他資產
6，802，865.12
1.17
7
合計
581，710，029.06
100.00
代碼
行業類別
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
A
農、林、牧、漁業
-
0.00
B
采掘業
16，320，000.00
2.85
C
制造業
259，972，832.60
45.38
C0
食品、飲料
-
0.00
C1
紡織、服裝、皮毛
-
0.00
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造紙、印刷
-
0.00
C4
石油、化學、塑膠、塑料
-
0.00
C5
電子
-
0.00
C6
金屬、非金屬
116，888，072.31
20.41
C7
機械、設備、儀表
128，590，262.04
22.45
C8
醫藥、生物制品
-
0.00
C99
其他制造業
14，494，498.25
2.53
D
電力、煤氣及水的生產和供應業
-
0.00
E
建筑業
-
0.00
F
交通運輸、倉儲業
-
0.00
G
信息技術業
-
0.00
H
批發和零售貿易
-
0.00
I
金融、保險業
62，872，200.10
10.98
J
房地產業
85，098，700.00
14.86
K
社會服務業
20，900，000.00
3.65
L
傳播與文化產業
-
0.00
M
綜合類
4，821，909.60
0.84
合計
449，985，642.30
78.56
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
600048
1，740，000
48，528，600.00
8.47
2
601318
677，000
33，484，420.00
5.85
3
601166
791，910
29，387，780.10
5.13
4
000157
1，293，234
28，877，915.22
5.04
5
002110
1，759，965
28，405，835.10
4.96
6
600231
3，000，000
27，090，000.00
4.73
7
000425
800，000
26，384，000.00
4.61
8
600005
3，149，909
24，821，282.92
4.33
9
000338
680，574
24，793，310.82
4.33
10
000024
700，000
22，225，000.00
3.88
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
600048
保利地產
55，824，822.10
12.51
2
600005
武鋼股份
47，195，180.18
10.58
3
600104
45，191，527.73
10.13
4
601166
興業銀行
40，260，437.92
9.02
5
600031
40，135，819.88
8.99
6
000157
中聯重科
39，347，653.77
8.82
7
601318
中國平安
34，469，861.85
7.72
8
000069
華僑城Ａ
33，183，876.46
7.44
9
601899
33，067，066.93
7.41
10
000024
招商地產
32，861，463.89
7.36
11
601699
31，980，907.32
7.17
12
600030
中信證券
30，713，757.71
6.88
13
600231
凌鋼股份
29，607，269.74
6.63
14
600028
29，170，540.59
6.54
15
000338
濰柴動力
24，573，830.71
5.51
16
000983
24，145，001.22
5.41
17
600875
東方電氣
23，918，529.02
5.36
18
600089
特變電工
23，022，089.12
5.16
19
002110
三鋼閩光
22，410，811.89
5.02
20
600449
賽馬實業
22，117，874.00
4.96
21
600585
海螺水泥
22，047，853.30
4.94
22
601808
中海油服
21，783，552.86
4.88
23
002165
紅 寶 麗
20，626，933.15
4.62
24
600383
金地集團
20，316，225.24
4.55
25
600808
馬鋼股份
20，179，439.22
4.52
26
600582
天地科技
19，375，251.82
4.34
27
600221
海南航空
18，230，886.91
4.09
28
000951
中國重汽
18，018，738.63
4.04
29
600720
祁連山
18，013，804.03
4.04
30
000968
煤 氣 化
17，427，745.30
3.91
31
600547
山東黃金
17，327，014.15
3.88
32
000425
徐工科技
17，267，293.70
3.87
33
600153
建發股份
17，205，848.26
3.86
34
000932
華菱鋼鐵
16，604，192.14
3.72
35
000937
金牛能源
16，562，869.23
3.71
36
600580
臥龍電氣
15，857，597.22
3.55
37
600550
天威保變
15，044，912.40
3.37
38
601666
平煤股份
14，435，699.95
3.23
39
600739
遼寧成大
14，255，489.75
3.19
40
000911
南寧糖業
14，072，750.97
3.15
41
600362
江西銅業
14，012，242.02
3.14
42
600486
揚農化工
13，917，530.19
3.12
43
002088
魯陽股份
13，912，181.50
3.12
44
600208
新湖中寶
13，748，275.72
3.08
45
000528
柳工
13，637，345.88
3.06
46
600188
兗州煤業
13，571，306.58
3.04
47
600978
宜華木業
13，485，898.30
3.02
48
000006
深振業Ａ
13，477，695.93
3.02
49
600596
新安股份
13，339，691.50
2.99
50
600331
宏達股份
13，008，198.50
2.91
51
600826
蘭生股份
12，768，520.00
2.86
52
000825
太鋼不銹
12，697，610.95
2.85
53
000002
萬 科Ａ
12，496，690.00
2.80
54
000616
億城股份
12，379，391.80
2.77
55
600102
萊鋼股份
12，271，405.32
2.75
56
000789
江西水泥
12，145，890.78
2.72
57
000683
遠興能源
12，027，860.24
2.70
58
000488
晨鳴紙業
11，946，628.28
2.68
59
000009
中國寶安
11，834，400.44
2.65
60
600166
福田汽車
11，800，844.24
2.64
61
600844
丹化科技
11，766，378.99
2.64
62
002091
江蘇國泰
11，392，773.80
2.55
63
002018
華星化工
11，205，151.24
2.51
64
001696
宗申動力
10，974，125.50
2.46
65
600872
中炬高新
10，969，492.75
2.46
66
000401
冀東水泥
10，823，540.50
2.43
67
600432
吉恩鎳業
10，733，962.00
2.41
68
600308
華泰股份
10，542，288.93
2.36
69
600348
國陽新能
10，102，001.40
2.26
70
600006
東風汽車
9，917，413.46
2.22
71
000990
誠志股份
9，580，609.61
2.15
72
000650
仁和藥業
9，574，353.77
2.15
73
000885
同力水泥
9，562，392.10
2.14
74
600966
博匯紙業
9，557，305.00
2.14
75
000060
中金嶺南
9，502，305.00
2.13
76
002084
海鷗衛浴
9，392，815.77
2.10
77
002068
黑貓股份
9，328，335.51
2.09
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例（％）
1
601699
潞安環能
49，973，880.97
11.20
2
600089
特變電工
40，822，451.85
9.15
3
600028
中國石化
37，086，344.93
8.31
4
000002
萬 科Ａ
36，957，953.24
8.28
5
600031
三一重工
35，361，755.64
7.92
6
000983
西山煤電
35，206，099.53
7.89
7
000157
中聯重科
34，198，986.68
7.66
8
600547
山東黃金
33，746，019.92
7.56
9
600582
天地科技
33，708，840.48
7.55
10
002123
榮信股份
30，891，312.14
6.92
11
600030
中信證券
30，036，907.23
6.73
12
600048
保利地產
29，877，013.20
6.70
13
600104
上海汽車
27，385，220.49
6.14
14
601166
興業銀行
24，667，848.39
5.53
15
600875
東方電氣
23，862，840.92
5.35
16
601666
平煤股份
23，620，451.51
5.29
17
000932
華菱鋼鐵
22，171，181.93
4.97
18
600808
馬鋼股份
21，964，998.97
4.92
19
600449
賽馬實業
21，820，311.71
4.89
20
600720
祁連山
21，647，272.39
4.85
21
000024
招商地產
21，639，369.74
4.85
22
000069
華僑城Ａ
21，605，061.25
4.84
23
600005
武鋼股份
21，563，966.62
4.83
24
600383
金地集團
21，306，760.30
4.77
25
601808
中海油服
21，189，705.17
4.75
26
601390
中國中鐵
20，567，831.00
4.61
27
600585
海螺水泥
20，300，267.56
4.55
28
002165
紅 寶 麗
19，962，356.07
4.47
29
601318
中國平安
19，280，603.05
4.32
30
600153
建發股份
18，295，353.71
4.10
31
601899
紫金礦業
18，147，279.77
4.07
32
000937
金牛能源
18，026，298.80
4.04
33
600580
臥龍電氣
17，464，433.30
3.91
34
002202
金風科技
17，417，080.02
3.90
35
000951
中國重汽
17，169，429.28
3.85
36
600118
中國衛星
16，996，646.90
3.81
37
000968
煤 氣 化
16，914，497.88
3.79
38
600362
江西銅業
16，636，465.41
3.73
39
600188
兗州煤業
16，362，460.87
3.67
40
600550
天威保變
16，215，797.05
3.63
41
600221
海南航空
15，682，025.05
3.51
42
600391
成發科技
15，371，485.95
3.44
43
000006
深振業Ａ
14，977，680.79
3.36
44
600596
新安股份
14，757，831.04
3.31
45
601088
中國神華
14，392，306.69
3.23
46
000425
徐工科技
14，163，056.06
3.17
47
002088
魯陽股份
14，076，503.90
3.15
48
600486
揚農化工
14，045，470.14
3.15
49
600739
遼寧成大
13，732，640.72
3.08
50
600978
宜華木業
13，671，784.22
3.06
51
000792
鹽湖鉀肥
13，292，999.48
2.98
52
000911
南寧糖業
13，153，937.68
2.95
53
600844
丹化科技
13，137，326.99
2.94
54
600166
福田汽車
12，862，174.50
2.88
55
600271
航天信息
12，859，307.21
2.88
56
001696
宗申動力
12，687，146.96
2.84
57
000009
中國寶安
12，332，822.31
2.76
58
600331
宏達股份
12，295，244.53
2.76
59
000885
同力水泥
12，261，379.30
2.75
60
601186
中國鐵建
12，243，010.78
2.74
61
600826
蘭生股份
12，063，953.99
2.70
62
000488
晨鳴紙業
11，619，008.56
2.60
63
600872
中炬高新
11，611，666.67
2.60
64
002018
華星化工
11，515，406.63
2.58
65
000683
遠興能源
10，976，422.43
2.46
66
002091
江蘇國泰
10，342，744.21
2.32
67
000789
江西水泥
10，328，176.15
2.31
68
600308
華泰股份
10，251，789.65
2.30
69
600348
國陽新能
10，116，140.33
2.27
70
000990
誠志股份
10，096，211.82
2.26
71
000401
冀東水泥
10，062，647.13
2.25
72
600432
吉恩鎳業
9，932，972.70
2.23
73
600006
東風汽車
9，869，758.66
2.21
74
002068
黑貓股份
9，702，151.24
2.17
75
000650
仁和藥業
9，657，345.01
2.16
76
600690
青島海爾
9，473，845.93
2.12
77
600231
凌鋼股份
9，460，965.32
2.12
78
600583
海油工程
9，444，930.72
2.12
79
600966
博匯紙業
9，150，314.16
2.05
80
002065
東華軟件
8，968，155.41
2.01
買入股票成本（成交）總額
1，555，197，242.95
賣出股票收入（成交）總額
1，592，962，163.59
序號
債券品種
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
國家債券
56，123，086.00
9.80
2
央行票據
50，014，000.00
8.73
3
金融債券
10，025，000.00
1.75
其中：政策性金融債
10，025，000.00
1.75
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
可轉債
-
-
7
其他
-
-
8
合計
116，162，086.00
20.28
序號
債券代碼
債券名稱
數量（張）
公允價值
占基金資產凈值比例（％）
1
0801106
08央票106
300，000
29，016，000.00
5.07
2
0801047
08央票47
200，000
20，998，000.00
3.67
3
030002
03國債02
200，000
20，496，000.00
3.58
4
010110
21國債⑽
190，000
19，452，200.00
3.40
5
080221
08國開21
100，000
10，025，000.00
1.75
7.9.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未出現被監管部門立案調查的情況，在報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。
7.9.2基金投資的前十名股票均未超出基金合同規定的備選股票庫。
序號
名稱
金額
1
存出保證金
945，570.84
2
應收證券清算款
1，254，136.08
3
應收股利
50，220.00
4
應收利息
2，062，947.11
5
應收申購款
2，489，991.09
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
-
9
合計
6，802，865.12
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例
持有份額
占總份額比例
28，440
21，222.02
20，545，280.74
3.40%
583，008，913.46
96.60%
項目
持有份額總數（份）
占基金總份額比例
基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金
12，236.46
0.0020%
基金合同生效日（2003年4月25日）基金份額總額
627，160，140.84
報告期期初基金份額總額
678，091，070.83
報告期期間基金總申購份額
395，823，484.53
報告期期間基金總贖回份額
470，360，361.16
報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）
-
報告期期末基金份額總額
603，554，194.20
報告期內本基金沒有召開份額持有人大會。
10.2.1 本報告期內本基金管理人未發生重大的人事變動。
10.2.2 本報告期內托管人的專門基金托管部門未發生重大的人事變動。
報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。
報告期內本基金無投資策略的變化。
報告期內本基金未更換會計師事務所。
本基金管理人和基金托管人涉及托管業務的部門及其高級管理人員在本報告期內未受到任何處分。
券商名稱
交易單元數量
股票交易
債券交易
回購交易
權證交易
應支付該券商的傭金
成交金額
占當期股票
成交金額
占當期債券
成交金額
占當期回購
成交金額
占當期權證
傭金
占當期傭金
成交總額的比例
成交總額的比例
成交總額的比例
總量的比例
總量的比例
湘財證券
1
570，640，141.07
18.13%
14，140，235.50
17.33%
8，000，000.00
11.63%
-
-
485，038.51
18.43%
申銀萬國
1
318，965，986.81
10.13%
773，845.00
0.95%
-
-
-
-
259，164.77
9.85%
招商證券
1
270，945，234.47
8.61%
-
-
-
-
-
-
220，146.31
8.36%
東海證券
2
498，678，892.75
15.84%
35，716，914.50
43.77%
40，000，000.00
58.14%
-
-
423，875.75
16.10%
中信證券
1
346，187，644.96
11.00%
13，389，206.90
16.41%
13，000，000.00
18.90%
-
-
294，260.70
11.18%
高華證券
1
569，655，009.98
18.09%
17，589，711.90
21.55%
7，800，000.00
11.34%
-
-
484，203.95
18.39%
中金公司
1
573，086，496.50
18.20%
-
-
-
-
-
-
465，637.45
17.69%
世紀證券
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
序號
公告事項
法定披露方式
法定披露日期
1
《泰達荷銀基金管理有限公司關于增加齊魯證券有限公司為代銷機構的公告》
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站
2009-3-20
2
《泰達荷銀價值優化型周期行業證券投資基金2008年年度報告 》
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站
2009-3-28
新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。