為了更好地滿足廣大投資者的理財需求,自2009年4月13日起, 諾德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金將通過深圳發展銀行股份有限公司(以下簡稱“深圳發展銀行”)辦理定期定額投資業務(以下簡稱“基金定投”),同時投資者通過深圳發展銀行渠道申購本公司旗下基金將實施申購費率優惠,現就有關業務安排具體公告如下:
一、適用業務范圍
本公告業務適用投資者通過深圳發展銀行渠道投資本公司旗下諾德價值優勢股票型證券投資基金(以下簡稱“諾德價值優勢股票”,基金代碼:570001)、諾德主題靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“諾德靈活配置混合”,基金代碼:571002)、諾德增強收益債券型證券投資基金(以下簡稱“諾德增強收益債券”,基金代碼:573003)如有變更,以本公司或代銷渠道的公告為準。
二、申購費率優惠
為配合深圳發展銀行基金銷售業務的開展,促進開放式基金長期持續銷售工作,自2009年4月13日起實施基金申購費率優惠政策,費率優惠渠道僅限于網銀及電話銀行,申購費率最低可至四折,具體內容為:原申購費率高于0.6%的,統一優惠至0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執行。
基金名稱
申購金額區間
申購費率
申購優惠費率
諾德價值優勢股票/諾德靈活配置混合
50萬元以下
1.50%
0.6%
50萬元(含)以上,500萬元以下
1.20%
0.6%
500萬元(含)以上
1000元
1000元
諾德增強收益債券
無申購費率。
上述費率優惠截至時間以本公司或代銷渠道的另行公告為準。
三、基金定投業務安排
基金定投業務是指投資者可通過本基金管理人指定的銷售機構提交申請,約定每月扣款時間、扣款金額,由指定的銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款,并提交基金申購申請的一種長期投資方式。自2009年4月13日起,投資者可以通過深圳發展銀行渠道參予本公司旗下基金定投業務,現就有關事項公告如下:
1、如無本公司或代銷機構的另行公告, 基金定投的申購費率與普通申購費率相同。自2009年4月13日起,通過深圳發展銀行渠道實施定投申購費率優惠,具體優惠標準為:柜面按原產品申購費率8折優惠,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執行。網銀及電話銀行暫不開通基金定投業務,具體開通時間及費率優惠措施以本公司或代銷渠道的公告為準。
基金名稱
申購金額區間
申購費率
基金柜面定投優惠費率
諾德價值優勢股票/諾德靈活配置混合
50萬元以下
1.50%
1.2%
50萬元(含)以上,500萬元以下
1.20%
0.96%
500萬元(含)以上
1000元
1000元
諾德增強收益債券
無申購費率。
上述費率優惠暫無截至時間,如有變更,以本公司或代銷渠道的公告為準。
2、基金定投每期扣款金額最低為200元(含200元),并不設金額級差,各銷售機構也可分別規定自己的最低扣款金額,但不得低于200元(含200元)。銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款,并在與基金普通申購業務相同的受理時間內提交申請。若遇非基金交易日時,扣款是否順延以銷售機構的具體規定為準。具體扣款方式以上述銷售機構的相關業務規則為準。
3、基金的注冊登記人按照基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶,投資者可自 T+2工作日起查詢申購成交情況。
4、當發生限制申購或暫停申購的情形時,如無另行公告,基金定投與普通申購按相同的原則確認。
5、基金定投業務的其它具體辦理程序請遵循銷售機構的有關規定。
投資者可撥打諾德基金管理有限公司客戶服務電話:400-888-0009,021-68604888或登錄基金管理人網站:www.nuodefund.com咨詢。
特此公告。
諾德基金管理有限公司
2009年4月13日