凈值數據截止日期：2009－07－03數據來源：中國銀河證券研究所基金研究中心

　　序號基金代碼基金簡稱份額凈值 （元）份額累計凈值（元）過去一周過去一個月（4周）過去三個月（13周）過去六個月（26周）今年以來過去一年（52周）過去兩年（104周）過去三年（156周）成立以來累計凈值增長率

　　凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序銀河凈值排序銀河凈值排序銀河

　　增長率增長率增長率增長率增長率增長率星級評價增長率星級評價增長率星級評價

　　1500001國泰金泰封閉1．21743．93045．13％149．77％1821．87％1248．26％2148．26％2121．42％15★★★★2．58％21★★111．99％23★★462．54％

　　2184688南方開元封閉1．01854．64952．39％318．24％2612．10％3041．40％2841．40％28－1．61％32★－11．88％26★105．05％24★563．31％

　　3500008華夏興華封閉1．54515．20916．46％614．30％228．98％256．43％456．43％435．00％2★★★★★36．79％1★★★★★184．92％3★★★★★1058．28％

　　4500003華安安信封閉1．50274．91474．54％208．01％2916．78％2941．66％2741．66％2715．77％27★★★10．32％12★★★★★134．75％16★★★★783．18％

　　5500006博時裕陽封閉1．65134．58834．70％179．42％2024．75％656．90％356．90％325．43％10★★★★13．10％9★★★179．65％4★★★★★663．20％

　　6184689鵬華普惠封閉1．69083．84285．29％1211．55％822．55％1045．14％2345．14％2316．72％25★★－2．25％24★127．45％20★★403．41％

　　7500002嘉實泰和封閉1．05394．48396．54％511．81％720．67％1753．21％853．21％819．08％21★★4．68％15★★190．47％2★★★★★562．17％

　　8184690長盛同益封閉1．3754．2794．59％198．89％2321．18％1650．68％1450．68％1418．32％22★★0．81％22★★128．27％19★★534．59％

　　9184691大成景宏封閉1．53163．83166．05％911．34％1120．53％1844．62％2444．62％2421．12％17★★★4．81％14★★156．13％8★★★397．03％

　　10500005富國漢盛封閉1．63364．08423．68％278．49％2419．10％2244．38％2544．38％2516．79％24★★13．58％8★★★★151．20％10★★★★433．03％

　　11184692博時裕隆封閉1．38334．25233．73％2610．29％1718．58％2550．10％1650．10％1628．57％6★★★★★23．44％3★★★★★199．69％1★★★★★473．82％

　　12500009華安安順封閉1．66464．60263．77％258．09％2717．83％2752．45％1052．45％1024．14％12★★★★23．65％2★★★★★166．67％6★★★★★628．16％

　　13500018華夏興和封閉1．35273．50075．19％1311．49％925．09％453．98％753．98％721．45％14★★★8．87％13★★★★130．99％18★★★357．19％

　　14184693鵬華普豐封閉1．36843．14284．76％169．39％2118．75％2342．55％2642．55％2619．16％20★★★2．82％20★★★116．22％22★★267．97％

　　15184698南方天元封閉1．52424．25025．03％1511．45％1021．68％1351．93％1251．93％1222．00％13★★★12．46％10★★★★158．06％7★★★★461．34％

　　16500011國泰金鑫封閉1．12483．00084．48％229．00％2223．33％855．02％655．02％630．71％4★★★★★3．65％19★★★89．23％26★265．13％

　　17184699長盛同盛封閉1．0783．14054．36％238．05％2820．00％2045．52％2245．52％2216．39％26★★－2．05％23★★117．56％21★★258．29％

　　18500015富國漢興封閉1．36872．52933．40％2910．72％1218．65％2433．63％3133．63％3110．97％29★3．75％18★★★97．29％25★177．52％

　　19184701大成景福封閉1．5222．9066．34％710．46％1521．39％1552．38％1152．38％1125．02％11★★★★－4．34％25★131．35％17★★★221．10％

　　20184705博時裕澤封閉1．22393．79394．64％1812．51％421．52％1453．03％953．03％932．28％3★★★★★4．65％16★★149．58％12★★★★374．57％

　　21184703國泰金盛封閉1．55064．15344．33％247．79％3019．14％2148．95％2048．95％2025．84％9★★★★16．00％6★★★★147．61％14★★★396．78％

　　22500038融通通乾封閉1．51963．27264．53％219．72％1918．07％2650．93％1350．93％1318．13％23★★17．82％5★★★★150．04％11★★★265．57％

　　23184728寶盈鴻陽封閉0．81612．38762．54％304．08％317．21％3235．03％2935．03％296．67％30★－14．36％28★59．31％28★130．12％

　　24500056易方達科瑞封閉1．41543．91745．90％1010．65％1322．40％1149．65％1849．65％1826．70％8★★★★11．64％11★★★138．28％15★★365．34％

　　25184721嘉實豐和封閉0．93743．68545．47％1110．57％1417．51％2834．55％3034．55％3020．77％18★★★4．23％17★★★168．66％5★★★★310．35％

　　26184722長城久嘉封閉1．00473．73476．61％410．32％1624．92％549．98％1749．98％1721．19％16★★★19．83％4★★★★155．73％9★★★349．09％

　　27500058銀河銀豐封閉1．2023．3623．62％288．48％2520．32％1949．39％1949．39％1930．37％5★★★★★14．84％7★★★★★148．67％13★★★★283．51％

　　28121099國投瑞銀瑞福分級封閉0．8010．9416．23％811．87％526．94％358．30％258．30％219．55％19－－－－－－－－－－－－－－－9．82％

　　29150001國投瑞銀瑞福進取封閉0．6570．88216．70％133．81％161．82％1133．81％1133．81％147．64％1－－－－－－－－－－－－－－－22．02％

　　30121007國投瑞銀瑞福優先封閉0．9461．0010．00％340．53％3210．51％3129．41％3229．41％325．70％31－－－－－－－－－－－－－－－0．31％

　　31150002大成優選封閉0．8260．8597．41％213．46％324．21％755．26％555．26％526．88％7－－－－－－－－－－－－－－－14．65％

　　32150003建信優勢動力封閉0．8590．8596．97％311．85％622．71％950．17％1550．17％1511．99％28－－－－－－－－－－－－－－－14．10％

　　33161010富國天豐債券封閉1．0541．090．57％32－0．09％341．24％334．68％－－4．68％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－9．08％

　　34160806長盛同慶封閉1．0361．0361．87％－－3．50％－－－－－－－－－－3．60％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3．60％

　　35150007長盛同慶封閉Ｂ1．0551．0553．03％－－5．61％－－－－－－－－－－5．50％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－5．50％

　　36150006長盛同慶封閉Ａ1．0081．0080．10％－－0．40％－－－－－－－－－－0．80％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．80％

　　平 均4．75％－－9．61％－－20．98％－－49．19％－－45．37％－－21．26％－－－－8．13％－－－－140．55％－－－－

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