北京歌華有線電視網絡股份有限公司關于可轉換公司債券到期兌付摘牌的公告
股票代碼：600037股票簡稱：歌華有線編號：臨2009-016
轉債代碼：110037轉債簡稱：歌華轉債
北京歌華有線電視網絡股份有限公司關于可轉換公司債券到期兌付摘牌的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重 要 內 容 提 示
1、“歌華轉債”到期日和兌付登記日：2009年5月11日；
2、“歌華轉債”兌付本息金額：106元/張（含稅）；
3、“歌華轉債”兌付資金發放日：2009年5月18日；
4、“歌華轉債”和“歌華轉股”摘牌日：2009年5月18日；
北京歌華有線電視網絡股份有限公司（以下簡稱“本公司”）經中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]50號文件核準，于2004年5月12日通過上海證券交易所向社會公開發行12.5億元人民幣可轉換公司債券，期限為5年（即2004年5月12日至2009年5月11日），2004 年5月28日起在上海證券交易所掛牌交易，證券簡稱為“歌華轉債”，證券代碼為“110037”。“歌華轉債”自2004年11月12日進入轉股期，截至2009年5月11日（到期日）共有124，860.90萬元已轉為公司股票，本次兌付的本金為139.10萬元，利息為8.35萬元，兌付總額為147.45萬元。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》及本公司《可轉換公司債券募集說明書》，現將“歌華轉債”到期兌付摘牌事項公告如下：
一、兌付方案
根據本公司《發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，每張可轉債本金按面值100元兌付，利息每年兌付一次，本次兌付的2008年度可轉債利息為每張2.6元（含稅）。歌華轉債到期本息合計106元/張（利息含稅，利息稅由公司代扣代繳）。
歌華轉債到期時，公司除按2.6%的年利率支付第五年利息外，還將補償支付到期未轉股的本可轉債持有人相應利息，補償利息計算公式為：
補償利息=可轉債持有人的到期轉債票面總金額*2.6%*5-可轉債持有人持有的到期轉債五年內已支付利息之和
持“歌華轉債”的個人扣除20%個人所得稅后實際每張可轉債本金和利息合計為104.80元；持“歌華轉債”的QFII投資者按10%扣稅，稅后實際每張可轉債本金和利息合計為105.40元；持“歌華轉債”的機構投資者不代扣所得稅，實際每張可轉債本金和利息合計為106元。本次兌付總金額為147.45萬元。
二、兌付債權登記日：2009年5月11日
本次兌付的對象為：截止2009年5月11日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“歌華轉債”持有人。
三、兌付資金發放日：2009年5月18日
四、兌付辦法
“歌華轉債”的本金和利息將由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過托管證券商劃入各債券持有人資金帳戶。
五、可轉債摘牌日：2009年5月18日
自2006年3月8日起，“歌華轉債”已停止交易。自2009年5月11日起，“歌華轉債”已停止轉股。自2009年5月18日起，“歌華轉債”和“歌華轉股”將在上海證券交易所摘牌。
六、股本變動結構表
截至2009年5月11日，本公司的股本結構變動情況如下：
單位：元/股
股份類別
變動前
（2009-3-31）
變動增加
（可轉債轉股）
變動后
(2009-5-11)
通
股
1、國家持有股份
2、國有法人持有股份
3、其他境內法人持有股份
4、境內自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、戰略投資者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售條件的流通股合計
0
0
0
通
股
A股
1，060，309，566
51，332
1，060，360，898
B股
H股
其他
無限售條件的流通股份合計
1，060，309，566
51，332
1，060，360，898
股份總額
1，060，309，566
51，332
1，060，360，898
備注
七、咨詢事項
咨詢機構：北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會辦公室
電 話：010－62035573
傳 真：010－62035573
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會
二00九年五月十三日
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