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國投新集能源股份有限公司2008年半年度報告摘要
國投新集能源股份有限公司
2008年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 本公司不存在大股東占用資金情況。
1.5 公司負責人張長友、主管會計工作負責人王麗及會計機構負責人（會計主管人員）薛銀聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱
國投新集
股票代碼
601918
股票上市交易所
上海證券交易所
公司董事會秘書情況
公司證券事務代表情況
姓名
馬文杰
戴斐
聯系地址
安徽省合肥市益民街28號文采大廈11層
安徽省合肥市益民街28號文采大廈11層
電話
0551-2231918
0551-2639800
傳真
0551-2231819
0551-2231819
電子信箱
xinji@sdicxinji.com.cn
daifei@sdicxinji.com.cn
2.2 主要財務數據和指標：
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
13，001，711，788.99
12，080，871，904.89
7.62
所有者權益（或股東權益）
4，646，502，698.62
4，239，281，338.59
9.61
每股凈資產(元)
2.51
2.29
9.61
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
540，046，120.76
310，052，472.29
74.18
利潤總額
528，150，021.25
337，856，254.64
56.32
凈利潤
398，781，681.65
246，474，436.54
61.79
扣除非經常性損益后的凈利潤
407，703，756.28
227，845，902.37
78.94
基本每股收益(元)
0.22
0.16
37.50
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
0.22
0.15
46.67
稀釋每股收益(元)
0.22
0.16
37.50
凈資產收益率(%)
8.58
12.00
減少3.42個百分點
經營活動產生的現金流量凈額
1，036，056，499.39
236，768，705.20
337.58
每股經營活動產生的現金流量凈額
0.56
0.16
250.00
2.2.2 非經常性損益項目和金額：
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益
-3，046，477.64
除上述各項之外的其他營業外收支凈額
-5，875，596.99
合計
-8，922，074.63
2.2.3 國內外會計準則差異：
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：萬股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例(%)
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
149，838.70
80.98
0
149，838.7
80.98
3、其他內資持股
7，040
3.8
-7，040
-7，040
0
0
其中：境內非國有法人持股
7，040
3.8
-7，040
-7，040
0
0
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
156，878.70
84.78
-7，040
-7，040
80.98
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
28，160
15.22
7，040
7，040
35，200
19.02
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
28，160
15.22
7，040
7，040
35，200
19.02
三、股份總數
185，038.70
100
0
185，038.7
100
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
114，345戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
國投煤炭公司
國有法人
43.38
802，610，800
802，610，800
無
國華能源有限公司
國有法人
18.80
347，888，100
347，888，100
無
安徽新集煤電（集團）有限公司
國有法人
18.80
347，888，100
347，888，100
345，228，810
交通銀行－華安創新證券投資基金
其他
0.47
8，664，545
未知
中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品
其他
0.16
2，999，898
未知
張志誠
其他
0.14
2，552，529
未知
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金
其他
0.13
2，436，200
未知
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001滬
其他
0.13
2，404，031
未知
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
其他
0.08
1，489，054
未知
李桂春
其他
0.07
1，367，500
未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
交通銀行－華安創新證券投資基金
8，664，545
人民幣普通股
中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品
2，999，898
人民幣普通股
張志誠
2，552，529
人民幣普通股
中國工商銀行－南方成份精選股票型證券投資基金
2，436，200
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001滬
2，404，031
人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金
1，489，054
人民幣普通股
李桂春
1，367，500
人民幣普通股
洪洞華清煤焦化學有限公司
1，234，800
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－萬能－國壽瑞安
1，078，362
人民幣普通股
楊志英
990，000
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動關系的說明
未知其他股東之間是否存在關聯關系，未知其他股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
√適用 □不適用
姓名
職務
年初持股數
本期增持股份數量
本期減持股份數量
期末持股數
變動原因
王維東
董事
0
8，100
8，100
個人從二級市場購買
李保才
董事
0
1，000
1，000
個人從二級市場購買
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、分產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（%）
分行業
工業
2，135，914，019.64
1，325，247，169.77
37.95
24.69
14.30
增加5.64個百分點
分產品
煤炭
2，135，914，019.64
1，325，247，169.77
37.95
27.47
17.64
增加5.18個百分點
5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減（％）
安徽省
2，155，034，725.09
24.64
上海市
26，357，272.75
-32.07
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
募集資金總額
2，021，132，657.79
本年度已使用募集資金總額
197，746，900.67
已累計使用募集資金總額
682，234，733.20
承諾項目
擬投入金額
是否變更項目
實際投入金額
產生收益情況
是否符合計劃進度
是否符合預計收益
板集煤礦及選煤廠
240，717
否
123，956.77
5.6.2 資金變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□適用 √不適用
6.1.2 出售或置出資產
□適用 √不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。
□適用 √不適用
6.2 擔保情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
報告期內擔保發生額合計
0
報告期末擔保余額合計（A）
0
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對控股子公司擔保發生額合計
0
報告期末對控股子公司擔保余額合計（B）
690，000，000
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額（A+B）
690，000，000
擔保總額占公司凈資產的比例
0.15
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E）
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 持有非上市金融企業股權情況
□適用 √不適用
6.5.3 公司持股5%以上股東2008年追加股份限售承諾的情況
□適用 √不適用
6.5.4 其他重大事項的說明
□適用 √不適用
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告
√ 未經審計 □ 審計
7.2 財務報表
合并資產負債表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
1，933，797，195.60
1，818，664，075.49
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
171，069，340.00
126，859，485.00
應收賬款
169，203，862.21
225，060，811.11
預付款項
606，245，903.74
185，148，171.81
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
51，280，812.13
36，626，291.16
買入返售金融資產
存貨
399，064，307.71
367，946，070.30
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
67，994.76
3，829，384.20
流動資產合計
3，330，729，416.15
2，764，134，289.07
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
250，000.00
250，000.00
投資性房地產
固定資產
5，064，064，512.55
5，211，353，273.45
在建工程
3，411，404，450.23
2，889，377，905.73
工程物資
73，008.00
35，337，002.21
固定資產清理
159，903.74
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
389，159，513.48
393，797，066.29
開發支出
100，000.00
商譽
3，268，200.00
3，268，200.00
長期待攤費用
9，479，990.44
9，704，331.07
遞延所得稅資產
13，588，994.70
13，588，994.70
其他非流動資產
779，433，799.70
760，060，842.37
非流動資產合計
9，670，982，372.84
9，316，737，615.82
資產總計
13，001，711，788.99
12，080，871，904.89
流動負債：
短期借款
867，764，628.53
1，178，387，394.43
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
110，110，000.00
85，670，205.00
應付賬款
764，778，547.95
941，773，101.53
預收款項
768，975，732.25
313，756，251.53
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
263，928，550.06
254，919，581.80
應交稅費
303，660，873.12
311，202，289.21
應付利息
應付股利
175，997，968.04
226，997，968.04
其他應付款
674，467，585.46
529，060，847.07
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
237，570，000.00
547，570，000.00
其他流動負債
43，000.00
1，184，000.53
流動負債合計
4，167，296，885.41
4，390，521，639.14
非流動負債：
長期借款
3，798，045，733.27
3，097，190，804.94
應付債券
長期應付款
232，199，529.42
196，455，145.76
專項應付款
104，430，344.00
104，430，344.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
4，134，675，606.69
3，398，076，294.70
負債合計
8，301，972，492.10
7，788，597，933.84
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，850，386，895.86
1，850，386，895.86
資本公積
2，032，374，314.58
2，032，374，314.58
減：庫存股
盈余公積
179，502，046.09
179，502，046.09
一般風險準備
0
未分配利潤
584，239，442.09
177，018，082.06
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
4，646，502，698.62
4，239，281，338.59
少數股東權益
53，236，598.27
52，992，632.46
所有者權益合計
4，699，739，296.89
4，292，273，971.05
負債和所有者總計
13，001，711，788.99
12，080，871，904.89
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
母公司資產負債表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
1，863，313，259.52
1，732，612，500.51
交易性金融資產
40，000，000.00
40，000，000.00
應收票據
170，829，340.00
126，309，485.00
應收賬款
80，757，878.61
142，625，884.94
預付款項
497，232，657.28
172，985，799.00
應收利息
應收股利
90，027，331.15
90，027，331.15
其他應收款
195，256，978.49
526，891，339.40
存貨
170，496，023.45
155，314，840.71
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
2，454，203.99
流動資產合計
3，107，913，468.50
2，989，221，384.70
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
1，123，578，200.00
1，120，310，000.00
投資性房地產
固定資產
2，246，136，562.33
2，338，859，584.11
在建工程
2，672，832，664.46
2，308，963，893.92
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
281，530，907.85
284，591，475.22
開發支出
100，000.00
商譽
3，268，200.00
長期待攤費用
2，147，784.44
2，694，473.72
遞延所得稅資產
13，588，994.70
13，588，994.70
其他非流動資產
779，433，799.70
760，060，842.37
非流動資產合計
7，119，348，913.48
6，832，337，464.04
資產總計
10，227，262，381.98
9，821，558，848.74
流動負債：
短期借款
400，000，000.00
700，000，000.00
交易性金融負債
應付票據
102，190，000.00
82，940，205.00
應付賬款
550，129，877.22
631，823，656.66
預收款項
301，790，067.55
72，735，939.14
應付職工薪酬
207，839，767.19
215，616，518.88
應交稅費
136，741，824.75
113，996，740.79
應付利息
應付股利
175，997，968.04
226，997，968.04
其他應付款
452，992，742.47
409，804，491.18
一年內到期的非流動負債
237，570，000.00
547，570，000.00
其他流動負債
流動負債合計
2，565，252，247.22
3，001，485，519.69
非流動負債：
長期借款
3，063，545，733.27
2，410，690，804.94
應付債券
長期應付款
213，855，216.85
184，210，536.01
專項應付款
104，430，344.00
104，430，344.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
3，381，831，294.12
2，699，331，684.95
負債合計
5，947，083，541.34
5，700，817，204.64
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
1，850，386，895.86
1，850，386，895.86
資本公積
2，031，443，783.03
2，031，443，783.03
減：庫存股
盈余公積
179，502，046.09
179，502，046.09
未分配利潤
218，846，115.66
59，408，919.12
所有者權益（或股東權益）合計
4，280，178，840.64
4，120，741，644.10
負債和所有者（或股東權益）合計
10，227，262，381.98
9，821，558，848.74
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
合并利潤表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
2，260，093，814.75
1，940，278，309.85
其中：營業收入
2，260，093，814.75
1，940，278，309.85
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1，733，847，693.99
1，630，225，837.56
其中：營業成本
1，406，050，340.22
1，354，515，351.80
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
32，274，377.09
27，820，956.55
銷售費用
25，498，428.89
22，361，141.87
管理費用
140，289，278.72
126，332，614.93
財務費用
127，735，269.07
94，845，899.70
資產減值損失
2，000，000.00
4，349，872.71
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
13，800，000
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
540，046，120.76
310，052，472.29
加：營業外收入
216，944.67
28，250，432.82
減：營業外支出
12，113，044.18
446，650.47
其中：非流動資產處置凈損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
528，150，021.25
337，856，254.64
減：所得稅費用
129，124，373.79
87，165，308.61
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
399，025，647.46
250，690，946.03
歸屬于母公司所有者的凈利潤
398，781，681.65
246，474，436.54
少數股東損益
243，965.81
4，216，509.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
0.22
0.16
（二）稀釋每股收益（元/股）
0.22
0.16
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元。
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
母公司利潤表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
1，466，038，533.85
1，287，243，835.46
減：營業成本
1，032，002，882.39
923，580，190.76
營業稅金及附加
19，443，092.91
18，701，663.27
銷售費用
13，003，290.52
11，358，260.68
管理費用
109，288，748.40
97，182，438.95
財務費用
85，941，582.33
45，695，699.24
資產減值損失
2，000，000.00
7，357，537.69
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
15，636，150.50
75，769，331.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
219，995，087.80
259，137，376.02
加：營業外收入
126，130.00
8，124，511.48
減：營業外支出
12，098，270.18
298，920.47
其中：非流動資產處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
208，022，947.62
266，962，967.03
減：所得稅費用
48，585，751.08
45，993，902.83
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
159，437，196.54
220，969，064.20
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
合并現金流量表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
2，857，256，243.25
2，100，153，746.36
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
3，087，508.78
19，923，100.00
收到其他與經營活動有關的現金
66，696，311.32
71，318，997.67
經營活動現金流入小計
2，927，040，063.35
2，191，395，844.03
購買商品、接受勞務支付的現金
799，892，952.52
650，460，792.12
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
546，227，652.95
483，241，058.60
支付的各項稅費
412，851，092.88
371，563，355.52
支付其他與經營活動有關的現金
132，011，865.61
449，361，932.59
經營活動現金流出小計
1，890，983，563.96
1，954，627，138.83
經營活動產生的現金流量凈額
1，036，056，499.39
236，768，705.20
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
236，991.73
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
13，800，000.00
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
13，800，000.00
236，991.73
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
803，607，101.43
492，323，939.00
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
143，440，802.27
投資活動現金流出小計
803，607，101.43
635，764，741.27
投資活動產生的現金流量凈額
-789，807，101.43
-635，527，749.54
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
709，400，000.00
846，000，000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
709，400，000.00
846，000，000.00
償還債務支付的現金
627，000，000.00
152，677，291.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
213，516，277.85
286，520，083.49
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
840，516，277.85
439，197，375.14
籌資活動產生的現金流量凈額
-131，116，277.85
406，802，624.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
-350.67
五、現金及現金等價物凈增加額
115，133，120.11
8，043，229.85
加：期初現金及現金等價物余額
1，818，664，075.49
402，135，270.85
六、期末現金及現金等價物余額
1，933，797，195.60
410，178，500.70
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
母公司現金流量表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
1，605，283，409.64
1，178，193，534.62
收到的稅費返還
3，087，508.78
收到其他與經營活動有關的現金
35，496，807.63
10，724，795.57
經營活動現金流入小計
1，643，867，726.05
1，188，918，330.19
購買商品、接受勞務支付的現金
589，136，801.59
347，487，951.26
支付給職工以及為職工支付的現金
437，385，553.49
389，959，909.06
支付的各項稅費
204，761，059.51
286，898，602.54
支付其他與經營活動有關的現金
87，089，600.67
289，076，103.53
經營活動現金流出小計
1，318，373，015.26
1，313，422，566.39
經營活動產生的現金流量凈額
325，494，710.79
-124，504，236.20
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
970，000，000.00
取得投資收益收到的現金
1，903，074.55
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
13，800，000.00
收到其他與投資活動有關的現金
1，215，699，476.09
805，513，678.07
投資活動現金流入小計
1，231，402，550.64
1，775，513，678.07
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
597，233，651.06
376，835，701.30
投資支付的現金
1，009，000，000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
699，714，159.51
651，449，414.94
投資活動現金流出小計
1，296，947，810.57
2，037，285，116.24
投資活動產生的現金流量凈額
-65，545，259.93
-261，771，438.17
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
500，000，000.00
750，000，000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
500，000，000.00
750，000，000.00
償還債務支付的現金
457，000，000.00
151，000，000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
172，248，691.85
264，802，173.48
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
629，248，691.85
415，802，173.48
籌資活動產生的現金流量凈額
-129，248，691.85
334，197，826.52
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
130，700，759.01
-52，077，847.85
加：期初現金及現金等價物余額
1，732，612，500.51
268，713，965.72
六、期末現金及現金等價物余額
1，863，313，259.52
216，636，117.87
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
合并所有者權益變動表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
1，850，386，895.86
2，032，374，314.58
179，502，046.09
177，018，082.06
52，992，632.46
4，292，273，971.05
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，850，386，895.86
2，032，374，314.58
179，502，046.09
0
177，018，082.06
52，992，632.46
4，292，273，971.05
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
407，221，360.03
243，965.81
407，465，325.84
（一）凈利潤
398，781，681.65
243，965.81
399，025，647.46
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
8，439，678.38
8，439，678.38
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
0
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
0
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
0
4．其他
8，439，678.38
8，439，678.38
上述（一）和（二）小計
407，221，360.03
243，965.81
407，465，325.84
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，850，386，895.86
2，032，374，314.58
179，502，046.09
584，239，442.09
53，236，598.27
4，699，739，296.89
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
1，498，386，895.86
38，525，528.79
151，511，018.03
226，513，594.57
65，006，595.31
1，979，943，632.56
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，498，386，895.86
38，525，528.79
151，511，018.03
226，513，594.57
65，006，595.31
1，979，943，632.56
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
324，731，444.02
22，096，906.43
-207，620，437.93
-3，383，490.51
135，824，422.01
（一）凈利潤
246，474，436.54
4，216，509.49
250，690，946.03
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
324，731，444.02
-7，600，000.00
317，131，444.02
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
324，731，444.02
-7，600，000.00
317，131，444.02
上述（一）和（二）小計
324，731，444.02
246，474，436.54
-3，383，490.51
567，822，390.05
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
22，096，906.43
-454，094，874.47
-431，997，968.04
1．提取盈余公積
22，096，906.43
-22，096，906.43
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
-431，997，968.04
-431，997，968.04
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，498，386，895.86
363，256，972.81
173，607，924.46
18，893，156.64
61，623，104.80
2，115，768，054.57
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
母公司所有者權益變動表
編制單位:國投新集能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
1，850，386，895.86
2，031，443，783.03
179，502，046.09
59，408，919.12
4，120，741，644.10
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，850，386，895.86
2，031，443，783.03
179，502，046.09
59，408，919.12
4，120，741，644.10
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
159，437，196.54
159，437，196.54
（一）凈利潤
159，437，196.54
159，437，196.54
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
0
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
0
上述（一）和（二）小計
159，437，196.54
159，437，196.54
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，850，386，895.86
2，031，443，783.03
179，502，046.09
218，846，115.66
4，280，178，840.64
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
1，498，386，895.86
38，525，528.79
151，075，574.35
233，125，810.27
1，921，113，809.27
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
1，498，386，895.86
38，525，528.79
151，075，574.35
233，125，810.27
1，921，113，809.27
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
324，731，444.02
22，096，906.43
-233，125，810.27
113，702，540.18
（一）凈利潤
220，969，064.2
220，969，064.2
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
324，731，444.02
324，731，444.02
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
324，731，444.02
324，731，444.02
上述（一）和（二）小計
324，731，444.02
220，969，064.2
545，700，508.22
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
22，096，906.43
-454，094，874.47
-431，997，968.04
1．提取盈余公積
22，096，906.43
-22，096，906.43
2．對所有者（或股東）的分配
-431，997，968.04
-431，997，968.04
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
1，498，386，895.86
363，256，972.81
173，172，480.78
2，034，816，349.45
法定代表人: 張長友 主管會計工作負責人:王麗 會計機構負責人:薛銀
7.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
7.4 本報告期無會計差錯更正。
7.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明
報告期內公司已將持有的蕪湖大江造船有限公司全部股權轉讓給安徽楚源工貿有限責任公司，報告期末蕪湖大江造船有限公司不再納入公司合并范圍。
證券代碼:601918證券簡稱:國投新集編號:臨2008-012
國投新集能源股份有限公司
五屆八次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投新集能源股份有限公司（“公司”）五屆八次董事會會議通知于2008年7月29日以書面送達、傳真形式通知全體董事，會議于2008年8月6日在北京市召開，會議應到董事9名，獨立董事王成龍、程慶桂委托獨立董事崔利國出席，董事王維東委托董事張長友出席，會議由張長友董事長主持。全體監事、部分高級管理人員及證券事務代表列席了會議，會議召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。與會董事對本次會議議案逐項審議并以舉手表決的方式一致通過如下決議：
一、審議通過《公司2008年半年度報告及摘要》的議案。
詳細內容見公司于2008年8月7日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上刊登的《國投新集能源股份有限公司2008年半年度報告及摘要》。
同意9票，反對0票，棄權0票
二、審議通過設立提名委員會、審計委員會及工作細則的議案。
經審議，董事會一致同意根據公司章程，在董事會內增設提名委員會、審計委員會。提名委員會由獨立董事崔利國、獨立董事王成龍、董事長張長友、董事總經理劉誼組成，崔利國為召集人；審計委員會由獨立董事程慶桂、獨立董事崔利國、董事韓濤、董事李保才組成，程慶桂為召集人。同時審議通過提名委員會、審計委員會工作細則。詳細內容見公司于2008年8月7日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的提名委員會、審計委員會工作細則。
同意9票，反對0票，棄權0票
三、審議通過《公司首發募集資金部分用于補充流動資金的議案》，本議案須提交股東大會審議。
為降低財務費用，提高資金使用效率，經審議，一致同意公司根據資金狀況，使用不超過6億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自股東大會通過之日起不超過6個月。獨立董事意見、保薦人意見、監事會意見，見公司于2008年8月7日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登核查意見。股東大會會議通知另行公告。
同意9票，反對0票，棄權0票
四、審議通過國投宣城電廠關聯交易的議案。
公司與國投宣城發電有限責任公司擬于2008年發生40萬噸煤煙混煤購銷業務，預計交易總額為1.84億元。
上述交易為關聯交易，根據相關規定，關聯董事張長友、王維東回避表決，其他7名非關聯董事表決。
同意7票，反對0票，棄權0票
五、審議通過《防止大股東占用上市公司資金管理辦法》的議案。
詳細內容見公司于2008年8月7日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《國投新集能源股份有限公司防止大股東占用上市公司資金管理辦法》。
同意9票，反對0票，棄權0票
六、審議通過修改募集資金管理辦法的議案。
詳細內容見公司于2008年8月7日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《國投新集能源股份有限公司募集資金管理辦法》。
同意9票，反對0票，棄權0票
七、審議通過修改《董事會議事規則》的議案，本議案須提交股東大會審議。
同意9票，反對0票，棄權0票
八、審議通過公司《企業年金方案》的議案。
同意9票，反對0票，棄權0票
國投新集能源股份有限公司董事會
二OO八年八月七日
證券代碼:601918證券簡稱:國投新集編號:臨2008-013
國投新集能源股份有限公司
五屆四次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投新集能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆四次監事會會議于2008年8月6日在北京市召開。會議應到監事5名，監事會主席蔡玉玲、監事張金儉、李瑞金、開曉彬出席會議，吳致真委托開曉彬出席會議，會議由監事會主席蔡玉玲主持。根據會議議程，經與會監事認真審議，以傳真表決方式審議并一致同意形成以下決議：
一、審議通過《公司2008年上半年度報告及摘要》的議案。
監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司2008年上半年度報告進行了認真審核，審核意見如下：
1、2008年上半年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程序合法、合規。
2、公司2008年上半年度報告的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。
3、公司2008年上半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司2008年上半年度的財務狀況和經營成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
二、審議通過《公司首發募集資金部分用于補充流動資金的議案》。
同意5票，反對0票，棄權0票
三、審議通過國投宣城電廠關聯交易的議案。
同意5票，反對0票，棄權0票
四、審議通過《防止大股東占用上市公司資金管理辦法》的議案。
同意5票，反對0票，棄權0票
五、審議通過修改募集資金管理辦法的議案；
同意5票，反對0票，棄權0票
六、審議通過公司《企業年金方案》的議案。
同意5票，反對0票，棄權0票
國投新集能源股份有限公司監事會
二OO八年八月七日
證券代碼:601918證券簡稱:國投新集編號:臨2008-014
國投新集能源股份有限公司
與國投宣城發電有限責任公司關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易金額預計
本公司擬與國投宣城發電有限責任公司發生40萬噸煙混煤購銷業務，預計總交易金額為1.84億元。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、基本情況
國投宣城發電有限責任公司成立與2003年12月，位于安徽省宣城市，由國投電力公司(國家開發投資公司全資子公司)、安徽康源電力集團有限責任公司、安徽力源電力發展有限責任公司共同出資組建。國投電力公司持有其45%的股份，為控股股東。
國投宣城發電有限責任公司規劃裝機容量240萬千瓦，一期工程建設1×600MW超臨界燃煤發電機組。2006年8月31日，一期工程獲得國家發展和改革委正式核準，同年10月18日正式開工建設，計劃2008年10月18日投產發電。
2、關聯關系
國投宣城發電有限責任公司與本公司實際控制人均為國家開發投資公司，與本公司關聯關系為受同一實際控制人控制。
三、定價原則
本項關聯交易執行政府定價原則，即依照安徽省內重點電煤統一指導價確定價格。
四、交易目的和交易對公司的影響
國投宣城發電有限責任公司作為安徽省重點發電企業，被列入安徽省電煤供應計劃范圍之內，本公司作為安徽省煤炭生產企業，根據政府計劃向其供應發電用煤。
上述關聯交易執行政府定價原則，沒有損害上市公司利益。
上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、關聯交易協議簽署情況
本公司已與國投宣城發電有限責任公司簽署了《2008年煤炭買賣購銷合同》，對交易合同量及煤種、定價原則和雙方的權利義務進行了約定。
六、審議程序
1、董事會表決
本關聯交易議案經公司五屆八次董事會會議審議通過。
2、獨立董事認為：該協議交易公平合理，價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合國投新集與全體股東的利益；本次關聯交易的表決程序合法，關聯董事就相關議案的表決進行了回避，符合有關法律、法規和股份公司章程的規定。
特此公告
國投新集能源股份有限公司董事會
2008年8月6日
