(2009年第7號)

　　南方現金增利基金（以下簡稱本基金）成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金合同》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2009年7月15日對本基金自2009年6月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2009年7月15日將投資者所擁有的自2009年6月16日起至2009年7月15日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數后去尾）

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2009年7月15日；

　　2、收益結轉基金份額日：2009年7月15日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2009年7月17日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2009年7月16日直接計入其基金賬戶，2009年7月17日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2009年7月15日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2009年7月15日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網站：http://www.nffund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務電話：400－889－8899；

　　3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行、平安銀行、中信銀行、北京銀行、交通銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、民生銀行、光大銀行、廣發銀行、浦發銀行、招商銀行、寧波銀行、東莞銀行、浙商銀行、杭州銀行、中國銀行、青島銀行、臨商銀行；廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、安信證券、西南證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、長城證券、南京證券、上海證券、東莞證券、國元證券、國都證券、平安證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀證券、金元證券、申銀萬國證券、西部證券、德邦證券、國聯證券、浙商證券、金通證券、國海證券、齊魯證券、東海證券、大同證券、江南證券、華安證券、新時代證券、華林證券、華龍證券、財通證券、民生證券、財富證券、萬聯證券、泰陽證券、東北證券、恒泰證券、瑞銀證券、華鑫證券、遠東證券、日信證券、國金證券、信泰證券、中銀國際證券、方正證券、銀泰證券、中金公司、中投證券和華寶證券的代銷網點。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2009年7月15日

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。