河北太行水泥股份有限公司

　　2009年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名

　　未出席董事職務(wù)

　　未出席董事姓名

　　未出席董事的說明

　　董事長

　　姜德義

　　董事長姜德義委托董事范國良出席并行使表決權(quán)

　　董事

　　王洪軍

　　董事王洪軍委托董事王南出席并行使表決權(quán)

　　1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人姜德義、主管會計工作負(fù)責(zé)人黃文閣及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王嵐楓聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元)

　　2，178，353，634.01

　　2，063，841，548.67

　　5.55

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)

　　801，243，130.28

　　807，103，639.44

　　-0.73

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

　　2.11

　　2.12

　　-0.05

　　年初至報告期期末

　　比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

　　20，636，612.47

　　不適用

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

　　0.05

　　不適用

　　報告期

　　年初至報告期期末

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

　　-5，860，509.16

　　-5，860，509.16

　　不適用

　　基本每股收益(元)

　　-0.02

　　-0.02

　　不適用

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

　　-0.02

　　-0.02

　　不適用

　　稀釋每股收益(元)

　　-0.02

　　-0.02

　　不適用

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)

　　-0.73

　　-0.73

　　不適用

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)

　　-1.18

　　-1.18

　　不適用

　　扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

　　非經(jīng)常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　（元）

　　說明

　　非流動資產(chǎn)處置損益

　　-260，542.15

　　計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　3，930，750.00

　　節(jié)能獎勵款433.3萬元，6萬科技進(jìn)步獎，20萬中小企業(yè)扶持款（其中：歸屬于母公司節(jié)能獎勵款3787250元，科技進(jìn)步獎57500元，中小企業(yè)扶持款86000元）。

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

　　-30，124.00

　　所得稅影響額

　　-61，626.10

　　合計

　　3，578，457.75

　　2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數(shù)（戶）

　　72，287

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　股份種類

　　中經(jīng)信投資有限公司

　　31，872，495

　　人民幣普通股

　　河北冀鐵集團(tuán)公司

　　2，422，500

　　人民幣普通股

　　中國金谷國際信托投資有限責(zé)任公司

　　1，455，000

　　人民幣普通股

　　北京市大地科技實業(yè)總公司

　　1，332，375

　　人民幣普通股

　　于建樂

　　1，120，906

　　人民幣普通股

　　上海杉遍實業(yè)有限公司

　　832，500

　　人民幣普通股

　　陳孝義

　　825，320

　　人民幣普通股

　　華寶信托有限責(zé)任公司—單一類資金信托R2008ZX049

　　794，200

　　人民幣普通股

　　鄭吉光

　　787，000

　　人民幣普通股

　　河北太行集團(tuán)公司青年綜合利用廠

　　779，625

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　2009年3月31日

　　2008年12月31日

　　同比增減額

　　貨幣資金

　　319，466，940.87

　　239，608，749.02

　　79，858，191.85

　　應(yīng)收帳款

　　168，218，336.05

　　118，139，988.40

　　50，078，347.65

　　其他應(yīng)收款

　　15，659，168.30

　　10，427，922.59

　　5，231，245.71

　　應(yīng)付票據(jù)

　　96，000，000.00

　　0

　　96，000，000.00

　　預(yù)收款項

　　84，642，877.18

　　53，853，925.89

　　30，788，951.29

　　應(yīng)交稅費

　　14，560，258.29

　　8，150，883.03

　　6，409，375.26

　　長期借款

　　116，000，000.00

　　80，000，000.00

　　36，000，000.00

　　變動原因：

　　1、貨幣資金較年初增加79858191.85元，主要原因是銀行存款增加14595萬元、其他貨幣資金減少6572萬元。

　　2、應(yīng)收帳款較年初增加50078347.65元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司貨款回收情況不好。

　　3、其他應(yīng)收款較年初增加5231245.71元，主要原因是本期墊付運費未收回所致。

　　4、應(yīng)付票據(jù)：本期末應(yīng)付票據(jù)較年初增加 9600萬元，主要是公司采用這種方式融資，以緩解資金緊張狀況。

　　5、預(yù)收帳款較年初增加30788951.29元，主要原因是本公司除北京區(qū)域外其他區(qū)域本期改變銷售方式，增加預(yù)收款所致。

　　6、應(yīng)交稅費較年初增加6409375.26元，主要原因是應(yīng)交企業(yè)所得稅減少5608075.77元，以及應(yīng)交增值稅增加12321437.33元所致。

　　7、長期借款較年初增加36000000.00元 主要原因是公司新增長期借款所致。

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　2009年1-3月

　　2008年1-3月

　　同比增減額

　　財務(wù)費用

　　8，109，468.94

　　14，424，322.96

　　-6，314，854.02

　　資產(chǎn)減值損失

　　3，178，863.44

　　1，751，123.86

　　1，427，739.58

　　投資收益

　　248，910.35

　　-73，071.95

　　321，982.30

　　營業(yè)外收入

　　11，926，326.67

　　8，567，220.00

　　3，359，106.67

　　營業(yè)外支出

　　457，528.46

　　161，733.17

　　295，795.29

　　所得稅

　　1，337，704.71

　　-134，196.40

　　1，471，901.11

　　變動原因：

　　1、財務(wù)費用較同期減少6314854.02元，主要因為①銀行借款利率降低；②一年期銀行存款到期收到利息273萬所致。

　　2、資產(chǎn)減值損失本年較上年同期增加1427739.58元，主要原因是本年度計提壞賬準(zhǔn)備較上年同期多計提1，427，739.58元。

　　3、投資收益較上年同期增加321982.3元，主要原因是自2008年7月1日起，公司將持有的對北京軍星混凝土有限責(zé)任公司52%股權(quán)及所代表的股東權(quán)利委托北京金隅混凝土有限責(zé)任公司行使，委托管理收益費每年120萬，至3月末實現(xiàn)收益30萬元。

　　4、營業(yè)外收入較同期增加3359106.67元，主要原因是保定太行和益水泥有限公司收到保定市政府節(jié)能減排和余熱發(fā)電獎勵資金218.3萬元；邯鄲分公司收到邯鄲市政府節(jié)能減排獎勵資金215萬元。

　　5、營業(yè)外支出較上年同期增加295795.29元，主要原因是本期固定資產(chǎn)處置損失較上年同期增加331690.31元。

　　6、所得稅較上年同期增加1471901.11元，主要原因是本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司實現(xiàn)利潤總額較上年同期增加493萬元；其它公司同上期一樣，均有不同程度的虧損。

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　2009年1-3月

　　2008年1-3月

　　同比增減額

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　20，636，612.47

　　-8，467，142.80

　　29，103，755.27

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　3，493，851.02

　　-1，895，877.92

　　5，389，728.94

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　121，727，728.36

　　20，067，260.48

　　101，660，467.88

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　145，858，191.85

　　9，704，239.76

　　136，153，952.09

　　變動原因：

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加29，103，755.27元，主要原因是本期銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期減少2532萬元，購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少5087萬元，兩項合計增加現(xiàn)金流量2555萬元。

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加5，389，728.94元，主要原因是：1、本公司本部收余熱發(fā)電代建款，導(dǎo)致處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其它長期資產(chǎn)收回現(xiàn)金凈額增加579萬元；

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加101，660，467.88 元，主要原因一是上年6600萬元1年期定期存單到期，質(zhì)押解除，增加籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量6600萬元；二是票據(jù)貼現(xiàn)增加籌資活動現(xiàn)金流量4655萬元。

　　基于以上三個原因，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比增加136，153，952.09元。

　　3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　報告期內(nèi)，公司完成收購北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司股權(quán)事宜，于2009年3月31日完成工商變更手續(xù)，關(guān)于收購詳情請參閱公司于2008年12月27日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項。

　　承諾事項

　　承諾內(nèi)容

　　履行情況

　　股改承諾

　　自獲得上市流通權(quán)之日起12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不得超過百分之十。

　　已嚴(yán)格按照承諾履行。

　　收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾

　　北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司相關(guān)承諾請參見金隅集團(tuán)于2007年10月27日公告之《河北太行水泥股份有限公司收購報告書》。

　　詳情請參閱公司于2009年2月2日在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　河北太行水泥股份有限公司

　　法定代表人:姜德義

　　2009年4月22日

　　股票代碼：600553股票簡稱：太行水泥編號：臨 2009-16

　　河北太行水泥股份有限公司

　　2008年度分紅派息實施公告

　　重要提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●扣稅前每股派發(fā)現(xiàn)金0.02元，扣稅后每股派發(fā)現(xiàn)金0.018元

　　●股權(quán)登記日：2009年4月28日

　　●除息日：2009年4月29日

　　●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2009年5月7日

　　河北太行水泥股份有限公司2008年度分配方案已獲2009年3月13日召開的2008年度股東大會審議批準(zhǔn)，股東大會決議公告刊登于2009年3月14日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上，現(xiàn)將此次分配的具體事宜公告如下：

　　一、公司2008年度分配方案

　　1、分配方案：經(jīng)中喜會計師事務(wù)所審計，我公司（母公司）2008年度共實現(xiàn)凈利潤35602940.44元，加上年初未分配利潤-23376509.87元，可供分配的利潤12226430.57元，提取10%法定公積金1222643.06元，累計可供股東分配利潤 11003787.51元。

　　經(jīng)股東大會審議通過，以2008年末總股本38000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.2元(含稅)。剩余的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

　　2、發(fā)放年度：2008年度

　　3、根據(jù)國家稅法的有關(guān)規(guī)定：

　　（1）對于A股的自然人股東，由本公司按10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳個人所得稅，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股人民幣0.018元。

　　（2）對于A股的居民企業(yè)股東（含機(jī)構(gòu)投資者），其現(xiàn)金紅利所得稅自行繳納，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅前每股人民幣0.02元。

　　（3）對于境外合格機(jī)構(gòu)投資者（QFII）股東，按照稅后每股人民幣0.018元派發(fā)現(xiàn)金紅利。該類股東如能在本公告后的10個工作日內(nèi)向我公司提供相關(guān)合法證明文件如：①以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；②以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報表；③該類股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得的紅利屬于該類股東在中國境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的證明文件。由本公司核準(zhǔn)確認(rèn)有關(guān)股東屬于居民企業(yè)股東后，則安排不代扣代繳10%企業(yè)所得稅，并由本公司向相應(yīng)股東補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股0.002元；如該類股東未能在規(guī)定的時間內(nèi)提供證明文件，則本公司將按照10%稅率代扣代繳QFII股東的現(xiàn)金紅利所得稅。

　　（4）對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人自行繳納。

　　二、股權(quán)登記日、除息日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　1、股權(quán)登記日：2009年4月28日

　　2、除息日：2009年4月29日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2009年5月7日

　　三、分派對象

　　截至股權(quán)登記日（2009年4月28日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　四、分配實施辦法

　　本公司有限售條件的股份和無限售條件流通股的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)，向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的股東可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　五、咨詢事項

　　1、 咨詢地址：河北太行水泥股份有限公司證券部

　　2、 聯(lián)系人： 劉 宇郭 越

　　3、 咨詢電話：010-67265600-2063

　　010-67265600-6051

　　傳真：010-87207635

　　六、備查文件

　　《河北太行水泥股份有限公司2008年度股東大會決議》

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司董事會

　　二○○九年四月二十三日

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