一、 重要提示

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2008年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告財務資料未經審計。

　　本報告期為2008年04月01日至2008年06月30日。

　　二、基金簡介

　　（一）基金基本情況

　　基金簡稱：益民創新優勢基金

　　基金代碼：560003

　　運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2007年7月11日

　　報告期末基金份額總額：6，843，565，756.93

　　(二)基金投資基本情況

　　投資目標：

　　本基金主要投資于具有持續創新能力的優勢企業和潛在優勢企業，為基金份額持有人實現較高風險水平下的較高收益。

　　投資策略：

　　1、資產配置

　　宏觀經濟、政策環境、資金供求和估值水平是決定證券市場運行趨勢的關鍵因素。本基金研究團隊中的策略研究團隊將對這些關鍵因素進行深入分析，綜合判斷股市和債市中長期運行趨勢，并據此提出資產配置比例建議，由投資委員會集體審議通過。

　　（1）宏觀經濟

　　宏觀經濟的周期波動影響股市和債市運行趨勢，研究團隊將跟蹤分析投資，消費和外貿等各項經濟指標的變化，考察宏觀經濟的變動趨勢以及對證券市場的影響。

　　（2） 政策環境

　　政策環境主要包括財政貨幣政策和資本市場政策。財政貨幣政策主要影響社會總需求、社會總供給、物價和利率水平。資本市場政策主要包括股權制度、發行制度、交易制度等。研究團隊將通過多因素分析方法，綜合考察以上三種政策對于證券市場運行趨勢的中長期影響。

　　（3）資金供求

　　資金面是影響證券市場中短期運行趨勢的直接因素，研究團隊重點分析金融市場現實和潛在的資金供需情況，股市、債市投資品種的供求關系，機構投資者（證券公司、保險公司、基金）的資金運用情況等。根據資金供求的分析結論，研究判斷市場中短期運行趨勢。研究團隊主要從以下方面考察資金供求情況：

　　1)貨幣供應量變動，M1、M2增長率

　　2)基金發行、申購、贖回情況

　　3)不同市場間收益率水平比較

　　4)各種資金預期收益率與投資周期

　　5)市場融資規模

　　6)金融創新

　　（4）估值水平

　　市場估值水平分析的目的在于確認市場的價值中樞，本基金結合絕對估值與相對估值的基礎上，對估值水平對股市的影響做出評估。

　　絕對估值主要利用股利貼現模型對股市整體投資價值進行評估。宏觀經濟的長期增長率、上市公司的整體盈利預期和資本成本是影響整體估值水平的關鍵所在。研究團隊在確定這些重要參數時，參考國內外權威機構的預測、國務院的有關發展規劃，在進行深入研究的基礎上綜合分析確定。

　　相對估值是比較我國股市和國際主要股市的估值水平，分析估值的相對吸引力。在進行國際比較時，研究團隊將充分考慮宏觀經濟的長期增長率差異、市場環境差異及資本市場開放程度差異造成的可比性問題，在此基礎上確定我國市場的合理估值水平。

　　本基金將采用動態靈活的資產配置方式。在具體配置上，將首先考慮股票類資產的配置，股票組合確定后剩余資產將配置于固定收益類和現金類等資產，權證資產將是本基金輔助投資工具。

　　本基金投資組合中，各類資產占基金資產凈值的比例范圍為：股票40～90%，債券5～55%，權證0～3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他產品，基金管理人在履行適當的程序后，可以將其納入投資范圍。

　　2、行業及主題精選

　　本基金著眼于全球視野，遵循從全球到國內的分析思路，從對全球產業周期運行的大環境分析作為行業研究的出發點，再結合國內宏觀經濟、產業政策、貨幣金融政策等經濟環境的分析，從而判別國內各行業產業鏈傳導的內在機制，并從中找出能夠分享全球經濟增長的創新行業或主題。

　　隨著經濟全球化的進一步加深，全球范圍內的產業結構調整加快，各國都在積極地進行產業結構的調整，力爭在國際分工中占據有利地位。中國的產業結構調整的導向是，進一步提高勞動密集型產業，擴張和強化資本或技術密集型產業，有選擇、有重點、有突破地發展智力密集或知識密集型產業，由此分析，這些產業都具有良好的創新能力，各個產業的自主創新活躍度提升的速度或有不同，部分行業和領域可望率先獲得突破。

　　本基金的研究團隊將通過大量的實證數據，跟蹤分析創新活動背后的驅動因素，精選創新行業及主題。具體過程主要從產業特性，企業規模，國家政策和區域空間四個關鍵維度展開。本基金對于企業創新特性的定義將主要包括四大方面：技術創新，產品及服務創新、制度創新和商業模式創新。

　　3、個股精選

　　本基金以尋求創新溢價為目標，以創新屬性分類為標準，將從技術，制度，產品服務和商業模式四個方面來綜合構建創新優勢企業股票庫。

　　圖表10-1. 創新優勢企業分類

　　■

　　資料來源：益民基金研究部

　　個股入庫的標準包括定性和定量兩個層面：

　　●定性

　　（1）全球定位分析：本基金著眼于全球視野，遵循從全球到國內的分析思路，從對全球產業周期運行的大環境分析作為行業研究的出發點，再結合國內宏觀經濟、產業政策、貨幣金融政策等經濟環境的分析，從而判別國內各行業產業鏈傳導的內在機制，并從中找出能夠分享全球經濟增長的企業。

　　（2）創新屬性分析：對中國企業來說，創新能力不僅僅是指技術創新，還包括制度創新、產品或服務創新、商業模式創新等打造企業的核心競爭力的因素。分析師要著重考量創新行為的預期效果，創新是否成為企業成長的驅動力。

　　（3）創新能力分析：隨著經濟全球化的進一步加深，全球范圍內的產業結構調整加快，各國都在積極地進行產業結構的調整，力爭在國際分工中占據有利地位。中國企業在進一步提高勞動密集型產業，擴張和強化資本或技術密集型產業，有選擇、有重點、有突破地發展智力密集或知識密集型產業等方面都可能具有很好的創新能力。

　　●定量

　　（1）具有持續創新能力的優勢企業

　　－－有較強創新能力；

　　――具有與行業競爭結構相適應的、清晰的競爭戰略；

　　――擁有成本優勢、規模優勢、品牌優勢或其它特定優勢；

　　――在特定領域具有原材料、專有技術或其它專有資源；

　　――主營業務突出，主營業務收入占總收入比重超過50%，行業排名前30%；

　　――主營業務收入增長率、主營業務利潤率增長率、凈利潤增長率指標高于行業平均水平；

　　――主營業務利潤率或者ROE高于行業平均水平；

　　――公司在創新項目上的資金投入比例，尤其是R&D 投入的比例顯著超過行業內平均水平，并保持適度增長。

　　（2）具有持續創新能力的潛在優勢企業

　　――有較強創新能力；

　　――公司在創新項目上的資金投入比例，尤其是R&D 投入的比例顯著超過行業內平均水平，并保持適度增長；

　　――是否有準入壁壘、技術壁壘或者其他壁壘；

　　――公司成長性的綜合指標PEG同業排名30％

　　――公司主營業務增長率同業排名30％

　　――凈資產收益率ROE持續增長

　　（3）估值水平

　　根據企業業績的長期增長趨勢以及同類企業的平均估值水平，應用本基金管理人設計的估值模型，選擇目前的估值水平明顯低估或相對合理的企業進行投資。采用的估值模型包括資產重置價格、市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、經濟價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、現金流貼現法(DCF)，比較分析方法包括橫向比較及縱向比較。

　　（4）具有中長期成長性及中短期市場表現的催化劑

　　益民基金管理公司建立了一套基于成長性的上市公司綜合評價指標體系，通過對上市公司所處行業的持續增長潛力及其在行業中的競爭地位、包括盈利能力和償債能力在內的財務狀況、企業的經營管理能力及研發能力等多方面的因素進行評估，綜合考察上市公司的成長性以及這種成長性的可靠性和持續性，結合其股價所對應的市盈率水平與其成長性相比是否合理，做出具體的投資決策。

　　圖表10-2.股票投資策略示意圖

　　■

　　資料來源：益民基金研究部

　　4、債券投資組合構建

　　本基金的債券組合主要作為基金流動性管理和回避股票市場系統性風險的工具。

　　債券投資采取“自上而下”的策略，深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以價值發現為基礎，采取以久期管理策略為主，輔以收益率曲線策略、收益率利差策略等，確定和構造能夠提供穩定收益、較高流動性的債券和貨幣市場工具組合。

　　主要分為三個層面：

　　●自上而下的宏觀經濟分析：本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策以及制度變化的動向，把握相關領先指標，通過計量經濟模型進行綜合評估，預測未來利率變動走勢，為債券資產配置提供戰略安排，并且及時把握制度變化產生的機會。

　　●債券資產類別配置：在預測未來利率走勢基礎之上，依據債券的利率期限結構、風險特征、流動性、久期和凸性，對不同市場、不同品種的債券進行合理的資產配置，構建投資組合，并隨投資環境的變化及時調整。

　　（1）市場配置：銀行間債券市場和交易所債券市場投資比例，將綜合考慮債券收益率以及流動性進行配置和調整。

　　（2）品種選擇：基于流動性和收益性考慮，主要投資較為成熟、流動性較好的國債與金融債。對于企業債將綜合考慮信用等級和賦稅條件等指標；對于可轉債將評估其轉換條款和發債公司的成長性，以分享股價上升帶來的高收益。

　　（3）期限組合：將在短期、中期、長期債券中進行組合，達到久期和凸性管理的目的，控制利率風險。

　　●構建投資組合：債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程，通過綜合評價個券收益率、波動性、到期期限、票息、稅賦條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債券價值的影響因素，并運用金融工程技術構造即期利率收益率曲線。備選個券的選擇應遵循以下原則：（1）分散投資；（2）債券品種的發行集中度和二級市場交易的集中度；（3）單個債券的收益率和基準收益率曲線的偏離。

　　5、權證投資

　　權證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于基金資產增值，有利于加強基金風險控制。根據有關規定，本基金投資權證目前遵循下述投資比例限制：

　　●本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈值的千分之五。

　　●本基金持有的全部權證，其市值不超過基金資產凈值的百分之三。

　　●本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不超過該權證的百分之十。

　　若法律法規或監管部門取消上述限制，履行適當程序后，不受上述條款限制。

　　基金業績比較基準：

　　比較基準收益率＝滬深300指數收益率×75％+新華雷曼中國全債指數收益率×25％。

　　風險收益特征：

　　本基金產品定位于偏股型的混合型基金。風險和收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金，屬于風險較高、收益較高的證券投資基金產品。

　　（三）基金管理人

　　名稱：益民基金管理有限公司

　　注冊地址：重慶市渝中區上清寺路110號

　　辦公地址：北京市宣武區宣外大街6號莊勝廣場中央辦公樓南翼13A

　　郵政編碼：100034

　　法定代表人：翁振杰

　　聯系電話：010-63105556

　　傳真：010-63100588

　　聯系人：黃欣

　　公司網站：http://www.ymfund.com

　　（四）基金托管人：

　　基金托管人名稱：中國農業銀行

　　注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號

　　辦公地址：北京市西三環北路100號金玉大廈

　　郵政編碼：100036

　　法定代表人：項俊波

　　聯系電話：（010）68424199 傳真：（010）68424181

　　聯系人：李芳菲

　　銀行網站：http://www.abcchina.com

　　三、 主要財務指標和基金凈值現

　　（一）主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：2007年7月1日基金實施新會計準則后，上表中原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/（第1項/第3項）。

　　（二）基金凈值表現

　　1.報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率比較表

　　■

　　注：過去三個月指：2008年04月01日－2008年06月30日

　　2.基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準的歷史走勢對比圖

　　■

　　四、 管理人報告

　　1、基金經理簡介

　　張濤：本基金基金經理，1968年生，經濟學碩士， 8年金融、證券從業經歷。曾就職于中國科學院、飛利浦中國投資有限公司。2001年加入嘉實基金管理有限公司，任投資研究部行業研究員。2006年10月加入益民基金管理有限公司，任研究部總經理。2007年7月11日起任益民創新優勢基金基金經理。

　　2、本報告期內遵規守信說明

　　在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、《益民創新優勢混合型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以盡可能減少和分散投資風險，力保基金資產的安全并謀求基金資產長期穩定的增長為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

　　本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，不存在直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。本基金的投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。本報告期內本基金運作未發現異常交易行為。

　　3、運作情況說明

　　（1）行情回顧及運作分析

　　08年的二季度，由于國際油價和糧價持續走高，全球性通脹逐漸顯現，受此影響，以中國A股為代表的新興市場出現明顯回落。本基金在二季度操作中把估值和風險控制做為了主要的工作任務，在行業配置及個股選擇上進行了適當調整，適當增加了醫藥零售行業的配置。報告期內，本基金繼續保持倉位基本穩定、結構持續優化的投資策略。但是，由于市場一再下跌導致投資者恐慌情緒的蔓延，導致本基金投資業績跟隨大盤出現較大幅度下降。目前，本基金資產主要配置于交通運輸、金融、建材、醫藥等行業現有的以及潛在的行業龍頭企業。

　　（2）本基金業績表現

　　截至本報告期末本基金份額累計凈值為0.7899元，本報告期基金份額凈值增長率為-19.99%，同期業績比較基準收益率為-19.40%。

　　（3）市場展望和投資策略

　　根據6 月13 日中央經濟會議的精神，我們預期中國08年GDP增長雖放緩，但仍能保持在10.3%水平，全年通脹則放緩至7-7.5%的水平，市場曾經較為擔心的“通脹失控、經濟硬著陸”不會出現。另外，從估值水平看，A股市場下跌空間已相對有限，展望下半年A股市場，A股市場的吸引力在逐步增大。

　　然而，鑒于國內通脹壓力依然存在，在未來一段時間內，央行將繼續實施從緊貨幣政策，繼續實行信貸控制。而且8月和12月又將迎來“大小非”解禁的一個小高峰，明年“大小非”解禁的壓力將比今年更甚。因此，我們認為下半年A股市場將以震蕩為主。由于當前中國通漲仍將處于高位運行，一方面，創新優勢的投資組合將重點配置能夠抗通脹、保持穩定增長的行業。并將更加注重企業的基本面和盈利能力的分析，堅持價值投資的理念；另一方面，我們也將密切關注市場走勢，適當把握具有交易性投資機會的行業，包括超跌反彈和受益于價格管制放松的行業。

　　五、 投資組合報告(未經審計)

　　（一）本報告期末基金資產組合情況

　　截至2008年06月30日，益民創新優勢基金資產凈值為5，268，557，409.47元，基金份額凈值為0.7699元，基金份額累計凈值為0.7899元。其資產組合情況如下：

　　■

　　（二）報告期末按行業分類的股票投資組合

　　■

　　（三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　■

　　（四）報告期末按券種分類的債券投資組合

　　■

　　（五）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　■

　　（六）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細

　　無

　　（七）投資組合報告附注

　　1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

　　3、報告期末本基金的其他資產項目構成如下：

　　■

　　4、報告期末本基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　無

　　5、報告期內獲得的權證

　　■

　　六、基金份額變動

　　■

　　七、備查文件目錄

　　1、 中國證監會批準設立益民創新優勢混合型證券投資基金的文件

　　2、 益民創新優勢混合型證券投資基金基金合同

　　3、 益民創新優勢混合型證券投資基金托管協議

　　4、 中國證監會批準設立益民基金管理有限公司的文件

　　5、 報告期內在指定報刊上披露的各項公告

　　查閱地點：北京市宣武區宣武門外大街6號莊勝廣場中央辦公樓南翼13A

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人益民基金管理有限公司

　　咨詢電話：（86）010-63105559 4006508808 傳真：（ 86）010-63100608

　　公司網站：http://www.ymfund.com

　　益民基金管理有限公司

　　二00八年七月二十一日

　　分類

　　技術創新

　　制度創新

　　產品服務創新

　　商業模式創新

　　內

　　涵

　　以技術為重點的創新，不僅指商業性地應用自主創新的技術，還可以是創新地應用合法取得的、他方開發的新技術，或已進入公有領域的技術，從而創造市場優勢。

　　以組織結構或股權結構為重點的變革和創新，如重新劃分或合并部門，股權重組，股權激勵等。

　　以產品（服務）的設計、生產、使用和營銷模式為重點的創新。

　　以產業鏈條整合為重點的變革和創新，包括物流配送方案，成本重新組合，電子商務等等。

　　主要財務指標

　　2008-04-01至2008-06-30

　　1

　　本期利潤

　　-1，328，993，559.39

　　2

　　本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額

　　-150，586，217.86

　　3

　　加權平均基金份額本期利潤

　　-0.1910

　　4

　　期末基金資產凈值

　　5，268，557，409.47

　　5

　　期末基金份額凈值

　　0.7699

　　階段

　　基金凈值收益率①

　　基金凈值收益率標準差②

　　業績比較基準收益率③

　　業績比較基準收益率標準差④

　　①-③

　　②-④

　　過去3月

　　-19.99%

　　2.61%

　　-19.40%

　　2.41%

　　-0.59%

　　0.20%

　　序號

　　資產項目

　　金額（元）

　　占基金總資產的比例(%)

　　1

　　股 票

　　3，982，896，422.65

　　75.43%

　　2

　　債 券

　　258，975，323.30

　　4.90%

　　3

　　權 證

　　1，796，467.31

　　0.03%

　　4

　　資產支持證券

　　-

　　-

　　5

　　銀行存款及清算備付金

　　596，074，184.93

　　11.29%

　　6

　　其他資產

　　440，681，974.89

　　8.35%

　　合 計

　　5，280，424，373.08

　　100.00%

　　序號

　　證券板塊名稱

　　市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例（%）

　　1

　　A 農、林、牧、漁業

　　54，973，460.77

　　1.04%

　　2

　　B 采掘業

　　332，403，611.90

　　6.31%

　　3

　　C 制造業

　　1，400，407，496.46

　　26.58%

　　C0 食品、飲料

　　140，863，698.66

　　2.67%

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　235，096.40

　　0.00%

　　C2 木材、家具

　　1，349，664.61

　　0.03%

　　C3 造紙、印刷

　　240，669.26

　　0.01%

　　C4 石油、化學、塑膠、塑料

　　273，082，517.46

　　5.18%

　　C5 電子

　　13，594，221.00

　　0.26%

　　C6 金屬、非金屬

　　376，411，273.96

　　7.14%

　　C7 機械、設備、儀表

　　142，795，596.50

　　2.71%

　　C8 醫藥、生物制品

　　422，450，057.71

　　8.02%

　　C9 其他制造業

　　29，384，700.90

　　0.56%

　　4

　　D 電力、煤氣及水的生產和供應業

　　94，214，750.95

　　1.79%

　　5

　　E 建筑業

　　173，071，668.47

　　3.29%

　　6

　　F 交通運輸、倉儲業

　　552，502，678.12

　　10.49%

　　7

　　G 信息技術業

　　228，287，883.30

　　4.33%

　　8

　　H 批發和零售貿易

　　51，258，721.69

　　0.97%

　　9

　　I 金融、保險業

　　768，304，401.65

　　14.58%

　　10

　　J 房地產業

　　173，656，796.90

　　3.30%

　　11

　　K 社會服務業

　　92，302，462.83

　　1.75%

　　12

　　L 傳播與文化產業

　　27，767，162.81

　　0.53%

　　13

　　M 綜合類

　　33，745，326.80

　　0.64%

　　合 計

　　3，982，896，422.65

　　75.60%

　　序號

　　股票代碼

　　股票名稱

　　股票數量（股）

　　期末市值（元）

　　市值占基金資產凈值比例(%)

　　1

　　601919

　　中國遠洋

　　14，146，400

　　279，391，400.00

　　5.3030%

　　2

　　601939

　　建設銀行

　　32，088，951

　　189，645，700.41

　　3.5996%

　　3

　　601398

　　工商銀行

　　31，000，000

　　153，760，000.00

　　2.9184%

　　4

　　600717

　　天津港

　　10，011，293

　　137，755，391.68

　　2.6147%

　　5

　　600030

　　中信證券

　　4，299，840

　　102，852，172.80

　　1.9522%

　　6

　　600036

　　招商銀行

　　4，354，790

　　101，989，181.80

　　1.9358%

　　7

　　600016

　　民生銀行

　　16，995，429

　　96，873，945.30

　　1.8387%

　　8

　　000002

　　萬 科Ａ

　　10，667，520

　　96，114，355.20

　　1.8243%

　　9

　　600008

　　首創股份

　　11，667，059

　　92，053，095.51

　　1.7472%

　　10

　　000401

　　冀東水泥

　　7，095，343

　　88，337，020.35

　　1.6767%

　　序號

　　債券品種

　　市值（元）

　　占凈值比例

　　1

　　國債

　　-

　　-

　　2

　　金 融 債

　　-

　　-

　　國家政策金融債券

　　29，256，000.00

　　0.5553%

　　3

　　央行票據

　　192，170，000.00

　　3.6475%

　　4

　　企 業 債

　　37，549，323.30

　　0.7127%

　　5

　　可 轉 債

　　-

　　-

　　合計

　　258，975，323.30

　　16.6655%

　　序號

　　債券名稱

　　市值（元）

　　占凈值比例

　　1

　　08央行票據25

　　144，120，000.00

　　2.7355%

　　2

　　08央行票據13

　　48，050，000.00

　　0.9120%

　　3

　　06國開08

　　29，256，000.00

　　0.5553%

　　4

　　06京投債

　　27，537，000.00

　　0.5227%

　　5

　　08上汽債

　　5，262，175.60

　　0.0999%

　　序號

　　其他資產項目

　　金額（元）

　　1

　　交易保證金

　　1，250，000.00

　　2

　　應收證券交易清算款

　　433，178，350.00

　　3

　　應收股利

　　2，590，595.66

　　4

　　應收利息

　　3，305，355.77

　　5

　　應收申購款

　　341，565.29

　　6

　　其它應收款

　　-

　　7

　　待攤費用

　　16，108.17

　　合 計

　　440，681，974.89

　　獲取方式

　　權證名稱

　　數量（份）

　　成本總額（元）

　　因認購新債獲配權證

　　寶鋼CWB1

　　284，800

　　422，360.63

　　期初基金份額

　　7，066，852，540.93

　　期間總申購份額

　　58，041，913.57

　　期間總贖回份額

　　281，328，697.57

　　期末基金份額

　　6，843，565，756.93

　　益民創新優勢混合型證券投資基金

　　2008年第二季度報告