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匯添富成長焦點股票型證券投資基金2008年第一季度報告http://www.sina.com.cn 2008年04月22日 03:41 中國證券網-上海證券報
匯添富成長焦點股票型證券投資基金 2008年第一季度報告 基金管理人：匯添富基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 簽發日期 ：2008年4月22日 一、 重要提示 匯添富成長焦點股票型證券投資基金管理人——匯添富基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2008年4月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 本基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期間：2008年1月1日至2008年3月31日。本報告財務資料未經審計。 二、 基金產品概況 基金簡稱：添富焦點 基金代碼：519068 基金運作方式：契約型開放式 基金合同生效日：2007年3月12日 報告期末基金份額總額：14，794，090，098.76份 基金投資目標：本基金是主動股票型基金，精選成長性較高，且估值有吸引力的股票進行布局，在有效管理風險的前提下，追求中長期較高的投資回報。 基金投資策略：本基金采用積極的資產配置和股票投資策略。在資產配置中，通過資產戰略配置和戰術配置來確定每一階段投資組合中股票、債券和現金類資產等的投資范圍和比例；在股票投資中，采用“自下而上”的策略，精選出成長性較高，且估值有吸引力的股票，精心構建股票投資組合，并輔以嚴格的投資組合風險控制，以獲得長期的較高投資收益。本基金投資策略的重點是精選股票策略。（詳見本基金的基金合同和招募說明書）。 基金業績比較基準：滬深300指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%。 風險收益特征：本基金為主動股票型基金，屬于證券投資基金中風險偏上的品種。 基金管理人：匯添富基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 三、 主要財務指標和基金凈值表現（未經審計） （一）主要財務指標 單位：人民幣元 ■ 上述本基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，例如：基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （二）基金凈值表現 1、本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表： ■ 2、本基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖： ■ 附注：根據本基金合同所規定的資產投資配置，股票60-95%，債券及資產支持證券0-35%，權證0-3%，現金類資產最低為5%。2008年3月31日實際履行情況為，股票資產占基金資產凈值為76.84%，債券資產占基金資產凈值為4.24%，現金類資產占基金資產凈值為23.61%。 （三）本基金投資組合與其他投資風格相似的基金投資組合之間的業績比較 本基金為成長風格的股票型基金，與本基金管理人旗下其他基金投資組合風格不同。 四、 管理人報告 （一）基金經理簡介 袁建軍先生，上海交通大學工學碩士，十一年證券從業經驗。曾任華夏證券研究所高級分析師，并接受過法國儲蓄信托銀行和英國（FTC）行業及上市公司分析系列培訓。2005年4月加入匯添富基金管理有限公司，歷任高級行業研究員、研究主管，現任匯添富成長焦點基金基金經理、投資決策委員會成員。 （二）基金運作合規性說明 本基金管理人在本報告期內，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規和基金合同、基金招募說明書的規定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，沒有發生違法違規以及損害基金份額持有人利益的行為。 本基金管理人已依據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》建立起健全、有效、規范的公平交易制度體系和公平交易機制，涵蓋了各投資組合、各投資市場、各投資標的，貫穿了授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估全過程，并通過分析報告、監控、稽核保證制度流程的有效執行。 報告期內，公司公平交易制度執行情況良好，未發生任何異常交易行為。 （三）報告期內基金投資策略和業績表現的說明與解釋 中國A股市場在2008年第一季度遭遇了前所未有的困難，下跌幅度在世界主要證券市場上名列前茅。次債危機引起全球經濟增速放緩，中國宏觀調控導致企業利潤增速下滑，再加上“大小非”的集中解禁，以及大盤股的巨額融資計劃，使得投資者風險厭惡大幅提升，市場表現為系統性的估值下降。 面對市場風險，本基金降低了股票的倉位，同時積極進行結構調整。一方面增加了持續穩定增長的行業和公司投資，包括食品飲料和商貿零售等；另外一方面大幅減持與宏觀調控相關的投資品，特別是那些與出口相關的公司，以及流動性較差的中小型制造企業。總體上，相對防御的策略取得了較好的效果。 市場的快速下跌，一方面是反映宏觀調控導致企業盈利下滑的預期；另外一方面，消除過去市場大幅度上漲的估值泡沫。我們認為，隨著市場的下跌和估值泡沫的擠壓，結構性調整還將持續。但是現在也是買入一些戰略性品種和積極調整股票結構的大好時機，可以為下一階段A股市場的上漲儲備品種。估值低、減持壓力小、財務健康、公司治理良好、商業模式清晰的優質成長股，將會開始逐步體現出“擠出”效應。 五、 投資組合報告 （一）報告期末基金資產組合情況 ■ （二）報告期末按行業分類的股票投資組合 ■ （三）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細 ■ （四）報告期末按券種分類的債券投資組合 ■ （五） 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細 ■ （六）投資組合報告附注 1． 本基金于本報告期投資的前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰。 2．本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3．基金其他資產的構成 ■ 4．權證投資 （1）報告期內本基金未主動投資權證。 （2）報告期內因投資分離交易可轉債而取得權證的情況如下： ■ 5．報告期末本基金無處于轉股期的可轉換債券。 6．報告期內本基金未投資資產支持證券。 7．報告期內本基金未投資非公開發行證券。 六、本基金份額變動情況 ■ 七、 備查文件目錄及查閱方式 （一）本基金備查文件目錄 1、 中國證監會批準設立匯添富成長焦點股票型證券投資基金的文件 2、 《匯添富成長焦點股票型證券投資基金基金合同》 3、 《匯添富成長焦點股票型證券投資基金招募說明書》 4、 《匯添富成長焦點股票型證券投資基金托管協議》 5、 報告期內匯添富成長焦點股票型證券投資基金在指定報刊上披露的各項公告 （二）存放地點 上海市富城路99號震旦國際大樓21樓 匯添富基金管理有限公司 （三）查閱方式 投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱，也可登陸基金管理人網站www.99fund.com查閱。 客戶服務中心電話：400-888-9918 匯添富基金管理有限公司 2008年4月22日 1 基金本期利潤 -5，327，154，413.26 2 本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額 693，389，284.76 3 加權平均基金份額本期利潤 -0.3351 4 期末基金資產凈值 18，607，789，840.62 5 期末基金份額凈值 1.2578 階段 凈值增長率（1） 凈值增長率標準差（2） 業績比較基準收益率（3） 業績比較基準標準差（4） (1)－(3) (2)－(4) 本報告期 -21.18% 2.08% -22.79% 2.31% 1.61% -0.23% 項目名稱 項目市值(人民幣元) 占基金資產總值比例 股 票 14，297，892，818.96 76.18% 債 券 789，251，598.10 4.21% 銀行存款及清算備付金合計 3，621，622，162.55 19.30% 其他資產 59，637，136.95 0.31% 資產總值 18，768，403，716.56 100.00% 分 類 股票市值 占基金資產凈值比 A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00% B 采掘業 742，613，486.64 3.99% C 制造業 7，903，205，313.70 42.48% C0 食品、飲料 2，859，659，915.81 15.37% C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造紙、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料 2，722，850，699.59 14.63% C5 電子 32，595，886.77 0.18% C6 金屬、非金屬 630，235，274.00 3.39% C7 機械、設備、儀表 1，049，319，607.86 5.64% C8 醫藥、生物制品 608，543，929.67 3.27% C99 其他制造業 0.00 0.00% D 電力、煤氣及水的生產和供應業 178，152，721.45 0.96% E 建筑業 367，350.00 0.00% F 交通運輸、倉儲業 608，898，465.06 3.27% G 信息技術業 99，279，990.26 0.53% H 批發和零售貿易 1，149，834，360.54 6.18% I 金融、保險業 1，739，692，654.23 9.35% J 房地產業 1，392，785，118.35 7.48% K 社會服務業 202，338，119.82 1.09% L 傳播與文化產業 0.00 0.00% M 綜合類 280，725，238.91 1.51% 合計 14，297，892，818.96 76.84% 序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值 (人民幣元) 市值占基金資產凈值比 1 600519 8，106，879 1，521，742，257.09 8.1780% 2 600036 38，644，283 1，243，186，584.11 6.6810% 3 002024 18，092，362 998，517，458.78 5.3661% 4 600331 11，363，189 911，327，757.80 4.8976% 5 600048 24，387，707 725，534，283.25 3.8991% 6 600143 19，336，983 575，468，614.08 3.0926% 7 000869 張 裕Ａ 6，549，369 467，493，959.22 2.5124% 8 600309 13，155，829 440，588，713.21 2.3678% 9 000568 7，015，957 434，989，334.00 2.3377% 10 000002 萬 科Ａ 16，400，000 419，840，000.00 2.2563% 債券類別 市值(人民幣元) 市值占基金資產凈值比例 政策性金融債 341，302，000.00 1.8342% 央票 446，240，000.00 2.3981% 企業債 1，709，598.10 0.0092% 合計 789，251，598.10 4.2415% 序號 債券名稱 市值(人民幣元) 市值占凈值比例 1 07國開13 301，290，000.00 1.6192% 2 08央票33 247，900，000.00 1.3322% 3 08央票27 198，340，000.00 1.0659% 4 05農發04 40，012，000.00 0.2150% 5 07深高債 1，709，598.10 0.0092% 其他資產 金額（人民幣元） 交易保證金 5，725，071.44 應收股利 —— 應收利息 6，051，950.79 應收申購款 1，130，115.90 應收證券清算款 46，729，998.82 其它應收款 —— 買入返售 —— 待攤費用 —— 合計 59，637，136.95 權證 代碼 權證 名稱 獲得數 量（份） 投資成本 期末數量（份） 期末市值 市值占基金資產凈值比例 580017 贛粵CWB1 360，255 1，876，964.47 —— —— —— 580018 中遠CWB1 420，420 2，931，108.67 —— —— —— 580019 石化CWB1 8，555，912 20，126，874.65 —— —— —— 期初基金份額（份） 期間總申購份額（份） 期間總贖回份額（份） 期末基金份額（份） 16，981，665，878.32 319，963，323.59 2，507，539，103.15 14，794，090，098.76
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