泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金（基金代碼：162205，以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2005年4月5日生效。本基金自合同生效以來(lái)取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金基金合同》的約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”)復(fù)核，本公司決定以截止2009年6月12日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。現(xiàn)將具體分紅方案公告如下：

　　一、 收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利1.55元。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、 權(quán)益登記日、除息日：2009年6月17日

　　2、 紅利發(fā)放日：2009年6月18日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2009年6月17日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2009年6月19日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2009年6月18日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2009年6月17日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司于2009年6月18日對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2009年6月19日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。

　　4、權(quán)益登記日之前(含2009年6月17日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理， 所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2009年6月17日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)，或通過(guò)本基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到分紅確認(rèn)書，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、交通銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行、中信銀行、東莞銀行及各大券商等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、泰達(dá)荷銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-698-8888（免長(zhǎng)話費(fèi)）或010-66555662。

　　3、泰達(dá)荷銀基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.aateda.com

　　特此公告

　　泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　2009年 6月15日

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