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各會員單位、市場參與者:
為了進(jìn)一步提高本所債券市場的流動性,促進(jìn)債券市場的發(fā)展,本所將自2008年10月13日起,對已上市的企業(yè)債及分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券中的公司債(以下簡稱“分離債”)統(tǒng)一實行凈價交易,全價結(jié)算,對于符合回購資格條件的企業(yè)債和分離債可用于債券質(zhì)押式回購交易。與此同時,本所現(xiàn)行的企業(yè)債回購交易也同步停止。現(xiàn)將具體相關(guān)事宜通知如下。
一、經(jīng)資格審核并會商中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)上海分公司,本所已上市的“01三峽債”等59只企業(yè)債及“08萊鋼債”等2只公司債符合回購條件,可用于債券質(zhì)押式回購交易,具體名單和相對應(yīng)的出入庫申報代碼詳見附件。具體折算率等事宜按中國結(jié)算相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、已上市的分離債可用于債券質(zhì)押式回購交易的具體名單和出入庫代碼另行通知。
三、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,本所自2008年10月13日(含)起停止企業(yè)債回購1天期品種(證券代碼:202001,證券簡稱:RC001)、3天期品種(證券代碼:202003,證券簡稱:RC003)、7天期品種(證券代碼:202007,證券簡稱:RC007)的交易,2008年10月10日為上述回購品種的最后交易日。上述回購品種的未到期交易,到期后正常辦理清算交收。
特此通知。
附件:上海證券交易所可用于債券質(zhì)押式回購交易的企業(yè)債、公司債名單及出入庫代碼一覽表
上海證券交易所
二○○八年十月七日
附件
上海證券交易所可用于債券質(zhì)押式回購交易的企業(yè)債、公司債名單及出入庫代碼一覽表
序號證券證券簡稱對應(yīng)的質(zhì)押券對應(yīng)的質(zhì)押券
代碼申報和轉(zhuǎn)回代碼申報和轉(zhuǎn)回簡稱
112010201三峽債1059000102企質(zhì)
212020102三峽債1059010201企質(zhì)
312020402蘇交通1059020204企質(zhì)
412020502渝城投1059030205企質(zhì)
512020702武鋼(7)1059040207企質(zhì)
612028802金茂債1059050288企質(zhì)
712030103滬軌道1059060301企質(zhì)
812030203蘇園建1059070302企質(zhì)
912030303三峽債1059080303企質(zhì)
1012030403電網(wǎng)(1)1059090304企質(zhì)
1112030503電網(wǎng)(2)1059100305企質(zhì)
1212030603中電投1059110306企質(zhì)
1312030703浦發(fā)債1059120307企質(zhì)
1412030803滬杭甬1059130308企質(zhì)
1512030903蘇交通1059140309企質(zhì)
1612031003網(wǎng)通(1)1059150310企質(zhì)
1712031103網(wǎng)通(2)1059160311企質(zhì)
1812048304中石化1059170483企質(zhì)
1912048504國電(1)1059180485企質(zhì)
2012048604國電(2)1059190486企質(zhì)
2112048804京地鐵1059200488企質(zhì)
2212048904南網(wǎng)(1)1059210489企質(zhì)
2312049004南網(wǎng)(2)1059220490企質(zhì)
2412050105申能債1059230501企質(zhì)
2512050205蘇園建1059240502企質(zhì)
2612050305渝水務(wù)1059250503企質(zhì)
2712050505華電債1059260505企質(zhì)
2812050605大唐債1059270506企質(zhì)
2912050805鐵道債1059280508企質(zhì)
3012050905國網(wǎng)(1)1059290509企質(zhì)
3112051005國網(wǎng)(2)1059300510企質(zhì)
3212051105滬建(1)1059310511企質(zhì)
3312051205滬建(2)1059320512企質(zhì)
3412051605中電投1059330516企質(zhì)
3512051705京能(1)1059340517企質(zhì)
3612051805京能(2)1059350518企質(zhì)
3712051905華能債1059360519企質(zhì)
3812052005杭城建1059370520企質(zhì)
3912052105國航債1059380521企質(zhì)
4012052205鐵通債1059390522企質(zhì)
4112052305閩高速1059400523企質(zhì)
4212052505中核(1)1059410525企質(zhì)
4312052705武城投1059420527企質(zhì)
4412052805世博債1059430528企質(zhì)
4512052905寧煤債1059440529企質(zhì)
4612060106大唐債1059450601企質(zhì)
4712060206冀建投1059460602企質(zhì)
4812060306航天債1059470603企質(zhì)
4912060406國網(wǎng)(1)1059480604企質(zhì)
5012060506三峽債1059490605企質(zhì)
5112060606張江債1059500606企質(zhì)
5212060706滬水務(wù)1059510607企質(zhì)
5312060806魯高速1059520608企質(zhì)
5412060906贛投債1059530609企質(zhì)
5512061006合城投1059540610企質(zhì)
5612070107世博(1)1059550701企質(zhì)
5712070207世博(2)1059560702企質(zhì)
5812990298中鐵(3)1059579902企質(zhì)
5912990399三峽債1059589903企質(zhì)
6012200708萊鋼債10400708萊鋼質(zhì)
6112201208保利債10401208保利質(zhì)