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天津海泰科技發展股份有限公司2008年半年度報告摘要
天津海泰科技發展股份有限公司
2008年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 本公司不存在大股東占用資金情況。
1.5 公司負責人、主管會計工作負責人楊川先生及會計機構負責人倪琴溪女士聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
股票代碼
600082
股票上市交易所
上海證券交易所
公司董事會秘書情況
公司證券事務代表情況
姓名
溫健
－
聯系地址
天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地G座11層
－
電話
（022）8568 9999轉8104
－
傳真
（022）8568 9889
－
電子信箱
wenjian@hitech-develop.com
－
2.2 主要財務數據和指標：
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
2，804，086，093.73
1，918，662，699.07
46.15
所有者權益（或股東權益）
1，504，907，549.87
1，498，638，074.54
0.42
每股凈資產(元)
4.66
4.64
0.43
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
48，636，384.71
30，606，962.90
58.91
利潤總額
48，421，428.95
34，148，705.92
41.80
凈利潤
39，680，742.30
23，071，187.37
71.99
扣除非經常性損益后的凈利潤
36，316，228.45
20，131，305.86
80.40
基本每股收益(元)
0.123
0.086
43.02
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
0.112
0.075
49.33
稀釋每股收益(元)
0.123
0.086
43.02
凈資產收益率(%)
2.64
4.18
減少1.54個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
-143，803，523.54
-76，243，606.83
不適用
每股經營活動產生的現金流量凈額
-0.45
-0.28
不適用
2.2.2 非經常性損益項目和金額：
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益
3，525，730.67
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外
3，890.43
除上述各項之外的其他營業外收支凈額
-165，107.25
其他非經常性損益項目
0
合計
3，364，513.85
2.2.3 國內外會計準則差異：
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例(%)
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
60，034，567
18.58
+1，719，898
+1，719，898
61，754，465
19.12
3、其他內資持股
64，741，292
20.04
-6，890，130
-6，890，130
57，851，162
17.91
其中:境內非國有法人持股
64，741，292
20.04
-6，890，130
-6，890，130
57，851，162
17.91
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
124，775，859
38.62
-5，170，232
-5，170，232
119，605，627
37.02
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
198，282，054
61.38
+5，170，232
+5，170，232
203，452，286
62.98
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
198，282，054
61.38
+5，170，232
+5，170，232
203，452，286
62.98
三、股份總數
323，057，913
100
0
0
323，057，913
100
（1）表格中“本次變動前”按2007年期末數據填列，“本次變動后”按截至2008年6月30日數據填列。
（2）股份變動的過戶情況：
報告期內，股改形成的33家有限售條件流通股股東向海泰集團償還了其代墊的對價股份1，719，898股。償還對價完成后，公司為該33家股東辦理了有限售條件的流通股上市申請，此次上市為公司第三次安排股改形成的有限售條件的流通股上市，上市數量為5，170，232股，上市流通日為2008年5月30日。截至該次有限售條件的流通股申請上市時，海泰集團持有的有限售條件的流通股數量為61，754，465股。相關上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
35，736戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東
性質
持股比例(%)
持股總數
報告期
內增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
天津海泰控股集團有限公司
國有法人
20.27
65，480，604
+1，719，898
61，754，465
無
天津濱海新城鎮產業投資有限公司
未知
5.26
17，000，000
0
17，000，000
質押17，000，000
天津華苑置業有限公司
未知
5.00
16，165，082
0
0
無
中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
未知
4.95
16，000，000
-100，000
15，000，000
無
中國工商銀行－安信證券投資基金
未知
3.10
10，000，000
0
1，000，000
無
中國銀行－友邦華泰積極成長混合型證券投資基金
未知
0.90
2，892，500
0
2，892，500
無
申銀萬國證券股份有限公司
未知
0.55
1，764，676
0
0
無
吳艷
未知
0.41
1，330，000
+630，000
0
無
廈門和生科技有限公司
未知
0.38
1，229，128
-408，872
0
無
長江證券股份有限公司
未知
0.33
1，059，068
+1，059，068
0
無
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
天津華苑置業有限公司
16，165，082
人民幣普通股
天津海泰控股集團有限公司
3，726，139
人民幣普通股
申銀萬國證券股份有限公司
1，764，676
人民幣普通股
吳艷
1，330，000
人民幣普通股
廈門和生科技有限公司
1，229，128
人民幣普通股
長江證券股份有限公司
1，059，068
人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品
1，000，000
人民幣普通股
海南華糖有限公司
970，000
人民幣普通股
中天證券有限責任公司
950，000
人民幣普通股
潘富財
900，000
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動關系的說明
公司未知前十名無限售條件股東之間，以及前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、分產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（%）
分行業
租賃業務
22，508，569.11
5，938，226.52
73.62
-24.81
-28.86
增加 1.50個百分點
技術收入
1，705，777.00
0
100.00
-91.90
-100.00
增加64.03個百分點
商品銷售收入
83，239，808.38
44，379，891.10
46.68
-59.30
-75.20
增加34.18個百分點
孵化業務
15，814，186.00
1，306，918.52
91.74
-12.86
-83.19
增加34.57個百分點
合計
123，268，340.49
51，625，036.14
58.12
-54.96
-75.25
增加34.33個百分點
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
市區內
120，773，314.77
-50.57
市區外
2，495，025.72
-91.50
合計
123，268，340.49
-54.96
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
從2007年8月至2008年2月，公司先后轉讓了6家子公司，使公司主營業務收入比去年同期下降54.96%，同時公司主營業務收入的構成發生了較大變化，截至2008年6月底，房地產銷售收入占主營業務收入的比重達到64.89%。
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
從2007年8月至2008年2月，公司先后轉讓了6家子公司，消除了低利潤率業務，使公司各行業毛利率水平有不同程度的增長。
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
報告期內，廠房銷售收入與去年同期相比有所增長；2007年底公司轉讓了部分控股子公司消除了低利潤率業務，減少了壞賬。體現在報告期內合并報表營業總收入、營業總成本、期間費用、資產減值損失有較大幅度下降，營業利潤、凈利潤有較大幅度上升，公司商品銷售整體毛利率有所上升。報告期內由于轉讓控股子公司和證券投資收益的影響使投資收益比去年同期有較大幅度上升。
單位：元 幣種：人民幣
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入
123，268，340.49
273，661，531.35
-54.96
營業總成本
79，468，098.78
245，718，008.88
-67.66
銷售費用
2，431，651.15
6，739，539.92
-63.92
資產減值損失
271，075.93
1，113，927.65
-75.66
投資收益
4，836，143.00
2，663，440.43
81.58
營業利潤
48，636，384.71
30，606，962.90
58.91
凈利潤
39，680，742.30
23，071，187.37
71.99
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
募集資金總額
86，153.01
本年度已使用募集資金總額
9，767.10
已累計使用募集資金總額
63，720.10
承諾項目
擬投入金額
是否變更項目
實際投入金額
產生收益情況
是否符合計劃進度
是否符合預計收益
投資開發海泰綠色產業基地三期項目
32，200
否
9，767.10
注1
是
－
收購并增資控股天津紅磐房地產開發有限公司，該公司將開發領世郡高檔居住區海泰高層項目
35，000
否
35，000
注2
是
－
合計
67，200
-
44，767.10
-
-
-
未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目）
注1：海泰綠色產業基地三期項目已納入“天津高新區·國家軟件及服務外包產業基地核心區”項目的整體規劃中，目前正在開發建設中，尚未產生銷售回款。
注2：領世郡高檔居住區海泰高層項目目前正在開發建設中，尚未產生銷售回款。
變更原因及變更程序說明（分具體項目）
無。
尚未使用的募集資金用途及去向
將按原計劃投入海泰綠色產業基地三期項目中。
5.6.2 變更項目情況
□ 適用 √不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明
□ 適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
√ 適用 □不適用
2008年3月28日公司召開2007年年度股東大會審議通過了《關于收購天津華鼎置業有限公司100%股權的議案》和《關于投資津百新廈部分房產的議案》，同意分別以35，000萬元和37，000萬元的價格購買天津海泰控股集團有限公司所持有的天津華鼎置業有限公司100%股權及津百新廈部分房產。
報告期內，公司已與天津海泰控股集團有限公司簽訂了《產權交易合同》并支付全部款項，公司已取得津百新廈部分房產及天津華鼎置業有限公司100%股權產權交易鑒證書，目前相關交割手續正在辦理之中。
上述交易相關公告刊登于2008年3月7日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。公司2007年年度股東大會決議公告刊登于2008年3月31日《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
6.1.2 出售資產
√ 適用 □不適用
2007年11月30日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議審議通過了轉讓控股子公司天津南大海泰科技有限公司（以下簡稱“南大海泰”）股權的議案。報告期內，公司已收到南大海泰公司的轉讓款，且股權交割事項也已辦理完畢。
上述交易相關公告刊登于2007年12月4日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。公司2007年年度報告“重要事項”部分也對此進行了詳細披露。
2007年12月21日，公司召開2007年第二次臨時股東大會審議通過了轉讓控股子公司天津津微軟件技術有限公司（以下簡稱“津微軟件”）股權的議案。截至2007年12月31日，上述事項的相關轉讓協議均已簽署完畢，公司已收到全部轉讓款。報告期內，津微軟件的股權交割事項也已辦理完畢。
上述交易相關公告刊登于2007年12月6日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。公司2007年第二次臨時股東大會決議公告刊登于2007年12月24日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。公司2007年年度報告“重要事項”部分也對此進行了詳細披露。
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。
□ 適用 √不適用
6.2 擔保事項
√ 適用 □ 不適用
單位：元 幣種：人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
擔保對象名稱
發生日期（協議簽署日）
擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保
天津海泰方成投資有限公司
2008年6月10日
96，000，000
連帶責任擔保
2008年6月10日至2009年1月28日
否
是
報告期內擔保發生額合計
96，000，000
報告期末擔保余額合計（A）
96，000，000
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對控股子公司擔保發生額合計
0
報告期末對控股子公司擔保余額合計（B）
0
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額（A+B）
96，000，000
擔保總額占公司凈資產的比例
6.38
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）
0
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）
0
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E）
0
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
0
6.3 非經營性關聯債權債務往來
√ 適用 □ 不適用
關聯方
關聯關系
向關聯方提供資金
關聯方向上市公司提供資金
發生額
余額
發生額
余額
天津海泰控股集團有限公司
母公司
0
0
15，000
15，000
天津海泰方成投資有限公司
參股子公司
0
0
2，600
2，150
合計
0
0
17，600
17，150
報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額為0萬元，余額為0萬元。
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
序號
證券代碼
簡稱
期末持有數量（股）
初始投資金額
期末賬面值
期初賬面值
會計核算科目
1
010203
19，290
1，823，583.18
1，813，067.10
1，813，260.00
可供出售金融資產
2
010213
81，150
7，473，915.00
7，003，245.00
6，862，044.00
可供出售金融資產
3
010301
215，800
19，980，351.40
21，254，142.00
21，053，448.00
可供出售金融資產
合計
－
29，277，849.58
30，070，454.10
29，728，752.00
－
6.5.2 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
6.5.3 公司持股5%以上股東2008年追加股份限售承諾的情況
□適用 √不適用
6.5.4 其他重大事項的說明
√適用 □不適用
2008年5月，公司為股改形成的33家有限售條件流通股股東辦理了上市流通手續，此次上市為公司第三次安排股改形成的有限售條件的流通股上市，上市數量為5，170，232股，上市流通日為2008年5月30日，相關上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊載于上海證券交易所網站。
§ 7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告
√未經審計 □審計
7.2 財務報表
合并資產負債表
2008年6月30日
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
七.1
416，104，043.07
934，425，347.00
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
七.2
600，000.00
應收賬款
七.3（1）
382，241.83
4，248，639.56
預付款項
七.4
989，268，388.92
232，290，090.96
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
七.3（2）
680，745.27
6，108，281.11
買入返售金融資產
存貨
七.5
1，000，429，616.97
160，429，098.77
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
2，407，465，036.06
1，337，501，457.40
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
七.6
30，070，454.10
57，544，421.67
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
七.7
8，331，566.88
10，335，883.76
投資性房地產
七.8
290，380，905.78
334，938，975.72
固定資產
七.9
65，795，525.01
77，337，010.31
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
七.10
987，836.27
98，488，125.67
開發支出
商譽
259，464.57
259，464.57
長期待攤費用
七.11
39，751.03
437，612.12
遞延所得稅資產
七.12
755，554.03
1，819，747.85
其他非流動資產
非流動資產合計
396，621，057.67
581，161，241.67
資產總計
2，804，086，093.73
1，918，662，699.07
流動負債：
短期借款
七.14
370，000，000.00
100，000，000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
七.15（1）
515，371，889.88
37，484，317.49
預收款項
七.15（3）
1，918，351.50
18，252，067.67
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
七.18
576，666.75
779，992.57
應交稅費
七.17
8，530，286.46
47，152，965.59
應付利息
1，214，945.22
809，457.84
應付股利
七.16
29，439，265.98
16，051，158.99
其他應付款
七.15（2）
187，586，786.60
56，338，894.12
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
七.19
50，000，000.00
40，000，000.00
其他流動負債
流動負債合計
1，164，638，192.39
316，868，854.27
非流動負債：
長期借款
七.20
130，000，000.00
80，000，000.00
應付債券
0
長期應付款
七.21
232，631.21
619，949.02
專項應付款
0
預計負債
0
6，380，669.63
遞延所得稅負債
七.23
335，074.04
703，565.94
其他非流動負債
七.22
1，000，000.00
非流動負債合計
130，567，705.25
88，704，184.59
負債合計
1，295，205，897.64
405，573，038.86
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
七.24
323，057，913.00
323，057，913.00
資本公積
七.25
886，964，842.39
888，070，318.06
減：庫存股
盈余公積
七.26
62，018，484.81
62，018，484.81
一般風險準備
未分配利潤
七.27
232，866，309.67
225，491，358.67
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
1，504，907，549.87
1，498，638，074.54
少數股東權益
3，972，646.22
14，451，585.67
所有者權益合計
1，508，880，196.09
1，513，089，660.21
負債和所有者總計
2，804，086，093.73
1，918，662，699.07
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
母公司資產負債表
2008年6月30日
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
406，394，901.74
811，471，353.96
交易性金融資產
應收票據
600，000.00
應收賬款
八.1
1，440，077.13
1，331，854.04
預付款項
721，286，666.72
6，471，152.01
應收利息
應收股利
其他應收款
八.2
119，470，692.61
102，242，170.99
存貨
794，979，918.41
13，028，227.13
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
2，044，172，256.61
934，544，758.13
非流動資產：
可供出售金融資產
30，070，454.10
57，544，421.67
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
八.3
379，375，000.00
405，675，000.00
投資性房地產
290，625，841.63
335，183，911.57
固定資產
八.4
63，843，757.74
65，581，666.26
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
2，242，169.56
93，383，278.68
開發支出
商譽
長期待攤費用
7，284.28
11，654.80
遞延所得稅資產
359，767.96
390，928.04
其他非流動資產
非流動資產合計
766，524，275.27
957，770，861.02
資產總計
2，810，696，531.88
1，892，315，619.15
流動負債：
短期借款
370，000，000.00
100，000，000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
514，534，681.27
34，061，755.66
預收款項
1，918，351.50
13，452，861.32
應付職工薪酬
495，121.43
442，091.59
應交稅費
9，085，489.55
54，644，494.85
應付利息
1，214，945.22
809，457.84
應付股利
29，439，265.98
16，051，158.99
其他應付款
207，014，760.60
48，448，444.60
一年內到期的非流動負債
50，000，000.00
120，000，000.00
其他流動負債
流動負債合計
1，183，702，615.55
387，910，264.85
非流動負債：
長期借款
130，000，000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
335，074.04
703，565.94
其他非流動負債
非流動負債合計
130，335，074.04
703，565.94
負債合計
1，314，037，689.59
388，613，830.79
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
323，057，913.00
323，057，913.00
資本公積
885，222，796.81
886，328，272.48
減：庫存股
盈余公積
62，018，484.81
62，018，484.81
未分配利潤
226，359，647.67
232，297，118.07
所有者權益（或股東權益）合計
1，496，658，842.29
1，503，701，788.36
負債和所有者（或股東權益）合計
2，810，696，531.88
1，892，315，619.15
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
合并利潤表
2008年1-6月
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
123，268，340.49
273，661，531.35
其中：營業收入
七.28
123，268，340.49
273，661，531.35
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
79，468，098.78
245，718，008.88
其中：營業成本
七.28
51，625，036.14
208，558，118.80
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
七.29
7，320，751.55
7，503，077.77
銷售費用
2，431，651.15
6，739，539.92
管理費用
13，882，749.21
17，201，068.49
財務費用
七.30
3，936，834.80
4，602，276.25
資產減值損失
七.31
271，075.93
1，113，927.65
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
七.32
4，836，143.00
2，663，440.43
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
48，636，384.71
30，606，962.90
加：營業外收入
七.33
5，327.24
3，942，124.28
減：營業外支出
七.34
220，283.00
400，381.26
其中：非流動資產處置凈損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
48，421，428.95
34，148，705.92
減：所得稅費用
七.35
8，830，535.41
12，415，195.37
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
39，590，893.54
21，733，510.55
歸屬于母公司所有者的凈利潤
39，680，742.30
23，071，187.37
少數股東損益
-89，848.76
-1，337，676.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.123
0.086
（二）稀釋每股收益（元/股）
0.123
0.086
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
母公司利潤表
2008年1-6月
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
八.5
117，518，845.81
103，291，542.46
減：營業成本
八.5
48，517，305.22
47，569，637.53
營業稅金及附加
7，263，456.85
6，330，886.81
銷售費用
1，947，600.71
1，795，671.97
管理費用
11，071，498.61
7，537，759.13
財務費用
4，255，377.51
4，150，028.17
資產減值損失
八.7
262，685.99
1，000，544.89
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
八.6
-8，784，626.95
2，663，440.43
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
35，416，293.97
37，570，454.39
加：營業外收入
140.00
203，037.00
減：營業外支出
217，126.00
185，974.00
其中：非流動資產處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
35，199，307.97
37，587，517.39
減：所得稅費用
八.8
8，830，987.07
12，155，653.14
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
26，368，320.90
25，431，864.25
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
合并現金流量表
2008年1-6月
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
82，198，586.19
247，560，189.65
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
1，786.84
收到其他與經營活動有關的現金
七.36
427，036，422.36
11，665，006.36
經營活動現金流入小計
509，235，008.55
259，226，982.85
購買商品、接受勞務支付的現金
289，841，435.20
271，357，103.84
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
7，391，910.05
11，790，654.99
支付的各項稅費
66，981，097.94
39，238，376.83
支付其他與經營活動有關的現金
七.37
288，824，088.90
13，084，454.02
經營活動現金流出小計
653，038，532.09
335，470，589.68
經營活動產生的現金流量凈額
-143，803，523.54
-76，243，606.83
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
24，880，987.53
3，335，130.00
取得投資收益收到的現金
4，292，588.04
2，663，440.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
0
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
8，364，000.00
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
37，537，575.57
5，998，570.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
359，434，604.12
2，184，605.64
投資支付的現金
1，865，650.00
4，112，695.01
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
350，000，000.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
711，300，254.12
6，297，300.65
投資活動產生的現金流量凈額
-673，762，678.55
-298，730.22
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
410，000，000.00
100，000，000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
410，000，000.00
100，000，000.00
償還債務支付的現金
80，000，000.00
68，000，000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
30，755，101.84
21，100，498.50
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
110，755，101.84
89，100，498.50
籌資活動產生的現金流量凈額
299，244，898.16
10，899，501.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-518，321，303.93
-65，642，835.55
加：期初現金及現金等價物余額
934，425，347.00
205，323，444.07
六、期末現金及現金等價物余額
416，104，043.07
139，680，608.52
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
母公司現金流量表
2008年1-6月
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
76，901，582.39
84，153，429.00
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
578，267，132.90
57，975，962.10
經營活動現金流入小計
655，168，715.29
142，129，391.10
購買商品、接受勞務支付的現金
198，714，597.89
120，518，567.41
支付給職工以及為職工支付的現金
5，887，832.06
4，559，281.13
支付的各項稅費
66，184，479.06
31，002，565.35
支付其他與經營活動有關的現金
418，285，639.71
62，956，135.05
經營活動現金流出小計
689，072，548.72
219，036，548.94
經營活動產生的現金流量凈額
-33，903，833.43
-76，907，157.84
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
27，408，912.29
3，335，130.00
取得投資收益收到的現金
4，159，975.76
2，663，440.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
8，364，000.00
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
39，932，888.05
5，998，570.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
358，765，290.00
125，987.00
投資支付的現金
1，585，115.00
24，112，695.01
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
350，000，000.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
710，350，405.00
24，238，682.01
投資活動產生的現金流量凈額
-670，417，516.95
-18，240，111.58
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
410，000，000.00
100，000，000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
410，000，000.00
100，000，000.00
償還債務支付的現金
80，000，000.00
55，000，000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
30，755，101.84
20，878，126.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
110，755，101.84
75，878，126.00
籌資活動產生的現金流量凈額
299，244，898.16
24，121，874.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-405，076，452.22
-71，025，395.42
加：期初現金及現金等價物余額
811，471，353.96
156，891，934.88
六、期末現金及現金等價物余額
406，394，901.74
85，866，539.46
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
合并所有者權益變動表
2008年1-6月
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
323，057，913.00
888，070，318.06
62，018，484.81
225，491，358.67
14，451，585.67
1，513，089，660.21
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
323，057，913.00
888，070，318.06
62，018，484.81
225，491，358.67
14，451，585.67
1，513，089，660.21
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-1，105，475.67
7，374，951.00
-10，478，939.45
-4，209，464.12
（一）凈利潤
39，680，742.30
-89，848.76
39，590，893.54
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
-1，105，475.67
-10，389，090.69
-11，494，566.36
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
-1，020，050.14
-1，020，050.14
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
0
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
-85，425.53
-85，425.53
4．其他
-10，389，090.69
-10，389，090.69
上述（一）和（二）小計
-1，105，475.67
39，680，742.30
-10，478，939.45
28，096，327.18
（三）所有者投入和減少資本
0
1．所有者投入資本
0
2．股份支付計入所有者權益的金額
0
3．其他
0
（四）利潤分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
1．提取盈余公積
0
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
323，057，913.00
886，964，842.39
62，018，484.81
232，866，309.67
3，972，646.22
1，508，880，196.09
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
268，165，413.00
82，157，926.40
57，689，686.74
140，691，473.57
370，242.31
549，074，742.02
加：會計政策變更
-5，050，047.87
7，637，179.98
-370，242.31
28，314，720.21
30，531，610.01
前期差錯更正
二、本年年初余額
268，165，413.00
82，157，926.40
52，639，638.87
148，328，653.55
28，314，720.21
579，606，352.03
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-3，156，714.11
4，164，205.84
-3，598，295.95
-2，590，804.22
（一）凈利潤
23，071，187.37
-1，337，676.82
21，733，510.55
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
-3，156，714.11
-135，402.62
-2，260，619.13
-5，552，735.86
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
-1，198，528.20
-1，198，528.20
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
-1，632，642.65
-1，632，642.65
4．其他
-325，543.26
-135，402.62
-2，260，619.13
-2，721，565.01
上述（一）和（二）小計
-3，156，714.11
22，935，784.75
-3，598，295.95
16，180，774.69
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
268，165，413.00
79，001，212.29
52，639，638.87
152，492，859.39
24，716，424.26
577，015，547.81
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
母公司所有者權益變動表
2008年1-6月
編制單位: 天津海泰科技發展股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
323，057，913.00
886，328，272.48
62，018，484.81
232，297，118.07
1，503，701，788.36
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
323，057，913.00
886，328，272.48
62，018，484.81
232，297，118.07
1，503，701，788.36
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-1，105，475.67
-5，937，470.40
-7，042，946.07
（一）凈利潤
26，368，320.90
26，368，320.90
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
-1，105，475.67
-1，105，475.67
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
-1，020，050.14
-1，020，050.14
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
0
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
-85，425.53
-85，425.53
4．其他
0
上述（一）和（二）小計
-1，105，475.67
26，368，320.90
25，262，845.23
（三）所有者投入和減少資本
0
1．所有者投入資本
0
2．股份支付計入所有者權益的金額
0
3．其他
0
（四）利潤分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
1．提取盈余公積
0
2．對所有者（或股東）的分配
-32，305，791.30
-32，305，791.30
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
323，057，913.00
885，222，796.81
62，018，484.81
226，359，647.67
1，496，658，842.29
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
268，165，413.00
82，157，926.40
52，343，988.12
145，803，779.59
548，471，107.11
加：會計政策變更
295，650.75
2，660，856.59
2，956，507.34
前期差錯更正
二、本年年初余額
268，165，413.00
82，157，926.40
52，639，638.87
148，464，636.18
551，427，614.45
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-3，156，714.11
6，660，285.34
3，503，571.23
（一）凈利潤
25，431，864.25
25，431，864.25
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
-3，156，714.11
-3，156，714.11
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
-1，198，528.20
-1，198，528.20
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
-1，632，642.65
-1，632，642.65
4．其他
-325，543.26
-325，543.26
上述（一）和（二）小計
-3，156，714.11
25，431，864.25
22，275，150.14
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
-18，771，578.91
-18，771，578.91
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
268，165，413.00
79，001，212.29
52，639，638.87
155，124，921.52
554，931，185.68
公司法定代表人:楊川主管會計工作負責人:楊川會計機構負責人:倪琴溪
7.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
7.4 本報告期無會計差錯更正。
7.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
本報告期的合并會計報表范圍發生變更，減少2個控股子公司具體如下：
根據2007年12月27日簽署的股權轉讓協議，公司轉讓了持有的天津津微軟件技術有限公司的82.5%股權；根據2007年12月27日簽署的股權轉讓協議，公司轉讓了持有的天津南大海泰科技有限公司的57.5%股權。
董事長：楊川
天津海泰科技發展股份有限公司
二○○八年八月二十六日