本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重 要 內(nèi) 容 提 示

　　1、“歌華轉(zhuǎn)債”到期日和兌付登記日：2009年5月11日；

　　2、“歌華轉(zhuǎn)債”兌付本息金額：106元／張（含稅）；

　　3、“歌華轉(zhuǎn)債”兌付資金發(fā)放日：2009年5月18日；

　　4、“歌華轉(zhuǎn)債”和“歌華轉(zhuǎn)股”摘牌日：2009年5月18日；

　　北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］50號文件核準，于2004年5月12日通過上海證券交易所向社會公開發(fā)行12．5億元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為5年（即2004年5月12日至2009年5月11日），2004 年5月28日起在上海證券交易所掛牌交易，證券簡稱為“歌華轉(zhuǎn)債”，證券代碼為“110037”。“歌華轉(zhuǎn)債”自2004年11月12日進入轉(zhuǎn)股期，截至2009年5月11日（到期日）共有124，860．90萬元已轉(zhuǎn)為公司股票，本次兌付的本金為139．10萬元，利息為8．35萬元，兌付總額為147．45萬元。

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，現(xiàn)將“歌華轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌事項公告如下：

　　一、兌付方案

　　根據(jù)本公司《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，每張可轉(zhuǎn)債本金按面值100元兌付，利息每年兌付一次，本次兌付的2008年度可轉(zhuǎn)債利息為每張2．6元（含稅）。歌華轉(zhuǎn)債到期本息合計106元／張（利息含稅，利息稅由公司代扣代繳）。

　　歌華轉(zhuǎn)債到期時，公司除按2．6％的年利率支付第五年利息外，還將補償支付到期未轉(zhuǎn)股的本可轉(zhuǎn)債持有人相應利息，補償利息計算公式為：

　　補償利息＝可轉(zhuǎn)債持有人的到期轉(zhuǎn)債票面總金額＊2．6％＊5－可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和

　　持“歌華轉(zhuǎn)債”的個人扣除20％個人所得稅后實際每張可轉(zhuǎn)債本金和利息合計為104．80元；持“歌華轉(zhuǎn)債”的ＱＦＩＩ投資者按10％扣稅，稅后實際每張可轉(zhuǎn)債本金和利息合計為105．40元；持“歌華轉(zhuǎn)債”的機構(gòu)投資者不代扣所得稅，實際每張可轉(zhuǎn)債本金和利息合計為106元。本次兌付總金額為147．45萬元。

　　二、兌付債權(quán)登記日：2009年5月11日

　　本次兌付的對象為：截止2009年5月11日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“歌華轉(zhuǎn)債”持有人。

　　三、兌付資金發(fā)放日：2009年5月18日

　　四、兌付辦法

　　“歌華轉(zhuǎn)債”的本金和利息將由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司通過托管證券商劃入各債券持有人資金帳戶。

　　五、可轉(zhuǎn)債摘牌日：2009年5月18日

　　自2006年3月8日起，“歌華轉(zhuǎn)債”已停止交易。自2009年5月11日起，“歌華轉(zhuǎn)債”已停止轉(zhuǎn)股。自2009年5月18日起，“歌華轉(zhuǎn)債”和“歌華轉(zhuǎn)股”將在上海證券交易所摘牌。

　　六、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　截至2009年5月11日，本公司的股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　單位：元／股

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　　七、咨詢事項

　　咨詢機構(gòu)：北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會辦公室

　　電 話：010－62035573

　　傳 真：010－62035573

　　特此公告。

　　北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

　　董 事 會

　　二00九年五月十三日

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