信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金招募說明書摘要
（2009年第2次更新）
【重要提示】
本基金于2008年6月4日基金合同正式生效。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)�；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日若無特別說明為2009年6月4日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2009年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概況
基金管理人：信誠基金管理有限公司
住所：上海市浦東陸家嘴東路166號(hào) 中國保險(xiǎn)大廈8樓
辦公地址： 上海市浦東陸家嘴東路166號(hào) 中國保險(xiǎn)大廈8樓
法定代表人：張翔燕
成立日期： 2005年9月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2005】142號(hào)
注冊資本：2億元人民幣
電話：（021） 6864 9788
聯(lián)系人： 隋曉煒
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
■
(二)主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事基本情況
張翔燕女士，董事長，碩士學(xué)位。歷任中信銀行總行營業(yè)部副總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部總經(jīng)理，中信銀行北京分行副行長、中信銀行總行營業(yè)總部副總經(jīng)理，中信證券股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師，中信控股有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理�，F(xiàn)任中信控股有限責(zé)任公司副總裁。
馬春光先生，董事，研究生。歷任中信公司業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)、中信興業(yè)信托投資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等職。2002年10月起擔(dān)任中信信托投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。
Nils Arne Lindman（崙德民）先生，董事，瑞典籍，工商管理學(xué)士。歷任Svenska Handelsbanken集團(tuán)國際股票基金部副總裁、Handelsbanken Fonder公司副總裁和荷銀投資（亞洲）有限公司亞太區(qū)首席執(zhí)行官�，F(xiàn)任英國保誠集團(tuán)亞洲區(qū)總部基金管理業(yè)務(wù)執(zhí)行總裁。
Adrian Tse（謝學(xué)海）先生，董事，新加坡籍，MBA。曾任職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)（墨爾本），從事企業(yè)顧問、投資銀行、基金管理、內(nèi)部審計(jì)等方面工作�，F(xiàn)任英國保誠集團(tuán)亞洲區(qū)總部基金管理業(yè)務(wù)企業(yè)策劃總監(jiān)。
陳桂明先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士，教授，博導(dǎo)。歷任中國政法大學(xué)國際教育學(xué)院院長、教務(wù)處處長等職�，F(xiàn)任《中國法學(xué)》雜志社總編輯。
何德旭先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任中國科學(xué)研究院財(cái)貿(mào)所處長、研究員等職。2003年3月至今擔(dān)任中國科學(xué)研究院財(cái)貿(mào)所副所長。
夏執(zhí)東先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所副主任、中國建設(shè)銀行總行國際部副處長、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理。1998年2月至今擔(dān)任北京天華中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席合伙人。
姚驊先生，監(jiān)事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任蘇州新區(qū)財(cái)政稅務(wù)局預(yù)算科科長、蘇州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司投資管理部副主任、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)、蘇州工業(yè)園區(qū)國有資產(chǎn)控股發(fā)展有限公司副總裁、中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任蘇州創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁，兼中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司總裁。
解曉然女士，職工監(jiān)事，雙學(xué)位，歷任上海市共青團(tuán)閘北區(qū)委員會(huì)宣傳部副部長、天治基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總監(jiān)助理�，F(xiàn)任信誠基金管理有限公司合規(guī)總監(jiān)。
2、經(jīng)營管理層人員情況
王俊鋒先生，總經(jīng)理、首席執(zhí)行官，工商管理碩士。歷任國泰基金管理有限公司市場部副總監(jiān)、華寶興業(yè)基金管理有限公司市場總監(jiān)、瑞銀環(huán)球資產(chǎn)管理(香港)有限公司北京代表處首席代表、瑞銀證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部總監(jiān)。現(xiàn)任信誠基金管理有限公司總經(jīng)理、首席執(zhí)行官。
岳愛民先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，MBA。歷任美國大聯(lián)資產(chǎn)管理（倫敦）公司研究員/基金經(jīng)理、（新加坡）發(fā)展證券（香港）公司副總裁、中國國際金融（香港）公司高級(jí)證券分析員等職。現(xiàn)任信誠基金管理公司副總經(jīng)理。
隋曉煒先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊會(huì)計(jì)師，歷任中信證券股份有限公司高級(jí)經(jīng)理、中信控股有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理、信誠基金管理有限公司首席市場官。現(xiàn)任信誠基金管理公司副總經(jīng)理。
3、督察長
唐世春先生，督察長，法學(xué)碩士，歷任北京天平律師事務(wù)所律師、國泰基金管理有限公司監(jiān)察稽核部法務(wù)主管、友邦華泰基金管理有限公司法律監(jiān)察部總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼董事會(huì)秘書。2007年6月1日加入信誠基金管理有限公司�，F(xiàn)任信誠基金管理有限公司督察長。
4、基金經(jīng)理
岳愛民先生，副總經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，MBA。歷任美國大聯(lián)資產(chǎn)管理（倫敦）公司研究員、（新加坡）發(fā)展證券（香港）公司副總裁、中國國際金融（香港）公司高級(jí)證券分析員。曾于1999至2000年擔(dān)任大聯(lián)國際基金經(jīng)理�，F(xiàn)任信誠基金管理公司副總經(jīng)理。
張鋒先生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任上海證券有限公司行業(yè)研究員、興業(yè)證券股份有限公司行業(yè)研究員、上海融昌資產(chǎn)管理有限公司行業(yè)研究員。2005年12月加入信誠基金管理有限公司任高級(jí)研究員。
5、投資決策委員會(huì)成員
黃小堅(jiān)先生，首席投資官/股票投資總監(jiān)；
毛衛(wèi)文女士，副首席投資官/固定收益總監(jiān)；
陳培峰女士，交易總監(jiān)；
胡喆女士，研究副總監(jiān)；
管華雨先生，信誠四季紅基金經(jīng)理；
劉浩先生，信誠精萃基金經(jīng)理；
桂思毅先生，風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、 基金托管人
1、基金托管人概況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：郭樹清
成立時(shí)間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)
聯(lián)系人：尹東
聯(lián)系電話：(010) 6759 5003
2、主要人員情況
羅中濤，投資托管服務(wù)部總經(jīng)理，曾就職于國家統(tǒng)計(jì)局、中國建設(shè)銀行總行評(píng)估、信貸、委托代理等業(yè)務(wù)部門并擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作，對統(tǒng)計(jì)、評(píng)估、信貸及委托代理業(yè)務(wù)具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。
李春信，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國建設(shè)銀行總行人事教育部、計(jì)劃部、籌資儲(chǔ)蓄部、國際業(yè)務(wù)部，對商業(yè)銀行綜合經(jīng)營計(jì)劃、零售業(yè)務(wù)及國際業(yè)務(wù)具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
紀(jì)偉，投資托管服務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國建設(shè)銀行南通分行、中國建設(shè)銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸經(jīng)營部、公司業(yè)務(wù)部，長期從事大客戶的客戶管理及服務(wù)工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
3、證券投資基金托管業(yè)務(wù)情況
截止到2008年12月31日，中國建設(shè)銀行已托管華夏興華封閉、華夏興和封閉、嘉實(shí)泰和封閉、國泰金鑫封閉、國泰金盛封閉、融通通乾封閉、銀河銀豐封閉等7只封閉式證券投資基金，以及華夏成長混合、融通新藍(lán)籌混合、博時(shí)價(jià)值增長混合、華寶興業(yè)寶康配置混合、華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品股票、華寶興業(yè)寶康債券、博時(shí)裕富指數(shù)、長城久恒平衡混合、銀華保本增值混合、華夏現(xiàn)金增利貨幣、華寶興業(yè)多策略股票、國泰金馬穩(wěn)健混合、銀華－道瓊斯88指數(shù)、上投摩根中國優(yōu)勢混合、東方龍混合、博時(shí)主題行業(yè)股票（LOF）、華富競爭力優(yōu)選混合、華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣、上投摩根貨幣、華夏紅利混合、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券、銀華價(jià)值優(yōu)選股票、上投摩根阿爾法股票、中信紅利股票、工銀貨幣、長城消費(fèi)增值股票、華安上證180ETF、上投摩根雙息平衡混合、泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合（LOF）、華夏中小板ETF、交銀穩(wěn)健配置混合、華寶興業(yè)收益增長混合、華富貨幣、工銀精選平衡混合、鵬華價(jià)值優(yōu)勢股票（LOF）、中信穩(wěn)定雙利債券、華安宏利股票、上投摩根成長先鋒股票、博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合、海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票、銀華富裕主題股票、華夏優(yōu)勢增長股票、信誠精萃成長股票、工銀穩(wěn)健成長股票、信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票、諾德價(jià)值優(yōu)勢股票、工銀增強(qiáng)收益?zhèn)┙鸲r(jià)值混合、富國天博創(chuàng)新股票、融通領(lǐng)先成長股票（LOF）、華寶興業(yè)行業(yè)精選股票、工銀紅利股票、泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票、長城品牌優(yōu)選股票、交銀藍(lán)籌股票、華夏全球股票（QDII）、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券、南方盛元紅利股票、交銀增利債券、工銀添利債券、寶盈資源優(yōu)選股票、華安穩(wěn)定收益?zhèn)⑴d業(yè)社會(huì)責(zé)任股票、華寶興業(yè)海外中國股票（QDII）、海富通中國海外股票（QDII）、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)�、鵬華豐收債券、博時(shí)特許價(jià)值股票、華富收益增強(qiáng)債券、信誠盛世藍(lán)籌股票、東方策略成長股票、中歐新藍(lán)籌混合、匯豐晉信2026周期混合、信達(dá)澳銀精華配置混合、大成強(qiáng)化收益?zhèn)�、交銀環(huán)球精選股票（QDII）、長城穩(wěn)健增利債券、華商盛世成長股票、信誠三得益?zhèn)�、長盛積極配置債券、鵬華盛世創(chuàng)新股票（LOF）、華安核心股票、富國天豐強(qiáng)化債券、光大保德信增利收益?zhèn)�、諾德靈活配置混合、東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券、銀華增強(qiáng)收益?zhèn)|方穩(wěn)健回報(bào)債券、華富策略精選混合等89只開放式證券投資基金。
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
(一)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：
信誠基金管理有限公司
住所：上海市浦東陸家嘴東路166 號(hào)中國保險(xiǎn)大廈8 樓
辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號(hào) 中國保險(xiǎn)大廈8 樓
法定代表人：張翔燕
電話：（021）6864 9788
聯(lián)系人：殷宇飛
2、代銷機(jī)構(gòu)：
�。�1）中國建設(shè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓長安興融中心
法定代表人：郭樹清
客服電話：95533
公司網(wǎng)站：www.ccb.com
（2）中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈C座
法定代表人： 孔丹
客服電話：95558
聯(lián)系人：金蕾
電話：010-65557013
傳真：010-65550827
網(wǎng)址：http://bank.ecitic.com
（3）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：項(xiàng)俊波
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.95599.cn
(4)中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街131號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街131號(hào)
法定代表人：劉安東
聯(lián)系人：陳春林
客戶服務(wù)電話：11185
傳真：(010)66415194
網(wǎng)址：www.psbc.com
�。�5）興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福州市湖東路154號(hào)
法定代表人：高建平
聯(lián)系人：劉玲
電話： 021-52629999
客戶服務(wù)熱線：95561
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
�。�6）招商銀行股份有限公司
公司地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：秦曉
電話：0755－83198888
傳真：0755－83195049
聯(lián)系人：萬麗
客服電話：95555
公司網(wǎng)站：www.cmbchina.com
�。�7）中信證券股份有限公司
注冊地址：深圳深南大道7088號(hào)招商銀行大廈A層
辦公地址：北京朝陽區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈三層
法定代表人：王東明
聯(lián)系人：陳忠
電話：010-84863893
傳真：010-84865560
網(wǎng)址：www.ecitic.com
�。�8）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35 號(hào)國際企業(yè)大廈C 座
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35 號(hào)國際企業(yè)大廈C 座
法定代表人：胡長生
聯(lián)系人：李洋
聯(lián)系電話：（010）66568047
客戶服務(wù)電話：4008-888-888
網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn
�。�9）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29樓
法定代表人：祝幼一
聯(lián)系人：芮敏祺
電話：021-62580818-213
客戶服務(wù)熱線：4008888666
�。�10）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38－45層
法定代表人：宮少林
聯(lián)系人：黃健
電話：（0755）82943666
傳真：（0755）82943636
網(wǎng)址：www.newone.com.cn
客服電話：95565、4008888111
�。�11）申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號(hào)
辦公地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國榮
聯(lián)系人：鄧寒冰
聯(lián)系電話：021-54033888
傳真：021-54035333
客服電話：021-962505
網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn
（12）中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：權(quán)唐
聯(lián)系電話：（010）85130588
開放式基金咨詢電話：4008888108
網(wǎng)址：www.csc108.com
（13）國信證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號(hào)國際信托大廈9樓
法人代表人：何如
聯(lián)系電話：0755－82130833
基金業(yè)務(wù)聯(lián)系人：齊曉燕
聯(lián)系電話：0755-82130833
傳真：0755-82133302
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：800-810-8868
�。�14）海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市淮海中路98號(hào)
辦公地址：上海市廣東路689號(hào)
法定代表人：王開國
電話：021－23219000
傳真：021－23219000
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
客服電話：400-8888-001、021-962503或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
公司網(wǎng)址：www.htsec.com
�。�15）中信金通證券有限責(zé)任公司
注冊地址：杭州市中河南路11號(hào)萬凱庭院商務(wù)樓A座
辦公地址：杭州市中河南路11號(hào)萬凱庭院商務(wù)樓A座
法定代表人：劉軍
開放式基金咨詢電話：0571-96598
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0571-85783771
聯(lián)系人：王勤
網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn
�。�16）中信萬通證券有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山苗嶺路29號(hào)澳柯瑪大廈15層（1507室）
辦公地址：青島市東海西路28號(hào)
法定代表人：史潔民
聯(lián)系人：丁韶燕
聯(lián)系電話：0532-85022026
客服電話：0532-96577
網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn
�。�17）中國建銀投資證券有限責(zé)任公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層至20層
公司地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層至20層
法定代表人：楊小陽
聯(lián)系人：劉權(quán)
聯(lián)系電話：0755-82026521
客服電話：400-600-8008
公司網(wǎng)站：www.cjis.cn
�。�18）西藏證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司
注冊地址： 拉薩市北京中路101號(hào)
辦公地址：上海市輝河路118號(hào)
法定代表人：賈紹君
電話：021－65546079
傳真：021- 65546079
聯(lián)系人：劉宇
客服電話：400-88111-77或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
公司網(wǎng)址：www.xzsec.com
（19）安信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元
法定代表人：牛冠興
開放式基金咨詢電話：4008001001
聯(lián)系人：陳劍虹
聯(lián)系電話：0755-82558305
網(wǎng)址：http://www.essence.com.cn
�。�20）寧波銀行股份有限公司
注冊地址：寧波市江東區(qū)中山東路294號(hào)
辦公地址：寧波市江東區(qū)中山東路294號(hào)
法定代表人：陸華裕
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話： 96528，上海地區(qū)：962528
網(wǎng)址： www.nbcb.com.cn
聯(lián)系人：胡技勛
聯(lián)系方式：021 63586210
傳真：021 63586215
�。�21）光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：徐浩明
客服電話：4008888788、10108998
聯(lián)系人：劉晨
聯(lián)系電話：021-22169999
網(wǎng)址：www.ebscn.com
�。�22）華夏銀行股份有限公司
地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號(hào)
法定代表人：吳建
聯(lián)系人：劉豐
客戶服務(wù)電話：95577
網(wǎng)址：www.hxb.com.cn
�。�23）廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人：王志偉
注冊地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場43樓
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場18、19、36、38、41和42樓
聯(lián)系人：黃嵐
統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（020）87555305
公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn
（24）廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司
住所：福州市五四路157號(hào)新天地大廈8層
法定代表人：黃金琳
聯(lián)系人：張騰
電話：0591-87383623
傳真：0591-87383610
客戶服務(wù)電話：96326（福建省外請加撥0591）或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
�。�25）交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：胡懷邦
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408483
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求選擇其他機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并及時(shí)公告。
(二)注冊登記機(jī)構(gòu)：信誠基金管理有限公司（同上）
(三)出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：廖海
經(jīng)辦律師：廖海、呂紅
(四) 審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
名稱： 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所
住所： 北京市東長安街1號(hào)東方廣場東二辦公樓八層
法定代表人：蕭偉強(qiáng)
電話：8621- 2212 2888
傳真：8621- 6288 1889
聯(lián)系人： 王國蓓
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：王國蓓、黃小熠
四、基金的名稱
信誠盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金
五、基金的類型
契約型開放式
六、基金的投資目標(biāo)
通過投資于較大市值且業(yè)績優(yōu)良的藍(lán)籌上市公司，追求基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
七、基金的投資方向
本基金為股票型基金，投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的各類股票、債券、央行票據(jù)、權(quán)證、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%；債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%—35%，其中，現(xiàn)金或者到期日在一年內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。本基金投資重點(diǎn)為藍(lán)籌類上市公司股票，80%以上的股票基金資產(chǎn)屬于上述投資方向所確定的內(nèi)容。
當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
在實(shí)際投資過程中，本基金將根據(jù)滿足本基金選股標(biāo)準(zhǔn)的股票的數(shù)量、估值水平、股票資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平以及該溢價(jià)水平對均衡或長期水平的偏離程度配置大類資產(chǎn)，調(diào)整本基金股票的投資比重。
八、基金的投資策略
1、資產(chǎn)配置
本基金投資組合中股票、債券、現(xiàn)金各自的長期均衡比重，依照本基金的特征和風(fēng)險(xiǎn)偏好而確定。本基金定位為股票型基金，其戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置以股票為主，并不因市場的中短期變化而改變。在不同的市場條件下，本基金允許在一定的范圍內(nèi)作戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置調(diào)整，以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。
2、股票投資策略
隨著更多在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位的上市公司加速上市，藍(lán)籌類上市公司在市場中的地位將日趨重要，在市場穩(wěn)定性方面也將發(fā)揮較好的作用，而股票市場作為國民經(jīng)濟(jì)晴雨表的作用也將有更好的體現(xiàn)。本基金投資于此類上市公司，不但可以享受國民經(jīng)濟(jì)增長的收益，而且基金凈值波動(dòng)相對較小，可以為投資人獲得較穩(wěn)定的投資收益。
�。�1）基礎(chǔ)股票庫的確定
根據(jù)上述理念，本基金將主要投資于藍(lán)籌類上市公司，選股標(biāo)準(zhǔn)是：
●按照公司總市值大小排序處于市場前25%；
●公司的主營業(yè)務(wù)銷售收入處于行業(yè)平均水平以上；
●公司的凈資產(chǎn)回報(bào)率高于行業(yè)平均水平。
�。�2）個(gè)股基本面研究
本基金著重從盈利模式、行業(yè)地位、公司治理三個(gè)層面對基礎(chǔ)股票庫中的個(gè)股進(jìn)行深入分析。
●盈利模式分析
本基金將深入分析企業(yè)的盈利模式，判斷其盈利模式的合理性和可持續(xù)性。同時(shí)，本基金也將深入考察公司的歷史盈利紀(jì)錄，并與行業(yè)周期表現(xiàn)進(jìn)行對比，分析上市公司的盈利模式在不同市場環(huán)境下的競爭力。我們在分析公司盈利模式的同時(shí)也會(huì)兼顧對公司成長性的分析，選出相對成長性較好的公司，主要考察主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等指標(biāo)。
此外，本基金也將對公司的歷史分紅紀(jì)錄進(jìn)行研究分析，尤其是其分紅的穩(wěn)定性，并結(jié)合對公司的當(dāng)前分紅政策分析和未來分紅預(yù)期來輔助投資決策，尤其是在市場相對弱勢的時(shí)候，該類分析顯得尤其重要，可以使本基金在市場相對表現(xiàn)不佳的時(shí)候獲得較好的股息收入。
●行業(yè)地位評(píng)估
藍(lán)籌公司的未來成長潛力與其行業(yè)地位密切相關(guān)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的公司更能在競爭中取得先機(jī)，實(shí)現(xiàn)快速、穩(wěn)定的增長。判斷行業(yè)地位的標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是企業(yè)的規(guī)模，也包括企業(yè)的技術(shù)、品牌、資源優(yōu)勢等。規(guī)模更多地反映了企業(yè)過去的成功，而技術(shù)、品牌、資源優(yōu)勢等因素決定了企業(yè)在未來市場競爭中的成敗。
●公司治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特別強(qiáng)調(diào)公司的治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理激勵(lì)機(jī)制。
本基金管理人開發(fā)的公司治理評(píng)價(jià)模型采用對一系列問題作肯定或否定回答的0-1法則，每個(gè)問題的選擇遵循信息可得、易判斷、不模糊的原則，重點(diǎn)考察指標(biāo)包括公司治理的自律性、信息透明度、董事會(huì)決策的獨(dú)立性、董事會(huì)和股東會(huì)按程序規(guī)范運(yùn)作的情況、董事及管理層的勤勉盡責(zé)情況、所有股東被公平對待的情況，等等。
（3）估值判斷
除了對基本面研究，根據(jù)估值水平進(jìn)行投資也是本公司投資理念的重要組成部分。本基金結(jié)合基金管理人外方股東豐富的海外投資經(jīng)驗(yàn)和國內(nèi)市場的實(shí)際情況，針對不同行業(yè)建立了完整的公司預(yù)測和估值模型，并將模型集成到系統(tǒng)中，形成了公司的預(yù)測和估值平臺(tái)。公司研究部定期調(diào)整統(tǒng)一的估值參數(shù)，包括無風(fēng)險(xiǎn)利率、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）。在估值過程中，強(qiáng)調(diào)以盈利為基礎(chǔ)的估值（PE，P/CF等）和以資產(chǎn)為基礎(chǔ)的估值（NAV，重置價(jià)值等）相結(jié)合，絕對估值（DCF，DDM，NAV等）與相對估值（PE，相對PE，P/CF，EV/EBITDA，PB等）相結(jié)合，以期給出合理的估值判斷。
（4）行業(yè)分析方法
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段出發(fā)，研究不同的經(jīng)濟(jì)周期發(fā)展階段對不同行業(yè)和個(gè)股的影響，從而選取能夠從特定經(jīng)濟(jì)周期中受益的行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)研究。在經(jīng)濟(jì)周期的上升、平穩(wěn)、下降等各個(gè)周期中，各個(gè)行業(yè)和企業(yè)表現(xiàn)出來的盈利能力、生產(chǎn)規(guī)模甚至定價(jià)能力有很大差別，特別是周期性相對較強(qiáng)的行業(yè)和企業(yè)所受影響更大。
基金管理人建立了由宏觀經(jīng)濟(jì)影響、政策影響、行業(yè)基本面因素或行業(yè)成長性分析、市場競爭狀況分析、行業(yè)估值分析等構(gòu)成的行業(yè)研究分析體系。
經(jīng)過上述分析，形成本基金的最終股票池。
3、債券投資策略
本產(chǎn)品采用自上而下的投資方法，通過戰(zhàn)略配置、戰(zhàn)術(shù)配置和個(gè)券選擇三個(gè)層次進(jìn)行積極投資、控制風(fēng)險(xiǎn)、增加投資收益，提高整體組合的收益率水平，追求債券資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
（1）戰(zhàn)略配置
本基金通過對收益率預(yù)期，進(jìn)行有效的久期管理，從而實(shí)現(xiàn)債券的整體配置。
�。�2）戰(zhàn)術(shù)配置
本基金的戰(zhàn)術(shù)性類屬配置策略包括：
●跨市場配置策略
●收益率曲線策略
●信用利差策略
�。�3）個(gè)券選擇
個(gè)券選擇策略注重收益率差分析和個(gè)券流動(dòng)性分析。
本基金還將特別關(guān)注發(fā)展中的可轉(zhuǎn)債市場，主動(dòng)進(jìn)行可轉(zhuǎn)債的投資�？赊D(zhuǎn)債投資采用公司分析法和價(jià)值分析。
4、權(quán)證投資策略
本基金對權(quán)證等衍生金融工具的投資主要以對沖投資風(fēng)險(xiǎn)或無風(fēng)險(xiǎn)套利為主要目的�；饘⒃谟行нM(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，通過對標(biāo)的證券的基本面研究，結(jié)合衍生工具定價(jià)模型預(yù)估衍生工具價(jià)值或風(fēng)險(xiǎn)對沖比例，謹(jǐn)慎投資。
在符合法律法規(guī)相關(guān)限制的前提下，基金管理人按謹(jǐn)慎原則確定本基金衍生工具的總風(fēng)險(xiǎn)暴露。
九、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)
業(yè)績比較基準(zhǔn)＝80%×中信標(biāo)普50指數(shù)收益率＋20%×中信全債指數(shù)收益率
十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為主動(dòng)投資的股票型基金，屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益品種。
十一、基金的投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
本投資組合報(bào)告的報(bào)告期為2009年1月1日至2009年3月31日。
1. 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
■
2. 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
■
3. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
■
4. 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
6. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7. 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
8. 投資組合報(bào)告附注
�。�1） 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。
�。�2） 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。
�。�3） 其他資產(chǎn)構(gòu)成
■
�。�4） 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5） 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
�。�6） 因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。
十二、基金的業(yè)績
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書�；饦I(yè)績數(shù)據(jù)截至2009年3月31日。
(一)基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表
■
(二)基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖
■
注： 1、基金合同生效起至披露時(shí)點(diǎn)不滿一年。
2、本基金建倉期自2008年6月4日至2008年12月4日，建倉期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。
十三、費(fèi)用概覽
�。ㄒ唬┡c基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
1、費(fèi)用的種類
(1)基金管理人的管理費(fèi)；
(2)基金托管人的托管費(fèi)；
(3)基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；
(4)基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；
(5)基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
(6)基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
(7)基金的證券交易費(fèi)用；
(8)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定允許的前提下，本基金可以從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)的具體計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)在招募說明書或有關(guān)公告中載明；
(9)按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
2、上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)按照公允的市場價(jià)格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。
3、基金運(yùn)作費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
(1)基金管理人的管理費(fèi)
在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年管理費(fèi)率為1.5%
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
(2)基金托管人的托管費(fèi)
在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年托管費(fèi)率為0.25%
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
(3)上述1中第(3)到(7)項(xiàng)及第(9)項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。
4、不列入基金運(yùn)作費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率。降低基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率，無須召開基金份額持有人大會(huì)�；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日3個(gè)工作日前在指定媒體及基金管理人網(wǎng)站上刊登公告。
�。ǘ┡c基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、本基金的申購費(fèi)率如下：
■
�。ㄗⅲ篗：申購金額；單位：元）
2、本基金的贖回費(fèi)率如下：
■
�。ㄗⅲ篩：持有時(shí)間，其中1年為365日，2年為730日）
本基金的贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，其中25%的部分歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
十四、對招募說明書更新部分的說明
基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，對本基金招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新內(nèi)容列示如下：
1、在“第三部分 基金管理人”中的“基金管理人概況”部分，更新了注冊資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)。
2、在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人員情況”部分，更新了董事會(huì)成員、監(jiān)事、經(jīng)營管理層人員及投資決策委員會(huì)成員的相關(guān)內(nèi)容。
3、在“第四部分 基金托管人”部分，根據(jù)實(shí)際情況對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新。
4、在“第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，根據(jù)實(shí)際情況對直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息進(jìn)行了更新，增加了光大證券、華夏銀行、廣發(fā)證券、廣發(fā)華福證券和交通銀行。
5、在“第十部分 基金的投資”部分，更新了“十一、基金投資組合報(bào)告”，報(bào)告期為2009年1月1日至2009年3月31日。
6、新增了“第十一部分 基金的業(yè)績”，數(shù)據(jù)截止至2009年3月31日。
7、新增了“第二十三部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分，披露了自2008年12月5日以來涉及本基金的相關(guān)公告。
信誠基金管理有限公司
2009年7月16日
股東
出資額
�。ㄈf元人民幣）
出資比例(%)
中信信托有限責(zé)任公司
9800
49
英國保誠集團(tuán)股份有限公司
9800
49
中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
400
2
合計(jì)
20000
100
序號(hào)
項(xiàng)目
金額（元）
占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1
權(quán)益類投資
391，675，226.28
73.46
其中：股票
391，675，226.28
73.46
2
固定收益類投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
-
3
金融衍生品投資
-
-
4
買入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
-
-
5
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
138，273，242.66
25.93
6
其他資產(chǎn)
3，210，885.08
0.60
7
合計(jì)
533，159，354.02
100.00
代碼
行業(yè)類別
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
-
-
B
采掘業(yè)
25，254，457.04
4.82
C
制造業(yè)
193，004，050.70
36.87
C0
食品、飲料
21，803，948.42
4.16
C1
紡織、服裝、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造紙、印刷
-
-
C4
石油、化學(xué)、塑膠、塑料
11，861，509.86
2.27
C5
電子
-
-
C6
金屬、非金屬
6，160，536.03
1.18
C7
機(jī)械、設(shè)備、儀表
117，427，260.81
22.43
C8
醫(yī)藥、生物制品
30，539，979.30
5.83
C99
其他制造業(yè)
5，210，816.28
1.00
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
-
-
E
建筑業(yè)
10，081，700.00
1.93
F
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)
-
-
G
信息技術(shù)業(yè)
17，547，833.45
3.35
H
批發(fā)和零售貿(mào)易
-
-
I
金融、保險(xiǎn)業(yè)
79，848，214.98
15.25
J
房地產(chǎn)業(yè)
40，976，461.01
7.83
K
社會(huì)服務(wù)業(yè)
12，260，509.10
2.34
L
傳播與文化產(chǎn)業(yè)
12，702，000.00
2.43
M
綜合類
-
-
合計(jì)
391，675，226.28
74.81
序號(hào)
股票代碼
股票名稱
數(shù)量（股）
公允價(jià)值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1
000425
1，007，529.00
28，029，456.78
5.35
2
600000
1，139，999.00
24，988，778.08
4.77
3
000800
1，981，869.00
24，317，532.63
4.64
4
601166
興業(yè)銀行
849，930.00
19，531，391.40
3.73
5
600325
999，959.00
16，389，328.01
3.13
6
002202
382，370.00
15，352，155.50
2.93
7
600395
899，959.00
14，867，322.68
2.84
8
002073
799，933.00
13，622，858.99
2.60
9
600518
999，944.00
12，999，272.00
2.48
10
600880
870，000.00
12，702，000.00
2.43
序號(hào)
名稱
金額（元）
1
存出保證金
636，460.64
2
應(yīng)收證券清算款
2，479，013.37
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
26，048.53
5
應(yīng)收申購款
69，362.54
6
其他應(yīng)收款
-
7
其他
-
8
合計(jì)
3，210，885.08
階段
凈值增長率①
凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
�、�-③
�、�-④
2008年6月4日至2008年12月31日
1.50%
0.57%
-39.76%
2.43%
41.26%
-1.86%
2009年1月1日至2009年3月31日
21.87%
1.77%
22.37%
1.82%
-0.50%
-0.05%
2008年6月4日至2009年3月31日
23.70%
1.06%
-26.29%
2.29%
49.99%
-1.23%
單筆申購金額
申購費(fèi)率
M<100萬
1.5%
100萬≤M<200萬
1.2%
200萬≤M<500萬
0.8%
M≥500萬
1000元/筆
持有時(shí)間
贖回費(fèi)率
Y＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.25%
Y≥2年
0
基金管理人：信誠基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
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