重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人交通銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年7月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告期為2008年4月1日起至2008年6月30日止。本報告期中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。

　　一、基金產(chǎn)品概況

　�。ㄒ唬┗�金基本情況

　　1、基金簡稱：摩根士丹利華鑫貨幣市場基金

　　2、基金代碼：163303

　　3、基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　4、基金合同生效日期：2006年8月17日

　　5、報告期末基金份額總額：120，872，267.01份

　　6、投資目標(biāo)：

　　在力爭本金安全和保證資產(chǎn)高流動性的前提下，追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率。

　　7、投資策略：

　　本基金主要為投資人提供短期現(xiàn)金管理工具，最主要的投資策略是，通過優(yōu)化以久期為核心的資產(chǎn)配置和品種選擇，在保證安全性和流動性的前提下，最大限度地提升基金資產(chǎn)的收益。投資策略分為兩個層次：戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。

　　戰(zhàn)略資產(chǎn)配置：根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、國家財政與貨幣政策、資金供需、利率期限結(jié)構(gòu)等因素的研究和分析，預(yù)測短期市場利率水平，從而確定投資組合的久期和品種配置。

　　戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置：主要包括對交易市場、投資品種、投資時機(jī)、套利的選擇與操作，并根據(jù)市場環(huán)境變化，尋找價值被低估的投資品種和無風(fēng)險套利機(jī)會，努力實(shí)現(xiàn)超額收益。

　　8、業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率=（1-利息稅率）×一年期銀行定期儲蓄存款利率。

　　本基金管理人在合理的市場化利率基準(zhǔn)推出的情況下，可根據(jù)投資目標(biāo)、投資方向和投資策略，確定變更業(yè)績比較基準(zhǔn)，并提前公告。

　　9、風(fēng)險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風(fēng)險的品種，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益都低于債券基金、混合基金和股票基金。

　�。ǘ�）基金管理人

　　名稱：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈4層

　�。ㄈ�）基金托管人

　　名稱：交通銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號

　　二、主要財務(wù)指標(biāo)和收益表現(xiàn)

　�。ㄒ唬┲饕�財務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計）單位：人民幣元

　　■

　　注：本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　（二）收益表現(xiàn)

　　1、本報告期收益率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較

　　■

　　2、自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

　　■

　　注：

　　1、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效日起3個月內(nèi)為建倉期。本報告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同的規(guī)定：

　�。�1）投資于同一公司發(fā)行的短期融資券及短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（2）存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；（3）除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；（4）本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和，不超過該證券的10%；（5）本基金投資組合在每個交易日的平均剩余期限不得超過180天；（6）本基金持有的剩余期限不超過397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券攤余成本總計不得超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金不得投資于以定期存款利率為基準(zhǔn)利率的浮動利率債券；（7）買斷式回購融入基本債券的剩余期限不得超過397天；（8）本基金投資于銀行定期存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；（9）法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定的其他投資比例限制。

　　由于基金規(guī)�；蚴袌龅淖兓瘜�(dǎo)致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內(nèi)，但基金管理人應(yīng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在5個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　2、本基金基金合同生效日為2006年8月17日。

　　三、基金管理人報告

　�。ㄒ唬┗�金經(jīng)理簡介

　　孫健先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，八年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后任湘財證券資產(chǎn)管理總部債券投資經(jīng)理、太平人壽保險有限公司投資部投資經(jīng)理、太平資產(chǎn)管理有限公司投資部投資經(jīng)理。2006年6月起就職于本公司，曾任本基金基金經(jīng)理助理；2007年1月起任本基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任本公司投資管理部總監(jiān)助理。

　　本基金前任基金經(jīng)理：冀洪濤先生，任職時間自本基金合同生效起至2007年1月。

　�。ǘ�）遵規(guī)守信情況說明

　　報告期內(nèi)，基金管理人嚴(yán)格按照《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)、《摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金合同》的規(guī)定，以為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的投資回報作為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會、中華人民共和國商務(wù)部批準(zhǔn)，基金管理人相關(guān)股東完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓；基金管理人名稱由“巨田基金管理有限公司”變更為“摩根士丹利華鑫基金管理有限公司”�；�金管理人已于2008年6月12日辦理完畢股東出資轉(zhuǎn)讓、公司更名的工商變更登記相關(guān)手續(xù)。公司注冊及辦公地址不變。相關(guān)公告刊登于2008年6月16日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及基金管理人網(wǎng)站。

　　基金管理人依據(jù)中國證監(jiān)會2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的要求，對投資、研究、交易等相關(guān)業(yè)務(wù)制度進(jìn)行檢視梳理，并加強(qiáng)對相關(guān)環(huán)節(jié)的行為監(jiān)控及分析評估。

　　基金管理人建立了以投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制的投資決策及授權(quán)制度。在投資研究過程中，堅(jiān)持價值投資分析方法，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)及事實(shí)為研究基礎(chǔ)，降低主觀估計給研究報告帶來的影響，并以此建立了投資對象備選庫、投資交易對手庫，通過制度明確備選庫、對手庫的更新維護(hù)機(jī)制。同時基金管理人還建立了一系列交易管理制度以及內(nèi)控實(shí)施細(xì)則，以確保在投資過程中的可能導(dǎo)致不公平交易行為以及其它各種異常交易行為得到有效監(jiān)控及防范�；�金管理人還將進(jìn)一步建立異常交易監(jiān)控及評估細(xì)則以確保監(jiān)控評估得以有效實(shí)施。

　　基金管理人依據(jù)指導(dǎo)意見要求，對本報告期內(nèi)本基金交易情況進(jìn)行了分析。本基金為貨幣型基金，基金管理人旗下尚無與其投資風(fēng)格相似的基金。未發(fā)現(xiàn)本基金在報告期內(nèi)出現(xiàn)異常交易行為。

　　（三）基金經(jīng)理工作報告

　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)步入經(jīng)濟(jì)周期的下行區(qū)間，未來宏觀經(jīng)濟(jì)存在加速回落的風(fēng)險

　　2008年2季度在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化所引起的外需增速大幅度回落和國內(nèi)宏觀政策調(diào)控的雙重壓力下，中國經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)明顯回落，經(jīng)濟(jì)增長放緩。在推動經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車中，出口下滑的趨勢比較明顯，4-5月份出口增速為22.4%，較1季度的24.6%回落2.2%，下半年出口將面臨更大的考驗(yàn)。從外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，全球經(jīng)濟(jì)難以馬上好轉(zhuǎn)，歐元區(qū)和日本可能成為全球經(jīng)濟(jì)調(diào)整的第二區(qū)域，這將會加劇中國出口的下滑趨勢。消費(fèi)方面，4-5月份消費(fèi)增長21.8%，較1季度的20.6%上升1.2%，名義消費(fèi)數(shù)據(jù)雖然上升，但扣除物價因素后，實(shí)際消費(fèi)增長短期難以成為經(jīng)濟(jì)增長的亮點(diǎn)，居民收入增速放緩成為未來消費(fèi)增長的隱憂，實(shí)際收入增速的大幅回落和高通脹意味著實(shí)際購買力受到嚴(yán)重侵蝕。投資方面，在信貸緊縮和房地產(chǎn)步入調(diào)整的背景下，4-5月份投資增長25.7%，較1季度的24.6%增長1.1%，但低于去年31%的增長速度。預(yù)計下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)存在繼續(xù)回落的風(fēng)險，世界經(jīng)濟(jì)的周期性調(diào)整將成為引導(dǎo)中國宏觀經(jīng)濟(jì)波動的核心因素之一，全球經(jīng)濟(jì)下滑和通脹將使中國在中期階段面臨外部環(huán)境持續(xù)惡化的挑戰(zhàn)。

　　2、通脹略有回落，但潛在通脹壓力值得擔(dān)憂

　　4-5月份CPI同比上漲7.7%，增速比1季度大幅下降0.8%；4-5月份PPI同比上漲8.15%，增速比1季度的6.9%上升1.25%。預(yù)計未來PPI仍將繼續(xù)走高，資源價格改革和油價不斷創(chuàng)新高，是推動PPI繼續(xù)上行的動力。在未來的三個月中，CPI同比基數(shù)將大幅上升，翹尾因素大幅減弱，三季度CPI由于基數(shù)效應(yīng)會有所回落，但潛在的通脹壓力仍然值得擔(dān)憂。由于美國的弱勢美元政策，使在次貸危機(jī)沒有釋放或化解前，資金大量囤積和轉(zhuǎn)移到商品期貨市場的趨勢不會改變，這將進(jìn)一步推動大宗商品漲價，輸入型通脹將持續(xù)。加上資源價格改革實(shí)施，預(yù)計CPI在3季度會有所回落，但中期趨勢仍然嚴(yán)峻。

　　3、貸款控制見成效，M2略有反彈

　　4-5月份金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款同比增長14.78%，較1季度略有反彈，主要與地震災(zāi)區(qū)信貸發(fā)放有關(guān)，但是總體上2008年以來的信貸余額同比增速較2007年有明顯回落，央行加強(qiáng)信貸控制力度的效果顯現(xiàn)。鑒于央行執(zhí)行緊縮政策的決心，未來1個季度信貸放松的可能性較小。4-5月份，貨幣供應(yīng)量增長17.82%，M2的快速反彈跟近期加快流入的熱錢有關(guān)，從官方公布的數(shù)據(jù)來看，外匯中不能解釋的部分在人民幣升值預(yù)期下加快流入。未來國際資本流入很可能將對我國流動性管理造成更大困難，而央行也將繼續(xù)采用數(shù)量化工具回收流動。

　　4、政策預(yù)期

　　在從緊的貨幣政策主基調(diào)下，2季度央行依然頻繁使用了調(diào)整存款準(zhǔn)備金率的貨幣政策，并且加大了公開市場操作回籠貨幣的力度，整個上半年未使用利率政策，主要原因是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性因素增多，管理層把握貨幣政策的力度和調(diào)控時點(diǎn)更加謹(jǐn)慎。在保持經(jīng)濟(jì)增速和抑制通貨膨脹之間找到平衡點(diǎn)成為央行實(shí)施貨幣政策的一大難點(diǎn)。

　　（1）短期內(nèi)將以數(shù)量調(diào)控政策為主

　　過多的熱錢流入導(dǎo)致基礎(chǔ)貨幣大量投放是央行選擇數(shù)量調(diào)控的主要原因，另外中美利差也是央行頻繁使用數(shù)量工具而慎用利率工具調(diào)控的原因。從未來一段時間來看，美國經(jīng)濟(jì)依然疲軟，中國經(jīng)濟(jì)相對來講具有明顯的吸引力，下半年熱錢將有可能繼續(xù)大量流入。為了達(dá)到M2預(yù)期增速為16%的調(diào)控目標(biāo)，央行將繼續(xù)采用數(shù)量型調(diào)控手段回收流動性，存款準(zhǔn)備金率還有進(jìn)一步上調(diào)空間。

　�。�2）利率政策有可能重啟

　　本輪通脹成因復(fù)雜，既有輸入型通脹的特征，又有成本推動和需求拉動的因素，在國際商品價格高漲、國內(nèi)需求旺盛和流動性整體過剩的壓力下，價格上漲的多元性決定了目前反通脹治理需要運(yùn)用組合政策。國際大宗商品的價格傳導(dǎo)，加上中國持續(xù)6年的經(jīng)濟(jì)高增長所引起的經(jīng)濟(jì)需求膨脹也是通脹成因之一。因此，一方面通過資源價格改革理順價格體系以市場化方式調(diào)節(jié)供需關(guān)系，同時通過加息抑制通脹預(yù)期和緩解負(fù)利率狀況，預(yù)計年內(nèi)結(jié)構(gòu)性加息的可能性較大。

　　5、投資回顧及策略

　　二季度本基金凈值增長率為0.6204%，季度末基金組合資產(chǎn)平均剩余期限為43天。本季度內(nèi)，基金適當(dāng)調(diào)整了持倉結(jié)構(gòu)，賣出了短期融資券，增加投資3個月央行票據(jù)，季度末3月期限央行票據(jù)占49.34%，金融債券占12.41%，其余仍以流動性較強(qiáng)的回購和現(xiàn)金為主�；�于對通貨膨脹長期高位運(yùn)行的擔(dān)憂，本基金今年對利率風(fēng)險堅(jiān)決持回避態(tài)度，雖然上半年央行沒有加息，本基金較短久期的策略導(dǎo)致收益率偏低，但是我們?nèi)匀活A(yù)期全年加息的概率依然很大，特別是第3季度和第4季度交界時點(diǎn)利率風(fēng)險爆發(fā)的可能比較大，所以未來一個季度仍然堅(jiān)持全年謹(jǐn)慎的流動性管理策略，耐心地等待利率風(fēng)險釋放。

　　四、投資組合報告

　　（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　（二）報告期債券回購融資情況

　　■

　　報告期內(nèi)不存在債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的情況：

　　（三）基金投資組合平均剩余期限情況

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況

　　■

　　報告期內(nèi)不存在投資組合平均剩余期限違規(guī)超過180天的情況。

　　2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　■

　　（四）報告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　2、基金投資前十名債券明細(xì)

　　■

　　（五）“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　■

　　（六）投資組合報告附注

　　1、基金計價方法說明:本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按實(shí)際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷，每日計提損益。在有關(guān)法律法規(guī)允許交易所短期債券可以采用攤余成本法估值前，本基金暫不投資于交易所短期債券。

　　2、本報告期內(nèi)不存在剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。

　　3、本報告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序

　　本報告期內(nèi)，本基金嚴(yán)格按照基金合同和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行投資決策，所投資品種無超出基金合同規(guī)定范圍的情形，沒有需要特別說明和補(bǔ)充的內(nèi)容。本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　■

　　5、本基金本報告期內(nèi)未投資資產(chǎn)支持證券。

　　五、開放式基金份額變動情況

　　■

　　六、備查文件目錄

　�。ㄒ唬﹤洳槲募�清單

　　1、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本基金募集的文件；

　　2、本基金基金合同；

　　3、本基金托管協(xié)議；

　　4、本基金招募說明書；

　　5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

　　6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

　　7、報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各項(xiàng)公告。

　�。ǘ�）存放地點(diǎn)及查閱方式

　　存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處。

　　查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件，還可以通過基金管理人網(wǎng)站查閱或下載。

　　摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

　　2008年7月19日

　　序號

　　本報告期主要財務(wù)指標(biāo)

　　2008年2季度

　　1

　　本期利潤

　　732，199.90

　　2

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　120，872，267.01

　　3

　　期末基金份額凈值

　　1.0000

　　4

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤

　　0.0061

　　階段

　　基金凈值收益率①

　　基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　比較基準(zhǔn)收益率③

　　比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　�、伲�③

　�、冢�④

　　過去三個月

　　0.6204%

　　0.0037%

　　0.9806%

　　0.0000%

　　-0.3602%

　　0.0037%

　　資產(chǎn)組合

　　金額(元)

　　占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　債券投資

　　74，630，848.87

　　61.44

　　買入返售證券

　　25，000，062.50

　　20.58

　　其中：買斷式回購的買入返售證券

　　-

　　-

　　銀行存款和清算備付金合計

　　21，602，639.98

　　17.79

　　其他資產(chǎn)

　　231，560.71

　　0.19

　　合計

　　121，465，112.06

　　100.00

　　序號

　　項(xiàng) 目

　　金額(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比(%)

　　1

　　報告期內(nèi)債券回購融資余額

　　146，998，829.30

　　1.30

　　其中：買斷式回購融資

　　-

　　-

　　2

　　報告期末債券回購融資余額

　　-

　　-

　　其中：買斷式回購融資

　　-

　　-

　　項(xiàng) 目

　　天 數(shù)

　　報告期末投資組合平均剩余期限

　　43

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值

　　60

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值

　　14

　　序號

　　平均剩余期限

　　各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1

　　30天以內(nèi)

　　38.56%

　　-

　　2

　　30天(含)—60天

　　8.23%

　　-

　　3

　　60天(含)—90天

　　53.51%

　　-

　　其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債

　　12.41%

　　-

　　4

　　90天(含)—180天

　　-

　　-

　　5

　　180天(含)—397天（含）

　　-

　　-

　　合 計

　　100.30%

　　-

　　序號

　　債券品種

　　成本(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　1

　　國家債券

　　-

　　-

　　2

　　金融債券

　　14，996，428.72

　　12.41

　　其中：政策性金融債

　　14，996，428.72

　　12.41

　　3

　　央行票據(jù)

　　59，634，420.15

　　49.34

　　4

　　企業(yè)債券

　　-

　　-

　　5

　　其他

　　-

　　-

　　合 計

　　74，630，848.87

　　61.74

　　剩余存續(xù)期超過397天

　　的浮動利率債券

　　14，996，428.72

　　12.41

　　序號

　　債券名稱

　　債券數(shù)量(張)

　　成本(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

　　自有投資

　　買斷式回購

　　1

　　07央票94

　　200，000

　　19，890，720.09

　　16.46

　　2

　　05農(nóng)發(fā)06

　　150，000

　　14，996，428.72

　　12.41

　　3

　　08央票60

　　100，000

　　9，952，013.56

　　8.23

　　4

　　08央票63

　　100，000

　　9，945，571.48

　　8.23

　　5

　　08央票72

　　100，000

　　9，926，270.22

　　8.21

　　6

　　08央票75

　　100，000

　　9，919，844.80

　　8.21

　　項(xiàng) 目

　　偏離情況

　　報告期內(nèi)偏離度的絕對值

　　在0.25％（含）-0.5％間的次數(shù)

　　-

　　報告期內(nèi)偏離度的最高值

　　-0.03%

　　報告期內(nèi)偏離度的最低值

　　-0.16%

　　報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值

　　的簡單平均值

　　0.12%

　　序號

　　其他資產(chǎn)

　　金額(元)

　　1

　　應(yīng)收利息

　　42，519.23

　　2

　　應(yīng)收申購款

　　189，041.48

　　合計

　　231，560.71

　　本季度期初基金份額總額

　　143，614，941.34份

　　本季度基金總申購份額

　　93，907，095.26份

　　本季度基金總贖回份額

　　116，649，769.59份

　　本季度期末基金份額總額

　　120，872，267.01份

　　摩根士丹利華鑫貨幣市場基金

　　2008年第二季度報告

　　基金管理人：摩根士丹利華鑫基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司