⊙本報記者 安仲文
封閉式基金今年首筆大宗交易現身。深交所昨日披露的信息顯示,近日剛剛實施分紅的基金景宏昨日成為今年涉及大宗交易的第一只封基,成交金額557.6萬元。封基此次現身大宗交易榜單也是2008年7月份以來的首次。
披露信息顯示,大成旗下基金景宏昨日通過大宗交易系統共成交680萬份,成交額557.6萬元,當日成交價為0.82元。該筆交易的買方營業部為國信證券股份有限公司北京平安大街證券營業部,賣方營業部為宏源證券股份有限公司北京裕民東路證券營業部。上述大宗交易價格已較基金景宏昨日二級市場交易價格形成較大的折讓。基金景宏昨日以0.901元開盤,收盤報于0.918元。根據規定,在上證所交易的基金交易數量達300萬份以上,或交易金額在300萬元以上,可以選擇采用大宗交易方式。其成交價格,由買方和賣方在當日最高和最低可成交價格之間確定。交易費率標準可下浮30%。
值得一提的是,基金景宏日前剛剛發布2008年度分紅公告,向全體持有人按每10份基金份額派發現金紅利2.10元,共計派發現金紅利4.2億元,派現日為4月24日。截至今年4月24日,基金景宏的單位凈值為1.2745元。考慮到封閉基金分紅除權后的折價率將進一步拉大,較高的折價率提供了較好的安全邊際,而封基如果要回到分紅前的折價率水平,那么交易價格就必然上升,由此也可能帶來套利機會。
封閉式基金上一次現身大宗交易還要追溯至2008年6月份,基金通乾、基金裕陽、基金安順去年6月間現身滬市大宗交易,買入營業部均為瑞銀證券總部,賣出營業部為海通證券交易總部,基金科翔、基金天元、基金裕隆、基金金盛、基金科匯也在去年6月現身于深市大宗交易,買方營業部均是機構專用席位,賣方營業部均為招商證券交易單元。
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