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廣西桂冠電力股份有限公司2008年半年度報告摘要
廣西桂冠電力股份有限公司
2008年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事參加了會議表決。
1.3 天職國際會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4 本公司不存在大股東占用資金情況。
1.5公司負責人楊慶、主管會計工作負責人戴波、總會計師王傳楚及會計機構負責人（會計主管人員）吳育雙聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱
桂冠電力
股票代碼
600236
股票上市交易所
上海證券交易所
股票簡稱
股票代碼
100236
股票上市交易所
上海證券交易所
公司董事會秘書情況
姓名
張云
聯系地址
廣西南寧市民主路北四里6號
電話
0771-5636271
傳真
0771-5656215
電子信箱
zhangyun@ggep.com.cn
2.2 主要財務數據和指標：
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
14，211，759，306.96
13，481，352，553.85
5.42
所有者權益（或股東權益）
3，918，870，810.20
3，695，521，675.52
6.04
每股凈資產(元)
2.65
2.61
1.53
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
14，244，842.12
149，569，822.82
-90.48
利潤總額
13，146，674.38
199，107，301.91
-93.40
凈利潤
-15，687，339.93
110，299，266.58
-114.22
扣除非經常性損益后的凈利潤
-14，766，649.89
60，534，265.88
-124.39
基本每股收益(元)
-0.011
0.080
-113.75
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
-0.010
0.044
-122.73
稀釋每股收益(元)
-0.011
0.080
-113.75
凈資產收益率(%)
-0.42
3.24
減少3.66個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
536，980，003.65
540，703，604.82
-0.69
每股經營活動產生的現金流量凈額
0.36
0.38
-5.26
2.2.2 非經常性損益項目和金額：
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益
263.25
除上述各項之外的其他營業外收支凈額
-920，953.29
合計
-920，690.04
2.2.3 國內外會計準則差異：
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例(%)
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
849，493，462
60.00
849，493，462
57.40
2、國有法人持股
3、其他內資持股
859，134
0.06
-252，000
-252，000
607，134
0.04
其中：境內非國有法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人
持股
有限售條件股份合計
850，352，596
60.06
-252，000
-252，000
850，100，596
57.44
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
565，378，257
39.94
64，413，657
64，413，657
629，791，914
42.56
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
565，378，257
39.94
64，413，657
64，413，657
629，791，914
42.56
三、股份總數
1，415，730，853
100.00
64，161，657
64，161，657
1，479，892，510
100.00
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
103，357戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東
性質
持股比例(%)
持股總數
報告期內增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
中國大唐集團公司
國家
45.53
673，784，618
0
673，784，618
無
廣西投資集團有限公司
國家
16.49
243，960，520
0
175，708，844
無
廣西大化金達實業開發有限公司
其他
2.26
33，492，406
-2，249，326
0
無
博時主題行業股票證券投資基金
未知
1.67
24，730，986
15，467，963
0
未知
大成藍籌穩健證券投資基金
未知
1.46
21，600，505
10，733，613
0
未知
博時價值增長證券投資基金
未知
1.22
17，999，250
-2，000，000
0
未知
全國社保基金一零二組合
未知
1.03
15，274，975
6，500，000
0
未知
招商先鋒證券投資基金
未知
0.73
10，751，465
0
未知
江蘇省江海糧油貿易公司
其他
0.51
7，520，173
0
0
未知
上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
未知
0.47
6，978，912
0
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
廣西投資集團有限公司
68，251，676
人民幣普通股
廣西大化金達實業開發有限公司
33，492，406
人民幣普通股
博時主題行業股票證券投資基金
24，730，986
人民幣普通股
大成藍籌穩健證券投資基金
21，600，505
人民幣普通股
博時價值增長證券投資基金
17，999，250
人民幣普通股
全國社保基金一零二組合
15，274，975
人民幣普通股
招商先鋒證券投資基金
10，751，465
人民幣普通股
江蘇省江海糧油貿易公司
7，520，173
人民幣普通股
上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
6，978，912
人民幣普通股
全國社保基金一零三組合
6，299，804
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動關系的說明
博時價值增長證券投資基金、博時主題行業股票證券投資基金同屬博時基金公司旗下。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、分產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（%）
分行業
電力
1，407，562，946.20
1，063，015，082.46
24.48
-12.13
-7.67
減少14.65個百分點
分產品
電力
1，407，562，946.20
1，063，015，082.46
24.48
-12.13
-7.67
減少14.65個百分點
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額0萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
廣西地區
1，310，934，766.10
-16.48
四川地區
96，628，180.10
299.65
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.6.2 資金變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
交易對方或最終控制方
被收購或置入資產
購買日
交易價格
自購買日起至報告期末為公司貢獻的凈利潤（適用于非同一控制下的企業合并）
本年初至本期末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）
是否為關聯交易（如是，說明定價原則）
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
福建閩北億力投資股份有限公司
福建安豐水電有限公司的66%股權
2008年5月16日
2，640
0
否
是
是
泉州億興能源投資中心
福建省集興龍湘水電有限公司56.75%股權
2008年5月10日
2，525.375
0
否
是
是
福建省集興能源投資有限公司
福建省集興龍湘水電有限公司43.25%股權
2008年5月10日
1，924.625
0
否
是
是
6.1.2 出售或置出資產
□適用 √不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
√適用 □不適用
1) 公司第五屆董事會第五次會議于2007年3月12日通過了《關于受讓福建安豐水電站有限公司股權的議案》，授權公司依法簽訂有關協議及辦理相關手續。2008年3月17日公司與福建閩北億力投資股份有限公司（以下簡稱：“轉讓方”）簽訂《福建安豐水電有限公司股權轉讓合同》，以人民幣26，400，000.00元收購轉讓方所持有的福建安豐水電有限公司的1980萬元的出資額，該出資額占安豐公司注冊資本的66%。目前福建安豐水電站尚處于開工建設前期階段，本次股權收購過戶已于2008年5月16日完成。該資產自收購日起至報告期期末為上市公司貢獻的凈利潤為0萬元。詳情請查閱2008年3月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
2) 公司第五屆董事會第十二次會議于2007年12月12日通過了《關于擬受讓福建省集興龍湘水電有限公司股權的議案》，同意本公司受讓福建省集興龍湘水電有限公司的2600萬元出資額，該出資額占其注冊資本的 100%。2008年3月18日公司分別與泉州億興能源投資中心（以下簡稱：“轉讓方（A）”）、福建省集興能源投資有限公司（以下簡稱：“轉讓方（B）”） 簽訂《福建省集興龍湘水電有限公司股權轉讓協議》，以合計人民幣44，500，000元收購轉讓方（A）、轉讓方（B）所持有的福建省集興龍湘水電有限公司(注冊資本為2600萬元人民幣)的56.75%、43.25%股權。目前該兩電站尚處于開工建設前期階段，本次股權收購過戶已于2008年5月10日完成。該資產自收購日起至報告期期末為上市公司貢獻的凈利潤為0萬元。詳情請查閱2007年3月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
6.2 擔保情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
報告期內擔保發生額合計
報告期末擔保余額合計（A）
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對控股子公司擔保發生額合計
200，000，000.00
報告期末對控股子公司擔保余額合計（B）
320，000，000.00
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額（A+B）
320，000，000.00
擔保總額占公司凈資產的比例
8.17%
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）
0
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）
320，000，000.00
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E）
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
320，000，000.00
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
√適用 □不適用
公司自2002年開始在南寧市瑯東區通過委托廣西泳臣房地產開發公司以定向開發形式修建辦公綜合樓，并累計支付預付工程開發款110，500，000.00元，因開發商存在違約行為致使定向開發建樓目的不能實現，公司于2007年7月31日依法向廣西高級法院提起訴訟，廣西高級法院于2007年8月16日受理，訴求法院判決解除原定向開發協議；判令廣西泳臣房地產開發公司退回預付開發工程款并賠償損失等。鑒于該訴訟事項致使預付的開發工程款已存在減值跡象，公司在2007年中期報告中對此計提減值準備86，889，420.00元。2007年 8月28日，泳臣公司向廣西高級法院提出管轄異議和民事事答辯狀； 2007年8月30日，桂冠電力向廣西高院提交管轄異議的反駁意見；2007年9月19日，廣西高級法院作出(2007)桂民一初字第2號《民事裁定書》，以仲裁協議約定不明確而認定仲裁協議無效，繼而裁定駁回泳臣公司提出的管轄異議；2007年9月29日，因對廣西高級法院作出的駁回其管轄異議的民事裁定不服，泳臣公司向最高人民法院提出上訴； 2008年2月20日，最高人民法院下達《民事裁定書》［（2007）民一終字第137號］，準許上訴人泳臣公司撤回上訴。
目前本案正在審理之中。
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 持有非上市金融企業股權情況
√適用 □不適用
持有對象名稱
最初投資成本（元）
持有數量
（股）
占該公司股權比例（%）
期末賬面價值（元）
廣西北部灣開發銀（籌）
180，000，000.00
15
合計
180，000，000.00
－
6.5.3 公司持股5%以上股東2008年追加股份限售承諾的情況
□適用 √不適用
6.5.4 其他重大事項的說明
□適用 √不適用
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告
□ 未經審計 √ 審計
審計報告
√ 標準審計報告 □ 非標準審計報告
審計報告正文
中國注冊會計師：丁景東、 屈先富
北京市海淀區車公莊路乙19號208-210室
7.2 財務報表
合并資產負債表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
八、1
1，226，120，100.15
491，756，067.50
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
八、2
110，000，000.00
51，644，000.00
應收賬款
八、3
334，783，248.02
429，943，435.90
預付款項
八、4
130，778，310.80
145，130，213.30
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
八、5
98，974，598.32
79，613，473.67
買入返售金融資產
存貨
八、6
198，277，119.41
146，134，347.96
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
2，098，933，376.70
1，344，221，538.33
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
八、7
534，667，244.21
533，087，082.44
投資性房地產
八、8
8，936，541.38
9，090，282.38
固定資產
八、9
10，404，523，117.99
10，753，765，855.38
在建工程
八、10
943，987，014.57
646，274，633.62
工程物資
八、11
68，740，806.78
36，309，944.12
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
八、12
131，208，149.46
132，863，670.65
開發支出
商譽
長期待攤費用
4，434，292.49
3，838，836.66
遞延所得稅資產
八、13
16，328，763.38
21，900，710.27
其他非流動資產
非流動資產合計
12，112，825，930.26
12，137，131，015.52
資產總計
14，211，759，306.96
13，481，352，553.85
流動負債：
短期借款
八、16
2，045，118，000.00
1，344，000，000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
八、17
538，806，177.15
616，199，101.23
預收款項
八、18
167，482.79
15，965.13
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
八、19
18，861，547.27
20，641，061.53
應交稅費
八、20
174，741，501.54
160，168，588.98
應付利息
50，598，370.84
20，777，961.97
應付股利
八、21
124，156，972.75
211，156，972.75
其他應付款
八、22
363，991，957.51
426，925，114.73
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
八、23
258，516，919.81
600，350，711.46
其他流動負債
流動負債合計
3，574，958，929.66
3，400，235，477.78
非流動負債：
長期借款
八、24
5，934，160，000.00
5，609，060，000.00
應付債券
長期應付款
八、25
1，525，834.91
3，574，046.77
專項應付款
預計負債
0
0
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
5，935，685，834.91
5，612，634，046.77
負債合計
9，510，644，764.57
9，012，869，524.55
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
八、26
1，479，892，510.00
1，415，730，853.00
資本公積
八、27
1，634，372，895.71
1，282，697，420.39
減：庫存股
盈余公積
八、28
703，475，616.27
678，780，816.27
一般風險準備
未分配利潤
八、29
101，129，788.22
318，312，585.86
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
3，918，870，810.20
3，695，521，675.52
少數股東權益
782，243，732.19
772，961，353.78
所有者權益合計
4，701，114，542.39
4，468，483，029.30
負債和所有者總計
14，211，759，306.96
13，481，352，553.85
法定代表人: 楊慶 主管會計工作負責人:戴波總會計師:王傳楚 會計機構負責人:吳育雙
母公司資產負債表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
999，162，875.21
379，613，037.04
交易性金融資產
應收票據
104，000，000.00
1，500，000.00
應收賬款
九、1
108，484，565.84
58，363，025.85
預付款項
3，630，519.20
1，538，760.21
應收利息
應收股利
210，462，713.91
210，462，713.91
其他應收款
九、2
212，169，564.36
303，703，525.62
存貨
3，788，872.72
4，251，334.22
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
1，641，699，111.24
959，432，396.85
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
九、3
1，880，034，170.96
1，807，554，009.19
投資性房地產
8，936，541.38
9，090，282.38
固定資產
1，711，895，204.87
1，796，353，092.14
在建工程
250，529，406.59
78，194，229.33
工程物資
96，015.12
9，558.00
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
8，872，717.43
8，560，173.54
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
15，279，608.35
18，975，171.92
其他非流動資產
非流動資產合計
3，875，643，664.70
3，718，736，516.50
資產總計
5，517，342，775.94
4，678，168，913.35
流動負債：
短期借款
995，118，000.00
420，000，000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
5，363，185.84
14，725，582.56
預收款項
應付職工薪酬
4，683，598.46
4，424，312.24
應交稅費
39，844，703.71
20，617，594.49
應付利息
2，776，091.06
6，041，100.52
應付股利
其他應付款
124，526，700.40
122，785，122.54
一年內到期的非流動負債
7，816，919.81
415，350，711.46
其他流動負債
流動負債合計
1，180，129，199.28
1，003，944，423.81
非流動負債：
長期借款
344，000，000.00
0
應付債券
長期應付款
1，525，834.91
3，574，046.77
專項應付款
預計負債
0
0
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
345，525，834.91
3，574，046.77
負債合計
1，525，655，034.19
1，007，518，470.58
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，479，892，510.00
1，415，730，853.00
資本公積
1，635，603，145.71
1，283，927，670.39
減：庫存股
盈余公積
698，485，340.63
673，790，540.63
未分配利潤
177，706，745.41
297，201，378.75
所有者權益（或股東權益）合計
3，991，687，741.75
3，670，650，442.77
負債和所有者（或股東權益）合計
5，517，342，775.94
4，678，168，913.35
法定代表人: 楊慶 主管會計工作負責人:戴波總會計師:王傳楚 會計機構負責人:吳育雙
合并利潤表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
1，410，337，520.04
1，601，778，418.50
其中：營業收入
八、30
1，410，337，520.04
1，601，778，418.50
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1，397，672，839.69
1，487，495，410.95
其中：營業成本
八、30
1，063，614，857.96
1，151，289，184.78
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
八、31
13，875，409.38
17，480，617.41
銷售費用
管理費用
69，531，736.92
56，030，371.49
財務費用
249，884，796.22
178，896，823.61
資產減值損失
八、32
766，039.21
83，798，413.66
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
八、33
1，580，161.77
35，286，815.27
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
1，580，161.77
34，426，836.95
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
14，244，842.12
149，569，822.82
加：營業外收入
八、34
80，345.80
49，909，856.39
減：營業外支出
八、35
1，178，513.54
372，377.30
其中：非流動資產處置凈損失
35，137.07
157，689.62
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
13，146，674.38
199，107，301.91
減：所得稅費用
八、36
33，151，635.90
25，271，687.63
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
-20，004，961.52
173，835，614.28
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-15，687，339.93
110，299，266.58
少數股東損益
-4，317，621.59
63，536，347.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
-0.011
0.080
（二）稀釋每股收益（元/股）
-0.011
0.080
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元。
法定代表人: 楊慶 主管會計工作負責人:戴波總會計師:王傳楚 會計機構負責人:吳育雙
母公司利潤表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
九、4
313，088，701.54
259，130，752.44
減：營業成本
九、4
148，077，447.77
148，668，453.73
營業稅金及附加
4，805，444.96
3，967，896.82
銷售費用
管理費用
30，752，816.63
24，434，351.13
財務費用
24，841，315.07
11，786，786.11
資產減值損失
3，905，201.13
88，011，787.56
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
九、5
1，580，161.77
35，286，815.27
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
1，580，161.77
34，426，836.95
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
102，286，637.75
17，548，292.36
加：營業外收入
35，446.78
0
減：營業外支出
1，086，529.34
191，340.60
其中：非流動資產處置凈損失
28，675.57
157，689.62
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
101，235，555.19
17，356，951.76
減：所得稅費用
19，234，730.82
15，097，089.75
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
82，000，824.37
2，259，862.01
法定代表人: 楊慶 主管會計工作負責人:戴波總會計師:王傳楚 會計機構負責人:吳育雙
合并現金流量表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
1，687，072，044.22
1，845，864，315.89
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
20，427，777.33
49，567，680.25
經營活動現金流入小計
1，707，499，821.55
1，895，431，996.14
購買商品、接受勞務支付的現金
732，518，883.12
926，151，923.92
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
126，900，317.08
116，131，731.47
支付的各項稅費
243，734，286.75
244，630，930.30
支付其他與經營活動有關的現金
67，366，330.95
67，813，805.63
經營活動現金流出小計
1，170，519，817.90
1，354，728，391.32
經營活動產生的現金流量凈額
536，980，003.65
540，703，604.82
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
859，978.32
取得投資收益收到的現金
53，230，061.30
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
75，713.90
423，273.20
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
75，713.90
54，513，312.82
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
330，686，719.64
165，586，793.42
投資支付的現金
16，162，967.05
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
56，341，848.50
支付其他與投資活動有關的現金
11，726.29
投資活動現金流出小計
403，191，535.19
165，598，519.71
投資活動產生的現金流量凈額
-403，115，821.29
-111，085，206.89
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
1，999，118，000.00
490，000，000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
147，291，000.00
籌資活動現金流入小計
1，999，118，000.00
637，291，000.00
償還債務支付的現金
912，734，512.18
491，837，665.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
485，357，639.96
564，153，941.53
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
122，534，188.06
支付其他與籌資活動有關的現金
50，000.00
籌資活動現金流出小計
1，398，142，152.14
1，055，991，606.84
籌資活動產生的現金流量凈額
600，975，847.86
-418，700，606.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-475，997.57
-219，760.88
五、現金及現金等價物凈增加額
734，364，032.65
10，698，030.21
加：期初現金及現金等價物余額
491，756，067.50
461，145，650.84
六、期末現金及現金等價物余額
1，226，120，100.15
471，843，681.05
法定代表人: 楊慶 主管會計工作負責人:戴波總會計師:王傳楚 會計機構負責人:吳育雙
母公司現金流量表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
210，806，189.75
310，155，661.64
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
115，687，286.57
42，567，259.94
經營活動現金流入小計
326，493，476.32
352，722，921.58
購買商品、接受勞務支付的現金
21，148，716.03
17，298，408.67
支付給職工以及為職工支付的現金
41，311，758.15
42，158，967.23
支付的各項稅費
68，576，707.96
57，778，974.83
支付其他與經營活動有關的現金
42，471，583.40
23，347，772.95
經營活動現金流出小計
173，508，765.54
140，584，123.68
經營活動產生的現金流量凈額
152，984，710.78
212，138，797.90
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
27，593，051.57
取得投資收益收到的現金
154，286，893.25
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
69，252.40
394，013.20
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
69，252.40
182，273，958.02
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
177，566，734.87
27，851，903.58
投資支付的現金
11，162，967.05
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
56，550，000.00
支付其他與投資活動有關的現金
11，726.29
投資活動現金流出小計
245，279，701.92
27，863，629.87
投資活動產生的現金流量凈額
-245，210，449.52
154，410，328.15
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
1，339，118，000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
1，339，118，000.00
償還債務支付的現金
425，534，512.18
5，737，665.31
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
201，331，913.34
283，793，226.91
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
626，866，425.52
289，530，892.22
籌資活動產生的現金流量凈額
712，251，574.48
-289，530，892.22
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-475，997.57
-219，760.88
五、現金及現金等價物凈增加額
619，549，838.17
76，798，472.95
加：期初現金及現金等價物余額
379，613，037.04
204，259，972.11
六、期末現金及現金等價物余額
999，162，875.21
281，058，445.06
法定代表人: 楊慶 主管會計工作負責人:戴波總會計師:王傳楚 會計機構負責人:吳育雙
合并所有者權益變動表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
1，415，730，853.00
1，282，697，420.39
678，780，816.27
318，312，585.86
772，961，353.78
4，468，483，029.30
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，415，730，853.00
1，282，697，420.39
678，780，816.27
318，312，585.86
772，961，353.78
4，468，483，029.30
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
64，161，657.00
351，675，475.32
24，694，800.00
-217，182，797.64
9，282，378.41
232，631，513.09
（一）凈利潤
-15，687，339.93
-4，317，621.59
-20，004，961.52
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
-15，687，339.93
-4，317，621.59
-20，004，961.52
（三）所有者投入和減少資本
64，161，657.00
351，675，475.32
13，600，000.00
429，437，132.32
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
64，161，657.00
351，675，475.32
13，600，000.00
429，437，132.32
（四）利潤分配
24，694，800.00
-201，495，457.71
-176，800，657.71
1．提取盈余公積
24，694，800.00
-24，694，800.00
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
-176，800，657.71
-176，800，657.71
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，479，892，510.00
1，634，372，895.71
703，475，616.27
101，129，788.22
782，243，732.19
4，701，114，542.39
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
1，365，034，009.00
964，704，743.70
605，186，004.56
308，533，738.45
932，724，891.33
4，176，183，387.04
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，365，034，009.00
964，704，743.70
605，186，004.56
308，533，738.45
932，724，891.33
4，176，183，387.04
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
45，617，571.00
290，984，548.58
28，270，275.63
-169，036，527.94
-58，997，840.34
136，838，026.93
（一）凈利潤
110，299，266.58
63，536，347.70
173，835，614.28
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
110，299，266.58
63，536，347.70
173，835，614.28
（三）所有者投入和減少資本
45，617，571.00
290，984，548.58
336，602，119.58
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
45，617，571.00
290，984，548.58
336，602，119.58
（四）利潤分配
28，270，275.63
-279，335，794.52
-122，534，188.04
-373，599，706.93
1．提取盈余公積
28，270，275.63
-28，270，275.63
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
-251，065，518.89
-122，534，188.04
-373，599，706.93
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，410，651，580.00
1，255，689，292.28
633，456，280.19
139，497，210.51
873，727，050.99
4，313，021，413.97
法定代表人: 楊慶主管會計工作負責人:戴波總會計師:王傳楚會計機構負責人:吳育雙
母公司所有者權益變動表
編制單位:廣西桂冠電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
1，415，730，853.00
1，283，927，670.39
673，790，540.63
297，201，378.75
3，670，650，442.77
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，415，730，853.00
1，283，927，670.39
673，790，540.63
297，201，378.75
3，670，650，442.77
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
64，161，657.00
351，675，475.32
24，694，800.00
-119，494，633.34
321，037，298.98
（一）凈利潤
82，000，824.37
82，000，824.37
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
82，000，824.37
82，000，824.37
（三）所有者投入和減少資本
64，161，657.00
351，675，475.32
415，837，132.32
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
64，161，657.00
351，675，475.32
415，837，132.32
（四）利潤分配
24，694，800.00
-201，495，457.71
-176，800，657.71
1．提取盈余公積
24，694，800.00
-24，694，800.00
2．對所有者（或股東）的分配
-176，800，657.71
-176，800，657.71
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，479，892，510.00
1，635，603，145.71
698，485，340.63
177，706，745.41
3，991，687，741.75
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
1，365，034，009.00
965，934，993.70
605，186，004.56
163，626，073.07
3，099，781，080.33
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，365，034，009.00
965，934，993.70
605，186，004.56
163，626，073.07
3，099，781，080.33
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
45，617，571.00
290，984，548.58
23，280，000.00
-272，085，656.89
87，796，462.69
（一）凈利潤
2，259，862.01
2，259，862.01
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
2，259，862.01
2，259，862.01
（三）所有者投入和減少資本
45，617，571.00
290，984，548.58
336，602，119.58
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
45，617，571.00
290，984，548.58
336，602，119.58
（四）利潤分配
23，280，000.00
-274，345，518.90
-251，065，518.90
1．提取盈余公積
23，280，000.00
-23，280，000.00
2．對所有者（或股東）的分配
-251，065，518.90
-251，065，518.90
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，410，651，580.00
1，256，919，542.28
628，466，004.56
-108，459，583.82
3，187，577，543.02
法定代表人: 楊慶 主管會計工作負責人:戴波 總會計師:王傳楚會計機構負責人:吳育雙
7.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
7.4 本報告期無會計差錯更正。
7.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
董事長：楊 慶
廣西桂冠電力股份有限公司
2008年8月18日