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漢盛證券投資基金2008年第一季度報告http://www.sina.com.cn 2008年04月21日 08:20 中國證券網-上海證券報
漢盛證券投資基金 2008年第一季度報告 一、重要提示 富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2008年4月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告期為2008年1月1日至2008年3月31日。 基金季度財務報告未經審計。 二、基金產品概況 基金簡稱：基金漢盛 運作方式：契約型封閉式 基金合同生效日：1999年5月10日 報告期末基金份額總額：2，000，000，000.00份 投資目標：為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定的投資收益。 投資策略："精選品種、組合投資、長線持有、波段操作"，通過研究和發掘具有良好發展前景的上市公司進行組合投資。以長期投資為主軸，同時依據"順勢而為"的原則進行一些短線操作。 基金管理人：富國基金管理有限公司 基金托管人：中國農業銀行 三、主要財務指標和基金凈值表現 �。ㄒ唬┲饕攧罩笜藛挝唬喝嗣駧旁� ■ 提示：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 2007年7月1日基金執行企業會計準則后，原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”，原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項)。 （二）基金凈值表現 1、漢盛證券投資基金本期份額凈值增長率表 ■ 注：過去三個月指2008年1月1日-2008年3月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此表只列示基金的凈值表現。 2、自基金合同生效以來漢盛證券投資基金累計份額凈值增長率的歷史走勢圖 ■ 注：截止日期為2008年3月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現。 四、管理人報告 �。ㄒ唬┗鸾浝� 李文忠先生，1972年出生，經濟學碩士，自1998年開始從事證券行業工作。曾在浙江省交通設計院從事交通工程設計、國信證券有限公司從事企業購并業務和投資分析、曾任鵬華基金管理有限公司基金經理、中國銀河證券有限責任公司高級投資經理。 �。ǘ┳褚幨匦耪f明 本報告期，富國基金管理有限公司作為漢盛證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《漢盛證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以為投資者減少和分散風險，確�；鹳Y產的安全并謀求基金長期穩定收益為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。 本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的相關公平交易制度，未出現違反公平交易制度的情況，無異常交易行為，亦未受到監管機構的相關調查。 �。ㄈ┻\作情況說明 在本季度里，經過了多年強勁的經濟加速增長之后，宏觀經濟增速開始小幅回落，CPI卻不斷創出新高，同時面對外圍減息和人民幣升值的壓力，中國的宏觀經濟政策面臨嚴峻的考驗。在此大背景下，同時在上市公司未來的利潤增長速度可能會不斷下降、融資壓力不斷加大、在預期市場走弱之后大小非減持壓力持續加大幾股合力的共同推動下，滬深股市的大泡沫終于難以為繼，創下了十五年來最大的季度跌幅。究其根本原因，本基金認為還是過去兩年股市漲幅過高、泡沫過大之后的必然回歸而已。 本基金在操作上，首先是針對短期風險過大的股市大幅降低了倉位，部分回避了此輪調整的風險；其次是為了分紅而大量賣出股票，客觀上幫助回避了一定的風險；第三是在下跌過程中進行了一定的結構調整，主要是減持小盤個股，增加了銀行、保險及部分大盤個股。另特別說明，由于要大規模分紅，準備資金需要提前一段時間，所以在季度末本基金的證券投資比例較低。 展望2008年第二季度，本基金認為滬深股市將迎來一定的投資機會。首先是大幅下跌的股市面臨一定的修正；其次是部分藍籌股迅速下跌之后，跌到了投資價值區域，為短期及長期投資都提供了較為堅實的投資基礎；第三是大量個股第一季度的業績相當不錯；第四是次貸危機最困難的階段可能已經過去，國內股市將面臨較平穩的國際環境。因此在操作上，本基金將采取較為積極的投資策略，積極把握市場機會，力爭為投資者謀取較好的投資收益。 五、投資組合報告（未經審計） �。ㄒ唬┗鹳Y產組合情況 截至2008年3月31日，漢盛證券投資基金資產凈值為6，435，843，359.77元，基金份額凈值為3.2179元，基金份額累計凈值為4.2855元。其資產組合情況如下： ■ �。ǘ┌葱袠I分類的股票投資組合 ■ �。ㄈ┕善蓖顿Y的前十名股票明細 ■ （四）債券投資組合 ■ �。ㄎ澹┩顿Y的前五名債券明細 ■ �。┙M合報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。 3、本報告期末本基金的其他資產構成如下： ■ 4、本報告期末本基金不持有處于轉股期的可轉債。 5、本基金本報告期內及本報告期末均不持有資產支持證券。 6、本基金報告期曾持有權證及報告期末權證投資情況如下： ■ 7、因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。 六、本公司固有資金持有本基金的份額及變化情況 截至2008年3月31日，本公司持有本基金的份額為10，000，000.00份，本報告期持有份額沒有變化。 七、備查文件目錄 1、中國證監會批準設立漢盛基金的文件 2、漢盛證券投資基金基金合同 3、漢盛證券投資基金托管協議 4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件 5、漢盛證券投資基金財務報表及報表附注 6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告 查閱地點：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5層 投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。 咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費） 公司網址：http://www.fullgoal.com.cn 富國基金管理有限公司 二00八年四月二十一日 1 本期利潤 -1，153，662，348.46 2 本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額 976，887，425.51 3 加權平均基金份額本期利潤 -0.5768 4 期末基金資產凈值 6，435，843，359.77 5 期末基金份額凈值 3.2179 階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ �、伲� �、冢� 過去三個月 -15.20% 3.22% �。� �。� �。� － 序號 資產項目 金額（元） 占基金總資產的比例(%) 1 股 票 3，606，280，707.75 55.91 2 債 券 1，581，623，569.40 24.52 3 銀行存款及結算備付金 1，051，121，908.41 16.30 4 其他資產 210，924，783.22 3.27 5 權 證 177，998.40 0.00 合 計 6，450，128，967.18 100.00 序號 證券板塊名稱 市值(元) 市值占基金資產凈值比例(%) 1 A 農、林、牧、漁業 73，363，026.60 1.14 2 B 采掘業 132，210，010.78 2.05 3 C 制造業 1，502，131，140.61 23.34 C0 食品、飲料 136，325，081.10 2.12 C1 紡織、服裝、皮毛 C2 木材、家具 C3 造紙、印刷 40，041，745.75 0.62 C4 石油、化學、塑膠、塑料 134，778，400.27 2.09 C5 電子 1，576，075.81 0.02 C6 金屬、非金屬 470，988，506.61 7.32 C7 機械、設備、儀表 404，602，993.45 6.29 C8 醫藥、生物制品 241，498，337.62 3.75 C9 其他制造業 72，320，000.00 1.12 4 D 電力、煤氣及水的生產和供應業 5 E 建筑業 17，635，706.00 0.27 6 F 交通運輸、倉儲業 160，329，732.94 2.49 7 G 信息技術業 33，739，074.44 0.52 8 H 批發和零售貿易 300，739，988.66 4.67 9 I 金融、保險業 1，089，887，183.36 16.93 10 J 房地產業 237，699，672.38 3.69 11 K 社會服務業 32，915，097.98 0.51 12 L 傳播與文化產業 25，630，074.00 0.40 13 M 綜合類 合 計 3，606，280，707.75 56.03 序號 證券代碼 證券名稱 數量（股） 市值（元） 市值占基金資產凈值比例(%) 1 600036 10，300，000 331，351，000.00 5.15 2 600660 11，251，227 303，783，129.00 4.72 3 600000 8，148，669 288，462，882.60 4.48 4 002048 6，906，101 166，782，339.15 2.59 5 002007 3，502，990 147，125，580.00 2.29 6 601318 2，499，979 132，273，888.89 2.06 7 600015 8，995，682 126，029，504.82 1.96 8 601166 3，099，929 114，139，385.78 1.77 9 000024 2，382，219 109，582，074.00 1.70 10 000338 1，709，369 109，382，522.31 1.70 序號 債券名稱 市值（元） 市值占基金資產凈值比例(%) 1 國家債券 688，613，334.20 10.70 2 金融債券 353，908，000.00 5.50 3 可轉換債券 4 央行票據 489，238，000.00 7.60 5 企業債券 49，864，235.20 0.77 合 計 1，581，623，569.40 24.58 序號 證券名稱 市值（元） 市值占基金資產凈值比例（%） 1 99國債8 199，637，039.10 3.10 2 21國債10 154，000，227.50 2.39 3 02國債10 118，320，000.00 1.84 4 08央行票據08 100，070，000.00 1.55 5 07央行票據38 97，870，000.00 1.52 名 稱 金 額（元） 應收利息 26，553，166.97 應收股利 其他應收款 24.36 存出保證金 410，000.00 應收證券清算款 183，961，591.89 待攤費用 合 計 210，924，783.22 標的證券 權證代碼 權證名稱 持有原因 持有數量（份） 成本總額 �。ㄔ� 期末數量（份） 580015 買入可分離轉債 217，140 458，160.91 0 580016 買入可分離轉債 509，184 4，419，051.47 0 580017 贛粵CWB1 買入可分離轉債 27，072 141，047.82 27，072 中石化 580019 石化CWB1 買入可分離轉債 9，294，727 21，524，998.37 0
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