時代出版傳媒股份有限公司2009年第一季度報告
時代出版傳媒股份有限公司
2009年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人王亞非、主管會計工作負責人吳壽兵及會計機構負責人（會計主管人員）桂賓聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)
2，271，271，909.51
2，309，107，818.62
-1.64
所有者權益（或股東權益）(元)
1，791，116，211.38
1，737，599，482.86
3.08
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)
9.17
8.90
3.03
年初至報告期期末
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元)
55，611，949.65
228.68
每股經營活動產生的現金流量凈額(元)
0.28
102.46
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
50，676，025.29
50，676，025.29
15.58
基本每股收益(元)
0.26
0.26
-28.80
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
0.25
0.25
-26.93
稀釋每股收益(元)
0.26
0.26
-28.80
全面攤薄凈資產收益率(%)
2.83
2.83
減少0.21個百分點
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%)
2.75
2.75
減少0.12個百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
（元）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
1，824，322.17
少數股東權益影響額
-468，696.83
合計
1，355，625.34
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）
7989
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
股份種類
合肥科聚高技術有限責任公司
5036552
人民幣普通股
全國社保基金一零六組合
3868297
人民幣普通股
安徽省信息技術開發公司
2852326
人民幣普通股
中國銀行-嘉實服務增值行業證券投資基金
2786484
人民幣普通股
豐和價值證券投資基金
2000476
人民幣普通股
交通銀行-長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）
1757966
人民幣普通股
同德證券投資基金
1668453
人民幣普通股
中國工商銀行-中銀收益混合型證券投資基金
1269450
人民幣普通股
中國農業銀行-銀河穩健證券投資基金
1059808
人民幣普通股
中國科學院合肥物質科學研究院
1018292
人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
資產負債表項目變動：
1、應收票據減少的主要原因是應收票據背書轉讓用以支付貨款；
2、應收賬款增加的主要原因是對主要客戶實行先貨后款的銷售政策所致；
3、其他應收款增加的主要原因是報告期內往來款增加；
4、可供出售金融資產增加的主要原因是所持交通銀行股權公允價值變動所致；
5、應付票據增加的主要原因是今年對加大了以銀行承兌匯票結算貨款在貨款支付方式中的比例；
6、預收賬款減少的主要原因是一季度結轉收入所致；
7、應付職工薪酬減少的主要原因是支付上年應付未付職工年度績效工資所致。
現金流量表項目變動：
1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加的主要原因是本期銷售收入增長，同時存貨采購支出減少所致。
2、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金增加的主要原因是固定資產購置及在建工程工程款支付增加所致。
每股收益下降的原因：
上年同期每股收益系按照反向購買的賬務處理原則，以資產重組認購的出版、印刷類資產形成的收益與增發股本數120303040股計算得出；本期每股收益對應的總股本195303040股。由于所購買的原上市公司業務盈利能力較弱，稀釋了出版、印刷類資產形成的收益，導致本期每股收益較去年同期下降。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、公司于2008年9月20日披露《科大創新股份有限公司發行股份購買資產報告書》時所作出的公司2009年及以后的盈利預測考慮到了相關稅收政策的不確定性；公司于2008年12月26號披露《時代出版關于稅收政策變化的提示性公告》：根據目前新的政策精神，公司的文化傳媒類主營業務符合在2009-2013年度延續享受稅收優惠政策的條件，現正在根據國家有關部門要求辦理相關手續；近期，根據國務院《關于印發文化體制改革中經營性文化事業單位轉制為企業和支持文化企業發展的兩個規定的通知》（國辦發[2008]第114號）和財政部、國家稅務總局《關于文化體制改革中經營性文化事業單位轉制為企業的若干稅收優惠政策的通知》（財稅[2009]第034號）文件，明確對文化體制改革試點單位從2009年至2013年繼續給予相關財稅優惠政策支持，公司符合上述稅收優惠政策將在2009-2013年予以延續的條件。
2、本公司所屬子公司上海中科大研究發展中心有限責任公司于2008年度使用其自有資金進行新股申購。2008年6月26日新股申購中簽“立立電子”股票（股票代碼002257），共1000股，每股價格21.81元，合計21810元。根據證監會最新撤銷立立電子核準發行的決定，并按照發行價返還投資人資金以及資金產生的利息，上海中科大研究發展中心有限責任公司于4月7日收到退還本金及利息共計22092.19元。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
1、股改承諾：參加本次股權分置改革的全體非流通股股東承諾遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。公司第二大股東中科大資產經營有限責任公司特別承諾如下：所持有的公司原非流通股股份自獲得流通權之日起三十六個月內不上市交易。公司第三大股東合肥科聚高技術有限責任公司特別承諾如下：自獲得流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；在上述承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份數量占公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。目前公司未發現做出上述承諾事項的股東方不履行承諾的行為。
2、發行股份收購資產報告書或權益變動報告書中所作承諾：2008年，公司向特定對象（安徽出版集團有限責任公司）發行股份購買資產的交易。在本次非公開發行中，安徽出版集團有限責任公司承諾本次非公開發行完成之日起36個月內不轉讓其所擁有的公司權益的股份。目前公司未發現做出上述承諾事項的股東方不履行承諾的行為。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
公司已對《公司章程》進行了修訂，增加了現金分紅政策，經公司2009年4月1日召開的四屆二次董事會審議通過，并經公司2009年4月28日召開的2008年年度股東大會審議批準。
公司2009年4月1日召開的四屆二次董事會已審議通過了《關于2008年度公司利潤分配的預案》，董事會決定擬每10股派發現金紅利1元（含稅），并經公司2009年4月28日召開的2008年年度股東大會審議批準。上述分配方案符合公司利潤分配政策及中國證監會相關規定。
時代出版傳媒股份有限公司
法定代表人:王亞非
2009年4月30日
證券代碼：600551證券簡稱：時代出版編號：臨2009－007
時代出版傳媒股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
時代出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議通知及相關資料于2009年4月19日以電子郵件和書面的方式送達與會人員，2009年4月29日以通訊表決的形式召開。應到董事12名，實到董事12名。會議由董事長王亞非先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：
1、通過《關于〈2009年第一季度報告〉及〈2009年第一季度報告摘要〉的議案》。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
2、通過《關于與安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司關聯交易的議案》。
為了充分發揮合作雙方各自的優勢，使得項目收益最大化，公司之全資子公司安徽美術出版社擬與安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“時代漫游”）簽定《〈四大名著〉圖書項目合作協議》，共同開發《四大名著》漫畫作品出版項目。根據協議，該項目總投資預算為920萬元人民幣（最終數目以實際結算為準），雙方以成立項目組的形式展開合作，按照5∶5的出資比例，共同完成上述作品的開發，并按該等出資比例享受權利和收益、承擔義務和風險。由于時代漫游為安徽出版集團控股子公司，根據上市規則有關規定，時代漫游為本公司的關聯法人，上述交易構成公司關聯交易。
關聯董事王亞非先生、牛昕先生、王民先生回避表決，與會其他董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
特此公告。
時代出版傳媒股份有限公司董事會
2009年04月29日
證券代碼：600551證券簡稱：時代出版編號：臨2009-008
時代出版傳媒股份有限公司
第四屆監事會第三次會議決議公告
本公司及其全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
時代出版傳媒股份有限公司第四屆監事會第三次會議通知及相關資料于2009年4月19日以電子郵件和書面的方式送達與會人員，2009年4月29日上午10：00在合肥市蜀山區圣泉路1118號出版傳媒廣場十五樓會議室召開。應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席朱維明先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：
1、通過《關于〈2009年第一季度報告〉及〈2009年第一季度報告摘要〉的議案》。
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
2、通過《關于與安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司關聯交易的議案》。
為了充分發揮合作雙方各自的優勢，使得項目收益最大化，公司之全資子公司安徽美術出版社擬與安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“時代漫游”）簽定《〈四大名著〉圖書項目合作協議》，共同開發《四大名著》漫畫作品出版項目。根據協議，該項目總投資預算為920萬元人民幣（最終數目以實際結算為準），雙方以成立項目組的形式展開合作，按照5∶5的出資比例，共同完成上述作品的開發，并按該等出資比例享受權利和收益、承擔義務和風險。由于時代漫游為安徽出版集團控股子公司，根據上市規則有關規定，時代漫游為本公司的關聯法人，上述交易構成公司關聯交易。
公司監事認為安徽美術出版社與安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司關聯交易，按照關聯交易決策制度規定進行，交易雙方在平等自愿基礎上，根據公平公正原則簽訂協議，程序合法，無損害公司和股東利益的行為。
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
特此公告。
時代出版傳媒股份有限公司監事會
2009年04月29日
證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版編號：臨2009-009
時代出版傳媒股份有限公司
關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●安徽美術出版社（以下簡稱“美術社”）為公司全資子公司；安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“時代漫游”）系公司第一大股東安徽出版集團控股子公司。根據上市規則有關規定，時代漫游為本公司的關聯法人。
● 交易內容：美術社與時代漫游簽署《〈四大名著〉圖書項目合作協議》，共同開發《四大名著》漫畫作品出版項目。由于時代漫游為本公司關聯法人，該交易構成公司關聯交易。
●關聯人回避事宜：關聯董事王亞非先生（為安徽出版集團有限責任公司黨委書記、總裁）、牛昕先生（為安徽出版集團有限責任公司黨委副書記、紀委書記）、王民先生（為安徽出版集團有限責任公司副總裁）回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項表示同意，并發表了獨立意見。
●上述關聯交易，按照“公平、合理、公正”的原則，充分發揮合作雙方各自的優勢，使得項目收益最大化，符合本公司及其股東之整體利益。
一、關聯交易概述
美術社與時代漫游簽署《〈四大名著〉圖書項目合作協議》，共同開發《四大名著》漫畫作品出版項目。
根據協議，該項目總投資預算為920萬元人民幣（最終數目以實際結算為準），雙方以成立項目組的形式展開合作，按照5∶5的出資比例，共同完成上述作品的開發，并按該等出資比例享受權利和收益、承擔義務和風險。
美術社為公司全資子公司，時代漫游系公司第一大股東安徽出版集團控股子公司。根據上市規則有關規定，時代漫游為本公司的關聯法人，該交易構成公司關聯交易。
公司于2009年4月29日召開第四屆董事會第三次會議，審議了該關聯交易議案，除3位關聯董事回避表決外，其他9位與會董事一致通過了該議案。
二、關聯方介紹
關聯方：安徽時代漫游文化傳媒股份有限公司
法定代表人：曾昭勇
注冊資本：壹仟萬圓整
住所：合肥市蜀山區圣泉路1118號出版傳媒廣場
公司類別：股份有限公司
經營范圍：動漫圖書營銷與版權合作、動漫品牌授權與渠道建設、動漫手機媒體運營、動漫周邊產品開發等。
三、交易基本內容
1．基本內容
美術社與時代漫游共同開發《四大名著》漫畫作品出版項目。美術社主要負責但不僅限于本圖書作品的編輯、出版、發行、對外版權貿易等；時代漫游主要負責但不僅限于本圖書作品的市場營銷、協助美術社從事有關本圖書作品的發行、電子網絡銷售和對外版權貿易等工作。
2．交易原則
嚴格參照市場相關標準簽署《〈四大名著〉圖書項目合作協議》，與其它無關聯方簽署的合同條款一致，體現公平合理原則。
3．交易標的及交易金額
根據雙方簽署的合作協議，該項目總投資預算為920萬元人民幣（最終數目以實際結算為準），雙方以成立項目組的形式展開合作，按照5∶5的出資比例，共同完成上述作品的開發，并按該等出資比例享受權利和收益、承擔義務和風險。
4．生效條件及生效日期
《〈四大名著〉圖書項目合作協議》自雙方簽字蓋章之日起生效；生效日期為2009年4月29日。
5．交易款項的支付與管理
在項目執行期間，以美術社名義設立“四大名著”項目組專屬帳戶。雙方將按期足額分別向該專屬帳戶注入項目活動啟動資金。項目所有實際費用將從專屬帳戶支出，雙方按各自50％比例承擔；項目所有實際收入將納入專屬帳戶，雙方按各自50％比例分成；專屬帳戶內資金的使用由雙方指定代表共同簽字同意。
四、交易目的以及對上市公司的影響
雙方從優勢互補、合作共贏的目的出發，通過合作開發動漫圖書項目，充分發揮美術社動漫圖書的資源優勢、時代漫游圖書營銷運作的行業領先優勢，使得項目收益最大化，從而促進雙方共同發展、提升各自綜合競爭力。雙方合作遵守相關法律法規，公平、公開、公正，以不損害公司及股東利益為原則，保證不會利用關聯關易損害對方的利益或補貼對方。因此，雙方合作此項目符合本公司及其股東之整體利益。
五、獨立董事的意見
本公司全體獨立董事一致認為：上述關聯交易充分發揮了合作雙方的優勢，有利于本公司動漫業務的發展和提升，符合全體股東的利益；關聯交易按照一般商業規則進行，體現了公平、公正的原則，不存在損害公司和股東利益的行為；關聯董事對該關聯交易回避了表決，表決程序合法合規。
六、備查文件
1．本公司第四屆董事會第三次會議決議；
2．經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
3．美術社與時代漫游簽署的《〈四大名著〉圖書項目合作協議》及美術社與天津神界漫畫有限公司簽署的《〈四大名著〉版權合約》。
特此公告
時代出版傳媒股份有限公司董事會
2009年4月29日
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