關于華夏滬深300指數證券投資基金開通定期定額申購業務的公告
關于華夏滬深300指數證券投資基金開通定期定額申購業務的公告
為了向廣大投資者提供更好的服務，自2009年8月7日起，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）在部分銷售機構開始辦理華夏滬深300指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的定期定額申購業務。
定期定額申購業務是指投資者通過指定銷售機構提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請，由指定銷售機構在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。
一、適用投資者范圍
符合《華夏滬深300指數證券投資基金基金合同》要求的所有投資者。
二、開通時間
自2009年8月7日起。
三、代銷機構
代銷機構名稱
網址
客戶服務電話
1
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588
2
中國建設銀行股份有限公司
www.ccb.com
95533
3
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn
95566
4
中國農業銀行股份有限公司
www.abchina.com
95599
5
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
6
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
7
中信銀行股份有限公司
http://bank.ecitic.com
95558
8
上海浦東發展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
9
深圳發展銀行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501
10
興業銀行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
11
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
12
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
www.psbc.com
95580
13
北京銀行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
010-96169
14
國泰君安證券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666
15
中信建投證券有限責任公司
www.csc108.com
400-888-8108
16
廣發證券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575
17
中國銀河證券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
18
海通證券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或撥打各城市營業網點咨詢電話
19
聯合證券有限責任公司
www.lhzq.com
400-888-8555，0755-25125666
20
興業證券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
021-68419393轉1098
21
安信證券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
22
中信金通證券有限責任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598
23
湘財證券有限責任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
24
華泰證券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897
25
山西證券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
26
中信萬通證券有限責任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
27
東吳證券有限責任公司
http://dwzq.com.cn
0512-33396288
28
長城證券有限責任公司
www.cc168.com.cn
0755-33680000、400-666-6888
29
廣州證券有限責任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
30
東北證券股份有限公司
www.nesc.cn
0431-96688、0431-85096733
31
南京證券有限責任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
32
國聯證券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288、0510-82588168
33
國海證券有限責任公司
www.ghzq.com.cn
全國：400-888-8100、廣西：96100
34
中原證券股份有限公司
www.ccnew.com
967218、400-813-9666
35
東海證券有限責任公司
www.longone.com.cn
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
36
恒泰證券有限責任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
37
國盛證券有限責任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
38
華西證券有限責任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818
39
齊魯證券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
40
世紀證券有限責任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
41
第一創業證券有限責任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
42
華林證券有限責任公司
www.chinalions.com
各地營業部客服電話
43
德邦證券有限責任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
44
西部證券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-96708
45
華龍證券有限責任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4980618、4890100
各代銷機構開始辦理基金定期定額申購業務的時間、網點等信息，請以各代銷機構的規定為準。若增加新的代銷機構，本公司將及時公告。
四、申請方式
投資者應按照代銷機構的規定辦理開通定期定額申購業務的申請。
五、扣款金額
投資者可與代銷機構約定每月固定扣款金額，最低扣款金額應遵循代銷機構的規定。
六、扣款日期
1、投資者應遵循代銷機構的規定并與代銷機構約定每月固定扣款日期。
2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額申購業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。
七、扣款方式
1、代銷機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；如因投資者提交變更、解約等申請而使扣款信息與登記結算機構確認的約定信息不符或基金管理人發布暫停定期定額申購業務公告等情況，則此次扣款不成功。
2、投資者需指定一個代銷機構認可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。
3、如投資者賬戶余額不足的，應遵循相關代銷機構的規定處理。
八、申購費率
定期定額申購費率及計費方式遵照基金招募說明書中相關規定執行，如有費率優惠活動，請按照相關公告執行。
九、交易確認
每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額申購確認情況。
十、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額、扣款日期或終止定期定額申購業務等，請遵循相關代銷機構的規定辦理。
十一、本公司旗下開放式基金辦理定期定額申購業務代銷機構
投資者可通過登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）查詢《華夏基金旗下基金定期定額開通狀況一覽表》或撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）獲取代銷機構辦理本公司旗下開放式基金定期定額申購業務情況的信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○九年八月五日
關于華夏基金管理有限公司開辦
華夏滬深300指數證券投資基金
網上交易定期定額申購業務的公告
為向廣大投資者提供更好的服務，自2009年8月7日起，使用中國農業銀行金穗借記卡、招商銀行儲蓄卡或浦東發展銀行東方卡/活期賬戶一本通的投資者可通過華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）網上交易系統辦理華夏滬深300指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的網上交易定期定額申購業務。
網上交易定期定額申購業務是指投資者通過本公司網上交易系統提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請，由本公司在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。
一、適用投資者范圍
適用于符合《華夏滬深300指數證券投資基金基金合同》要求，持有中國農業銀行金穗借記卡、招商銀行儲蓄卡或浦東發展銀行東方卡/活期賬戶一本通，并已開通本公司網上交易業務的個人投資者。
二、開辦時間
2009年8月7日。
三、申請方式
持有中國農業銀行金穗借記卡的投資者，在本公司網上交易平臺開立基金賬戶后，登錄本公司網上交易系統，簽訂《中國農業銀行基金網上直銷定期定投扣款三方協議》后，即可通過本公司網上交易系統辦理本基金的定期定額申購業務。
持有招商銀行儲蓄卡或浦東發展銀行東方卡/活期賬戶一本通的投資者，在本公司網上交易平臺開立基金賬戶后，即可登錄本公司網上交易系統辦理本基金的定期定額申購業務。
四、扣款金額
投資者可與本公司約定每月固定扣款金額。目前，通過本公司網上交易系統辦理本基金定期定額申購業務，每月扣款金額最低為200元人民幣（含200元）。
五、扣款日期
投資者與本公司約定的每月固定扣款日期應遵循本公司的規定。
六、扣款方式
（一）投資者以網上交易交易賬戶綁定的中國農業銀行金穗卡、招商銀行儲蓄卡、浦東發展銀行東方卡/活期賬戶一本通為指定扣款銀行卡。
（二）本公司將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延至下一基金開放日。
七、定期定額申購費率
（一）投資者使用中國農業銀行金穗卡或浦東發展銀行東方卡/活期賬戶一本通，通過本公司網上交易定期定額申購本基金，申購費率為0.6%。
（二）投資者使用招商銀行儲蓄卡，通過本公司網上交易定期定額申購本基金，申購費率在該基金招募說明書規定的申購費率基礎上實行8折優惠，優惠后申購費率不低于0.6%。
（三）若基金招募說明書中規定的申購費率適用于固定費用的，則執行其規定的固定費用，不再享有上述費率優惠。
（四）本公司可根據有關規定對上述費率進行調整，并進行公告。
八、交易確認
每月實際扣款日即為基金網上交易定期定額申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額申購確認情況。
九、解約
如投資者終止網上交易定期定額申購業務，應遵循本公司相關規定辦理。
十、重要提示
（一）投資者在辦理本公司網上交易定期定額申購業務前，請仔細閱讀基金合同、招募說明書、《華夏基金管理有限公司網上交易定期定額申購業務協議》、《華夏基金管理有限公司網上交易幫助手冊》、《華夏基金管理有限公司開放式基金網上交易業務規則》等文件。
（二）投資者可登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）查詢《華夏基金旗下基金定期定額開通狀況一覽表》或撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）獲取相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇〇九年八月五日
華夏滬深300指數證券投資基金
開放日常申購及基金轉換業務的公告
根據《華夏滬深300指數證券投資基金基金合同》和《華夏滬深300指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，華夏滬深300指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）定于2009年8月7日起開始辦理日常申購及基金轉換等業務。現將有關事項公告如下：
一、重要提示
（一）本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金登記結算機構為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
（二）本公告僅對本基金開放日常申購及基金轉換的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）查詢《華夏滬深300指數證券投資基金招募說明書》。
（三）本基金已于2009年7月31日開放日常贖回業務。
（四）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-818-6666）了解本基金申購、轉換等事宜，亦可通過本公司網站（www.ChinaAMC.com）下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。
（五）本公告的解釋權歸本公司所有。
二、投資者范圍
個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。
三、銷售機構
（一）直銷機構
本基金直銷機構為本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司，設在北京、廣州的投資理財中心以及網上交易平臺。
1、北京分公司
地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座1層（100140）
電話：010-88087226/27/28
傳真：010-88087225
2、北京海淀投資理財中心
地址：北京市海淀區中關村南大街11號光大國信大廈一層（100081）
電話：010-68458998/68458698/68458718
傳真：010-68458598
3、北京朝陽投資理財中心
地址：北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHOB座0104（100022）
電話：010-58693528/16/26
傳真：010-58693508
4、北京東中街投資理財中心
地址：北京市東城區東中街29號東環廣場B座一層（100027）
電話：010-64185181/82/83
傳真：010-64185180
5、北京科學院南路投資理財中心
地址：北京市海淀區中關村科學院南路9號（新科祥園小區大門口一層）（100190）
電話：010-82523197/98/99
傳真：010-82523196
6、北京崇文投資理財中心
地址：北京市崇文區廣渠門內大街幸福家園4號樓一層（100062）
電話：010-67146300/400
傳真：010-67133146
7、北京世紀城投資理財中心
地址：北京市海淀區藍靛廠時雨園甲2-4號（100097）
電話：010-88892832/33/35
傳真：010-88892830
8、北京西三環投資理財中心
地址：北京市海淀區西三環北路甲35號（100089）
電話：010-68460370/0639/0796
傳真：010-68460232
9、北京亞運村投資理財中心
地址：北京市朝陽區惠忠里103號洛克時代廣場A座一層（100101）
電話：010-84871036/37/38/39
傳真：010-84871035
10、北京望京投資理財中心
地址：北京市朝陽區望京南湖東園122樓博泰國際商業廣場一層F-36號（100102）
電話：010-64743055/2505/0335/5375
傳真：010-64746885
11、上海分公司
地址：上海市浦東新區長柳路115號（200135）
電話：021-68547366/7586/7566
傳真：021-68547277
12、深圳分公司
地址：深圳市福田區民田路新華保險大廈108室（518026）
電話：0755-82033033/88264716/88264710
傳真：0755-82031949
13、廣州天河投資理財中心
地址：廣州市天河區天河北路569號芳草園首層（510630）
電話：020-38460001/1058/1152
傳真：020-38461077
14、網上交易
投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購及轉換等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：www.ChinaAMC.com。
（二）代銷機構
代銷機構名稱
網址
客戶服務電話
1
中國工商銀行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588
2
中國建設銀行股份有限公司
www.ccb.com
95533
3
中國銀行股份有限公司
www.boc.cn
95566
4
中國農業銀行股份有限公司
www.abchina.com
95599
5
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
6
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
7
中信銀行股份有限公司
http://bank.ecitic.com
95558
8
上海浦東發展銀行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
9
深圳發展銀行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501
10
興業銀行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
11
中國民生銀行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
12
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
www.psbc.com
95580
13
北京銀行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
010-96169
14
華夏銀行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
15
上海銀行股份有限公司
www.bankofshanghai.com
021-962888
16
天相投資顧問有限公司
www.txsec.com
www.txjijin.com
010-66045678
17
國泰君安證券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666
18
中信建投證券有限責任公司
www.csc108.com
400-888-8108
19
國信證券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
20
招商證券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
21
廣發證券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致電各營業網點
22
中信證券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
各地營業部咨詢電話
23
中國銀河證券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
24
海通證券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或撥打各城市營業網點咨詢電話
25
聯合證券有限責任公司
www.lhzq.com
400-888-8555、0755-25125666
26
申銀萬國證券股份有限公司
www.sw2000.com.cn
021-962505
27
興業證券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
021-68419393轉1098
28
長江證券股份有限公司
www.95579.com
4008-888-999、027-85808318
29
安信證券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
30
西南證券股份有限公司
www.swsc.com.cn
023-63786397
31
中信金通證券有限責任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598
32
湘財證券有限責任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
33
萬聯證券有限責任公司
www.wlzq.com.cn
400-8888-133
34
國元證券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
全國：400-888-8777、安徽地區：96888
35
渤海證券股份有限公司
www.ewww.com.cn
400-651-5988
36
華泰證券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897
37
山西證券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
38
中信萬通證券有限責任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
39
東吳證券有限責任公司
http://dwzq.com.cn
0512-33396288
40
東方證券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503
41
方正證券有限責任公司
www.foundersc.com
95571
42
長城證券有限責任公司
www.cc168.com.cn
0755-33680000、400-666-6888
43
光大證券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998或撥打各城市營業網點咨詢電話
44
廣州證券有限責任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
45
東北證券股份有限公司
www.nesc.cn
0431-96688、0431-85096733
46
南京證券有限責任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
47
上海證券有限責任公司
www.962518.com
021-962518
48
新時代證券有限責任公司
www.xsdzq.cn
010-68084591
49
大同證券經紀有限責任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056
50
國聯證券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288、0510-82588168
51
平安證券有限責任公司
www.pingan.com
400-886-6338
52
華安證券有限責任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
53
國海證券有限責任公司
www.ghzq.com.cn
全國：400-888-8100、廣西：96100
54
財富證券有限責任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
55
東莞證券有限責任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
56
中原證券股份有限公司
www.ccnew.com
967218、400-813-9666
57
國都證券有限責任公司
www.guodu.com
400-818-8118
58
東海證券有限責任公司
www.longone.com.cn
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
59
中銀國際證券有限責任公司
www.bocichina.com.cn
各地營業部咨詢電話
60
恒泰證券有限責任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
61
國盛證券有限責任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
62
華西證券有限責任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818
63
宏源證券股份有限公司
www.hysec.com
010-62294600
64
齊魯證券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
65
世紀證券有限責任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
66
第一創業證券有限責任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
67
華林證券有限責任公司
www.chinalions.com
各地營業部客服電話
68
德邦證券有限責任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
69
西部證券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-96708
70
信泰證券有限責任公司
www.thope.com
025-84784765
71
華龍證券有限責任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4980618、4890100
72
財通證券經紀有限責任公司
www.ctsec.com
0571-96336
73
中國建銀投資證券有限責任公司
www.cjis.cn
400-600-8008
74
江海證券經紀有限責任公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
75
中國民族證券有限責任公司
www.e5618.com
400-889-5618
（三）上述代銷機構中，開通基金轉換業務的機構包括中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、北京銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司等銀行及代銷證券公司。
（四）各銷售機構辦理基金日常申購、轉換業務的時間、流程等信息，請參照各銷售機構的規定。
（五）若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將及時公告。
四、日常申購及基金轉換的開放日及時間
本基金在開放日為投資者辦理日常申購、轉換等業務。具體業務辦理時間以各銷售機構公布時間為準。
若出現新的證券交易市場、交易所交易時間更改或實際情況需要，基金管理人可對申購、轉換的時間進行調整并根據招募說明書等有關規定及時公告。
五、日常申購要求
（一）投資者每次最低申購金額為1，000.00元（含申購費，定期定額不受此限制）。
（二）基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整對贖回份額的數量限制，并根據招募說明書等有關規定及時公告。
（三）投資者辦理申購等業務時應提交的文件、辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同、招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
六、日常申購費率
（一）本基金申購費由申購人承擔，用于市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。投資者在申購本基金時需交納前端申購費，費率按申購金額遞減，具體如下：
申購金額（含申購費）
前端申購費率
100萬元以下
1.2%
100萬元以上（含100萬元）-500萬元以下
0.9%
500萬元以上（含500萬元）-1000萬元以下
0.6%
1000萬元以上（含1000萬元）
每筆1，000.00元
（二）基金管理人可以根據基金合同的相關約定調整申購費率或收費方式，并根據招募說明書等有關規定及時公告。
（三）基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方式（如網上交易）等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行相關手續后基金管理人可以適當調低基金申購費率。
七、基金轉換費用及轉換份額的計算
（一）基金轉換費：無。
（二）轉出基金費用：按轉出基金贖回時應收的贖回費收取，如該部分基金采用后端收費模式購買，需收取贖回時應收的后端申購費。轉換金額為扣除贖回費與后端申購費（若有）后的余額。
（三）轉入基金費用：對轉入基金申購費用進行優惠，收取優惠申購費。針對轉入基金的不同收費模式，具體說明如下：
1、轉入前端收費基金時
（1）前端或后端收費基金轉入前端收費基金
①轉入基金申購費用適用比例費率時
如果轉入基金的前端申購費率最高檔比轉出基金的前端申購費率最高檔高，則其差額部分即為轉入時收取的申購費率；反之，則轉入基金收取的申購費率為0。
②轉入基金申購費用適用固定費用時
i)若轉出基金申購費用適用比例費率，則
如果轉入基金的前端申購費率最高檔比轉出基金的前端申購費率最高檔高，則收取的申購費用為轉入基金適用的固定費用；反之，則不收取申購費用。
ii)若轉出基金申購費用適用固定費用，則
收取的申購費用＝轉入基金申購費用－轉出基金申購費用，最低為0。
（2）不收取申購費用的基金轉入前端收費基金
目前，本公司不收取申購費用的基金包括華夏現金增利貨幣、華夏債券C、華夏希望債券C。
不收取申購費用的基金轉入前端收費基金，按轉換金額所對應轉入基金的不同費率檔，收取優惠的申購費，公式如下：
①轉入基金申購費用適用比例費率時
收取的申購費率=轉入基金的申購費率－轉出基金的銷售服務費率×轉出基金的持有時間（單位為年），最低為0。
②轉入基金申購費用適用固定費用時
收取的申購費用=固定費用－轉換金額×轉出基金的銷售服務費率×轉出基金的持有時間（單位為年），最低為0。
2、轉入后端收費基金時
（1）前端或后端收費基金轉入后端收費基金
同一基金的不同收費模式之間不能互相轉換。華夏債券A/B轉入其他后端收費基金時，已持有期視為5年；華夏希望債券A轉入后端收費基金時，已持有期視為5年；其余前端或后端收費基金轉入后端收費基金時，已持有期視為8年。
（2）不收取申購費用的基金轉入后端收費基金
轉入基金的已持有期從買入轉出基金相應份額的時間開始計算。
3、轉入不收取申購費用的基金時，不收取申購費用。
4、對于多筆不收取申購費用的基金份額轉出情況的補充說明
上述為處理申（認）購時間不同的多筆基金份額轉出的情況，對轉出不收取申購費用的基金的持有時間規定如下：
①對于華夏現金增利貨幣、華夏債券C，每當有基金新增份額時，均調整持有時間，計算方法如下：
調整后的持有時間=原持有時間×原份額/（原份額+新增份額）
②對于華夏希望債券C，其持有時間為本次轉出委托中多筆份額的加權平均持有時間。
5、上述費用另有優惠的，從其規定。
基金管理人可以在法律法規和本基金合同規定范圍內調整基金轉換的有關業務規則。
八、基金份額凈值公告
本基金已于2009年7月31日起開始辦理日常贖回業務，并在每個開放日的次日，通過公司網站等媒介，披露本基金開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
九、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○九年八月五日
華夏基金管理有限公司關于整合
原中信基金注冊登記等業務與系統的提示性公告
華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2009年7月30日發布了《華夏基金管理有限公司關于整合原中信基金注冊登記等業務與系統的公告》。為方便投資者，現將本公司實施注冊登記、直銷（含網上交易）、客戶服務等系統整合及必要業務調整的有關安排重申如下：
一、系統整合及業務安排
經與基金托管行、代銷機構等有關各方協商，并報中國證監會備案，本公司將于2009年8月17日至2009年8月19日期間進行注冊登記、直銷（含網上交易）、客服等系統整合。
（一）2009年8月17日至2009年8月19日整合期間，將暫停原中信基金管理有限責任公司（以下簡稱“原中信基金”）注冊登記系統的賬戶類業務及中信經典配置證券投資基金、中信穩定雙利債券型證券投資基金、中信現金優勢貨幣市場基金、中信紅利精選股票型證券投資基金的申購、日常贖回、定期定額申購、轉換、分紅方式變更、轉托管、非交易過戶等交易類業務。同時，整合期間將暫停接受原中信基金投資者（以下簡稱“投資者”）的查詢。（注明：根據相關法規規定，2009年8月14日15:00之后的交易申請將不再受理。）
因系統整合需要，投資者在上述整合期間將不能通過注冊登記系統辦理賬戶類業務和交易類業務，請投資者提前安排整合期前后的交易。
（二）原中信基金直銷網點、網上交易系統將于2009年8月14日正常交易結束后停止辦理日常業務。
（三）自2009年8月20日起，投資者可通過本公司直銷機構以及原中信基金代銷機構辦理賬戶類業務以及中信經典配置證券投資基金、中信穩定雙利債券型證券投資基金、中信現金優勢貨幣市場基金、中信紅利精選股票型證券投資基金的贖回、定期定額申購、分紅方式變更、轉托管、非交易過戶等交易類業務。上述基金恢復辦理申購、轉換業務的具體時間將另行公告。上述基金的業務規則、服務內容等按照本公司的相關公告執行。
二、系統整合相關的特別提示
（一）投資者應保證相關信息真實、準確、一致
投資者應確保基金賬戶名稱、證件類型、證件號碼等信息真實、準確，并確認在本公司、原中信基金、銷售機構相關系統所記錄的基金賬戶名稱、證件類型、證件號碼等信息一致。如存在差異，請投資者務必于2009年8月14日前到相關銷售機構完成資料變更手續。否則，系統整合后投資者只能在辦理確權手續后，方可辦理贖回等業務，存在一定的流動性風險，敬請投資者注意。
投資者基金賬戶名稱、證件類型、證件號碼等關鍵信息在本公司、原中信基金、銷售機構的系統記錄不一致，將可能導致投資者所持有的原中信基金份額無法正常遷移至本公司。為保證投資者的資產安全，無法正常遷移的基金份額將在本公司注冊登記系統的臨時掛賬賬戶中統一管理，掛賬后的份額將不能正常辦理贖回、轉換、查詢等業務。投資者需按照本公司的規定辦理完畢確權手續后，方可利用新開立的或資料變更后的基金賬戶進行正常交易（具體的確權辦理手續請屆時登錄本公司網站查詢）。
（二）直銷投資者預留銀行卡（賬號）處理
本公司直銷網上交易規定同一銀行支付渠道僅可對應一張銀行卡，為保證投資者能夠正常辦理業務，若投資者在原中信基金同一銀行支付渠道使用多張銀行卡或在原中信基金與本公司的同一銀行支付渠道使用不同銀行卡，需指定一張銀行卡作為預留銀行卡。如投資者無特定要求，本公司將依次按照已開通定期定額業務的銀行卡、已在本公司預留的銀行卡、有份額余額的交易賬戶對應的銀行卡、最新開戶的銀行卡等先后順序辦理銀行卡的預留工作；如投資者需預留特定的銀行卡，請與本公司客服聯系，按照規定流程申請辦理。
本公司直銷柜臺交易規定，投資者僅可預留一個銀行賬號，本公司將依次按照已在本公司預留的銀行賬號、有份額余額的交易賬戶對應的銀行賬號、最新開戶的銀行賬號等先后順序為投資者辦理銀行賬號的預留工作。如投資者需預留特定的銀行賬號，請在整合后及時到本公司直銷機構辦理銀行賬號資料修改業務。
三、整合后相關事項說明
2009年8月20日起，投資者可按照本公司業務規則，通過本公司直銷機構及原中信基金代銷機構辦理上述基金的贖回、定期定額申購、分紅方式變更、轉托管、非交易過戶等業務。
（一）基金賬戶
原中信基金基金賬戶將自2009年8月20日起停止使用。2009年8月17日前投資者已在本公司開立基金賬戶的，在賬戶資料符合要求的情況下可使用在本公司已開立的基金賬戶；2009年8月17日前投資者未在本公司開立基金賬戶的，將使用整合時本公司新分配的基金賬戶。
（二）相關業務說明
1、贖回
上述基金在開放日為投資者辦理贖回等業務，投資者每筆贖回申請不得低于100份基金份額，投資者贖回時或贖回后在銷售機構保留的基金份額余額（貨幣基金為加上待結轉收益可折算份額的余額）不足100份的，在贖回時需一次全部贖回。基金的贖回費、贖回金額的計算等按照招募說明書（更新）的有關規定執行。
對于中信現金優勢貨幣市場基金，在投資者全部贖回基金份額時，其賬戶內待結轉的基金收益將與贖回款項一起結算并支付。在投資者部分贖回基金份額時，如滿足最低持有限制，其賬戶內的基金收益不結轉。
2、分紅方式變更
根據本公司的業務規則，投資者可對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式做出選擇，并適用于該投資者持有的依照同一收費模式所購買的該基金所有份額。如果系統整合前投資者持有的同一只基金在不同銷售機構的分紅方式不一致，在整合過程中本公司將根據份額持有情況、交易賬戶分紅方式、分紅方式變更情況等進行統一。投資者應于2009年8月20日后查詢分紅方式，如希望變更分紅方式的，請到銷售網點或通過網上交易系統辦理變更手續。
3、轉托管
投資者可以辦理其基金份額在不同銷售機構之間的轉托管手續。辦理轉托管業務的投資者需在原銷售機構辦理轉托管轉出手續后20個工作日內到其新選擇的銷售機構辦理轉托管轉入手續。
4、查詢
2009年8月20日起，投資者應通過銷售網點、代銷機構客服電話、本公司客服等方式查詢基金賬戶、份額余額、分紅方式等信息。
（三）銷售機構
1、直銷機構
上述基金直銷機構為本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司，設在北京、廣州的投資理財中心以及網上交易平臺。
（1）北京分公司
地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座1層（100140）
電話：010-88087226/27/28
傳真：010-88087225
（2）北京海淀投資理財中心
地址：北京市海淀區中關村南大街11號光大國信大廈一層（100081）
電話：010-68458998/68458698/68458718
傳真：010-68458598
（3）北京朝陽投資理財中心
地址：北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHO B座0104（100022）
電話：010-58693528/16/26
傳真：010-58693508
（4）北京東中街投資理財中心
地址：北京市東城區東中街29號東環廣場B座一層（100027）
電話：010-64185181/82/83
傳真：010-64185180
（5）北京科學院南路投資理財中心
地址：北京市海淀區中關村科學院南路9號（新科祥園小區大門口一層）（100190）
電話：010-82523197/98/99
傳真：010-82523196
（6）北京崇文投資理財中心
地址：北京市崇文區廣渠門內大街幸福家園4號樓一層（100062）
電話：010-67146300/400
傳真：010-67133146
（7）北京世紀城投資理財中心
地址：北京市海淀區藍靛廠時雨園甲2-4號（100097）
電話：010-88892832/33/35
傳真：010-88892830
（8）北京西三環投資理財中心
地址：北京市海淀區西三環北路甲35號（100089）
電話：010-68460370/0639/0796
傳真：010-68460232
（9）北京亞運村投資理財中心
地址：北京市朝陽區惠忠里103號洛克時代廣場A座一層（100101）
電話：010-84871036/37/38/39
傳真：010-84871035
（10）北京望京投資理財中心
地址：北京市朝陽區望京南湖東園122樓博泰國際商業廣場一層F-36號（100102）
電話：010-64743055/2505/0335/5375
傳真：010-64746885
（11）上海分公司
地址：上海市浦東新區長柳路115號（200135）
電話：021-68547366/7586/7566
傳真：021-68547277
（12）深圳分公司
地址：深圳市福田區民田路新華保險大廈108室（518026）
電話：0755-82033033/88264716/88264710
傳真：0755-82031949
（13）廣州天河投資理財中心
地址：廣州市天河區天河北路569號芳草園首層（510630）
電話：020-38460001/1058/1152
傳真：020-38461077
（14）網上交易
投資者可以通過本公司網上交易系統辦理上述基金的查詢、贖回等業務，具體業務規則請遵照本公司網站發布的相關規定執行。為保證整合后銀行支付渠道的完整性，本公司將支持原中信基金支持的全部支付渠道。本公司網站地址：www.ChinaAMC.com。
自2009年8月20日起，將統一使用本公司下列的直銷資金賬戶，原中信基金直銷資金賬戶將不再使用：
（1）交通銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：110060149018000349649
開戶銀行名稱：交通銀行北京分行營業部
（2）中國建設銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：11001046500056001600
開戶銀行名稱：中國建設銀行北京復興支行
（3）中國工商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：0200250119000000892
開戶銀行名稱：中國工商銀行北京復興門支行
（4）招商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號：6589001110001
開戶銀行名稱：招商銀行北京分行金融街支行
2、代銷機構
銷售機構名稱
網址
客戶服務電話
1
中國建設銀行股份有限公司
www.ccb.com
95533
2
交通銀行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
3
招商銀行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
4
中信銀行股份有限公司
http://bank.ecitic.com
95558
5
興業銀行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
6
北京銀行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
010-96169
7
國泰君安證券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666
8
中信建投證券有限責任公司
www.csc108.com
400-888-8108
9
招商證券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
10
中信證券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
各地營業部咨詢電話
11
中國銀河證券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
12
海通證券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或撥打各城市營業網點咨詢電話
13
中信金通證券有限責任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598
14
華泰證券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897
15
山西證券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
16
中信萬通證券有限責任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
注：上述代銷機構中，興業銀行股份有限公司不代銷中信穩定雙利債券型證券投資基金、中信現金優勢貨幣市場基金，中國建設銀行股份有限公司不代銷中信現金優勢貨幣市場基金。
3、投資者通過銷售網點或銷售機構網上交易系統辦理基金的贖回、定期定額申購等業務時，辦理流程、交易費率、規則等請遵照銷售機構的相關規定。
4、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將及時公告。
（四）客戶服務
自2009年8月20日起，投資者可通過如下方式進行信息查詢或業務咨詢：
1、信息查詢
（1）投資者可通過以下方式，查詢個人賬戶信息：
①撥打本公司客戶服務電話400-818-6666，通過電話語音進行自助查詢。
②登錄本公司網站“基金賬戶查詢”進行自助查詢。
③通過本公司客服電話、在線客服、客服電子郵箱等人工服務，確認身份后查詢。
其中，電話和網站提供每周7×24小時自助查詢服務。
（2）投資者可通過基金管理人網站www.ChinaAMC.com，查詢基金管理人和基金產品的各類信息，包括基金法律文件、基金管理人最新動態、熱點問題等。
2、業務咨詢
投資者可通過以下方式，咨詢基金產品與服務信息、個人賬戶與交易情況等：
（1）撥打本公司客戶服務電話。
（2）咨詢本公司網站在線客服。
（3）發送電子郵件至本公司客服郵箱service@chinaamc.com。
其中，在線客服的人工服務時間為周一至周日8：30～17：00（法定節假日除外），其他咨詢方式的人工服務時間為周一至周五8：30～21：00、周六至周日8：30～17：00（法定節假日除外）。
3、對賬單選擇
基金管理人提供電子對賬單、短信對賬單、紙質對賬單等多種對賬單服務方式，投資者可選擇相應服務，定期查看基金交易對賬單。
4、服務訂制
基金管理人提供交易確認短信、凈值短信、電子郵件等多種訂制服務，投資者可通過客服電話、在線客服、客服電子郵箱等人工服務，確認身份后訂制；或登錄華夏基金網站“基金賬戶查詢”，自助訂制。
5、特別提示
自2009年8月20日起，原中信基金客戶服務電話010-82251898將不再提供客戶服務。
（五）網站
自2009年8月20日起，投資者請登錄本公司網站www.ChinaAMC.com查詢上述基金基金凈值、公告等相關信息，原中信基金網站http://funds.ecitic.com自2009年8月20日起不再提供信息查詢功能。
四、臨時業務辦理說明
因2009年8月17日至2009年8月19日期間不能通過注冊登記系統辦理日常贖回業務，請投資者提前做好交易安排，盡量將贖回申請安排在整合前后。
為滿足投資者特殊情況下急需變現的需要，本公司在2009年8月17日至2009年8月19日期間內將通過臨時處理方式為投資者辦理贖回業務。臨時贖回處理的業務辦理流程、提供資料等與日常贖回不同，辦理過程中可能由于未收到、未按時收到、未全部收到投資者傳真的資料或傳真信息無法識別等原因，本公司無法為投資者辦理后續的贖回確認工作；也可能由于投資者提供的資料信息有誤（如銀行賬號信息錯誤）等原因，本公司未能按時將投資者的贖回款劃往其收款賬戶。因上述原因存在不能贖回、不能按時贖回等風險由投資者承擔，提請投資者注意。自2009年8月20日起，本公司將按照本公司業務規則恢復辦理日常贖回業務。
（一）流程與資料要求
1、原中信基金直銷網上交易投資者辦理說明
（1）流程
投資者按照要求準備資料，并將其傳真至本公司指定直銷機構。發出傳真后，投資者應與本公司指定直銷機構電話確認傳真資料是否符合要求，接受直銷機構電話身份驗證并通過指定系統提交贖回申請，投資者的贖回申請不允許撤銷。
本公司指定直銷機構接收投資者臨時業務傳真資料的時間為9：00～14：00，進行電話身份驗證的時間為9：00～14：30，通過指定系統提交贖回申請的時間為9：00～15：00。在上述規定時間以外提交的贖回申請（傳真資料以傳真打印時間為準），本公司不予受理。
本公司指定直銷機構辦公地址：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層
本公司指定直銷機構電話：010-82251898
本公司指定直銷機構傳真：010-82253378
（2）資料要求
①與網上交易預留信息一致的本人有效身份證件復印件。
②本人網上交易預留銀行賬戶卡復印件。
③贖回款收款賬戶銀行提供的證明文件（加蓋銀行業務專用章），包含投資者姓名、證件類型、證件號碼、銀行賬號等信息。
④填妥的《基金贖回申請表》（可從本公司網站下載專區獲取），包含投資者姓名、基金賬號、基金名稱、贖回委托份額等信息。
⑤為保證投資者的贖回申請能夠在規定時間內辦理，本公司將根據需要及時與相關人員聯系。為確保聯系暢通，投資者應提供本人姓名、固定電話、手機等有效聯系方式。
2、原中信基金直銷柜臺、代銷機構投資者辦理說明
（1）流程
①投資者按照要求準備資料，提交至原申贖基金的銷售機構辦理網點。銷售機構網點工作人員審核通過后，在資料上蓋章。投資者提交贖回申請時，其在銷售機構網點應有足夠的基金份額余額。如銷售機構有其他規定的，從其規定。
②投資者將銷售機構網點蓋章確認后的資料，傳真至本公司北京分公司，發送傳真后贖回申請不允許撤銷。本公司接收投資者臨時業務傳真資料的時間為9：00～14：00。在上述規定時間以外提交的贖回申請（以傳真打印時間為準），本公司不予受理。
③投資者發出傳真后，應與本公司北京分公司電話確認臨時業務申請事宜。
④本公司北京分公司對資料的表面真實性和完整性進行審核。如投資者提交的資料不符合要求，本公司有權拒絕。
⑤本公司北京分公司完成對投資者身份資料和贖回申請的審核后，將為投資者辦理相應贖回業務。
北京分公司辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座1層（100140）
北京分公司電話：010-88087226、88087227、88087228
北京分公司傳真：010-88087225
（2）資料要求
①個人投資者
ⅰ)與開戶證明資料一致的本人有效身份證件復印件。
ⅱ)銷售機構網點出具的開戶證明資料，包含基金賬號、交易賬號、開戶名稱、證件類型、證件號碼等信息。
ⅲ)銷售機構網點出具的最新有效銀行賬號信息（應與交易賬號關聯的銀行賬號保持一致），包含交易賬號、收款人賬戶名稱、銀行賬號、開戶行全稱等信息。
ⅳ)銷售機構網點出具的投資者在該機構（或該席位號）當日的基金份額余額。
ⅴ)按銷售機構格式要求填妥的贖回委托申請表，包含基金賬號、交易賬號、基金名稱、基金代碼、贖回委托份額等信息。
ⅵ)銷售機構網點出具的機構名稱、機構號（或席位號）、網點號。
ⅶ)為保證投資者的贖回申請能夠在規定時間內辦理，本公司將根據需要及時與相關人員聯系。為確保聯系暢通，投資者應提供本人及銷售機構網點經辦人的姓名、固定電話、手機等有效聯系方式。
②機構投資者
ⅰ)與開戶證明資料一致的企業法人營業執照或注冊登記證書復印件。
ⅱ)基金業務授權委托書（加蓋單位公章和法定代表人章）。
ⅲ)經辦人有效身份證件復印件。
ⅳ)銷售機構網點出具的開戶證明資料，包含基金賬號、交易賬號、開戶名稱、證件類型、證件號碼等信息。
ⅴ)開戶許可證及銷售機構網點出具的最新有效銀行賬號信息（應與交易賬號關聯的銀行賬號保持一致），包含交易賬號、收款人賬戶名稱、銀行賬號、開戶行全稱等信息。
ⅵ)銷售機構網點出具的投資者在該機構（或該席位號）當日的基金份額余額。
ⅶ)按銷售機構格式要求填妥的贖回委托申請表，包含基金賬號、交易賬號、基金名稱、基金代碼、贖回委托份額等信息。
ⅷ)銷售機構網點出具的機構名稱、機構號（或席位號）、網點號。
ⅸ)為保證投資者的贖回申請能夠在規定時間內處理，本公司將根據需要及時與相關人員聯系。為確保聯系暢通，機構投資者經辦人應提供本人及銷售機構網點經辦人的姓名、固定電話、手機等有效聯系方式。
（二）重要提示
1、為切實保護投資者利益，銷售機構將驗證投資者身份及交易賬戶內的基金份額余額，并留存投資者的全部資料復印件。
2、因未收到、未按時收到、未全部收到或接收到的投資者傳真信息不準確、不完整、無法識別導致無法贖回的，本公司對此不承擔任何責任。
3、本公司收到符合上述要求的傳真申請，即認為此申請是投資者的真實意思表示，并據此為投資者辦理贖回。本公司不對簽名或印鑒的真實性以及是否為投資者的真實意思表示承擔法律責任。
4、贖回申請以注冊登記機構的確認結果為準，確認成功的贖回款將劃往投資者提供資料中預留的資金賬戶。
5、原中信基金直銷網上交易投資者特別提示：
（1）傳真資料與提交網上交易申請應在同一日的規定時間內完成，且傳真資料申請贖回份額應與網上交易申請一致。
（2）對于投資者姓名、證件類型、證件號碼、銀行賬號等關鍵信息，傳真資料應與原中信基金網上交易預留信息保持一致。
本公告的解釋權歸本公司所有，本公司可以在法律法規和基金合同規定范圍內對上述各項進行調整。
如有疑問，請登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○九年八月五日
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